[一季报]索菲亚:2021年第一季度报告全文
原标题:索菲亚:2021年第一季度报告全文 索菲亚家居股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-021 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管 人员)黄毅杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,760,281,639.70 763,387,596.39 130.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 117,865,784.34 -16,546,133.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 101,174,524.07 -65,490,983.00 经营活动产生的现金流量净额（元） -661,709,173.87 -619,905,380.68 6.74% 基本每股收益（元/股） 0.1292 -0.0181 稀释每股收益（元/股） 0.1292 -0.0181 加权平均净资产收益率 1.90% -0.30% 2.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,098,261,398.58 10,868,020,107.42 2.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,257,797,843.53 6,122,841,158.21 2.20% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 438,353.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 7,186,949.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,163,304.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -259,034.52 减：所得税影响额 5,149,294.30 少数股东权益影响额（税后） 1,689,017.83 合计 16,691,260.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,259 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江淦钧 境内自然人 20.50% 187,063,600 140,297,700 质押 25,000,000 柯建生 境内自然人 19.41% 177,124,000 132,843,000 质押 25,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 18.61% 169,823,452 0 中国工商银行股份有限公司－富国高新技 术产业混合型证券投资基金 其他 1.24% 11,329,250 0 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－ 磐沣价值私募证券投资基金 其他 1.23% 11,239,513 0 全国社保基金一零九组合 其他 0.96% 8,720,264 0 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一 组合 其他 0.87% 7,954,106 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.82% 7,512,400 0 兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特 定多客户资产管理计划 其他 0.69% 6,257,824 0 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公 司－分红－个险分红－平安人寿－平安基 金权益委托投资2号单一资产管理计划 其他 0.67% 6,140,993 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 169,823,452 人民币普通股 169,823,452 江淦钧 46,765,900 人民币普通股 46,765,900 柯建生 44,281,000 人民币普通股 44,281,000 中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型 证券投资基金 11,329,250 人民币普通股 11,329,250 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私 募证券投资基金 11,239,513 人民币普通股 11,239,513 全国社保基金一零九组合 8,720,264 人民币普通股 8,720,264 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 7,954,106 人民币普通股 7,954,106 中央汇金资产管理有限责任公司 7,512,400 人民币普通股 7,512,400 兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产 管理计划 6,257,824 人民币普通股 6,257,824 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资 产管理计划 6,140,993 人民币普通股 6,140,993 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东江淦钧先生、柯建生先生为公司实际控制人和控股股东、一致 行动人。 其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资 基金通过信用交易担保证券账户持有公司11,239,513股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表 单位：元 资产负债表项目 本报告期末 本报告期初 金额增减变动 比率 重大变动说明 金额 金额 交易性金融资产 720,708,855.76 959,251,981.74 -24.87% 主要是本报告期理财产品结构性存款的到期收回。 其他应收款 290,880,139.00 98,227,030.37 196.13% 主要是索菲亚置业交付了土地竞拍保证金。 在建工程 306,756,104.20 215,228,787.09 42.53% 主要是由下属子公司生产基地扩建及设备到货安装调试。 应交税费 251,344,905.24 399,084,546.25 -37.02% 主要是本报告期支付上年度税费。 一年内到期的非流动 负债 96,000,000.00 73,566,363.00 30.49% 主要是下属子公司司米厨柜公司一年内归还的长期借款增 加导致。 其他流动负债 57,550,609.82 93,661,426.29 -38.55% 主要是本报告期预提费用减少。 长期借款 272,192,980.91 96,498,063.80 182.07% 主要是本报告期公司经营需要，增加长期银行借款。 其他综合收益 -6,488,050.32 -23,578,951.30 -72.48% 主要是本报告期公司持有的丰林集团股票股价上升。 （二）利润表 单位：元 利润表项目 本报告期 上年同期 金额增减变 动比率 重大变动说明 金额 金额 营业收入 1,760,281,639.70 763,387,596.39 130.59% 新冠疫情影响较大程度上影响了公司 2020 年一季度各 品类前端的设计、生产、安装各环节。本报告期，受益 于国内疫情的有效防控，装修需求恢复，公司在全渠道、 多品牌、全品类齐发力，营业收入大幅增长。 营业成本 1,210,469,093.07 527,754,549.05 129.36% 主要是由于销售收入增加，导致营业成本增加。 销售费用 189,253,441.52 111,805,256.23 69.27% 2020年一季度由于疫情的影响，导致营销活动没有正常 开展，本报告期恢复正常。 管理费用 164,986,139.79 158,907,453.33 3.83% 主要是公司持续发展，人工薪酬增加所致。 公允价值变动收益 9,465,706.55 50,668,793.00 -81.32% 主要是公司持有的奥飞股票公允价值变动收益增幅较上 期减少。 （三）现金流量表 单位：元 现金流量表项目 本报告期 上年同期 金额增减 重大变动说明 金额 金额 经营活动产生的现金 流量净额 -661,709,173.87 -619,905,380.68 -41,803,793.19 大宗业务发展迅速，部分大宗客户以 商票结算，导致经营活动现金流入增 速低于经营活动现金流出增速所致。 投资活动产生的现金 流量净额 18,011,151.46 666,147,381.07 -648,136,229.61 主要是本报告期理财产品结构性存款 购买增加。 筹资活动产生的现金 流量净额 653,992,246.68 470,768,832.40 183,223,414.28 主要是下属子公司建筑装饰经营活动 所需，应收票据的贴现增加。 随着国家防疫取得阶段性的成果，公司线上线下经营自2020年三季度走出疫情后，2021年第一季度实现扭亏为盈。2021 年1至3月，公司实现营业收入17.60亿元，同比增长130.59%，归母净利润1.18亿元，归母扣非净利润1.01亿元。主营业务收 入分渠道方面，经销商零售渠道收入占比74.54%，直营渠道收入占比4.29%，大宗业务渠道收入占比20.68%。 报告期内，公司执行全渠道多品牌全品类战略取得以下进展： A．零售渠道 （一）索菲亚”柜类定制产品拥有经销商1,670家，专卖店达2,779家，其中省会城市门店数占比14%（贡献收入占比34%）， 地级城市门店数占比22%（贡献收入占比25%），四五线城市门店数占比64%（贡献收入占比41%）。截止至2021年3月，索菲 亚工厂端实现客单价13,268元/单（不含司米橱柜、木门），同比增长5.66%。索菲亚此前在环保产品的洞察及多年的耕耘在 2020年疫情的环境下得到了爆发,索菲亚康纯板的占比持续提升。截至2021年3月底，索菲亚康纯板的客户占比已上升到79%， 订单占比已上升至76%。 （二）截止至2021年3月31日，司米拥有橱柜专卖店1,118家，经销商959位；报告期内，司米开始布局全屋门店招商及 建设。 （三）“索菲亚”木门共有经销商819家，独立店达408家，融入店逾661家。 （四）“华鹤”木门共有277家专卖店（含在装修店铺），经销商262家。 （五）推出米兰纳定制家居——索菲亚旗下互联网轻时尚品牌，2021年独立招商，全渠道同时发力。截止至2021年3月 底，米兰纳定制家居共有门店60家（含在已营业门店4家），已发展加盟商59家。 B．整装/家装渠道 利用公司柜类定制专家的高品牌知名度、产品品类丰富、质量领先、环保、研发生产一体化的优势，公司2021年继续与 全国范围与实力较强的装企开展合作。2021年Q1整装企业签约计划拓展顺利，实现销售额3,990.71万元。2021年度整装、家 装渠道将成为公司新增长点。 C．大宗业务渠道 公司大宗工程业务全国范围内承接地产住宅、酒店、长租公寓、学校、医院、办公楼等各类工程项目定制业务。2021 年Q1，在公司强大的柔性化制造与全屋收纳设计能力支撑下持续高速发展,尤其橱柜、木门业务在Q1实现高速增长。公司大 宗业务渠道收入（含衣柜、橱柜、木门及其他）达3.62亿元，同比上年增长226.16%。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司第四届董事会第十九次会议和2020年12月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于与广州市海珠区 人民政府签订<项目投资意向书>暨对外投资的议案》，批准公司在广州市海珠区投资建设索菲亚全球发展中心大厦，同意 公司全资四级子公司广州索菲亚置业有限公司（以下简称“索菲亚置业”）负责实施本项目，并自筹项目所需资金，项目总投 资约为人民币20亿元（含土地购置款、税费、建设款等）。本项目索菲亚置业已竞得了广州公共资源交易中心网上挂牌出让 的位于海珠区琶洲西区AH040146地块的国有建设用地使用权，并于2021年3月19日取得了与广州市规划和自然资源局签订的 《国有建设用地使用权出让合同》。具体请见公司于2021年3月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 竞得土地使用权并签署国有土地出让合同的公告》（公告编号：2021-004）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2020年年度业绩预增公告 2021年01月27日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209193805&announcementTime=2021-01-27 关于公司经销商持股计划实施 完毕并终止的公告 2021年02月27日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209310906&announcementTime=2021-02-27 关于控股股东部分股份进行股 票质押式回购交易延期的公告 2021年02月27日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209310907&announcementTime=2021-02-27 关于竞得土地使用权并签署国 有土地出让合同的公告 2021年03月20日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209417226&announcementTime=2021-03-20 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 300738 奥飞数 据 50,644,484.10 公允价 值计量 98,027,643.50 9,465,706.55 0.00 0.00 0.00 0.00 107,493,350.05 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 601996 丰林集 团 220,000,003.00 公允价 值计量 184,256,334.86 22,787,867.97 -9,716,850.14 0.00 0.00 0.00 207,044,202.83 其他权 益工具 投资 自有资 金 基金 - 北京居 然之家 产业基 金 7,105,500.00 公允价 值计量 11,410,566.40 0.00 3,228,799.81 0.00 0.00 0.00 11,410,566.40 其他权 益工具 投资 自有资 金 期末持有的其他证券投资 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 合计 277,749,987.10 -- 293,694,544.76 32,253,574.52 -6,488,050.33 0.00 0.00 0.00 325,948,119.28 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 （1）2017年3月24日第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司全资子公司拟参加广西 丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份认购的议案》；（2）2018年3月26日第三届董事会 第二十五次会议审议通过《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》。 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （1）2017年4月13日2016年年度股东大会审议通过《关于公司全资子公司拟参加广西丰林木 业集团股份有限公司非公开发行股份认购的议案》；（2）2018年4月16日2017年年度股东大会 审议通过《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2016】878号）核准，索菲亚通过非公开发行股票人民币普通股（A股）20,735,155股，每股面值1.00 元，每股发行价格53.05元，募集资金总额人民币1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用人民币18,768,000.00元，实际募 集资金净额人民币1,081,231,972.75元。上述募集资金已于2016年7月14日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具了信会师报字[2016]第410569 号验资报告。 截至2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入95,806.61万元，募集资金账户余额为17,098.41万元。报告期内 闲置募集资金现金管理情况见本报告第八节“委托理财”。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 126,000 53,300 0 银行理财产品 募集资金 13,000 8,000 0 合计 139,000 61,300 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托机构名称（或受托人姓名） 受托机 构（或受 托人）类 型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有） 报告期 实际损 益金额 报告期 损益实 际收回 情况 计提减值 准备金额 （如有） 是否 经过 法定 程序 未来是 否还有 委托理 财计划 事项概述 及相关查 询索引 （如有） 工银理财保本型“随心E”（定向） 2017年第3期 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2019年10 月11日 2020年04 月14日 银行理财 产品 不适用 3.50% 35.48 35.48 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG1003期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 4,000 自有资金 2019年10 月17日 2020年04 月14日 银行理财 产品 不适用 3.70% 73.18 73.18 是 是 工银理财保本型“随心 E”SXE17BBX理财产品 银行 保本浮动 收益型 500 自有资金 2019年11 月06日 2020年11 月04日 银行理财 产品 不适用 3.35% 16.75 16.75 是 是 平安银行结构性存款 THH2000252 银行 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2020年01 月07日 2020年04 月07日 银行理财 产品 不适用 3.75% 28.05 28.05 是 是 招商银行结构性存款TH001361 银行 保本浮动 收益型 4,000 自有资金 2020年01 月07日 2020年04 月07日 银行理财 产品 不适用 3.85% 36.4 36.40 是 是 招商银行结构性存款TH001361 银行 保本浮动 3,000 自有资金 2020年01 2020年04 银行理财 不适用 3.85% 27.3 27.30 是 是 受托机构名称（或受托人姓名） 受托机 构（或受 托人）类 型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有） 报告期 实际损 益金额 报告期 损益实 际收回 情况 计提减值 准备金额 （如有） 是否 经过 法定 程序 未来是 否还有 委托理 财计划 事项概述 及相关查 询索引 （如有） 收益型 月07日 月07日 产品 招商银行结构性存款TH001361 银行 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2020年01 月07日 2020年04 月07日 银行理财 产品 不适用 3.85% 27.3 27.30 是 是 招商银行结构性存款TH001361 银行 保本浮动 收益型 5,000 自有资金 2020年01 月07日 2020年04 月07日 银行理财 产品 不适用 3.85% 45.5 45.50 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG1002期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 5,000 自有资金 2020年01 月09日 2020年04 月09日 银行理财 产品 不适用 3.70% 46.25 46.25 是 是 工商银行法人人民币结构性存款 银行 保本浮动 收益型 10,000 自有资金 2020年01 月15日 2020年04 月01日 银行理财 产品 不适用 3.70% 62.12 62.12 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG1004期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2020年03 月19日 2020年06 月19日 银行理财 产品 不适用 3.80% 18.79 18.79 是 是 工银理财保本型“随心E”（定向） 2017年第3期 银行 保本浮动 收益型 1,000 自有资金 2020年03 月31日 2020年05 月06日 银行理财 产品 不适用 2.80% 2.76 2.76 是 是 工银理财保本型“随心E”（定向） 2017年第3期 银行 保本浮动 收益型 1,000 自有资金 2020年04 月01日 2020年05 月06日 银行理财 产品 不适用 2.80% 2.68 2.68 是 是 工银理财保本型“随心E”（定向） 2017年第3期 银行 保本浮动 收益型 1,000 自有资金 2020年04 月02日 2020年05 月07日 银行理财 产品 不适用 2.80% 2.68 2.68 是 是 上海浦东发展银行利多多公司稳 利固定持有期JG6004期 银行 保本浮动 收益型 4,500 自有资金 2020年04 月03日 2020年07 月02日 银行理财 产品 不适用 3.75% 41.72 41.72 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG6003期 银行 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2020年04 月10日 2020年05 月10日 银行理财 产品 不适用 3.60% 9.3 9.30 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG6003期 银行 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2020年05 月22日 2020年06 月21日 银行理财 产品 不适用 3.15% 7.88 7.88 是 是 受托机构名称（或受托人姓名） 受托机 构（或受 托人）类 型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有） 报告期 实际损 益金额 报告期 损益实 际收回 情况 计提减值 准备金额 （如有） 是否 经过 法定 程序 未来是 否还有 委托理 财计划 事项概述 及相关查 询索引 （如有） 上海浦东发展银行利多多公司 JG1004期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 1,000 自有资金 2020年05 月22日 2020年08 月20日 银行理财 产品 不适用 3.40% 8.41 8.41 是 是 招商银行结构性存款TH000073 银行 保本浮动 收益型 5,000 募集资金 2020年05 月20日 2020年08 月20日 银行理财 产品 不适用 3.30% 41.59 41.59 是 是 招商银行结构性存款TH001869 银行 保本浮动 收益型 5,000 募集资金 2020年05 月27日 2020年08 月27日 银行理财 产品 不适用 3.25% 40.96 40.96 是 是 招商银行结构性存款TH001869 银行 保本浮动 收益型 5,000 募集资金 2020年05 月27日 2020年08 月27日 银行理财 产品 不适用 3.25% 40.96 40.96 是 是 招商银行结构性存款TH001868 银行 保本浮动 收益型 3,000 募集资金 2020年05 月27日 2020年06 月29日 银行理财 产品 不适用 3.15% 8 8.00 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG6003期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2020年06 月01日 2020年07 月01日 银行理财 产品 不适用 3.20% 5.33 5.33 是 是 广发银行物华天宝W款2020年第 61期人民币结构性存款 银行 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2020年06 月03日 2020年07 月08日 银行理财 产品 不适用 3.35% 9.92 9.92 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG6004期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 4,000 自有资金 2020年06 月16日 2020年06 月30日 银行理财 产品 不适用 2.50% 3.89 3.89 是 是 工银理财保本型“随心E”（定向） 2017年第3期 银行 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2020年06 月18日 2020年07 月17日 银行理财 产品 不适用 2.50% 5.75 5.75 是 是 招商银行结构性存款TH001928 银行 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2020年06 月17日 2020年07 月17日 银行理财 产品 不适用 3.10% 7.15 7.15 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG1004期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2020年06 月18日 2020年09 月16日 银行理财 产品 不适用 3.05% 15.08 15.08 是 是 受托机构名称（或受托人姓名） 受托机 构（或受 托人）类 型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有） 报告期 实际损 益金额 报告期 损益实 际收回 情况 计提减值 准备金额 （如有） 是否 经过 法定 程序 未来是 否还有 委托理 财计划 事项概述 及相关查 询索引 （如有） 上海浦东发展银行利多多公司 JG1004期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2020年06 月19日 2020年09 月17日 银行理财 产品 不适用 3.05% 15.08 15.08 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG6004期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2020年06 月23日 2020年09 月21日 银行理财 产品 不适用 3.30% 16.32 16.32 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG6004期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 4,000 自有资金 2020年07 月01日 2020年07 月31日 银行理财 产品 不适用 3.15% 10.5 10.50 是 是 工银理财保本型“随心E”（定向） 2017年第3期 银行 保本浮动 收益型 4,000 自有资金 2020年07 月02日 2020年07 月30日 银行理财 产品 不适用 2.50% 7.67 7.67 是 是 广发银行物华天宝W款2020年第 85期人民币结构性存款 银行 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2020年07 月07日 2020年08 月11日 银行理财 产品 不适用 3.30% 9.92 9.92 是 是 招商银行结构性存款TH001978 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2020年07 月08日 2020年08 月10日 银行理财 产品 不适用 3.05% 5.52 5.52 是 是 招商银行结构性存款TH001978 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2020年07 月08日 2020年08 月10日 银行理财 产品 不适用 3.05% 5.52 5.52 是 是 招商银行结构性存款TH001978 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2020年07 月08日 2020年08 月10日 银行理财 产品 不适用 3.05% 5.52 5.52 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG6003期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2020年07 月08日 2020年08 月07日 银行理财 产品 不适用 3.10% 7.75 7.75 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG6001期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2020年07 月09日 2020年07 月16日 银行理财 产品 不适用 2.70% 1.58 1.58 是 是 广发银行物华天宝W款2020年第 89期人民币结构性存款 银行 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2020年07 月09日 2020年08 月13日 银行理财 产品 不适用 3.30% 9.92 9.92 是 是 受托机构名称（或受托人姓名） 受托机 构（或受 托人）类 型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有） 报告期 实际损 益金额 报告期 损益实 际收回 情况 计提减值 准备金额 （如有） 是否 经过 法定 程序 未来是 否还有 委托理 财计划 事项概述 及相关查 询索引 （如有） 上海浦东发展银行利多多公司 JG6004期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 4,000 自有资金 2020年07 月14日 2020年08 月13日 银行理财 产品 不适用 3.10% 10.17 10.17 是 是 招商银行结构性存款TH001999 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2020年07 月15日 2020年10 月15日 银行理财 产品 不适用 3.10% 14.62 14.62 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG6002期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2020年07 月17日 2020年07 月31日 银行理财 产品 不适用 2.65% 3.09 3.09 是 是 招商银行结构性存款TH002014 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2020年07 月21日 2020年10 月21日 银行理财 产品 不适用 3.10% 14.62 14.62 是 是 招商银行结构性存款TH002012 银行 保本浮动 收益型 500 募集资金 2020年07 月21日 2020年08 月11日 银行理财 产品 不适用 2.15% 0.62 0.62 是 是 招商银行结构性存款TH002011 银行 保本浮动 收益型 2,000 募集资金 2020年07 月21日 2020年08 月04日 银行理财 产品 不适用 2.10% 1.61 1.61 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG6001期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 4,000 自有资金 2020年07 月21日 2020年07 月28日 银行理财 产品 不适用 2.60% 2.02 2.02 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG6004期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 2,500 自有资金 2020年07 月22日 2020年07 月29日 银行理财 产品 不适用 2.35% 1.14 1.14 是 是 工银理财保本型“随心E”（定向） 2017年第3期 银行 保本浮动 收益型 4,000 自有资金 2020年07 月23日 2020年08 月19日 银行理财 产品 不适用 2.10% 6.44 6.44 是 是 广发银行物华天宝W款2020年第 119期人民币结构性存款 银行 保本浮动 收益型 4,000 自有资金 2020年07 月27日 2020年10 月28日 银行理财 产品 不适用 3.30% 35.16 35.16 是 是 招商银行结构性存款TH002034 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2020年08 月04日 2020年11 月04日 银行理财 产品 不适用 3.05% 14.37 14.37 是 是 受托机构名称（或受托人姓名） 受托机 构（或受 托人）类 型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有） 报告期 实际损 益金额 报告期 损益实 际收回 情况 计提减值 准备金额 （如有） 是否 经过 法定 程序 未来是 否还有 委托理 财计划 事项概述 及相关查 询索引 （如有） 上海浦东发展银行利多多公司 JG6001期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2020年08 月05日 2020年08 月12日 银行理财 产品 不适用 2.60% 1.52 1.52 是 是 上海浦东发展银行利多多公司公 司稳利固定持有期JG6001期 银行 保本浮动 收益型 4,000 自有资金 2020年08 月06日 2020年08 月13日 银行理财 产品 不适用 2.60% 2.02 2.02 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG6013期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 4,000 自有资金 2020年08 月07日 2020年09 月07日 银行理财 产品 不适用 3.00% 10 10.00 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG6013期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2020年08 月10日 2020年09 月09日 银行理财 产品 不适用 3.00% 5 5.00 是 是 招商银行结构性存款TH002044 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2020年08 月11日 2020年11 月11日 银行理财 产品 不适用 3.05% 14.37 14.37 是 是 广发银行物华天宝W款2020年第 139期人民币结构性存款 银行 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2020年08 月13日 2020年09 月17日 银行理财 产品 不适用 3.05% 8.77 8.77 是 是 招商银行结构性存款NGZ01429 银行 保本浮动 收益型 5,000 自有资金 2020年08 月13日 2020年11 月13日 银行理财 产品 不适用 3.45% 36.55 36.55 是 是 招商银行结构性存款NGZ01430 银行 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2020年08 月13日 2020年09 月14日 银行理财 产品 不适用 3.45% 7.63 7.63 是 是 招商银行结构性存款TH002049 银行 保本浮动 收益型 2,000 募集资金 2020年08 月13日 2020年11 月13日 银行理财 产品 不适用 3.05% 14.37 14.37 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG6004期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 6,000 自有资金 2020年08 月13日 2020年11 月11日 银行理财 产品 不适用 3.15% 46.73 46.73 是 是 工银理财保本型“随心E”（定向） 2017年第3期 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2020年08 月14日 2020年09 月10日 银行理财 产品 不适用 2.10% 5 5.00 是 是 受托机构名称（或受托人姓名） 受托机 构（或受 托人）类 型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有） 报告期 实际损 益金额 报告期 损益实 际收回 情况 计提减值 准备金额 （如有） 是否 经过 法定 程序 未来是 否还有 委托理 财计划 事项概述 及相关查 询索引 （如有） 广发银行物华天宝W款2020年第 141期人民币结构性存款 银行 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2020年08 月18日 2020年09 月22日 银行理财 产品 不适用 3.05% 8.77 8.77 是 是 招商银行结构性存款TH002054 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2020年08 月18日 2020年11 月18日 银行理财 产品 不适用 3.05% 14.37 14.37 是 是 上海浦东发展银行利多多公司 JG6004期人民币对公结构性存款 银行 保本浮动 收益型 4,000 自有资金 2020年08 月18日 2020年11 月16日 银行理财 产品 不适用 3.10% 30.66 30.66 是 是 工银理财保本型“随心E”（定向） 2017年第3期 银行 保本浮动 收益型 2,000 自有资金 2020年08 月24日 2020年09 月22日 银行理财 产品 不适用 2.10% 3.45 3.45 是 是 平安银行结构性存款 TGG20015729 银行 保本浮动 收益型 1,000 自有资金 2020年08 月24日 2020年11 月24日 银行理财 产品 不适用 3.05% 4.16 4.16 是 是 平安银行结构性存款 TGG20015728 （未完）  |