[HK]国茂控股:更改所得款项用途
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CBK Holdings Limited 國茂控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 8428） 更改所得款項用途 茲提述(i)國茂控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二 零一七年一月二十七日的招股章程（「招股章程」），內容有關本公司已發行股份以 配售方式於聯交所上市（「上市」）；及(ii)本公司日期為二零二零年十二月二十三日 及二零二一年三月十二日的公告（「該等公告」），內容有關收購目標公司51 %股權 （「收購事項」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程及該等公告所界定 者具有相同涵義。 更改所得款項用途 誠如招股章程所披露，上市的所得款項淨額約53.5百萬港元（「所得款項淨額」）將 由本集團根據招股章程所載所得款項計劃用途動用。董事會議決更改上市之未動 用所得款項淨額約22.4百萬港元（「未動用所得款項淨額」）之用途，情況如下： 實際未動用動用未動用 所得款項所得款項未動用所得款項淨額的所得款項淨額的 所得款項淨額用途淨額淨額經修訂分配比例估計時間表 千港元千港元千港元 % 開設新火鍋店 設立中央廚房 償付收購事項之應付 代價結餘 提升現有火鍋店 加強資訊科技系統 設立新總部 一般營運資金 27,000 6,000 — 12,000 2,000 3,000 3,500 12,520 5,215 — 3,243 1,425 — — 3,000 — 9,000 2,000 — — 8,403 13.4— 40.28.9— — 37.5 二零二二年三月三十一日 二零二一年六月三十日 二零二二年三月三十一日 二零二二年三月三十一日 總計 53,500 22,403 22,403 100.0 – 1 – 更改所得款項用途之理由及裨益 本集團的主要業務為透過在香港的連鎖火鍋專門店提供餐飲服務。鑒於自二零二 零年一月起爆發新型冠狀病毒病疫情（「疫情」），香港餐飲業受到嚴重影響。於本 公告日期，疫情的影響尚未消除，香港政府仍維持社交距離措施以控制及防止疾 病感染。 由於自二零一九年六月以來社會出現動盪及疫情，故本集團於二零一九年及二零 二零年終止經營若干火鍋店，以盡量減少經營虧損，從而保障股東利益。因此， 不再需要為提升該等火鍋店而計劃動用有關款項。儘管出現上文所述，為恢復本 集團現有業務，本集團一直在物色合理租金開支之合適地點，以開設新餐廳。本 集團亦將評估設立中央廚房是否必要，惟視乎能否成功開設新餐廳以享受規模經 濟效益而定。鑒於疫情尚未完結，本集團目前採取審慎方法設立新餐廳及中央廚 房，有關餐廳及廚房為資本密集投資。本集團目前有意實行上述發展計劃，惟須 視乎(i)疫情發展； (ii)對新餐廳及中央廚房所作評估；及(iii)本集團之資源而定。 誠如該等公告所披露，本集團有條件同意收購而賣方有條件同意出售目標股份， 代價為 10,000,000港元，將以現金付款方式支付。目標公司所經營行業為食品業， 主要從事急凍水產加工、魚漿及水產乾燥及保鮮加工以及水產銷售及貿易業務。 於本公告日期，收購事項有待本集團向中國相關機關完成股東登記。有關登記完 成後，收購事項即告完成。鑒於疫情對餐飲業造成嚴重影響，本集團難以向銀行 取得借款作投資用途。此外，本集團並無任何可抵押予銀行以取得借款的物業。 由於收購事項將擴大本集團之收入來源以及使其業務組合多元化，包括但不限於 服務及產品種類以及不同地理位置，故本公司認為，完成收購事項符合本公司及 股東之整體利益。 鑒於上文所述，為在目前情況下更有效利用本集團資源，董事會議決，於未動用 所得款項淨額約17.4百萬港元當中，約9.0百萬港元將分配至償付收購事項之應付 代價結餘，另約8.4百萬港元將分配至本集團一般營運資金。 – 2 – 董事會認為，所得款項用途應適當調整，以更切合當前的經濟環境，並在應對疫 情帶來的挑戰時更有利於本集團的營運需要。董事認為，儘管上述所得款項用途 有所變動，惟本公司的發展方向仍與招股章程披露者一致。於本公告日期，董事 確認招股章程所載本集團的業務性質並無重大變動。董事認為，有關變動符合本 公司及股東之整體最佳利益，且將不會對本集團之現有業務及營運造成任何重大 不利影響。 董事將持續評估動用未動用所得款項淨額的計劃，並可能於必要時修改或修訂有 關計劃，以應對瞬息萬變的市況，並為本集團爭取更理想業務表現。 承董事會命 國茂控股有限公司 主席 周翊 香港，二零二一年四月八日 於本公告日期，主席兼執行董事為周翊先生；執行董事為陳立平先生及徐永得先 生；以及獨立非執行董事為陳海權先生、羅裔麟先生、陸軍博先生及王詩迪女 士。 本公告的資料乃遵照 GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願 就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認， 就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導 或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤 導。 本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於 GEM網站www.hkgem.com的「最新上市 公司公告」網頁內，亦將刊載於本公司的網站www.cbk.com.hk內。 本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。 – 3 – 中财网
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