20川交01 : 2020年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券2021年度第三次债权代理事务临时报告

时间:2021年04月08日 22:26:01 中财网
原标题:20川交01 : 2020年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券2021年度第三次债权代理事务临时报告


债券代码:111100.SZ/2080385.IB 债券简称:20 川交 01/20 川交投债 01





2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债

2021 年度第三次债权代理事务临时报告















债权代理人

1
(住所:上海市广东路 689 号)



二〇二一年四月


重要声明

本报告依据《
2020年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券募
集说明书》(以下简称“《募集说明书》
”)、《2019年四川省交通投资集团有限责
任公司公司债券债权代理协议及持有人会议规则》(以下简称“《债权代理协议及
持有人会议规则》
”)等相关规定、公开信息披露文件以及四川省交通投资集团有
限责任公司(以下简称“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,
由债权代理人海通证券股份有限公司(以下简称
“债权代理人”或“海通证券
”)编
制。


本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。


1


一、事项基本情况

四川省交通投资集团有限责任公司(以下简称“交投集团”)与四川省铁路
产业投资集团有限责任公司(以下简称“铁投集团”)正在进行战略重组事宜。

交投集团于 2021 年 3 月 22 日披露了《四川省交通投资集团有限责任公司关于四
川省人民政府拟对集团公司启动战略重组的提示性公告》。


经交投集团、铁投集团的股东决议,并经四川省国有资产监督管理委员会批
准,交投集团、铁投集团于 2021 年 4 月 2 日签署了《四川省交通投资集团有限
责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议》(“以下简称《协
议》”)。


根据《协议》,本次合并形式为新设合并。新设公司股东为四川发展(控股)
有限责任公司,持有 100%股权。合并前交投集团和铁投集团的全部资产、负债、
业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由新设公司承继、承接或享有,
合并前交投集团和铁投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归
属于新设公司。


本次合并尚需履行相关有权政府部门批准等必要的审批程序。


海通证券后续将密切关注发行人对“20 川交 01/20 川交投债 01”的本息偿
付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照相应《募集
说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。


特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。


二、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况,请咨询债权代理人的指定联系人。


联系人:黄昱、左黎丽

联系地址:北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话:010-88027168

邮政编码:100029

三、备查文件

(一)《四川省交通投资集团有限责任公司关于与四川省铁路产业投资集团有限
责任公司签署合并协议的公告》


(以下无正文)


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