泰坦股份:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2021-012 浙江泰坦股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦股份”）于2021年3 月11日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资 项目可以正常进行及确保募集资金安全的前提下，公司可使用总额度不超过人民 币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动 使用，同时公司董事会授权董事长行使相关决策权，具体事项由公司财务部负责 组织实施。具体内容详见于2021年3月12日公司在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-010)。 2021年3月18日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买了理财产品。现 将有关情况公告如下： 一、本次购买理财产品情况 (一）中国银行理财产品的主要内容如下： 1 认购方 浙江泰坦股份有限公司 2 产品名称 挂钩型结构性存款（CSDVY202102164) 3 产品类型 保本保最低收益型 4 认购金额 人民币2600万元整 5 收益起算日 2021年3月22日 6 到期日 2021年6月21日 7 期限 91天 8 挂钩指标 彭博【BFIX EURUSD】版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中 间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面 上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确 定。 9 观察期/观察时点 2021年6月16日北京时间14：00。 10 产品到期收益率 的确定 收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标小于观察 水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.5000%】 （年率）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣 除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.5000% 】（年 率）。 11 资金来源 闲置募集资金 12 关联关系说明 泰坦股份与中国银行无关联系关系 （二）中国银行理财产品的主要内容如下： 1 认购方 浙江泰坦股份有限公司 2 产品名称 挂钩型结构性存款（CSDVY202102165) 3 产品类型 保本保最低收益型 4 认购金额 人民币2400万元整 5 收益起算日 2021年3月22日 6 到期日 2021年6月22日 7 期限 92天 8 挂钩指标 彭博【BFIX EURUSD】版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价， 四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有 相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 9 观察期/观察时 点 2021年6月17日北京时间14：00。 10 产品到期收益率 的确定 收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标大于观察 水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.4900%】 （年率）；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣 除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.5100% 】（年 率）。 11 资金来源 闲置募集资金 12 关联关系说明 泰坦股份与中国银行无关联系关系 二、风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司本次购买的结构性存款产品为保本浮动收益型，风险评级为低风险。 但如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或其他不可抗力及意外事件 出现，不排除该项投资存在因受市场波动的影响导致投资收益未能达到预期的风 险。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则：（1）投资产品的期限不超过12个月； （2）选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产 品；（3）选择流动性好的投资产品，不影响募集资金投资计划的正常进行；（4） 不对投资产品进行质押，产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用 途； 2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理项目进展情况。一旦发现或判断 有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 3、公司内部审计部负责对本次现金管理的资金使用和保管情况进行监督； 4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应 的保全措施，控制投资风险； 5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息 披露义务。 三、对公司经营的影响 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保证募集资金投资项目 可以正常进行及确保募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常 开展及日常经营，亦不存在变相改变募集资金用途的行为。公司对部分闲置募集 资金进行现金管理可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率，为公司和股东 谋求更多的投资回报。 四、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况 序号 产品名称 产品 类型 金 额 （万元） 起始日期 到期日 预期年化 收益率 1 挂钩型结构性存款 （CSDVY202102096) 保本保 最低收 益型 5,100 2021-3-18 2022-2-24 2.07%或 3.45% 2 挂钩型结构性存款 （CSDVY202102097) 保本保 最低收 益型 4,900 2021-3-18 2022-2-25 2.06%或 3.46% 截至本公告日，公司累计使用15,000万元闲置募集资金进行现金管理（含 本次），公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超过公司第九届董事 会第二次会议审议的额度范围。 五、备查文件 挂钩型结构性存款认购委托书、产品说明书及认购凭证。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 董事会 2021年3月19日 中财网
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