东北制药:年度募集资金使用情况专项说明
东北制药集团股份有限公司董事会 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定， 现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]2048号）核准，公司2018年4月于深圳证券交 易所向2家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）94,931,013股，发行价为8.96 元/股。2018年4月26日，本公司募集资金总额为人民币850,581,876.48元，扣除 承销及保荐费用人民币24,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币 826,581,876.48元（含中介机构费和其他发行费用人民币810,000.00元）。 上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字 [2018]21080002号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1.以前年度已使用金额 截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目82,938.33万元（其 中，募集资金本金累计投入82,658.19万元，专户存储累计利息扣除手续费净额 投入280.14万元），尚未使用的金额为1.59万元（其中募集资金本金结余0.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费净额1.59万元）。 2.本年度使用金额及当前余额 2020年度，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募集投项目1.59万元。截至2020年12月31日，本公司募 集资金累计直接投入募投项目82,939.92万元。 综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入82,939.92万元，尚未使用 的金额为0.00元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募 集资金管理办法》（以下简称管理办法）。对募集资金设立专用账户进行管理、 专款专用。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2018年5月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》 的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 盛京银行股份有限公司沈 阳市万泉支行 0336510102000009089 募集资金专户 0.00 合 计 0.00 截至2020年12月31日，上述账户已销户完毕。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2020年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2020年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换 的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2020年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修 订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露 募集资金的存放与使用情况。 附件：2020年度募集资金使用情况对照表 东北制药集团股份有限公司董事会 2021年3月17日 附件：2020年度募集资金使用情况对照表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 82,658.19 本年度投入募集资金总额 1.59 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 82,939.92 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额 (2) 截至期 末投资 进度(%) (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 维生素C生产线搬 迁及智能化升级项 目 否 82,658.19 82,658.19 1.59 82,939.92 100.34% 2020.3.1 17,916.09 否 否 承诺投资项目小计 82,658.19 82,658.19 1.59 82,939.92 100.34% 合计 — 82,658.19 82,658.19 1.59 82,938.92 — — — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 维生素C生产线搬迁及智能化升级项目本年刚转固投产，设备尚处在磨合期，产能暂未达到预 期。 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。 募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变化。 募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生调整。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2018年4月30日，公司以自筹资金对维生素C生产线搬迁及智能化升级项目先行投入 24,352.85万元。公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》,同意公司以此次非公开发行股票募集资金置换前期投入24,352.85万 元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 用闲置募集资金投资产品情况 无。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。 尚未使用的募集资金用途及去向 无。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 中财网
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