瑞普生物:2020年度财务决算报告
天津瑞普生物技术股份有限公司 2020年度财务决算报告 报告期，国内畜禽养殖行业集中度持续大幅提升，集团化养殖企业出于快速扩张过 程中对动物健康养殖及疾病防控的需求，对生物安全体系、疫苗兽药品质、疫病解决方 案、食品安全等提出了更高的要求。公司凭借疫苗、高端药品、系列替抗产品、功能添 加剂等全面的产品线，以及流行病学监测预警平台、快速响应及技术行销服务模式，坚 持贯彻“以客户为中心”的服务理念，为客户提供全方位的产品加技术支持，带动了公 司产品市场覆盖率、客户占有率、品牌认可度的不断提升，加上公司产品结构的改善及 产能释放带来的规模效应，促使公司营业收入、净利润率与净资产收益率的稳步提升。 报告期内，公司实现营业收入200,040.71万元，较上年增长36.40%；实现利润总 额51,091.67万元，较上年增长96.57%；归属于上市公司股东的净利润39,819.65万元， 较上年增长104.88%。 截至2020年12月31日,公司资产总额389,924.14万元, 比期初增长9.43%；归属 于股东的净资产245,557.25万元, 比期初增长15.72%；经营活动产生的现金流量净额 为38,843.95万元, 资产负债率29.81%,公司资产质量良好,负债结构合理,财务风险较 低,资金流量充沛。 现将公司2020年财务决算情况具体报告如下： 一、主要财务数据及主要指标 （一）主要财务数据 项目 2020年 2019年 本年比上年 增减(%) 2018年 营业总收入（元） 2,000,407,106.41 1,466,580,504.34 36.40% 1,189,866,012.40 营业利润（元） 513,120,052.83 263,067,368.27 95.05% 161,697,902.11 利润总额（元） 510,916,661.58 259,916,390.25 96.57% 161,949,198.17 归属于上市公司股东的净利 润（元） 398,196,538.84 194,359,933.86 104.88% 118,978,853.68 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 284,524,652.70 108,868,030.12 161.35% 85,441,172.54 经营活动产生的现金流量净 额（元） 388,439,470.67 383,608,950.31 1.26% 174,881,770.06 项目 2020年末 2019年末 本年末比上年 末增减(%) 2018年末 资产总额（元） 3,899,241,446.97 3,563,250,715.37 9.43% 2,998,445,848.76 负债总额（元） 1,162,211,826.93 1,206,145,927.41 -3.64% 744,032,870.06 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 2,455,572,468.33 2,121,941,670.76 15.72% 2,010,171,830.02 期末总股本（股） 404,493,463.00 404,493,463.00 0.00% 404,493,463.00 （二）主要财务指标 项目 2020年末 2019年末 本年末比上年 末增减(%) 2018年末 基本每股收益（元/股） 1.0055 0.4894 105.46% 0.2941 稀释每股收益（元/股） 1.0055 0.4894 105.46% 0.2941 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.7185 0.2741 162.13% 0.2112 加权平均净资产收益率（%） 17.47% 9.41% 8.06% 6.02% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 12.49% 5.27% 7.22% 4.32% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.96 0.95 1.09% 0.43 项目 2020年末 2019年末 本年末比上年 末增减(%) 2018年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 6.07 5.25 15.63% 4.97 资产负债率（%） 29.81% 33.85% -4.04% 24.81% 二、财务状况、经营成果及现金流量情况 （一）财务状况 项 目 2020年末数 2020年初数 增减 货币资金 294,466,584.38 396,350,894.48 -25.71% 交易性金融资产 399,825,585.19 385,293,828.81 3.77% 应收票据 22,396,147.44 1,156,751.10 1836.13% 应收账款 442,975,074.68 347,915,515.74 27.32% 应收款项融资 1,268,340.00 24,072,875.35 -94.73% 预付款项 28,618,840.51 59,722,849.31 -52.08% 其他应收款 34,178,282.61 33,883,594.83 0.87% 其中：应收利息 269,185.39 105,309.02 155.61% 应收股利 存货 364,009,219.27 263,634,989.34 38.07% 其他流动资产 17,064,517.44 20,056,557.40 -14.92% 流动资产合计 1,604,802,591.52 1,532,087,856.36 4.75% 长期股权投资 222,775,242.90 221,537,519.79 0.56% 其他非流动金融资产 380,419,700.00 266,384,625.00 42.81% 投资性房地产 73,585,207.29 21,340,962.63 244.81% 固定资产 735,216,879.79 772,253,287.25 -4.80% 在建工程 379,745,529.69 260,928,035.06 45.54% 无形资产 249,497,476.60 250,605,503.46 -0.44% 开发支出 117,455,775.95 99,042,557.47 18.59% 商誉 67,802,743.36 67,802,743.36 0.00% 长期待摊费用 885,511.12 767,173.85 15.43% 递延所得税资产 50,798,312.59 48,463,052.35 4.82% 其他非流动资产 16,256,476.16 22,037,398.79 -26.23% 非流动资产合计 2,294,438,855.45 2,031,162,859.01 12.96% 资产总计 3,899,241,446.97 3,563,250,715.37 9.43% 短期借款 402,142,966.50 601,174,781.49 -33.11% 应付票据 20,144,410.00 45,061,550.00 -55.30% 应付账款 187,891,081.74 156,583,130.00 19.99% 预收款项 572,327.06 26,430,598.09 -97.83% 合同负债 27,170,684.70 100.00% 应付职工薪酬 56,813,988.56 45,133,581.69 25.88% 应交税费 21,742,193.99 12,537,304.35 73.42% 其他应付款 98,948,582.95 122,089,663.57 -18.95% 其中：应付利息 165,300.00 100.00% 应付股利 7,164,568.30 24,103,431.51 -70.28% 一年内到期的非流动负债 60,280,599.73 36,909,458.77 63.32% 其他流动负债 1,524,478.53 100.00% 流动负债合计 877,231,313.76 1,045,920,067.96 -16.13% 长期借款 98,134,749.96 100.00% 长期应付款 55,442,728.98 55,343,469.09 0.18% 递延收益 61,298,480.87 59,695,324.29 2.69% 递延所得税负债 70,104,553.36 45,187,066.07 55.14% 非流动负债合计 284,980,513.17 160,225,859.45 77.86% 负债合计 1,162,211,826.93 1,206,145,927.41 -3.64% 股本 404,493,463.00 404,493,463.00 0.00% 资本公积 963,095,015.97 942,598,582.74 2.17% 减：库存股 68,019,337.92 83,012,653.92 -18.06% 盈余公积 139,834,466.65 111,236,866.11 25.71% 未分配利润 1,016,168,860.63 746,625,412.83 36.10% 归属于母公司股东的所有者权 益合计 2,455,572,468.33 2,121,941,670.76 15.72% 少数股东权益 281,457,151.71 235,163,117.20 19.69% 所有者权益合计 2,737,029,620.04 2,357,104,787.96 16.12% 负债和所有者权益总计 3,899,241,446.97 3,563,250,715.37 9.43% 主要变动项目说明： 1、应收票据期末数比年初数增加1836.13%，主要原因为本期收到的银行承兑汇票 和商业承兑汇票增加。 2、应收款项融资期末数比年初数减少94.73%，主要原因为本期持有意图是背书转 让的银行承兑汇票减少。 3、预付款项期末数比年初数减少52.08%，主要原因为本期收回前期预付的山西新 大象养殖股份有限公司项目合作款。 4、存货期末数比年初数增加38.07%，主要原因为本期产成品、半成品储备增加。 5、其他非流动金融资产期末数比期初数增加42.81%，主要原因为持有时间一年以 上的交易性金融资产公允价值变动增加。 6、投资性房地产期末数比年初数增加244.81%，主要原因为本期用于出租的固定资 产房屋价值增加，从 “固定资产”项目调整到“投资性房地产”列示。 7、在建工程期末数比期初数增加45.54%，主要原因为本期龙翔药业马口工业园新 兽用原料药项目和子公司华南生物生产四车间胚毒车间改造项目支出增加。 8、短期借款期末数比年初数减少33.11%，主要原因为本期偿还的银行短期借款增 加。 9、应付票据期末数比期初数减少55.30%，主要原因为本期支付的到期银行承兑汇 票增加。 10、预收款项期末数比期初数减少97.83%，主要原因为本期执行新收入准则将“预 收款项”调整到“合同负债”和“其他流动负债”列示。 11、合同负债期末数比期初数增加100.00%，主要原因为本期执行新收入准则将“预 收款项”调整到“合同负债”和“其他流动负债”列示。 12、应交税费期末数比年初数增加73.42%，主要原因为本期应交的企业所得税增加。 13、一年内到期的非流动负债期末数比年初数增加63.32%，主要原因为一年内到期 的融资租赁款和长期借款增加。 14、递延所得税负债期末数比年初数增加55.14%，主要原因为本期公允价值变动损 益形成的应纳税暂时性差异增加。 15、长期借款期末数比年初数增加100.00%，主要原因为子公司龙翔药业马口工业 园新兽用原料药项目借入的长期借款增加。 (二)经营成果 项 目 2020年 2019年 增减 一、营业总收入 2,000,407,106.41 1,466,580,504.34 36.40% 其中：营业收入 2,000,407,106.41 1,466,580,504.34 36.40% 二、营业总成本 1,596,400,320.80 1,255,806,685.12 27.12% 其中：营业成本 919,393,607.64 699,158,723.67 31.50% 税金及附加 18,440,912.72 17,823,698.77 3.46% 销售费用 356,342,745.74 279,443,123.33 27.52% 管理费用 165,138,014.91 141,352,766.09 16.83% 研发费用 111,529,175.04 94,792,363.87 17.66% 财务费用 25,555,864.75 23,236,009.39 9.98% 其中：利息费用 27,174,431.72 24,511,208.70 10.87% 利息收入 3,369,462.35 1,694,626.38 98.83% 其他收益 22,071,257.78 23,248,178.06 -5.06% 投资收益 1,512,209.36 15,024,455.18 -89.94% 公允价值变动收益 116,745,134.75 68,217,621.81 71.14% 信用减值损失 -30,379,256.32 -43,772,046.72 30.60% 资产减值损失 -817,873.26 -10,429,019.80 92.16% 资产处置收益 -18,205.09 4,360.52 -517.50% 三、营业利润 513,120,052.83 263,067,368.27 95.05% 加：营业外收入 918,560.00 1,918,730.23 -52.13% 减：营业外支出 3,121,951.25 5,069,708.25 -38.42% 四、利润总额 510,916,661.58 259,916,390.25 96.57% 减：所得税费用 71,426,088.23 36,117,742.83 97.76% 五、净利润 439,490,573.35 223,798,647.42 96.38% 归属于母公司所有者的净利润 398,196,538.84 194,359,933.86 104.88% 主要变动项目说明： 1、营业收入本期数比上年同期数增加36.40%，主要原因为受下游生猪养殖企业逐 渐恢复生产、国内家禽养殖行业集中度持续提升、公司客户集中度和市场占用率持续增 加的共同作用，公司各类产品销售收入实现了较大的提升。 2、营业成本本期数比上年同期增加31.50%，主要原因为本期产品收入增长带来的 产品销售成本增加，以及执行新收入准则运输费用列入营业成本的影响。 3、投资收益本期数比上年同期数减少89.94%，主要原因为上期金融理财产品收益 在“投资收益”列示。 4、公允价值变动收益本期数比上年同期数增加71.14%，主要原因为交易性金融资 产公允价值变动增加。 5、信用减值损失本期数比上年同期数增加30.60%，主要原因为上期对河南永达集 团的应收款项按个别认定法计提的坏账准备较多。 6、资产减值损失本期数比上年同期数增加92.16%，主要原因为上期计提的全自动 多肽合成仪专利权减值准备较多。 7、营业外收入本期数比上年同期数减少52.13%，主要原因为本期收到的与日常经 营活动无关的政府补助较少。 8、营业外支出本期数比上年同期数减少38.42%，主要原因为上期非流动资产毁损 报废损失较多。 （三）现金流量情况 项 目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,039,541,258.53 1,583,491,562.23 28.80% 经营活动现金流出小计 1,651,101,787.86 1,199,882,611.92 37.61% 经营活动产生的现金流量净额 388,439,470.67 383,608,950.31 1.26% 投资活动现金流入小计 929,246,184.21 1,191,160,313.48 -21.99% 投资活动现金流出小计 1,172,316,290.11 1,588,924,346.85 -26.22% 投资活动产生的现金流量净额 -243,070,105.90 -397,764,033.37 38.89% 筹资活动现金流入小计 847,822,950.00 773,108,280.00 9.66% 筹资活动现金流出小计 1,017,681,226.81 680,473,644.72 49.55% 筹资活动产生的现金流量净额 -169,858,276.81 92,634,635.28 -283.36% 现金及现金等价物净增加额 -24,488,912.26 78,479,552.26 -131.20% 主要变动项目说明： 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.89%,主要原因为本年度购买的 金融理财产品资金较少。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少283.36%,主要原因为本年度偿还 短期借款金额增加。 3、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少131.20%,是经营活动、投资活动、 筹资活动现金流量综合影响的结果。 天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会 二〇二一年三月十六日 中财网
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