中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司2020年度财务决算报告
陕西中天火箭技术股份有限公司 2020年财务决算报告 2020年全年营业收入8.63亿元，同比增长8.37%；利润总 额1.14亿元，同比增长4.02%；净利润1.03亿元，同比增长4.54%； 归母净利润1.03亿元，同比增长4.54%。2020年末，公司资产 总额17.37亿元，负债总额5.03亿元，所有者权益总额12.34 亿元。 公司本年财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具标准无保留意见审计报告。 一、决算工作基本情况 （一）决算范围 2020年公司财务决算单位户数3家，均为境内单位。 （二）决算期间 2020年度财务决算起止时间为2020年1月1日至2020年 12月31日。 二、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 表1 主要会计数据统计表（单位：万元） 主要会计数据 2020年 2019年 增减变动 比上年增减（%） 营业收入 86,327 79,658 6,669 8.37 归属于上市公司股东的净利润 10,344 9,895 449 4.54 归属于上市公司股东的扣除非经 9,717 8,780 937 10.67 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 6,485 11,528 -5,043 -43.75 归属于上市公司股东的净资产 123,374 69,857 53,517 76.61 总资产 173,723 133,940 39,783 29.70 （二）主要财务指标 表2 主要财务指标统计表 主要财务指标 2020年 2019年 比上年增减（%） 基本每股收益（元／股） 0.82 0.85 -3.53 稀释每股收益（元／股） 0.82 0.85 -3.53 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.77 0.75 2.67 加权平均净资产收益率（%） 12.13 15.12 减少2.99个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 11.39 13.42 减少2.03个百分 点 三、经营成果 2020年面临新冠疫情的影响，公司加强市场开拓和研发投 入，克服不利影响，公司整体营业收入、净利润保持平稳增长， 2020年公司实现营业收入8.63亿元，同比增长6,669万元，增 长8.37%。归母净利润1.03亿元，同比增加449万元，增幅4.54%。 表3 利润明细表（单位：万元） 项目 2020年 2019年 增减变动 比上年增减 一、营业收入 86,327 79,658 6,669 8.37% 营业成本 59,973 55,095 4,878 8.85% 税金及附加 693 609 84 13.73% 销售费用 4,410 4,342 68 1.56% 管理费用 4,067 4,480 -413 -9.20% 研发费用 5,671 4,617 1,054 22.81% 财务费用 637 749 -112 -14.95% 其他收益 291 1,331 -1,040 -78.15% 资产处置收益（损失以“-”号填列） -66 -55 -11 不适用 信用减值损失（损失以“-”号填列） 19 186 -167 -89.81% 资产减值损失（损失以“-”号填列） -237 -304 67 不适用 二、营业利润 10,883 10,924 -41 -0.37% 营业外收支净额 517 35 482 1353.47% 三、利润总额 11,400 10,959 441 4.02% 所得税费用 1,056 1,064 -8 -0.76% 四、净利润 10,344 9,895 449 4.54% 归属于母公司股东的净利润 10,344 9,895 449 4.54% 四、财务状况 （一）资产负债总体情况 表4 资产明细表（单位：万元） 项目 2020年 2019年 增减变 动 比上年 增减 金额 占总资产 / 总负债 比重 金额 占总资 产/ 总 负债比 重 流动资产合计 127,756 73.54% 89,355 66.71% 38,401 42.97% 其 中 货币资金 66,624 38.35% 37,591 28.07% 29,033 77.23% 应收票据 335 0.19% 760 0.57% -425 -55.90% 应收账款 29,633 17.06% 24,229 18.09% 5,404 22.30% 应收款项融资 7,354 4.23% 3,659 2.73% 3,695 100.99% 预付款项 1,925 1.11% 1,680 1.25% 245 14.60% 其他应收款 329 0.19% 481 0.36% -152 -31.47% 存货 20,212 11.63% 19,083 14.25% 1,129 5.91% 其他流动资产 1,344 0.77% 1,872 1.39% -527 -28.19% 非流动资产合计 45,967 26.46% 44,585 33.29% 1,382 3.10% 其 中 固定资产 33,795 19.45% 34,991 26.12% -1,196 -3.42% 在建工程 14 0.01% 14 无形资产 8,400 4.84% 8,655 6.46% -255 -2.95% 长期待摊费用 392 0.23% 503 0.39% -111 -21.92% 递延所得税资产 371 0.21% 436 0.32% -65 -14.82% 其他非流动资产 2,995 1.72% 2,995 资产总额 173,723 100.00% 133,940 100.00% 39,783 29.70% 2020年末，公司资产总额17.37亿元，负债总额5.03亿元， 资产负债率28.98%，同比下降18.86个百分点。 表5 负债明细表（单位：万元） 项目 2020年 2019年 增减变 动 比上年增 减 金额 占总资产/ 总负债比重 金额 占总资产/ 总负债比重 流动负债合计 48,045 95.42% 61,857 96.53% -13,812 -22.33% 其 中 短期借款 7,000 13.90% 24,200 37.76% -17,200 -71.07% 应付票据 4,869 9.67% 5,362 8.37% -493 -9.20% 应付账款 26,621 52.87% 18,334 28.61% 8,287 45.20% 预收款项 12,695 19.81% -12,695 -100.00% 合同负债 7,397 14.69% 0.00% 7,397 应付职工薪酬 194 0.39% 166 0.26% 28 16.76% 应交税费 612 1.22% 831 1.30% -219 -26.36% 其他应付款 291 0.57% 169 0.26% 122 72.40% 一年内到期的非 流动负债 100 0.20% 100 0.16% 0 0.00% 其他流动负债 961 1.91% 0.00% 961 非流动负债合计 2,305 4.58% 2,226 3.47% 79 3.55% 其 中 长期借款 1,520 3.02% 1,620 2.53% -100 -6.17% 递延收益 785 1.56% 606 0.94% 179 29.55% 负债总计 50,350 100.00% 64,083 100.00% -13,733 -21.43% （二）股东权益情况 2020年末，公司股东权益总额为12.34亿元，同比增加5.35 亿元，增长76.54%，其中归属于母公司的所有者权益12.34亿 元，同比增加5.35亿元，增长76.54%。 表6 所有者权益构成表（单位：万元） 项目 2020年末 2019年末 增减变动 比上年增减 股本 15,539 11,654 3,885 33.33% 其中：流通股 3,885 3,885 资本公积 62,417 21,707 40,710 187.55% 专项储备 43 181 -138 -76.34% 盈余公积 5,026 4,414 612 13.85% 未分配利润 40,349 31,901 8,448 26.48% 归属于母公司股东权益 123,374 69,857 53,517 76.61% 股东权益合计 123,374 69,857 53,517 76.61% 五、现金流量情况 2020年末公司现金及现金等价物余额为66,573万元，另有 51万元在银行保证金账户，公司资金余额合计66,624万元。2020 年公司现金及现金等价物比上年增长29,009万元。 表7 现金流量构成表（单位：万元） 项目 2020年 2019年 增减变动 比上年增减 经营活动产生的现金流量净额 6,485 11,528 -5,043 -43.75% 投资活动产生的现金流量净额 -3,450 -2,354 -1,096 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 26,035 -6,335 32,370 不适用 现金及现金等价物净增加额 29,009 2,890 26,119 903.77% 现金及现金等价物余额 66,573 37,564 29,009 77.23% 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2021年3月4日 中财网
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