今世缘:江苏今世缘酒业股份有限公司委托理财公告

时间:2021年01月14日 20:36:16 中财网
原标题:今世缘:江苏今世缘酒业股份有限公司委托理财公告


证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2021-005

江苏今世缘酒业股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

●委托理财受托方:中国人保资产管理有限公司、华泰证券(上海)资产管
理有限公司、中信信托有限责任公司、上海国际信托有限公司、华夏银行股份有
限公司、重庆国际信托股份有限公司。


●委托理财金额:18.56亿元

●委托理财产品名称:人保资产高收益1号、人保资产信用增强1号、华泰
寰益19122号、华泰寰益19142号、华泰紫金投融睿赢7号、华泰紫金投融稳进
2号、中信富力杭州A1期、中信富力杭州B3期、中信深圳龙岗A1期、上信扬雅
债权、上信万达地产A4、上信万达地产B4、龙盈天天理财1号、步步增盈、南京
锐晟、重庆信托鹏锐1号、碧桂园苏韵4号、华泰紫金投融睿赢9号。


●委托理财期限:信托产品期限为12个月;银行现金管理产品和资产管理计
划为净值型产品,可每工作日开放赎回;

●履行的审议程序:公司董事会审议通过了《关于授权对自有闲置资金进行
现金管理的的议案》和《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》,
同意高管团队在授权额度范围内和全资子公司在其《章程》规定内使用自有资金
滚动投资。



一、委托理财概况

(一)委托理财目的

拓宽投资渠道,提高公司存量资金使用效率与效益,降低财务成本。


(二)资金来源:自有闲置资金

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称

产品
类型

产品名称

金额
(万
元)

预计年
化收益


预计收益
金额(万
元)






收益类


结构
化安


参考年
化收益







是否构
成关联
交易

资金
投向

中国人保资产管
理有限公司

资产
管理
计划

人保资产高收益1号
资产管理产品

6000

净值型
产品

-

每工
作日
开放

非保本
浮动收
益型

-

净值型
产品

-



境内的
流动性
资产及
固定收
益类资
产,主
要为高
等级信
用债,
还包括
现金、
货币基
金等。





中国人保资产管
理有限公司

资产
管理
计划

人保资产信用增强1
号资产管理产品

10000

净值型
产品

-

每工
作日
开放

非保本
浮动收
益型

-

净值型
产品

-



境内的
流动性
资产及
固定收
益类资
产,主
要为高
等级信
用债,
还包括
现金、
货币基
金等。


中国人保资产管
理有限公司

资产
管理
计划

人保资产高收益1号
资产管理产品

10000

净值型
产品

-

每工
作日
开放

非保本
浮动收
益型

-

净值型
产品

-



境内的
流动性
资产及
固定收
益类资
产,主
要为高
等级信
用债,
还包括
现金、
货币基
金等。


中国人保资产管
理有限公司

资产
管理

人保资产信用增强1
号资产管理产品

15000

净值型
产品

-

每工
作日
开放

非保本
浮动收

-

净值型
产品

-



境内的
流动性
资产及
固定收
益类资




计划

益型

产,主
要为高
等级信
用债,
还包括
现金、
货币基
金等。


华泰证券(上海)
资产管理有限公


资产
管理
计划

华泰紫金寰益19122
号集合资产管理计


8000

净值型
产品

-

每工
作日
开放

保本浮
动收益


-

净值型
产品

-





华泰证券(上海)
资产管理有限公


资产
管理
计划

华泰紫金寰益19142
号集合资产管理计


5000

净值型
产品

-

每工
作日
开放

保本浮
动收益


-

净值型
产品

-





华夏银行股份有
限公司

银行
现金
管理
产品

步步增盈安心版理
财产品

14000

3.55%

-

每工
作日
开放

保本浮
动收益


-

3.55%

-



货币市
场类、
债权类
资产
20-100%,非标
准化债
权类资

0-40%,
其他类




0-50%

华夏银行股份有
限公司

银行
现金
管理
产品

步步增盈安心版理
财产品

2000

3.55%

-

每工
作日
开放

保本浮
动收益


-

3.55%

-



货币市
场类、
债权类
资产
20-100%,非标
准化债
权类资

0-40%,
其他类
0-50%

华泰证券(上海)
资产管理有限公


资产
管理
计划

华泰紫金投融睿赢7
号集合资产管理计


5000

5.2%+
浮动收


-

12个


非保本
浮动收
益型

-

5.2%+
浮动收


-



曲美家

(603818.SH)
股票质
押,质
押率
60%,穿
透资金
用途为
借给上
市公司
要约收
购挪威




软体家
居龙头
Ekornes。


中国人保资产管
理有限公司

资产
管理
计划

人保资产信用增强1
号资产管理产品

10000

净值型
产品

-

每工
作日
开放

非保本
浮动收
益型

-

净值型
产品

-





华泰证券(上海)
资产管理有限公


资产
管理
计划

华泰紫金投融稳进2
号集合资产管理计


5000

5.00%

-

12个


非保本
浮动收
益型

-

5.00%

-



多个
AA+以
上ABS
优先级
和股票
质押

中信信托有限责
任公司

集合
资金
信托
计划

中信富力杭州项目
集合资金信托计划
A1期

2000

7.20%

-

12个


非保本
浮动收
益型

-

7.20%

-



附回购
的杭州
余杭未
来科技
城项目
资产收
益权




中信信托有限责
任公司

集合
资金
信托
计划

中信富力杭州项目
集合资金信托计划
B3期

20000

7.50%

-

18个


非保本
浮动收
益型

-

7.50%

-



附回购
的杭州
余杭未
来科技
城项目
资产收
益权

中信信托有限责
任公司

集合
资金
信托
计划

中信深圳龙岗融资
集合资金信托计划
A1期

15000

7.40%

-

12个


非保本
浮动收
益型

-

7.40%

-



受让福
建瑞盈
对深圳
世茂的
借款债
权,最
终用于
深圳龙
岗深港
国际中
心1、
10地块
的开发
建设

上海国际信托有
限公司

集合
资金
信托
计划

上信扬雅债权投资
集合资金信托计划

5000

6.40%

-

12个


非保本
浮动收
益型

-

6.40%

-



投资于
扬州市
江都区
的雅居
乐江城
雅郡一
期的开
发建设




华夏银行股份有
限公司

银行
现金
管理
产品

龙盈天天理财1号

6000

2.93%

-

每工
作日
开放

保本浮
动收益


-

2.93%

-



债权类
0-100%
,货币
市场
类、现
金类
0-10%,
资产管
理计划
0-20%

华夏银行股份有
限公司

银行
现金
管理
产品

龙盈天天理财1号

5000

2.93%

-

每工
作日
开放

保本浮
动收益


-

2.93%

-



债权类
0-100%
,货币
市场
类、现
金类
0-10%,
资产管
理计划
0-20%

华夏银行股份有
限公司

银行
现金
管理
产品

龙盈天天理财1号

5000

2.93%

-

每工
作日
开放

保本浮
动收益


-

2.93%

-



债权类
0-100%
,货币
市场
类、现
金类
0-10%,
资产管
理计划
0-20%




上海国际信托有
限公司

集合
资金
信托
计划

上信万达地产信托
贷款集合资金信托
计划A4

5000

6.60%

-

12个


非保本
浮动收
益型

-

6.60%

-



用于蚌
埠淮上
万达广
场项目
AB地块
的开发
建设以
及威海
环翠万
达广场
城市综
合体东
地块的
开发建


上海国际信托有
限公司

集合
资金
信托
计划

上信万达地产信托
贷款集合资金信托
计划B4

5000

6.80%

-

18个


非保本
浮动收
益型

-

6.80%

-



用于蚌
埠淮上
万达广
场项目
AB地块
的开发
建设以
及威海
环翠万
达广场
城市综
合体东
地块的
开发建





华夏银行股份有
限公司

银行
现金
管理
产品

龙盈天天理财1号

4000

2.93%

-

每工
作日
开放

保本浮
动收益


-

2.93%

-



债权类
0-100%
,货币
市场
类、现
金类
0-10%,
资产管
理计划
0-20%

重庆国际信托股
份有限公司

集合
资金
信托
计划

鹏锐1号集合资金
信托计划

10000

7.40%

-

9个


非保本
浮动收
益型

-

7.40%

-



用于
“西安
宝能新
能源汽
车零部
件生产
基地”

项目厂
房车间
建设、
生产设
备采购


中信信托有限责
任公司

集合
资金
信托
计划

碧桂园苏韵4号融资
集合资金信托计划

5000

6.50%

-

12个


非保本
浮动收
益型

-

6.50%

-



用于南
通星宸
花苑项
目的开
发建设




上海国际信托有
限公司

集合
资金
信托
计划

南京锐晟债权投资
集合资金信托计划

4600

6.80%

-

12个


非保本
浮动收
益型

-

6.80%

-



用于南
京悦禧
苑项目
的开发
建设

华泰证券(上海)
资产管理有限公


资产
管理
计划

华泰紫金投融睿赢9
号集合资产管理计


4000

4.8%-9.8%浮


-

12个


非保本
浮动收
益型

-

4.8%-9.8%浮


-



多个股
票质
押,质
押率
25-35%




(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司年度理财额度经公司董事会审议批准,对每一笔理财业务,管理层都在
董事会批准并授权的额度内进行决策。同时,公司制定了《全面风险管理办法》
《 “三重一大”决策制度实施办法》《投资行为及考核管理办法》《现金》等相
关制度文件,明确了投资项目发起、风控、审批、执行和投后管理流程。


投资部门对拟投资进行初筛,按照评估模型打分,评定为中低风险的按既定
流程逐级审批。审批通过项目由相应部门具体执行,涉及资金划转的,按照公司
《资金管理规定》执行。


上述委托理财项目均符合公司内部资金管理的要求。


二、委托理财具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、人保资产高收益1号资产管理产品

甲方:上海酉缘投资管理有限责任公司

乙方:中国人保资产管理有限公司

产品名称:

人保资产高收益1号资产管理产品

产品类型:

资产管理计划

购买金额:

人民币6000万元

产品期限:

每工作日开放

预期收益率(年):

净值型产品

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2019年1月9日



2、人保资产高收益1号资产管理产品

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:中国人保资产管理有限公司

产品名称:

人保资产高收益1号资产管理产品

产品类型:

资产管理计划

购买金额:

人民币10000万元




产品期限:

每工作日开放

预期收益率(年):

净值型产品

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2019年10月14日



3、人保资产信用增强1号资产管理产品

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:中国人保资产管理有限公司

产品名称:

人保资产信用增强1号资产管理产品

产品类型:

资产管理计划

购买金额:

人民币35000万元

产品期限:

每工作日开放

预期收益率(年):

净值型产品

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2019年1月9日(1亿),2019年10月14日(1.5亿),
2020年4月17日(1亿)



4、华泰紫金寰益19122号集合资产管理计划

甲方:江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方:华泰证券(上海)资产管理有限公司

产品名称:

华泰紫金寰益19122号集合资产管理计划

产品类型:

资产管理计划

购买金额:

人民币8000万元

产品期限:

每工作日开放

预期收益率(年):

净值型产品

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2019年11月14日



5、华泰紫金寰益19142号集合资产管理计划

甲方:江苏今世缘酒业销售有限公司

乙方:华泰证券(上海)资产管理有限公司

产品名称:

华泰紫金寰益19142号集合资产管理计划

产品类型:

资产管理计划

购买金额:

人民币5000万元




产品期限:

每工作日开放

预期收益率(年):

净值型产品

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2019年12月23日



6、步步增盈安心版理财产品

甲方:江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方:华夏银行股份有限公司

产品名称:

步步增盈安心版理财产品

产品类型:

银行现金管理产品

购买金额:

人民币16000万元

产品期限:

每工作日开放

预期收益率(年):

3.55%

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2020年1月12日



7、华泰紫金投融睿赢7号集合资产管理计划

甲方:江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方:华泰证券(上海)资产管理有限公司

产品名称:

华泰紫金投融睿赢7号集合资产管理计划

产品类型:

资产管理计划

购买金额:

人民币5000万元

产品期限:

12个月

预期收益率(年):

5.2%+浮动收益

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2020年2月21日



8、华泰紫金投融稳进2号集合资产管理计划

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:华泰证券(上海)资产管理有限公司

产品名称:

华泰紫金投融稳进2号集合资产管理计划

产品类型:

资产管理计划

购买金额:

人民币5000万元




产品期限:

12个月

预期收益率(年):

5%

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2020年4月23日



9、中信富力杭州项目集合资金信托计划A1期

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:中信信托有限责任公司

产品名称:

中信富力杭州项目集合资金信托计划A1期

产品类型:

集合资金信托计划

购买金额:

人民币2000万元

产品期限:

12个月

预期收益率(年):

7.2%

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2020年5月11日



10、中信富力杭州项目集合资金信托计划B3期

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:中信信托有限责任公司

产品名称:

中信富力杭州项目集合资金信托计划B3期

产品类型:

集合资金信托计划

购买金额:

人民币20000万元

产品期限:

18个月

预期收益率(年):

7.5%

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2020年6月22日



11、中信深圳龙岗融资集合资金信托计划A1期

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:中信信托有限责任公司

产品名称:

中信深圳龙岗融资集合资金信托计划A1期

产品类型:

集合资金信托计划

购买金额:

人民币15000万元




产品期限:

18个月

预期收益率(年):

7.4%

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2020年7月15日



12、上信扬雅债权投资集合资金信托计划

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:上海国际信托有限公司

产品名称:

上信扬雅债权投资集合资金信托计划

产品类型:

资产管理计划

购买金额:

人民币5000万元

产品期限:

12个月

预期收益率(年):

6.4%

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2020年7月31日



13、龙盈天天理财1号

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:华夏银行股份有限公司

产品名称:

龙盈天天理财1号

产品类型:

银行现金管理产品

购买金额:

人民币20000万元

产品期限:

每工作日开放

预期收益率(年):

2.93%

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2020年8月26日



14、上信万达地产信托贷款集合资金信托计划A4

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:上海国际信托有限公司

产品名称:

上信万达地产信托贷款集合资金信托计划A4

产品类型:

资产管理计划

购买金额:

人民币5000万元




产品期限:

12个月

预期收益率(年):

6.6%

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2020年9月29日



15、上信万达地产信托贷款集合资金信托计划B4

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:上海国际信托有限公司

产品名称:

上信万达地产信托贷款集合资金信托计划B4

产品类型:

资产管理计划

购买金额:

人民币5000万元

产品期限:

18个月

预期收益率(年):

6.8%

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2020年9月29日



16、鹏锐1号集合资金信托计划

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:重庆国际信托股份有限公司

产品名称:

鹏锐1号集合资金信托计划

产品类型:

集合资金信托计划

购买金额:

人民币10000万元

产品期限:

9个月

预期收益率(年):

7.4%

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2020年11月19日



17、碧桂园苏韵4号融资集合资金信托计划

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:中信信托有限责任公司

产品名称:

碧桂园苏韵4号融资集合资金信托计划

产品类型:

集合资金信托计划

购买金额:

人民币5000万元




产品期限:

12个月

预期收益率(年):

6.6%

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2020年7月15日



18、南京锐晟债权投资集合资金信托计划

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:上海国际信托有限公司

产品名称:

南京锐晟债权投资集合资金信托计划

产品类型:

资产管理计划

购买金额:

人民币4600万元

产品期限:

18个月

预期收益率(年):

6.8%

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2020年12月29日



19、华泰紫金投融睿赢9号集合资产管理计划

甲方:江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方:华泰证券(上海)资产管理有限公司

产品名称:

华泰紫金投融睿赢9号集合资产管理计划

产品类型:

资产管理计划

购买金额:

人民币4000万元

产品期限:

12个月

预期收益率(年):

4.8%-9.8%浮动

是否要求提供履约担保:



合同签署日期:

2021年1月7日





(二)委托理财资金投向

详见委托理财产品的基本情况。


(三)信托产品最终资金使用方情况


1、中信富力杭州项目集合资金信托计划A1期和B3期的最终资金使
用方为广州富力地产股份有限公司(以下简称“富力地产”)。富力地产
的资产负债水平在业内属于合理,主业经营有一定优势,且目前通过多种
资产运作方式合理降低负债水平和财务成本,整体状况向好。截至2019
年9月末,富力地产资产总额合计4,153.1亿元,负债总额合计3,428.4
亿元,所有者权益总额724.7亿元,2019年上半年主营业务收入350.53
亿元。


富力地产在克尔瑞地产企业榜单销售口径排名第21,权益口径第15
位;联合信用评级AAA,目前总市值约430亿元人民币。实控人李思廉和
张力合计持股65.6%。


2、中信深圳龙岗融资集合资金信托计划A1期的最终资金使用方为世
茂房地产控股有限公司(以下简称“世茂控股”)。世茂控股保持稳健的
发展速度,整体资产负债率随着公司业务规模的扩张有所上升,但在行业
中尚处较健康水平,国内评级为AAA。截至2019年12月31日,世茂控
股总资产4,714.54亿元,总负债3,547.50亿元,净资产1,167.04亿元。


3、碧桂园苏韵4号融资集合资金信托计划的最终资金使用方为碧桂
园地产集团(以下简称“碧桂园”)。碧桂园资产规模逐年增长,流动性
相对较好,主体信用评级为AAA。近年来,碧桂园营业收入及利润总额快
速增长。截至2020年6月末,公司总资产16,309亿元,净资产约1,759
亿元,总负债14,550亿元。


4、上信扬雅债权投资集合资金信托计划的最终资金使用方为雅居乐
集团(以下简称“雅居乐”)。雅居乐整体的资产结构较为稳定,拥有较
好的市场认可度、销售及融资渠道。雅居乐境内主体长期信用等级为AAA,
根据中指院的发布,雅居乐位列“2020中国房地产百强企业”第19位。

截至2019年12月末,雅居乐总资产2732.32亿,总负债2078.95亿,净


资产653.36亿;2019全年实现营业收入603.18亿,较去年同期增长7.17%;
归属股东净利润75.12亿元,较去年同期上升5.43%。


5、上信万达地产信托贷款集合资金信托计划A4和B4期的最终资金
使用方为万达地产集团有限公司(以下简称“万达地产”)。万达地产
接万达集团下地产业务板块,自2018年成立以来资产规模逐步增加,有
息负债规模不高,短期偿债压力不大。2019年末总资产为1140.02亿元,
总负债为1123.92亿元,扣除预收款的资产负债率为62.12%。


6、南京锐晟债权投资集合资金信托计划的最终资金使用方为弘阳置
地有限公司(以下简称“弘阳置地”)。弘阳置地为香港上市公司弘阳地
产集团有限公司的全资子公司,是其境内核心主体。2017-2020年6月末,
弘阳置地总资产不断扩张,分别为413.3亿元、644.8亿元、878.3亿元
和945.3亿元,流动资产占比在75%左右,流动资产中存货占比约60%,
流动比率及速动比率显示短期内弘阳置地具有较强的担保代偿能力。同期,
公司负债余额分别为328.7亿元、514.8亿元、696.8亿元和731.5亿元。

2017-2019年,弘阳置地主营业务收入快速增长,分别为64.7亿元、94.6
亿元和152.2亿元,其中房地产开发销售占比95%左右。


截止2020年4月20日,弘阳置地及其控股子公司均不存在逾期担保、
涉及诉讼担保的情况。


7、鹏锐1号集合资金信托计划的最终资金使用方为宝能汽车有限公
司(以下简称“宝能汽车”)。宝能汽车成立于2017年5月,注册资本
100亿元,是宝能投资旗下整车资源整合和发展的平台。2017-2019年9
月末,宝能汽车资产规模增长较快,总资产分别为198.58亿元、255.80
亿元及318.79亿元;从负债来看,宝能汽车负债规模伴随资产规模的增
长有一定的增加,2017-2019年9月公司总负债分别为164.85亿元、193.74
亿元及257.88亿元,资产负债率分别为83.01%,75.74%,80.9%。



公司2017-2019年前三季度的营业收入分别为0元、54.52亿元及
16.69亿元,净利润分别为-1,382.92万元、-21.25亿元、-17.16亿元。

因公司尚未达产,目前属于前期投入开发借款,故营业收入较少,净利润
为负,随着公司前期建设的陆续完成,盈利能力将持续改善。


截至2020年2月11日,宝能汽车无关注和不良类贷款,借贷交易余
额为857,284万元,担保交易余额为0。


上述所有产品最终资金使用方与公司、公司控股股东及其一致行动人、
实际控制人之间不存在关联关系。


(四)风险控制分析

1.风险分析

使用自有闲置资金进行委托理财主要面临的风险有:

(1)虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响。


(2)公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资产
品的实际收益不可预期。


(3)相关工作人员的操作和监控风险。


2.拟采取的风险控制措施

(1)针对投资风险,拟采取措施如下:

①公司相关业务部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况,
一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若
出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,
公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全。


②公司审计监察部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,定
期对所有委托理财项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投
资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告;


③公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计;

(2)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

①实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互
独立;

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未
经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司
理财业务有关的信息。


三、委托理财受托方情况

(一)受托方情况及近三年发展状况

1. 中国人保资产管理有限公司

成立时间

法定代表人

注册资本

(万元)

主营业务

主要股东及实际控
制人

2003-7-16

缪建民

129800

管理运用自有资
金,受托或委托资
产管理业务,与资
产管理业 务相关
的咨询业务,公开
募集证券投资基金
管理业务,国家法
律 法规允许的其
他资产管理业务。

(依法须经批准的
项目,经相关 部
门批准后方可开展
经营活动)

中国人民保险集
团股份有限公司

近三年发展状况(亿元)

项目

2017年

2018年

2019年

2020年9月

资产总额

31.00

32.22

33.92

-




资产净额

20.00

21.80

23.78

-

营业收入

8.74

9.14

9.18

-

净利润

2.19

2.30

2.34

-

管理资产规模

8332.42

9928

10557

-



2. 华泰证券(上海)资产管理有限公司

成立时间

法定代表人

注册资本

(万元)

主营业务

主要股东及实际控
制人

2014-10-16

崔春

26亿元

证券资产管理业
务、公开募集证
券投资基金业务
及中国证监会批
准的其它业务。


华泰证券股份有
限公司

近三年发展状况(亿元)

项目

2017年

2018年

2019年

2020年9月

资产总额

61.70

69.39

85.30

95.17

资产净额

115.02

57.32

70.40

80.15

营业收入

21.26

23.55

25.94

19.60




净利润

11.46

13.13

13.08

9.76

管理资产规模

9,177.50

7,826.13

7,256.60

6,779.73



3. 中信信托有限责任公司

成立时间

法定代表人

注册资本

(万元)

主营业务

主要股东及实际控
制人

1988年3月1日

陈一松

1127600

资金信托;动产信
托;不动产信托;
有价证券信托;其
他财产或财产权信
托;作为投资基金
或者基金管理公司
的发起人从事投资
基金业务;经营企
业资产的重组、购
并及项目融资、公
司理财、财务顾问
等业务;受托经营
国务院有关部门批
准债券的承销业
务;办理居间、咨
询、资信调查等业
务;代保管及保管
箱业务;以存放同
业、拆放同业、贷
款、租赁、投资方
式运用固有财产;
以固有财产为他人
提供担保;从事同
业拆借;法律法规
规定或中国银行
监督管理委员会批
准的其他业务。(依
法须经批准的项
目,经相关部门批
准后依批准的内容
开展经营活动。)

中国中信集团有
限公司

近三年发展状况(亿元)




项目

2017年

2018年

2019年

2020年6月

资产总额

361.89

379.67

424.03

442.85

资产净额

226.56

252.13

308.53

306.01

营业收入

73.99

53.65

71.83

33.31

净利润

35.9

33.59

35.93

10.71

管理资产规


19867.3

16521.97

15741.56

14856



4. 上海国际信托有限公司

成立时间

法定代表人

注册资本

(万元)

主营业务

主要股东及实际控
制人

1981年5月6日

潘卫东

500,000

资金信托,动产信
托,不动产信托,
有价证券信托,其
他财产或财产权信
托,作为投资基金
或者基金管理公司
发起人从事投资基
金业务,经营企业
资产重组、购并及
项目融资、公司理
财、财务顾问等业
务,受托经营国务
院有关部门批准的
证券承销业务,办
理居间、咨询、资
信调查等业务,代
保管及保管箱业
务,以存放同业、
拆放同业、贷款、
租赁、投资方式运
用固有财产,以固
有财产为他人提供

上海浦东发展银
行股份有限公司




担保,从事同业拆
借,法律法规规定
中国银行业监督
管理委员会批准的
其他业务。


近三年发展状况(亿元)

项目

2017年

2018年

2019年

2020年6月

资产总额

166.70

165.18

183.63

185.77

资产净额

122.68

136.04

152.28

160.05

营业收入

26.38

24.04

26.71

15.28

净利润

15.60

13.35

15.06

8.62

管理资产规


9123.91

7686.85

6926.52

6081.30



5. 华夏银行股份有限公司为已上市金融机构,无需披露有关受托方情况。


6. 重庆国际信托股份有限公司

成立时间

法定代表人

注册资本

(万元)

主营业务

主要股东及实际
控制人

1984年10月

翁振杰

1,500,000.00

公司经营业务由
自营业务、信托业
务等构成。自营业
务主要开展贷款、
金融机构股权投
资、证券投资等业
务;信托业务主要
开展资金信托、财
产或财产权信托、
信贷(票据)资产
转让、投资银行等

同方国信投资控
股有限公司
66.99%
国寿投资控股有
限公司26.04%
上海淮矿资产管
理有限公司4.10%
重庆国投股权投
资管理有限公司
2.05%
新疆宝利盛股权




业务。

公司信托业务的
主要品种是单一
资金信托、集合资
金信托、股权信
托,按运用方式分
为投资类信托、贷
款类信托、财产
(财产权)管理类
信托。


投资有限公司
0.82%

近三年发展状况(亿元)

项目

2017年

2018年

2019年

2020年6月

资产总额

2,247.45

2,298.98

2,344.85

-

资产净额

208.87

327.65

368.14

-

营业收入

39.83

69.10

78.79

-

净利润

33.54

37.27

43.47

-

管理资产规模

1,882.32

1,904.69

2,124.96

-



(二)受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间关联关系说明
上述受托人均与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,并非为
本次交易专设。


(三)尽职调查情况

公司董事会已授权公司高管团队对受托方、资金使用方等交易各方当事人的
基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,认为上述各方
均具备相应的履约能力,符合公司委托理财合作要求。



四、对公司的影响

上述委托理财是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行投
资,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响公司现金流
的正常运转,不会对公司的日常经营管理造成影响,同时有利于提高公司资金使
用效率,获得一定理财收益。截至2020年9月30日,公司货币资金(不含委托理财
资金)13.69亿元,上述委托理财资金占公司最近一期期末货币资金(不含委托理
财资金)的比例为135.57%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现
金流量等造成重大影响。本次委托理财产品按照准则规定应分类为“以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产”。


公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:亿元

项目

2019年12月31日

2020年9月30日

资产总额

100.62

106.23

负债总额

28.56

26.18

资产净额

72.06

80.05

经营活动产生的现金流量净额

13.07

6.51



五、风险提示

上述投资业绩比较基准(预期年化收益率)仅供参考,受托方并不承诺或保
证取得预期收益,在理财产品出现极端损失情况下,公司可能面临无法取得预期
收益率乃至投资本金受损的风险,敬请投资者注意投资风险。


六、审议决策程序的履行

公司第三届董事会第二十二次会议和第四届董事会第一次会议分别审议通过
了《关于授权对自有闲置资金进行现金管理的的议案》,公司董事会同意授权使


用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的自有资金进行现金管理,期限自董事
会审议通过之日起一年内有效(2019年6月17日至2021年6月8日)。所投资品种包
括银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、
中低风险、固定或浮动收益类(可在一个月内主动退出)的现金管理理财产品。


公司第三届董事会第十八次会议和第四届董事会第五次会议分别审议通过了
《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》,公司董事会授权公
司高管团队在增资完成后持续在资本金额度内实施滚动投资(截止本公告日江苏
今世缘投资管理有限公司注册资本金为25亿元)。


公司独立董事对上述事项均发表了明确同意意见。


决策流程上,公司使用自有资金委托理财,由投资部门初筛评选后,形成投
资建议书提交专业投委会审核,专业投委会审通过后,按公司 “三重一大”决策
流程审议表决,通过后,由投资部门对接相关部门具体执行,并做好投中投后管
理。投资额度超过高管团队决策权限的,还需提交公司董事会审议批准后执行;
超过董事会审批权限的,需提交公司股东大会审议批准后方可执行。


公司上述委托理财未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额
超过5000万元,无需提交公司股东大会审议批准。


七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

单位:万元

序号

理财产品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1

资产管理计划

6000

0

0

6000

2

资产管理计划

10000

0

0

10000

3

资产管理计划

10000

0

0

10000

4

资产管理计划

15000

0

0

15000

5

资产管理计划

8000

0

0

8000

6

资产管理计划

5000

0

0

5000




7

银行现金管理产品

14000

0

0

14000

8

银行现金管理产品

2000

0

0

2000

9

资产管理计划

5000

0

0

5000

10

资产管理计划

10000

0

0

10000

11

资产管理计划

5000

0

0

5000

12

集合资金信托计划

2000

1000

66.3

1000

13

集合资金信托计划

20000

0

0

20000

14

集合资金信托计划

15000

0

0

15000

15

集合资金信托计划

5000

0

0

5000

16

银行现金管理产品

6000

0

0

6000

17

银行现金管理产品

5000

0

0

5000

18

银行现金管理产品

5000

0

0

5000

19

集合资金信托计划

5000

0

0

5000

20

集合资金信托计划

5000

0

0

5000

21

银行现金管理产品

4000

0

0

4000

22

集合资金信托计划

10000

0

0

10000

23

集合资金信托计划

5000

0

0

5000

24

集合资金信托计划

4600

0

0

4600

25

资产管理计划

4000

0

0

4000

26

集合资金信托计划

15000

15000

657.5

0

合计

200600

16000

723.8

184600

最近12个月内单日最高投入金额

195600

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

27.14

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

8.11

目前已使用的理财额度

184600

尚未使用的理财额度

175700

总理财额度

360300





特此公告



江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二一年一月十五日


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