18公司获得增持评级-更新中

时间:2021年01月12日 16:01:00 中财网
【15:55 妙可蓝多(600882)点评报告:年报业绩预告大幅增长 爆款奶酪棒持续放量】

  1月12日给予妙可蓝多(600882)增持评级。

  投资建议:公司是国产奶酪先行者,爆款单品放量+全渠道布局驱动高增长,规划产能10.8 万吨支撑成长,管理层厚积薄发,国民奶酪品牌深入人心。预计2020-2022 年归母净利润0.71/2.29/4.00 亿,增速270.17%/221.98%/74.34%,对应1 月11 日估值332.91/103.40/59.31倍(市值237 亿)。

  风险提示:食品安全控制风险;原材料价格波动风险;产能扩张不及预期风险
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次增持-A评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、1次中性评级。


【15:37 龙蟒佰利(002601):钛白粉价格上调 行业龙头白马地位进一步巩固】

  1月12日给予龙蟒佰利(002601)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:该机构长期看好钛白粉价格,此次产品价格上调符合预期,维持盈利预测,维持公司2020-2022年盈利预测,预计EPS分别为1.51、1.66和1.95元,最新收盘价对应PE分别为24倍、22倍和19倍,公司未来氯化法产能将看齐硫酸法,全产业链布局降低周期波动风险,仍维持‘‘增持’’ 评级。

  风险提示:产能投产进度不达预期;原材料价格大幅波动;疫情加剧影响国内下游需求和对外出口。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、16次跑赢行业评级、10次增持评级、7次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【15:01 甬金股份(603995):积极延伸产业链 拓展不锈钢业务布局】

  1月12日给予甬金股份(603995)增持评级。

  风险提示:新建产能进度不及预期,下游需求大幅下降,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、11次增持评级。


【15:00 中信银行(601998)中信银行直销银行分析-百信银行:独立法人直销银行先行者】

  1月12日给予中信银行(601998)增持评级。

  投资建议:中信银行2020E、2021E PB 0.54X/0.50X;PE 5.83X/5.50X,中信银行对公战略客户与机构客户基础好,零售客群有特色,建议关注公司未来的区域差异化等战略转型。

  风险提示:互联网银行领域的参与方增加,行业竞争加剧;互联网贷款业务或受宏观经济和监管环境的影响,研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险
  该股最近6个月获得机构26次增持评级、15次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次OUTPERFORM评级。


【15:00 鸿路钢构(002541):Q4新签增速48%超预期 低成本竞争优势可进一步增强】

  1月12日给予鸿路钢构(002541)增持评级。

  风险提示:产能释放及利用率提升不及预期、传统建造方式的桎梏等
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、19次增持评级、6次审慎增持评级、6次跑赢行业评级、5次强推评级、2次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【14:50 御家汇(300740):业绩预增341%-451% 盈利能力持续修复】

  1月12日给予御 家 汇(300740)增持评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:品牌市场竞争加剧,新品牌孵化不达预期,盈利节奏不达预期。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、23次增持评级、7次跑赢行业评级、2次买入-A评级。


【14:49 久立特材(002318):回购彰显信心 激励有望落地】

  1月12日给予久立特材(002318)增持评级。

  风险提示:核电需求不及预期,新产能投产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构15次增持评级、9次买入评级、1次优于大市评级。


【14:49 川投能源(600674):收购资产并表营收显着增长 雅砻江中游投产在即】

  1月12日给予川投能源(600674)增持评级。

  投资建议:参 考业绩快报数据,下调2020、维持2021-2022 年eps预测至0.71/0.74/0.80 元(调整前2020-2022 年eps 预测分别为0.74/0.74/0.80 元),考虑到公司持有的雅砻江水电为国内稀缺的优质水电资产,给予公司2021 年略高于行业平均的16 倍PE,维持目标价11.84 元,维持“增持”。

  风险因素:用电需求不达预期,来水不达预期
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【14:25 稳健医疗(300888):医用敷料超预期 全棉时代未来增长可期】

  1月12日给予稳健医疗(300888)增持评级。

  盈利调整与投资建议
  该机构维持盈利预测,预计公司20-22 年实现净利润分别为37.3、17.1、21.2亿元,分别同比增长583%、-54.2%、24.4%。若剔除股权激励摊销费用影响(不考虑税收),则预计 20-22 公司净利润分别为 37.5、19.2、22.5 亿元,同比增长586%、-48.8%、17.2%。维持“增持”评级。

  风险提示:疫情防护产品放量不及预期;盈利增长可持续性风险;汇率波动风险;贸易摩擦风险;线下门店销售恢复不及预期;市场竞争加剧风险;销售费用率较高风险。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、12次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。


【14:25 桃李面包(603866):疫情反复致Q4恢复缓慢 期待21年收入回升】

  1月12日给予桃李面包(603866)增持评级。

  投资评级与估值:考虑东北等地区疫情致公司20Q4 恢复缓慢以及公司发布业绩快报,略下调盈利预测,预测20-22 年净利润分别为8.85、9.76、11.51 亿元(前次为9.07、10.04、11.97 亿元),同比增长为30%、10%和18%,对应EPS 分别为1.30、1.43、1.69 元(前次为1.33、1.48、1.76 元),当前股价对应20-22 年PE 分别为47、43、36x,维持增持评级。该机构认为公司具备长期看点,1)烘焙行业是持续高景气的成长性子领域,短保包装面包赛道更具增长潜力;2)坚定看好公司在供应链效率与渠道方面的核心竞争优势,行业具备显著马太效应。中期看,公司北方市场先发优势显著,渠道壁垒深厚,新市场快速跑马圈地,下半年随着产能投放将进一步抢占市场份额。直营为主模式下终端维护能力强于竞品,市场基础夯实。

  该股最近6个月获得机构19次增持评级、18次买入评级、7次推荐评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐评级。


【14:24 北鼎股份(300824):热度延续超预期 品牌力持续释能】

  1月12日给予北鼎股份(300824)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2020-2022 年收入分别为6.94、8.63、10.64 亿元,同比分别+26.0%、+24.3%、+23.3%,归母净利润分别为0.99、1.30、1.71亿元,同比分别+50.0%、+31.8%、+31.6%,当前股价对应2020-2022年PE 分别61.55x、46.71x、35.48x,维持增持评级。

  风险提示:品牌定位高端,市场规模有限的风险;宏观经济波动的风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【14:24 TCL科技(000100):单季度盈利有望创新高 长期持续高速成长】

  1月12日给予TCL 科技(000100)增持评级。

  投资建议:考虑长期大尺寸面板格局确定性,该机构预测2020-2022 年营收由854 亿元、978 亿元、1146 亿元上调至867 亿元、1334 亿元、1594 亿元,归母净利润由28 亿元、39 亿元、51 亿元上调至43 亿元、91 亿元、108 亿元, 对应现价PE 分别为24X/12X/10X,维持“增持”评级。

  风险提示:TV 面板价格下跌风险;疫情不确定性影响对TV 需求影响;小尺寸面板爬坡不及预期;小尺寸面板竞争激烈。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、6次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次持有评级。


【13:59 涪陵榨菜(002507):品牌、产品、渠道齐发力 共筑行业护城河】

  1月12日给予涪陵榨菜(002507)增持评级。

  风险提示:食品质量安全的风险;主要原材料价格波动的风险;产品销售的季节性风险;经销商渠道管理的风险。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、7次推荐评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【13:59 博通集成(603068):WIFI与蓝牙业务齐发力 募投项目卡位车规级芯片】

  1月12日给予博通集成(603068)增持评级。

  投资建议:该机构维持此前盈利预测,预计2020~2022 年公司营收分别为8.83亿元、12.67 亿元、18.25 亿元;预计实现归属于母公司股东净利润1.04 亿元、2.47 亿元、4.02 亿元。估值角度,该机构对比国内IC 设计公司,剔除估值较高的斯达半导思瑞浦圣邦股份新洁能,相对2021 年PE 估值在40~70 倍区间内,鉴于公司ETC 后装芯片出货量减少及物联网相关产品竞争较为激烈的影响,该机构维持此前“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【13:09 锐科激光(300747):股权激励计划出炉 助力业绩恢复 扩大市占率】

  1月12日给予锐科激光(300747)增持评级。

  展望未来与盈利预测
  风险提示:市场份额提升不及预期;行业增长速度不及预期;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、15次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次中性评级、1次持有评级、1次增持-A评级。


【12:44 北新建材(000786):护面纸涨价 石膏板或迎来量价齐升】

  1月12日给予北新建材(000786)增持评级。

  投资建议:竣工修复+原材料涨价+石膏板本身价格低位背景下,21 年石膏板或迎来量、价齐升。长期看石膏板绝对龙头结构进一步中高端化,定价能力进一步体现;第二增长曲线明晰(防水、龙骨、建涂等);现金流好于预期。考虑到公司原材料提价及石膏板涨价或带来的业绩弹性,该机构上调了盈利预测。

  风险提示:下游行业需求大幅下滑;石膏板价格大幅下跌;海外拓展不及预期;龙骨业务拓展不及预期;防水领域拓展不及预期。业绩弹性测算基于一定假设,存在不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、12次跑赢行业评级、11次增持评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【07:40 芒果超媒(300413):业绩超预期 未来仍可期】

  1月12日给予芒果超媒(300413)增持评级。

  投资建议:基于公司现有表现以及未来业务布局,该机构预计公司2020-2022 年实现归母净利润 19.34/23.02/29.36 亿元, 对应EPS 为1.09/1.29/1.65 元,PE 为64.86X/54.49X/42.71X,维持“增持”评级。

  风险提示:行业监管严格程度超预期;节目上线进度不及预期;广告主投放意愿不及预期;定增项目进展不及预期;用户增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构98次买入评级、20次增持评级、17次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Buy评级。


【07:25 福耀玻璃(600660):增股筹资加强研发 扩大高附加值汽车玻璃及光伏玻璃市场】

  1月12日给予福耀玻璃(600660)增持评级。

  该机构认为,汽车玻璃作为汽车必不可少的部分,将越来越多地扮演起数据交互与信息传递的接口角色,进化为智能汽车数据流的呈现平台和基础设施,持续推荐优质赛道上的全球龙头福耀玻璃(2020 年全球市占率27.5%),维持盈利预测,预期20-22 年利润分别26/41/49 亿,同比增速分别为-10.5%/+57.5%/+19.4%,对应PE 分别50/32/27x,公司募资投入研发及光伏玻璃产能,打开新增长空间,维持增持评级。

  投资建议:持续推荐优质龙头福耀玻璃,维持增持评级本文介绍了福耀玻璃增股筹资的基本信息和研发方向,同时对光伏玻璃、高附加值玻璃的行业发展动态与市场格局进行了梳理。玻璃行业基于其高价值量、持续时间长、产品加速升级三大要素,是零部件细分优质赛道。该机构认为,汽车玻璃作为汽车必不可少的部分,将越来越多地扮演起数据交互与信息传递的接口角色,进化为智能汽车数据流的呈现平台和基础设施。持续推荐优质赛道上的全球龙头福耀玻璃(2020 年全球市占率27.5%),维持盈利预测,预期20-22 年利润分别26/41/49 亿,同比增速分别为-10.5%/+57.5%/+19.4%,对应PE 分别50/32/27x,公司增资投入研发和光伏玻璃产能,打开新增长空间,维持增持评级。

  风险提示:汽车行业复苏进度不及预期;2、高附加值玻璃普及速度不及预期。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、20次增持评级、8次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、1次增持-A评级、1次未评级评级、1次区间操作评级、1次审慎增持评级。


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