一带分级 : 关于整改的提示性公告
安信基金管理有限责任公司关于安信中证一带一路主题指 数分级证券投资基金整改的提示性公告 根据2020年11月18日发布的《关于安信中证一带一路主题指数分级证券 投资基金修订基金合同的公告》，基金管理人对安信中证一带一路主题指数分级 证券投资基金（以下简称“本基金”，安信一带一路基础份额，简称“安信一带 一路份额”，场内简称：一带分级，基金代码：167503；安信一带一路A份额 场内简称：一带一A，基金代码：150275；安信一带一路B份额场内简称：一 带一B，基金代码：150276）的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监 管规定取消分级机制，并据此就安信一带一路A份额与安信一带一路B份额的 终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理 业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制， 将安信一带一路A份额与安信一带一路B份额按照基金份额参考净值折算为安 信一带一路份额，并终止安信一带一路A份额与安信一带一路B份额的上市。 敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。 重要提示： 1、本基金整改前，安信一带一路A份额、安信一带一路B份额仍可在二级 市场正常交易，期间，安信一带一路A份额、安信一带一路B份额可能存在折 溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。 2、本基金整改将安信一带一路A份额与安信一带一路B份额按照基金份额 参考净值（而不是二级市场价格）折算为安信一带一路份额。如果投资者在整改 前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注 意相关投资风险。 安信基金管理有限责任公司 2020年11月20日 中财网
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