[担保]高澜股份:为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2020-107 广州高澜节能技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称 “公司”）分别于 2019 年 12 月 11 日、2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议、2019 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）2020 年度向银行申请综合授信额度提供不超过 8,000 万元额度的担保。具体内容详见公 司分别于 2019 年 12 月 12 日、2019 年 12 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公 告编号：2019-120）、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》 （公告编号：2019-125）及《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2019-136）。 二、上述担保进展情况 2020 年 9 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署了《保 证合同》（以下简称“合同”），现将合同的主要内容公告如下： 1、保证人：广州高澜节能技术股份有限公司； 2、债权人：中国建设银行股份有限公司东莞市分行； 3、被担保的主合同：中国建设银行股份有限公司东莞市分行与债务人东莞硅翔 签订的《人民币流动资金贷款合同》； 4、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利 和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关 手续费、电讯费、杂费等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限 于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费等）； 5、最高债权限额：人民币壹仟伍佰万元整； 6、保证方式：连带责任保证； 7、保证期间：自 2020 年 9 月 29 日起至主合同项下债务履行期限届满之日后 三年止。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满 之日后三年止。若债权人根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至债权人宣 布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言， 保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。 此次担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。 三、被担保人基本情况 公司名称：东莞市硅翔绝缘材料有限公司 统一社会信用代码：91441900675216555L 成立日期：2008 年 5 月 30 日 法定代表人：严若红 注册资本：人民币贰仟伍佰陆拾肆万贰仟元 住所：东莞市长安镇沙头社区木鱼路57号 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：研发、产销：绝缘材料、硅胶加热产品、聚酰亚胺加热产品、环氧板 加热产品、硅胶产品、电子产品、不锈钢制品、五金制品；房屋租赁；设计、生产、 销售：保温隔热材料、柔性线路板、电池液冷系统；货物或技术进出口（国家禁止或 涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动) 与公司的关系：公司持有东莞硅翔 51%的股权，东莞硅翔为公司控股子公司。 东莞硅翔的股权结构如下： 序号 股东名称 持股比例（%） 1 广州高澜节能技术股份有限公司 51.00 2 严若红 38.22 3 戴智特 9.065 4 马文斌 0.98 5 王世刚 0.735 合计 100.00 东莞硅翔最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元 项 目 2020年6月30日（未经审计） 2019年12月31日 资产总额 38,934.06 34,942.37 负债总额 23,894.22 21,563.28 净资产 15,039.84 13,379.08 项 目 2020年1-6月（未经审计） 2019年度 营业收入 10,150.04 26,635.52 利润总额 1,682.15 4,137.39 净利润 1,605.41 3,727.14 备注：上述2019年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 四、关于担保额度预计，已使用基本情况表 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 经审批 的担保 额度 截至目 前担保 余额 本次 使用 担保 额度 担保额 度占公 司最近 一期净 资产比 例 是否 关联 担保 广州高 澜节能 技术股 份有限 公司 岳阳高澜节 能装备制造 有限公司 100% 61.51% 20,000 19,400 - 26.75% 否 东莞市硅翔 绝缘材料有 限公司 51% 61.37% 8,000 4,500 1,500 10.70% 否 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 28,000 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 37.45%。公司提供担保总余额为 23,900 万元，占 公司最近一期经审计净资产的 31.97%。前述对外担保均为公司对全资子公司、控股 子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。 截至本公告日，公司及其控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金 额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，无为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的情况。 六、备查文件 1、《人民币流动资金贷款合同》； 2、《保证合同》。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 29 日 中财网
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