中储股份:关联交易公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2020-055号 中储发展股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为本公司持股 49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股 26.01%），三方股东于2020年3月按持股比例为电建中储房地产提供总额为人民币10 亿元的借款，其中：中储股份提供借款49,000万元、中国电建地产集团有限公司提供 借款24,990万元、南国置业股份有限公司提供借款26,010万元，年利率4.75%，期限 5个月。现为支持该合营公司项目建设，公司同意对上述借款展期2年，年利率4.75%。 . 目前，公司向电建中储房地产提供借款金额合计为5.39亿元。 . 本次借款展期无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 南京电建中储房地产有限公司为本公司持股49%的合营企业（中国电建地产集团有 限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%）。2020年1月16日，公司八 届二十六次董事会审议通过了《关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案》， 同意三方股东按持股比例为电建中储房地产提供总额为人民币10亿元的借款，其中： 中储股份提供借款49,000万元、中国电建地产集团有限公司提供借款24,990万元、 南国置业股份有限公司提供借款26,010万元，年利率4.75%，期限5个月。该借款事 项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。公司于2020年3月向电建中储房 地产提供借款49,000万元。 为支持电建中储房地产项目建设，经研究，公司同意对上述借款展期2年，年利 率4.75%。 由于本公司董事会秘书彭曦德先生担任电建中储房地产董事，根据上海证券交易 所相关规定，本次借款为关联交易。 至本次关联交易为止，过去12个月内，除已经股东大会批准之交易外，公司与同 一关联人发生的关联交易金额未达到公司2019年经审计净资产绝对值5%以上，因此本 次关联交易无需提交股东大会审议。 二、关联方介绍 1、名称：南京电建中储房地产有限公司 2、类型：其他有限责任公司 3、住所：南京市鼓楼区中央北路河路道一号 4、法定代表人：葛达冠 5、注册资本：10,000万元整 6、成立日期：2016年02月23日 7、经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理；房 地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工、安装。（依法须经批注的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 8、该公司主要财务指标 资产状况表 单位：万元 项目 2019年12月31日（经审计） 资产总额 434,680.46 负债总额 408,563.53 净资产 26,116.93 经营状况表 单位：万元 项目 2019年1-12月（经审计） 营业收入 152,349.19 净利润 22,281.57 9、该公司为本公司持股49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%， 南国置业股份有限公司持股26.01%）。 三、关联交易的主要内容 本公司向电建中储房地产提供借款人民币49,000万元，用于其项目建设。本次借 款期限为2年，年利率4.75%。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次公司按照持股比例向电建中储房地产提供借款，旨在支持该合营公司项目建 设，不会影响公司日常资金周转需要和公司主营业务正常的开展。 五、关联交易应当履行的审议程序 本次交易已经公司2020年8月18日召开的八届三十四次董事会审议通过，表决 结果为：赞成票10票、反对票0票、弃权票0票。 本次关联交易无需提交股东大会审议。 独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德先生对本次关联交易事前认可，并发 表独立意见如下： 南京电建中储房地产有限公司为公司持股49%的合营企业，本次借款展期2年，有 利于项目建设，符合公司的发展需要及公司股东的整体利益，对非关联股东是公平合 理的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会对此关 联交易的表决程序合法、有效。我们同意《关于向南京电建中储房地产有限公司提供 借款的议案》。 董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下： 经过认真审核，我们认为本次借款展期2年，有利于项目建设，符合公司股东的 整体利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股 东利益的情形。 六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况 本次交易前12个月内，公司与电建中储房地产发生关联交易的情况如下： 1、经公司2020年第二次临时股东大会批准，2020年3月，中储股份按持股比例 为电建中储房地产提供借款49,000万元。 2、经公司八届三十三次董事会批准，2020年8月，中储股份按持股比例为电建中 储房地产提供借款4,900万元。 七、上网公告附件 1、独立董事事前认可声明； 2、独立董事意见书； 3、中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意 见； 特此公告。 中储发展股份有限公司 董 事 会 2020年8月19日 中财网
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