青岛银行:H股公告 青岛银行 : H股公告
股份發行人的證券變動月報表 截至月份（日／月／年）： 30/6/2020 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱 青島銀行股份有限公司 (「本行」) 呈交日期 2/7/2020 I. 法定股本變動 1. 普通股 (1) 股份代號： 3866 說明： H 股 普通股數目 面值 (..幣) 法定股本 (..幣) 上月底結存 1,763,034,980 1.00 1,763,034,980 增加／（減少） 無 無 ( ) 本月底結存 1,763,034,980 1.00 1,763,034,980 (2) 股份代號 002948 (深圳證劵 交易所) 說明： A 股 普通股數目 面值 (..幣) 法定股本 (..幣) 上月底結存 2,746,655,020 1.00 2,746,655,020 增加／（減少） 無 無 ( ) 本月底結存 2,746,655,020 1.00 2,746,655,020 2. 優先股 股份代號： 4611 說明： 12.03 億美元股息率為5.50%非累積 永續境外優先股 優先股數目 面值 (..幣) 法定股本 (美元) (見備註2) 上月底結存 60,150,000 100 1,203,000,000 增加／（減少） 無 無 ( ) 本月底結存 60,150,000 100 1,203,000,000 3. 其他類別股份 股份代號： 不適用 說明： 不適用 其他類別股份數 目 面值 （請註明貨 幣) 法定股本 （請註明貨幣) 上月底結存 增加／（減少） ( ) 本月底結存 本月底法定股本總額: - 普通股：..幣4,509,690,000 元 - 優先股：美元1,203,000,000 元 II. 已發行股本變動 普通股數目 優先股數目 其他類別股份數 (1)H 股 (2)A 股 目 上月底結存 1,763,034,980 2,746,655,020 60,150,000 不適用 本月增加／（減少） 無 無 無 不適用 本月底結存 1,763,034,980 2,746,655,020 60,150,000 不適用 III. 已發行股本變動詳情 股份期權（根據發行.的股份期權計劃） 股份期權計劃詳 情，包括股東特 別大會通過日期 (日/月/年) 及可發 行股份類別 本月內變動 本月內因此發行的發 行.新股份數目 本月底因此可能發行 的發行.新股份數目 授出 行使 註銷 失效 1. 不適用 ( / / ) 股 (註1) 2. 不適用 ( / / ) 股 (註1) 3. 不適用 ( / / ) 股 (註1) 總數A. (普通股) 無 (優先股) 無 (其他類別股份) 不適用 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) 不適用 承諾發行將予上市的發行.股份的權證 權證說明 (到期日 – 日/月/年) 面值貨幣 上月底面值 本月內已行 使 本月底面值 本月內因此 發行的發行 .新股份數 目 本月底因此可 能發行的發行 .新股份數目 1. 不適用 ( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 2. 不適用 ( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 3. 不適用 ( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 權證說明 (到期日 – 日/月/年) 面值貨幣 上月底面值 本月內已行 使 本月底面值 本月內因此 發行的發行 .新股份數 目 本月底因此可 能發行的發行 .新股份數目 4. 不適用 ( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 總數B. (普通股) 無 (優先股) 無 (其他類別股份) 不適用 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行.股份） 類別及說明 發行貨幣 上月底 已發行總額 本月內 已換股 款額 本月底 已發行總額 本月內 因此發行的 發行. 新股份數目 本月底因此可能發 行的發行.新股份 數目 1. 根據境外優先股的條款 與條件在發生觸發事件時 可被強制轉換的境外優先 股 美元 1,203,000,000 無 1,203,000,000 無 1,960,536,176 股 H 股 (見備註3) 股份代號 (如已上市) 4611 可發行股份類別 (註1) H 股 認購價 初始轉股價格為每股H 股4.76 元港元,可調整 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) (15/03/2017) 2. 不適用 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 3. 不適用 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 類別及說明 發行貨幣 上月底 已發行總額 本月內 已換股 款額 本月底 已發行總額 本月內 因此發行的 發行. 新股份數目 本月底因此可能發 行的發行.新股份 數目 4. 不適用 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 總數C. (普通股) 無 (優先股) 無 (其他類別股份) 不適用 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期 權） 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股 份類別 本月內 因此發行的 發行.新股份數目 本月底 因此可能發行的 發行.新股份數目 1. 不適用 ( / / ) 股 (註1) 2. 不適用 ( / / ) 股 (註1) 3. 不適用 ( / / ) 股 (註1) 總數D. (普通股) 無 (優先股) 無 (其他類別股份) 不適用 已發行股本的其他變動 發行類別 本月內 因此發行 的發行. 新股份 數目 本月底因此 可能發行 的發行. 新股份 數目 1. 供股 價格： 請註明貨幣 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 不適用 2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 不適用 3. 配售 價格： 請註明貨幣 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 不適用 發行類別 本月內 因此發行 的發行. 新股份 數目 本月底因此 可能發行 的發行. 新股份 數目 4. 紅股發行 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 不適用 5. 以股代息 價格： 請註明 貨幣 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 不適用 6. 購回股份 所購回股份類別 (註1) 註銷日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 不適用 發行類別 本月內 因此發行 的發行. 新股份 數目 本月底因此 可能發行 的發行. 新股份 數目 7. 贖回股份 所贖回股份類別 (註1) 贖回日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 不適用 8. 代價發行 價格： 請註明 貨幣 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 不適用 9. 資本重組 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 不適用 發行類別 本月內 因此發行 的發行. 新股份 數目 本月底因此 可能發行 的發行. 新股份 數目 10. 其他 (請註明) 價格： 請註明 貨幣 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 不適用 總數E. (普通股) 無 (優先股) 無 (其他類別股份) 不適用 本月普通股增加／（減少）總額（即A 至E 項的總和）： (1) 無 (2) 無 本月優先股增加／（減少）總額（即A 至E 項的總和）： 無 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即A 至E 項的總和）： 不適用 （此數目應相等於上文第II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。） IV. 確認 我們在此確認，據我們所知所信，發行.在本月發行的每項證券（如第III 部所述但未曾於根據第13.25A 條所刊 發的報表中披露）已獲發行.董事會正式授權批准，並在適用的情況下： （註2） (i) 上市發行.已收取其在是次發行應得的全部款項； (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的.切先決條件； (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行； (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）； (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處.存檔的全部文件已經正式存檔，..切其他法 律規定亦已全部遵行； (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送； (vii) 發行.的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳 付；及 (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處 處.存檔（如法律如此規定）。 備註(如有)： 1. 因本銀行是於中華..共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用。於第.部分所填寫的資料即 本行的「已發行股本」。 2. 根據境外優先股數目和每股發行價格計算。境外優先股每股票面金額為..幣100 元，全額以美元 繳足發行，每股境外優先股的發行價格為20 美元。 3. 境外優先股的初始轉股價格港幣4.76 元，為本行於2016 年中期報告中披露的截至2016 年 6 月30 日的每股淨資產並以港幣計價，即按照審議通過本次境外優先股發行方案的董事會決議公告日 （即2017 年1 月22 日）前.個交易日中國外匯交易中.公佈的銀行間外匯市場..幣匯率中間價 （兌港幣）計算並向上取至小數點後兩位。全部境外優先股轉股時，可發行H 股的數量等於全部境外 優先股的清算優先金額（即每股境外優先股20 美元，按照1.00 美元兌港幣7.7574 元的固定匯率兌換 為港幣）除以初始轉股價格並向下取至最接近的H 股整數股數。 呈交者： 呂嵐 職銜： 董事、董事會秘書 (董事、秘書或其他獲正式授權的.員) 註： 1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份) 。 2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行.早前已就某證券發行 於根據第13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。 3. 在此「相同」指： . 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同； . 證券有權領取同.期間內按同.息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股 息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及 . 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有 同等權益。 4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。 中财网
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