2016年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债券2020年分期偿还本金的提示性公告 PR16鑫城 : 2016年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债券2020年分期偿还本金的提示性公告

时间:2020年07月01日 12:55:38 中财网
原标题:2016年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债券2020年分期偿还本金的提示性公告 PR16鑫城 : 2016年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债券2020年分期偿还本金的提示性公告


2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债

2020 年分期偿还本金的提示性公告

2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)
将于 2020 年 7 月 15 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。本期分期偿还后,债
券的面值和债券开盘参考价调整方式均有所下降,请广大投资者注意投资风险。


现将本期债券的分期偿还本金的信息提示如下。投资者欲了解详情,可查阅
刊登于上海证券交易所网站的《2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债
券 2020 年分期偿还本金公告》。


一、本期债券基本情况

1、债券名称:2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债券。


2、债券简称:PR16 鑫城。


3、债券代码:139157。


4、发行人:合肥鑫城国有资产经营有限公司。


5、发行规模:人民币 14 亿元。


6、票面利率:4.13%。


7、债权登记日:2020 年 7 月 14 日。


8、本次分期偿还本金日: 2020 年 7 月 15 日。


二、本期债券分期偿还本金后面值变更情况

本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少,债券对应的面值变更为 60 元。债券应计利息以
调整后的债券面值为依据进行计算。


三、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-20。




特此公告。





  中财网
各版头条
pop up description layer