2016年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券2020年分期偿还本金公告 PR望城建 : 2016年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券2020年分期偿还本金公告

时间:2020年07月01日 12:55:34 中财网
原标题:2016年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券2020年分期偿还本金公告 PR望城建 : 2016年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券2020年分期偿还本金公告


债券代码:
1
27
438
债券简称:
PR
望城建





2016
年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券


2
020
年分期偿还本金
公告



本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。






重要内容提示:


. 债权登记日:
2
020

7

10

. 分期偿还本金
日:
2
020

7

13

. 本次偿还比例

2
0
%





根据《
2016
年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券
募集说明书》,
2016
年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债

(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,
在债券存续
期的

3
年至第
7
年末每年分别偿还本金的
20%
,当期利息随本


金一起支付。

望城经开区建设开发公司
(以下简称“发行人”)将

2020

7

13
日兑付本期债券发行总量
2
0
%
的本金。为保证
分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券基本情况


1
、债券名称:
2016
年望城经开区建设开发公司双创孵化
专项债券


2
、债券简称:
PR
望城建


3
、债券代码:
1
27
438


4
、发行人:
望城经开区建设开发公司


5
、发行总额

人民币
27
.00
亿元


6
、债券期限及还本付息方式:
本期债券为
7
年期固定利率
债券


本期债券每年付息一次,分次还本,
在债券存续期的第
3
年至第
7
年末每年分别偿还本金的
20%
,当期利息随本金一起支
付。

每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的
各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自
付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。



7
、票面利率:
固定利率,票面年利率为
3
.
75
%



8
、计息期限
及付息日

本期债券计息期限自
201
6

7

1
3
日至
202
3

7

1
2
日,本期债券付息日为计息期限的每年
7

1
3
日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易
日)


二、本期债券分期偿还本金情况


1
、债权登记日

2020

7

10

。截至该日
收市后,本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,
2
0
%
比例的本
金将被兑付。



2
、分期偿还方案


本期债券
已于
2
019

按照债券发行总额
20
%

比例偿还本
金,
将于
20
20
年、
20
21


2
0
22


2
023

的每年
7

1
3

(遇法定节假日

顺延至其后的第
1
个交易
日)分别按照债券发
行总额
2
0
%

20
%

20
%

20
%
的比例偿还本金,到期利息随本金一
起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持
仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。



3
、债券面值计算方式


本次分期偿还
1
0
%
本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


= 100
元×(
1
-
已偿还比例
-
本次偿还比例)


= 100
元×(
1
-
2
0
%
=
20
%



=
6
0
元。



4
、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×
2
0
%


=
分期偿还日前收盘价
-
2
0


三、分期偿还本金兑付
办法


(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本



公司的公告为准。公司将在本期
分期偿还本金

2
个交易日前将
本期债券的
分期偿还本金
足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。



(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资
金结算系统将债券
分期
偿还
本金
划付给相应的兑付机构(证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领

分期
偿还
本金





、相关机构及联系方式


1
、发行人:
望城经开区建设开发公司


地址:长沙市望城经济技术开发区同心路
1



联系人:李征


联系电话:
0731
-
89812198


2

主承销商
:财信证券有限责任公司


联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段
80
号顺天国际财富
中心
28



联系人:严思飞


联系电话:
0731
-
88954750


3
、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


联系地址:上海市陆家嘴东路
166
号中国保险大厦
3



联系人:
曹伊楠


联系电话:
021
-
68870114
-
8
251


邮政编码:
200120





特此公告。



(以下无正文)






(本页无正文,为《
2016
年望城经开区建设开发公司双创
孵化专项债券
2020
年分期偿还本金公告
》之盖章页)




















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