北京市国有资产经营有限责任公司2017年公开发行公司债券(第一期)品种一2020年债券回售实施公告 17京资01 : 北京市国有资产经营有限责任公司2017年公开发行公司债券(第一期)品种一202.

时间:2020年07月01日 12:40:38 中财网
原标题:北京市国有资产经营有限责任公司2017年公开发行公司债券(第一期)品种一2020年债券回售实施公告 17京资01 : 北京市国有资产经营有限责任公司2017年公开发行公司债券(第一期)品种一202..


债券代码:143215 债券简称:17京资01

北京市国有资产经营有限责任公司
2017
年公开发
公司债
(
第一期
)
品种一
2
0
20
年债券回售实施公



重要提示:


1
、根据《
北京市国有资产经营有限责任公司
2017
年公开发行公司债
募集
说明书
(
第一期
)
》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登
记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继
续持有本期债券。



2
、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登
记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券。



3

发行人不对本次回售债券进行转售




为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券回售实施办法


1
、本期债券回售代码:
182152
回售简称:
京资回售


2
、回售登记期:
2020

7

6

-
7

8

(仅限交易日)




3
、回售价格:面值
100
元人民币。以
1,000
元为一个回售单位,回售金额
必须是
1,000
元的整数倍。



4
、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,
在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单。


日收市后回售申报
不能
撤销。

如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债
券余额,可于次日继续进行回售申报
(
限申报登记期内
)





5
、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手
续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。



6
、回售部分债券兑付日
:
2020

8

1

(如遇非交易日,则顺延至下一
交易日)
。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的
投资人办理兑付。



二、回售资金兑付办法


(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑
息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按
时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,
则中国证
券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。



公司将在本期回售资金兑付日
2
个交易日前将本期债券的回售资金足额划付
至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。



(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债
券回售资金划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机
构),投资者于兑付机构领取债券回售资金。




、本期债券回售的相关机构


1
、发行人
:
北京市国有资产经营有限责任公司


联系人
:
王赫威


电话
:
010
-
83751521


传真
:
010
-
66573398


2
、主承销机构
:
中信建投证券股份有限公司



联系人
:
郭志强


电话
:
010
-
85130835


传真
:
010
-
65608445


特此公告。



(以下无正文)



(此页无正文,为《
北京市国有资产经营有限责任公司
2017年
公开发行公司债
(第一期
)品种一
2020年债券回售实施公告
》签章
页)




















北京市国有资产经营有限责任公司


(公章)











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