[担保]通鼎互联:为子公司提供融资担保
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2020-024 通鼎互联信息股份有限公司 关于为子公司提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2020年4月27日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议并一致 通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》，同意公司以人民币130,000万元 额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）、 江苏通鼎光棒有限公司（以下简称“通鼎光棒”）、北京百卓网络技术有限公司（以 下简称“百卓网络”）及控股子公司江苏通鼎宽带有限公司（以下简称“通鼎宽 带”）在银行的融资提供担保（包括但不限于贷款、银票、信用证、保函等），其 中为光电科技提供的担保额度为40,000万元，为通鼎光棒提供的担保额度为 40,000万元，为百卓网络提供的担保额度为20,000万元，为通鼎宽带提供的担保 额度为30,000万元，期限为一年。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （1）光电科技系公司全资子公司，成立于2006年6月。 名称：江苏通鼎光电科技有限公司 住所：江苏省吴江区震泽八都开发区 法定代表人：南防修 注册资本：10,080万元人民币 经营范围： 铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；特 种电缆研发与销售；本公司自产产品销售及售后服务、技术咨询服务；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2019年12月31日，光电科技资产总额为42,983.14万元，负债总额为 7,426.43万元（其中：银行贷款总额为2,900.00万元，流动负债总额为7,405.17万 元），或有事项涉及总额为0，净资产为35,556.71万元，2019年度营业收入为 25,216.77万元，利润总额为6,013.56万元，净利润为5,195.41万元（经审计数据）。 （2）通鼎光棒系公司全资子公司，成立于2011年11月。 名称：江苏通鼎光棒有限公司 住所：苏州市吴江经济技术开发区同津大道 法定代表人：王樯 注册资本：132,000万元人民币 经营范围：光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售；自营和代理各位商品及 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2019年12月31日，通鼎光棒资产总额为108,504.86万元，负债总额为 88,983.71万元（其中：银行贷款总额为26,492.00，流动负债总额为63,927.81万元）， 或有事项涉及总额为0，净资产为19,521.15万元，2019年度营业收入为7,709.15 万元，利润总额为-63,380.44万元，净利润为-61,803.04万元（经审计数据）。 （3）百卓网络公司全资子公司，成立于2005年4月。 名称：北京百卓网络技术有限公司 住所：北京市海淀区地锦路5号3幢 法定代表人：陈海滨 注册资本：45,000万元人民币 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务; 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、代理进出口、 技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。） 截至2019年12月31日，百卓网络资产总额为52,441.55万元，负债总额为 18,713.54万元（其中：银行贷款总额为11,990.00，流动负债总额为18,596.99万元）， 或有事项涉及总额为0，净资产为33,728.01万元，2019年度营业收入为11,600.30 万元，利润总额为-49,827.77万元，净利润为-41,545.36万元（经审计数据）。 （4）通鼎宽带系公司的控股子公司，成立于2010年12月。 名称：江苏通鼎宽带有限公司 住所：吴江经济技术开发区采字路583号 法定代表人：王志华 注册资本：20,800万元人民币 经营范围：宽带传输技术研发；通信系统设备、通信设备、通信器材、机顶 盒设备、高精度光学产品的技术咨询、研发、生产、销售；高低压配电设备设计、 组装、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；通信工程；机电设备安 装工程；计算机网络工程；安防工程；计算机网络系统集成；通信、计算机领域 内的技术服务；走线架和光纤槽道设计、组装和销售；有线或无线通信器材（不 含地面卫星接收设备）设计、研发、组装和销售；光电设备及器件（含光模块、 智能电子锁）、无源光纤接入设备的设计、研发、组装和销售。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2019年12月31日，通鼎宽带资产总额为77,180.36万元，负债总额为 33,284.42万元（其中：银行贷款总额为12,000.00元，流动负债总额为32,614.98 万元），或有事项涉及总额为0，净资产为43,895.95万元，2019年度营业收入为 37,573.87万元，利润总额为-5,371.51万元，净利润为-4,490.51万元（经审计数据）。 三、担保协议的主要内容 公司将于近期正式与光电科技、通鼎光棒、百卓网络、通鼎宽带及银行签署 相关担保协议。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保为44,466.17 万元，占公 司最近一期经审计的净资产的14.91%，逾期担保为0，全部是公司为子公司的担 保。 本次担保协议签署后，上述担保情况将最高增加至130,000万元，占公司最 近一期经审计的净资产的43.6%（占合并报表所有者权益的43.6%，占合并报表 归属于母公司所有者权益的44.92%），且全部是公司为子公司的担保。 五、董事会意见 为了保证光电科技、通鼎光棒、百卓网络、通鼎宽带生产经营拓展的资金需 求，公司董事会同意公司以人民币130,000万元额度为限，为上述子公司在银行 的融资提供担保，期限为一年。公司董事会对上述子公司的经营情况、财务状况 及信用状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，产品销路稳定，其有能 力偿还未来到期贷款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制， 本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。 六、监事会意见 本次事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，符合公司经营实际和 整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的内容、审议程序符合 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利 益不构成损害。 七、独立董事意见 本次事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，符合公司经营实际和 整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的内容、审议程序符合 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利 益不构成损害。我们作为独立董事，事前进行了审议，同意该事项并将该事项提 交公司2019年年度股东大会审议。 八、备查文件 1、第四届董事会第二十八次会议决议； 2、第四届监事会第十七次会议决议； 3、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》 4、光电科技、通鼎光棒、百卓网络及通鼎宽带2019年度财务报表； 5、光电科技、通鼎光棒、百卓网络及通鼎宽带营业执照复印件。 特此公告。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十八日 中财网
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