天安新材:会计师事务所关于天安新材前次募集资金使用情况鉴证报告
广东天安新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 广东天安新材料股份有限公司 截至2019年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 公司名称银行名称银行账号初始存放日初始存放金额 截至2019年12 月31日止余额 存储方式 安徽天安 广发银行股份 有限公司佛山 分行 9550880096152400150 — — 1,758,639.40活期 8,000,000.00理财产品 合计 327,334,558.00 9,758,752.49 二、 1、 前次募集资金的实际使用情况 前次募集资金使用情况对照表 截至2019年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表详见附表 1。 2、前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。 3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 4、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年9月20日，本公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币44,057,916.30元置换截 至2017年8月31日已预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于广东天安新材料股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字 [2017]第 ZC10681号）。本公司独立董事、监事会、保荐机构光大证券对上述以募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。 5、闲置募集资金临时补充流动资金的情况 公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。 6、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本公司于2019年8月27日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金 使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情 况下，授权公司及全资子公司安徽天安使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币4,000.00万元，管理期限自董事会审议之 日起不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。 情况说明第 2页 广东天安新材料股份有限公司 截至2019年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 截至2019年12月31日止，本公司全资子公司安徽天安使用暂时闲置募集资金进行现金管 理尚未到期金额为800.00万元，详见下表。 单位：人民币万元 预期年化截至2019年 序号受托人产品名称产品类型金额期限收益率12月31日止 （%）余额 1 广发银行股 份有限公司 佛山分行 广发银行“薪加薪 16号”人民币结 构性存款 保本浮动 收益型 800.00 2019-12-20 至 2020-4-3 2.6或 3.54 800.00 7、前次募集资金账户余额未使用完毕的情况 公司前次实际募集资金净额为人民币 32,733.46万元，截至 2019年12月31日止公司累计使 用募集资金账户资金人民币 32,237.23万元，累计收到的银行利息收入及理财收益合计人 民币479.65万元，截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金专户余额合计人民币 175.88万元，现金管理余额合计人民币 800.00万元，余额总计人民币 975.88万元，占前次 募集资金总额的2.76%。 前次募集资金未使用完毕主要是部分募集资金投资项目尚未整体完成，公司将结合业务 发展目标和未来发展战略规范、科学的使用剩余资金。 三、 1、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2019年 12月 31日止，本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。 2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 研发中心建设项目、补充流动资金主要为建设研发中心和补充流动资金，不直接生产产 品，因此无法单独核算经济效益。项目的效益主要通过提高研发能力及提高营运资金， 增强产品竞争力，从而间接提高公司盈利能力。 3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 环保装饰材料建设项目预计在投产第三年达到 100%产能，达产年营业收入 50,300万元、 净利润6,054.53万元。该项目于 2019年底整体达到预定可使用状态，截止 2019年12月31日 尚未达产，因此尚未达到预计效益。 研发中心建设项目、补充流动资金主要为建设研发中心和补充流动资金，不单独产生效 益，不计算投资项目的实现收益。 情况说明第 3页 中财网
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