爱迪尔:前次募集资金使用情况专项报告
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集情况 1、IPO募集资金情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字【2015】28号文核准，于2015年1月19 日采取首次公开发行股票的方式向社会公众发行人民币普通股2500万股，每股面值1.00元， 每股发行价格为16.48元。本次发行募集资金共计人民币412,000,000.00元，扣除相关的发 行费用人民币52,023,691.03元，实际募集资金人民币359,976,308.97元。 截止2015年1月19日，募集资金已由主承销商、上市保荐机构海通证券股份有限公司 （以下简称“海通证券”）汇入公司开具有募集资金专用帐户。海通证券在扣减承销、保荐 费用人民币36,000,000.00元后，划入专用账户人民币376,000,000.00元，其中划入中国民生 银行股份有限公司深圳香蜜支行602662266账户人民币103,554,000.00元；平安银行深圳水 贝珠宝支行11014741269006账户人民币176,442,200.00元；兴业银行股份有限公司深圳天 安支行337110100100312188账户人民币96,003,800.00元。扣除支付的保荐费用和其他发行 费用人民币52,023,691.03元后，实际募集资金净额人民币359,976,308.97元。本公司上述发 行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字【2015】 第210031号”验资报告验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国民生银行股份有限公司 深圳香蜜支行 602662266 103,554,000.00 0.00 已销户 平安银行深圳水贝珠宝支行 11014741269006 176,442,200.00 0.00 已销户 兴业银行股份有限公司深圳 天安支行 337110100100312188 96,003,800.00 0.00 已销户 备注：公司首次公开发行股票募投项目已全部完成，募集资金专户合计结余1,646,658.23 元(均为利息收入)，并全部转入公司其他账户，相关募集资金三方监管协议、四方监管协议 随之终止。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相 关规定，全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民 币或者低于募集资金净额1%的，节余募集资金的使用免于履行审批程序。根据上述规定， 公司本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。具体内 容详见公司2018年11月14日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号： 2018-131号），截至目前，公司已将上述募集资金专户全部注销完毕。 2、非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2978号文核准，于2016年12月16日非 公开发行人民币普通股30,586,904.00股，每股面值1.00元，发行价格为人民币13.29元/ 股，募集资金总额为人民币406,499,954.16元。扣除证券承销和保荐费人民币6,000,000.00 元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币400,499,954.16元。 募集资金已于2016年12月16日存入中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行专用 账户（账号：44250100003100000494）。扣除为本次股票发行所支付的验资费、律师费、及 信息披露费等费用合计人民币1,475,000.00元，实际募集资金净额为人民币399,024,954.16 元。同时本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额423,113.21元。注明：实际募 集资金净额人民币399,024,954.16元与汇入公司银行账户的资金净额人民币400,499,954.16 元的差额是1,475,000.00元，该差异为原自有资金垫支本次股票发行所支付的验资费、律师 费及信息披露费等费用1,475,000.00元，该笔金额已于2017年2月16日进行募集资金置换。 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报 字【2016】第211877号《非公开发行A股股票验资报告》。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国建设银行股份有限公司 深圳建设路支行 44250100003100000494 400,499,954.16 1,313,915.19 活期 合计 二、前次募集资金的实际使用情况 （一） 前次募集资金使用情况 详见： 附件 1-1《前次募集资金使用情况对照表-IPO募集资金》、 附件1-2《前次募集资金使用情况对照表-非公开发行募集资金》。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 1、IPO募集资金 截止2019年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目变更的情形，但公司存在前 次募集资金投资项目实施地点变更的情形，具体项目情况如下所示： 原区域服务中心地点 变更后区域服务中心地点 北京 北京 上海 重庆 武汉 武汉 成都 成都 西安 济南 沈阳 沈阳 （1）本次变更募集资金投资项目实施地点不属于募集资金投资项目的变更，未改变募 集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响； （2）变更实施地点目的：本次变更部分募集资金投资项目的实施地，主要原因是考虑 现有市场分布状况及公司市场发展战略规划。本次变更未改变募集资金的用途以及项目实施 的实质内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，有利于 借助区位优势降低公司营运成本，降低物流成本，最大限度地实现和提升项目投资收益率。 上述变更已经公司2015年5月22日召开的2014年度股东大会通过了《关于变更募投 项目部分实施地的议案》。 2、非公开发行募集资金 截止2019年12月31日止，公司非公开发行募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式 变更情况。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 1、IPO募集资金 截止2019年12月31日止，不存在前次募集资金对外转让或者置换情况 2、非公开发行募集资金 截止2019年12月31日止，不存在前次募集资金对外转让或者置换情况。 （四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照 本公司上述前次募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情况与本公司定期报告和 其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况 详见： 附表2-1《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-IPO募集资金》 附表2-2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-非公开发行募集资金》 （二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 1、IPO募集资金 （1）补充流动资金的经济效益：公司面临较大的流动资金压力，通过本次募集资金补 充营运资金缺口，将有利于增强公司的营运能力和市场竞争能力，有利于公司正在履行项目 和即将履行项目的顺利实施，有利于提高公司营业收入和利润水平，维持公司快速发展的良 好趋势。 （2）营销服务中心的经济效益：本项目建成后，由区域服务中心负责区域内品牌形象 维护、谈判沟通、行政事务管理、信息系统管理等后台服务支持；为加盟商加盟地点选择， 店面装修、开业培训、广告促销等提供营销支持；为加盟店供货，日常经营提供项目管理支 持，并实行“以服务为主，以监督为辅”的监督管理体系。 本项目建设的主要目标是提升和优化公司的营销管理能力，深入拓展营销网络，宣传 推广公司品牌，更好的为加盟商服务。因此，本项目建成后产生的直接经济效益很少，但有 利于巩固营销网络架构，拓展市场空间，优化并完善销售网络布局。在开拓国内市场的同时， 进一步提升爱迪尔公司品牌与企业形象，全面提高产品的市场占有率。不断加强企业人力、 产品、信息资源的整合，优化营销网络管理模式与管理制度，从而促进公司规模的扩大和盈 利能力的增强。 2、非公开发行募集资金 无。 （三） 未能实现承诺收益的说明 1、IPO募集资金 “爱迪尔珠宝生产扩建项目”未达到预期效益的具体原因系： 对已有物业进行装修，增加研发设计设备的投入和生产设备的投入，招聘员工完善珠宝 加工中心和设计研发中心。由于立项时间长，受宏观经济变化的影响，珠宝行业的大环境发 生变化以及前期对市场预测不够精准，导致投产进度放缓，本着对募集资金负责的态度，不 再大力投资基础设施建设和生产设备的购置，并将根据市场需求对项目进度进行调节,补充 新生产线流动资金，合理使用募集资金。 具体经济效益无法单独核算，惠州工厂作为爱迪尔珠宝整体运作的一部分，需整体测算 经济效益，惠州工厂的经济效益无法代表整个募投项目带来的实际效益。 2、非公开发行募集资金 非公开发行募集资金配套项正在投资建设阶段，尚未完工 四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 2018 年 5 月 17 日，公司与李勇、王均霞等千年珠宝全体股东签署了《发行股份及支 付现金购买资产协议》、公司与陈茂森等蜀茂钻石全体股东签署了《发行股份及支付现金购 买资产协议》。 公司于 2019 年 1 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司向李勇等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2019]99号）。 （一）资产权属变更情况及所发行股份登记情况 1、2019 年 3 月 1 日，本次交易中标的资产江苏千年珠宝有限公司 100%股权过户 手续及相关工商登记已经完成，并收到了南京市高淳区行政审批局核发的《营业执照》（统 一社会信用代码：9132000068414950X6），本次变更后，公司持有千年珠宝 100%的股权 2019 年 3 月 14 日，本次交易中标的资产成都蜀茂钻石有限公司 100%股权过户手 续及相关工商登记已经完成，并收到了成都市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社 会信用代码：91510100696265380B），本次变更后，公司持有蜀茂钻石 100%的股权。 2、公司已于2019年3月19日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司提交相关登记材料，本次非公开发行新股数量为 123,474,173 股（其中限售流通股数 量为 123,474,173 股），并于 2019 年 3 月 22 日收到中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000007687）。经确认，本次 增发股份将于该批股份上市日的前一交易日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 （二）资产账面价值变化情况 1、江苏千年珠宝有限公司 单位：万元 报表项目 2019年9月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 资产总额 110,527.12 97,318.36 81,607.27 负债总额 57,297.46 51,084.32 42,933.58 净资产 53,229.66 46,234.04 38,673.69 备注：上述会计报表经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具【立信中联审字【2018】 D-0897号、立信中联审字【2019】D-0579号、立信中联审字【2019】D-0582号】，2019年 9月30日数据为未审数据。 2、成都蜀茂钻石有限公司 单位：万元 报表项目 2019年9月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 资产总额 51,427.43 43,774.23 31,997.90 负债总额 19,733.42 16,962.68 10,640.57 净资产 31,694.01 26,811.55 21,357.33 备注：上述会计报表经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具【立信中联审字【2017】 D-0476、立信中联审字【2018】D-0838、立信中联审字【2019】D-0580、立信中联审字【2019】 D-0581】，2019年9月30日数据为未审数据。 （三）生产经营情况 本公司发行股份购买相关资产后，标的资产生产经营情况稳定，未发生重大变化。 （四）效益贡献情况 本公司前述交易于2019年3月实施完成，效益承诺正在履行。 1、江苏千年珠宝有限公司： 单位：万元 报表项目 2019年3-9月 2019年1-2月 2018年度 2017年度 营业收入 84,687.72 7,734.44 7，7520.19 72,004.81 净利润 6,028.87 515.65 7,560.34 6,094.08 归属于母公司净 利润 6,028.45 515.7 7,560.11 6,094.25 备注：上述会计报表经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具【立信中联审字【2018】 D-0897号、立信中联审字【2019】D-0579号、立信中联审字【2019】D-0582号】，2019年 3-9月数据为未审数据。 2、成都蜀茂钻石有限公司： 单位：万元 报表项目 2019年3-9月 2019年1-2月 2018年度 2017年度 营业收入 29,127.11 7,650.50 48,242.68 37,351.52 净利润 3,485.09 815.24 5,454.22 4,252.14 归属于母公司净利润 3,485.09 815.24 5,454.22 4,252.14 备注：上述会计报表经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具立信中联审字【2018】 D-0838、立信中联审字【2019】D-0580、立信中联审字【2019】D-0581】，2019年3-9月数 据为未审数据。 （四） 承诺事项及履行情况 1、江苏千年珠宝有限公司 根据交易各方签署的《利润补偿协议》，补偿义务人承诺，千年珠宝在利润承诺期间实 现的净利润如下：2017 年度净利润数不低于 5,200 万元；2017 年度和 2018 年度的累计净 利润数不低于 11,900 万元；2017 年度、2018 年度和 2019年度的累计净利润数不低于 20,000 万元；2017 年度、2018 年度、2019 年度和2020 年度的累计净利润不低于 29,700 万 元。 千年珠宝 2017 年度实现的扣非后归母净利润为5,523.62万元；2018 年度实现的扣非 后归母净利润为7,258.13万元，2017 年度及 2018 年度累计扣除股份支付影响后实现的扣 非后归母净利润为12,781.75万元，实现了业绩承诺。 2、成都蜀茂钻石有限公司 根据交易各方签署的《利润补偿协议》，补偿义务人承诺，蜀茂钻石在利润承诺期间实 现的净利润如下：2017 年度的净利润数不低于 4,050 万元；2017 年度和 2018 年度的累计 净利润数不低于 9,750 万元；2017 年度、2018 年度和 2019年度的累计净利润数不低于 17,050 万元；2017 年度、2018 年度、2019 年度和2020 年度的累计净利润数不低于 25,100 万元。 蜀茂钻石2017 年度实现的扣非后归母净利润为4,252.14万元；2018 年度实现的扣非后 归母净利润为5,454.22万元。2017 年度及 2018 年度累计扣除股份支付影响后实现的扣非 后归母净利润为 9,706.36万元。 五、闲置募集资金的使用 1、IPO募集资金 （1）公司 IPO 募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （2）公司 IPO 募集资金购买理财产品的情况 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议和2014 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型商业银行理财产品的议 案》，公司董事会决定使用不超过8千万元闲置募集资金用于购买保本型商业银行理财产品 进行理财投资。相关决议自2014年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，该等资金额 度在决议有效期内可滚动使用. 2015年11月4日，公司使用上述闲置资金购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率） 产品，产品金额30,000,000.00人民币，保本浮动收益型，产品期限90天，产品于2016年2 月3日到期，预期年化收益率3.40%。 2015年11月6日，公司使用上述闲置资金购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率） 产品，产品金额50,000,000.00人民币，保本浮动收益型，产品期限181天，产品于2016年 5月9日到期，预期年化收益率3.60%。 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和2015 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型商业银行理财产品的议 案》，公司董事会决定使用不超过8千万元闲置募集资金用于购买保本型商业银行理财产品 进行理财投资。相关决议自2015年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，该等资金额 度在决议有效期内可滚动使用。 2016年9月28日，公司使用上述闲置资金购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公 司理财产品，产品金额30,000,000.00人民币，产品简码AGS159018 ，产品类型为保本浮动 收益型产品，产品期限90天，产品于2016年12月29日到期，预期年化收益率2.65%。 2016年12月29日，公司使用上述闲置资金购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公 司理财产品，产品金额30,000,000.00人民币，产品简码AGS160330 ，产品类型为保本浮动 收益型产品，产品期限90天，产品于2017年3月30日到期，预期年化收益率3.25%。 2016年12月26日，公司使用上述闲置资金购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公 司理财产品，产品金额50,000,000.00人民币，产品简码AGS160324 ，产品类型为保本浮动 收益型产品，产品期限181天，产品于2017年6月26日到期，预期年化收益率3.20%。 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议和2016 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型商业银行理财产品的 议案》，公司董事会决定使用不超过8千万元闲置募集资金用于购买保本型商业银行理财产 品进行理财投资。相关决议自2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，该等资 金额度在决议有效期内可滚动使用。 2017 年 3 月 31 日，公司使用上述闲置资金购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币 公司理财产品，理财金额 3,000 万元人民币，产品简码 AGS170096，产品期限 90 天， 产品到期日 2017 年 6 月 29 日，预期最高年化收益率首期 4.00%，之后各期由平安银行 公布。 2017年6月28日，公司使用上述闲置资金购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率） 产品，产品金额50,000,000.00人民币，产品简码TGG170545，产品类型为保本浮动收益型 产品，产品期限181天，产品到期日为2017年12月25日，预期年化收益率4.2%，根据该 产品挂钩标的的定盘价格确定，实际利息收入1,035,616.44元。银行工作人员操作失误将2017 年底到期赎回的理财产品的利息打错账户，2018年1月5日将该笔资金转回监管账户。 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议和2016 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型商业银行理财产品的 议案》，公司董事会决定使用不超过8千万元闲置募集资金用于购买保本型商业银行理财产 品进行理财投资。相关决议自2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，该等资 金额度在决议有效期内可滚动使用。 2018年1月5日，公司使用上述闲置资金购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率） 产品，产品金额50,000,000.00人民币，产品简码TGG180056，产品期限181天，产品于2018 年7月5日到期。 公司首次公开发行股票募投项目已全部完成，募集资金专户合计结余1,646,658.23元 (均为利息收入)，并全部转入公司其他账户，相关募集资金三方监管协议、四方监管协议随 之终止，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》相关 规定，全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币 或者低于募集资金净额 1%的，节余募集资金的使用免于履行审批程序。 2、非公开发行募集资金 （1）公司非公开发行募集资金存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。公司于2017 年8月7日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时 性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司已于2018年8月6日将实际临时 补充流动资金的募集资金20,000.00万元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月； 公司于2018年6月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定增加不超过18,000.00万元非公开发行股票部分 闲置募集资金暂时补充流动资金，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议 通过之日起12个月内有效。 公司于2018年8月6日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，总额不超过 20,000.00 万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。 公司已于2019年6月24日将实际临时补充流动资金的募集资金合计38,000.00万元归还至 募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。 公司于2019年6月24日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金，总额不超过38,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。 截止本报告期，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计额为38,000.00万元。 （2）公司非公开发行募集资金购买理财产品的情况 .2018 年6月27日，公司使用闲置募集资金3,000万元购买了厦门国际银行股份有限公 司珠海分行“公司结构性存款产品（挂钩SHIBORB款）”人民币理财产品，产品金额 30,000,000.00人民币，产品编码JGXCKB20180039，产品期限358天，产品购买日为2018 年6月27日，并于2018年8月8日提前赎回，实际存续天数 38 天，收回本金人民币3,000.00 万元，实际年化收益率为3.60%. 六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 1、IPO募集资金 公司首次公开发行股票募投项目已全部完成，募集资金专户合计结余1,646,658.23元(均 为利息收入)，并全部转入公司其他账户，相关募集资金三方监管协议、四方监管协议随之 终止。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关规 定，全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币或 者低于募集资金净额1%的，节余募集资金的使用免于履行审批程序。根据上述规定，公司 本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。具体内容详 见公司2018年11月14日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2018-131 号），公司已将上述募集资金专户全部注销完毕。 2、非公开发行募集资金 截止2019年12月31日募集资金账户余额1,313,915.19元，存放于中国建设银行股份 有限公司深圳建设路支行账户，占2016年12月公司非公开发行募集资金的0.2%，将按原 计划逐步投入剩余的募集资金，除此之外不用作其他用途。 七、前次募集资金使用的其他情况 1、IPO募集资金 根据爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目IPO募集资金使用的要求，公司在济南、武汉、 沈阳、重庆、成都、北京分别设立济南爱迪尔珠宝首饰有限公司、沈阳爱航珠宝首饰有限公 司、武汉市灵感珠宝首饰有限公司、重庆市灵感珠宝首饰有限公司、成都市爱迪尔珠宝首饰 有限公司、北京爱迪尔灵感珠宝首饰有限公司六家子公司。公司分别于2017年9月12日、 2018年10月15日召开第三届董事会第四十一次会议、第四届董事会第八次会议审议通过了 《关于注销全资子公司的议案》，并授权公司管理层依法办理上述6家子公司相关清算和注 销事宜。截止本报告出具之日，前述6家全资子公司均已注销完毕。 2、非公开发行募集资金 因公司与沈阳东方之龙传媒广告有限公司、沈阳星悦汇广告有限公司的公交车广告费诉 讼案件中败诉，公司中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行的44250100003100000494 账户余额被划走615,656.75元。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会 二〇二〇年三月二十日 附表1-1 前次募集资金使用情况对照表-IPO募集资金 编制单位：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额：35,997.63 已累计使用募集资金总额：36,830.62 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 2015年：20,361.34 2016年：4,481.77 2017年：2,800.41 变更用途的募集资金总额比例： 2018年：9,187.10 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 爱迪尔珠宝营销服务中心 建设项目 爱迪尔珠宝营销服务中 心建设项目 10,355.40 10,355.40 10,355.40 10,355.40 10,355.40 10,355.40 0.00 100.00% 2 爱迪尔珠宝生产扩建项目 爱迪尔珠宝生产扩建项 目 17,644.22 17,644.22 17,644.22 17,644.22 17,644.22 18,477.21 832.99 100.00% 3 补充与主营业务相关的营 运资金 补充与主营业务相关的 营运资金 7,998.01 7,998.01 7,998.01 7,998.01 7,998.01 7,998.01 0.00 100.00% 合计 35,997.63 35,997.63 35,997.63 35,997.63 35,997.63 36,830.62 832.99 100.00% 附表1-2 前次募集资金使用情况对照表-非公开发行募集资金 编制单位：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额：39,902.50 已累计使用募集资金总额：2,050.51 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 2017年：230.76 变更用途的募集资金总额比例： 2018年：1,803.15 2019年：16.6 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 互联网+珠宝开放平台 互联网+珠宝开放平台 39,902.50 39,902.50 2,050.51 39,902.50 39,902.50 2,050.51 -37,851.99 5.14% 合计 39,902.50 39,902.50 2,050.51 39,902.50 39,902.50 2,050.51 -37,851.99 5.14% 附表2-1 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-IPO募集资金 编制单位：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 金额单位：人民币元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现 效益 是否达到预计 效益 序号 项目名称 2017 2018 2019 1 爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目 不适用 不能单独计算 2 爱迪尔珠宝生产扩建项目 不适用 1.04亿元 3 补充与主营业务相关的营运资金 不适用 不适用 注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。 注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。 附件2-2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-非公开发行募集资金 编制单位：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现 效益 是否达到预计 效益 序号 项目名称 2017 2018 2019 1 互联网+珠宝开放平台 不适用 77,911.00 中财网
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