[分配]南方国利 : 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
南方国利 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 南方国利 6个月定期开放债券型发起式证 券投资基金分红公告 公告送出日期：2020年 3月 17日 第 1页共 3页 南方国利 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 1.公告基本信息 基金名称南方国利 6个月定期开放债券型发起式 证券投资基金 基金简称南方国利 6个月定开债券发起 基金主代码 006842 基金合同生效日 2019年 1月 10日 基金管理人名称南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称中国民生银行股份有限公司 公告依据《南方国利 6个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2020年 3月 5日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.0434 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 65,553,851.45 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币 元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1200 有关年度分红次数的说明本次分红为 2020年度的第 1次分红 注：《南方国利 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分 红条件的前提下，本基金每年至少收益分配一次。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 3月 18日 除息日 2020年 3月 18日 现金红利发放日 2020年 3月 19日 分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2020年 3月 18日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构 将于 2020年 3月 19日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红 利发放日开始计算。2020年 3月 20日起，投资者可以通过 销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注： 第 2页共 3页 南方国利 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 3.其他需要提示的事项 1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回 或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方 式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红 方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 （400－889－8899）咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2020年 3月 17日 第 3页共 3页 中财网
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