杭州解百:购买信托产品
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2019-049 杭州解百集团股份有限公司关于购买信托产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：五矿国际信托有限公司。 ●委托理财金额：人民币5,000万元。 ●委托理财投资类型：购买信托产品。 ●委托理财期限：预计存续期限不超过12个月。 一、委托理财概述 杭州解百集团股份有限公司（以下简称“杭州解百”、“公司”）拟使用人民币5,000 万元暂时闲置资金向五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）购买为期12 个月的“五矿信托-恒信共筑235号-恒御2号集合资金信托计划”信托产品，授权 公司董事长童民强具体组织实施并签署相关协议文本。 （一）委托理财的基本情况 1、协议签署日期：自本次董事会决议通过后签署。 2、协议各主体名称：杭州解百、五矿信托。 3、委托理财目的：在不影响正常经营需要的前提下，提高资金的使用效率和现 金资产的收益。 4、委托理财品种及涉及金额：购买信托产品；金额为人民币5,000万元，占公 司最近一期经审计净资产的2.10%。 5、购买产品期限：预计存续期限12个月，自相应成立日起算。 本次委托理财不构成关联交易。 （二）公司内部需履行的审批程序 2019年12月16日，公司召开第九届董事会第二十四次会议审议公司《关于利 用闲置资金购买信托产品的议案》，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人， 表决结果为：出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。本次委托理财事项 在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议通过。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司已对交易对方的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽职调查， 基本情况如下： 1、基本信息 名称：五矿国际信托有限公司 企业性质：其他有限责任公司 注册及办公地址：青海生物科技产业园纬二路18号 法定代表人：王卓 注册资本：600,000万元人民币 主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财 产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业 资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关 部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务； 存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提 供担保；从事同业拆借;受托境外理财；法律法规规定或中国银行保险监督管理委员 会批准的其他业务。 主要股东或实际控制人：五矿资本控股有限公司持有其78.002%的股权，青海省 国有资产投资管理有限公司持有其21.204%的股权；西宁城市投资管理有限公司持有 其0.794%的股权。实际控制人为中华人民共和国国务院。 2、交易对方最近三年业务发展状况 根据五矿信托2016～2018年的年报摘要显示：其主要指标：营业收入分别为 20.47亿元、21.38亿元和29.33亿元；净利润分别为9.80亿元、11.68亿元和17.20 亿元；净资产分别为57.11亿元、113.79亿元和123.62亿元。 自2010年成立以来，截至目前，其发行的集合资信托计划除正常存续的之外均 正常清算兑付。 3、关联关系说明 公司与五矿信托无关联关系。 4、交易对方最近一年主要财务指标 截止2018年末，五矿信托的资产总额为165.09亿元，净资产为123.62亿元； 2018年度的营业收入为29.33亿元，净利润为17.20亿元。截止2019年6月末，五 矿信托的资产总额为178.11亿元；净资产为128.57亿元；2019年上半年的营业收 入为15.22亿元，净利润为11.08亿元（以上数据未经审计）。 三、委托理财合同的主要内容 （一）基本说明 1、资金来源：暂时闲置自有资金。 2、理财期限：预计存续期限不超过12个月，自相应成立日起算。 根据《五矿信托-恒信共筑235号-恒御2号集合资金信托计划信托合同》（拟签 订稿）：对第一期信托单位而言，其信托受益权的预计到期日为信托计划成立日（含 该）起届满12个月之日；对其余各期信托单位而言，其信托受益权的预计到期日为 该期信托单位的募集成功日（含该日）起届满12个月之日。在各期信托单位存续届 满 4个月之日起，若借款人按照《信托贷款合同》的约定提前一次性偿还与某期信 托单位对应的信托资金所发放的某笔信托贷款的全部本息等款项的，则该期信托单 位对应的信托受益权的期限为信托计划成立日（含该日）或该期信托单位的募集成 功日（含该日）起至借款人按照《信托贷款合同》的约定一次性偿还与该期信托单 位对应的信托资金所发放的该笔信托贷款的全部本息等款项之日。 3、预期收益率：8.4%/年。 （二）产品说明 产品名称：五矿信托-恒信共筑235号-恒御2号集合资金信托计划。 发行人/受托人/管理人：五矿国际信托有限公司。 资金投资方向：房地产开发贷。 产品类型：主动管理型信托/房地产。 预期收益率：产品为非保本收益型，预期收益率为年化8.4%。 产品收益起算日：自本信托计划成立之日起起息 产品收益分配及转让：在信托计划存续期间，受托人负责计算受益人应获得的 信托利益的数额。受托人将于各期信托单位所对应的每一个信托利益支付日向持有 该期信托单位的受益人分配信托利益。信托利益以现金形式分配。 信托受益权在信托计划期限内可以转让，受益人仅可以向《关于规范金融机构 资产管理业务的指导意见》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》所规定的合 格投资者转让其持有的信托受益权。受益人将其所持有的信托受益权进行拆分转让 的，受让人不得为自然人。机构所持有的信托受益权，不得向自然人转让或拆分转 让。 购买金额：人民币5,000万元。 （三）敏感性分析 在确保资金安全的前提下，公司本次以5,000万元暂时闲置资金购买信托产品， 在产品持有期限内，减少公司现金流净额5,000万元，到期后预计为公司产生收益 420万元（不考虑税费）。本次购买信托产品，不会影响日常资金周转所需，不会影 响主营业务的正常开展。公司通过适度开展委托理财业务，有利于提高公司现金资 产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。 （四）风险及风险控制 在保证正常经营资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的 原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运 行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时 关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。 （五）独立董事的意见 公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在不影响公司日常资金周转需要 及主营业务的正常开展前提下，使用人民币5,000万元暂时闲置资金向五矿国际信 托有限公司购买为期12个月的“五矿信托-恒信共筑235号-恒御2号集合资金信托 计划”信托产品，有利于提高资金使用效率，并能够获得一定的投资收益，符合上 市公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形；公司有关本次购买信托产品的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有 关规定。因此，同意本次购买信托产品事项。 （六）公司委托理财情况 至2019年10月末的连续十二个月内，公司累计发生委托理财情况如下： 1、信托产品情况 单位：人民币，万元 发行人 产品 委托理 财金额 起始日期 终止日期 实际收回 本金金额 期间取 得收益 1 杭工信 盛世7号（注） 5,000 2017-05-12 2018-06-26 5,000 38.32 2 杭工信 实地项目 5,000 2018-04-19 2019-01-30 5,000 211.73 3 中建投 安泉232号 5,000 2018-02-09 2019-02-08 5,000 64.56 4 杭工信 浦田项目 5,000 2018-03-29 2019-03-14 5,000 84.33 5 中建投 安泉415号 5,000 2019-04-11 2020-04-11 尚未到期 79.44 6 中信信托 融创杭州特定资 产收益权投资集 合 5,000 2019-05-09 2020-05-08 尚未到期 0.00 7 浙金信托 浙金.汇业327号 宁波项目 5,000 2019-07-02 2020-07-01 尚未到期 93.20 8 中建投 安泉455号 5,000 2019-08-21 2020-08-20 尚未到期 0.00 注：公司购买的盛世7号项目产品已于2018年6月26日到期按时收回本金， 根据合同的约定，收益尾款38.32万元于2018年11月收到。 截至2019年10月末，公司购买信托产品开展委托理财,未到期本金余额为20,000 万元。 2、余额管理的理财产品情况 至2019年10月末的连续十二个月内，经股东大会审议批准，公司使用自有资 金投资银行短期理财产品，取得收益26.24万元，尚未到期的产品余额0万元。 四、备查文件 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议； 2、公司独立董事意见。 特此公告。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二○一九年十二月十六日 中财网
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