利欧股份:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-115 债券代码：128038 债券简称：利欧转债 利欧集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日、2019年5 月20日分别召开第五届董事会第十七次会议和2018年度股东大会，审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及 利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）、利欧集团数字科技有限 公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意 公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理， 用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流 动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体 内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。 一、本次购买理财产品情况 2019年12月3日，公司使用部分闲置募集资金购买了浙商银行股份有限公 司台州温岭支行（以下简称“浙商银行”）人民币3,000万元的单位定期存款产 品（99B2B00018-单位-上浮定期），具体情况如下： （一）浙商银行单位定期存款产品 1、产品名称：99B2B00018-单位-上浮定期 2、产品币种：人民币 3、产品性质：保本浮动收益型 4、产品规模：3,000万元 5、基准利率期限：3个月 6、计息规则生效日：2019年12月3日 7、起息日：2019年12月3日 8、到期日：2020年3月3日 9、存款利率：1.54% 10、执行利率规则：基准利率+浮动基点 11、基准利率浮动基点：44.00 12、关联关系说明：公司及子公司与浙商银行无关联关系。 二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况 截至本公告披露日，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产 品总金额为432,500万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金 额96,000万元（含本次）。 三、风险控制及应对措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等； 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理 财资金使用情况进行审计、核实； 4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计； 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司经营的影响 在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业 银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进 一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况 序 号 产品名称 产品类型 投资金额 （万元） 资金 来源 起息日 到期日 1 浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品 保本浮动收 益型 20,000 闲置募 集资金 2018-6-8 2018-12-08 2 兴业银行股份有 限公司结构性存 款产品 保本浮动收 益型 15,000 闲置募 集资金 2018-6-8 2018-12-10 3 中国农业银行“汇 利丰”2018年第 4921期 保本浮动收 益型 48,000 闲置募 集资金 2018-6-13 2018-12-19 4 中信银行共赢利 率结构20384期 人民币结构性存 款产品 保本浮动收 益型 5,000 闲置募 集资金 2018-6-12 2018-9-13 5 浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品 保本浮动收 益型 20,000 闲置募 集资金 2018-12-20 2019-1-29 6 浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品 保本浮动收 益型 8,000 闲置募 集资金 2018-12-26 2019-2-4 7 中信银行共赢利 率结构23949期 人民币结构性存 款产品 保本浮动收 益型 10,000 闲置募 集资金 2019-1-10 2019-4-10 8 中国农业银行“汇 利丰”2019年第 4252期对公定制 人民币结构性存 款产品 保本浮动收 益型 48,000 闲置募 集资金 2019-1-23 2019-4-20 9 浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品 保本浮动收 益型 20,000 闲置募 集资金 2019-2-2 2019-3-14 10 建设银行单位大 额存单2019年第 057期产品 大额存单 20,000 闲置募 集资金 2019-2-22 2019-5-22 11 浦发银行利多多 对公结构性存款 （新客专属）固定 持有期JG403期 保证收益型 8,000 闲置募 集资金 2019-2-25 2019-8-25 12 浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品 保本浮动收 益型 20,000 闲置募 集资金 2019-3-14 2020-3-14 13 中信银行“共赢利 率结构25832期” 人民币结构性存 款产品 保本浮动收 益型 10,000 闲置募 集资金 2019-4-11 2019-7-10 14 浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品 保本浮动收 益型 9,000 闲置募 集资金 2019-4-18 2020-4-18 15 建设银行单位大 额存单2019年第 119期 大额存单 18,000 闲置募 集资金 2019-5-23 2019-6-23 16 农业银行“汇利 丰”2019年第 4981期对公定制 人民币结构性存 款产品 保本浮动收 益型 46,000 闲置募 集资金 2019-5-22 2019-6-28 17 农业银行“汇利 丰”2019年第 5008期对公定制 人民币结构性存 款产品 保本浮动收 益型 2,000 闲置募 集资金 2019-5-24 2019-8-23 18 浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品 保本浮动收 益型 2,500 闲置募 集资金 2019-5-23 2019-11-23 19 农业银行“汇利 丰”2019年第 5074期对公定制 人民币结构性存 款产品 保本浮动收 益型 16,000 闲置募 集资金 2019-6-5 2019-9-6 20 浙江民泰银行定 存通定制版（单位 客户） 保本浮动收 益型 12,000 闲置募 集资金 2019-7-5 2020-7-4 21 浙商银行单位定 期存款 保本浮动收 益型 24,000 闲置募 集资金 2019-7-10 2020-7-10 22 中信银行结构性 存款产品 保本浮动收 益型 10,000 闲置募 集资金 2019-7-11 2019-10-9 23 浙商银行人民币 单位结构性存款 产品 保本浮动收 益型 8,000 闲置募 集资金 2019/9/6 2019/12/6 24 中信银行共赢利 率结构29528期 人民币结构性存 款产品 保本浮动收 益型 10,000 闲置募 集资金 2019/10/10 2020/1/8 25 浙江民泰商业银 保本浮动收 10,000 闲置募 2019/10/23 2020/10/23 行定存通定制版 益型 集资金 六、备查文件 1．浙商银行单位定期存款产品业务确认书 特此公告。 利欧集团股份有限公司董事会 2019年12月4日 中财网
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