[三季报]万里石:2019年第三季度报告正文
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-069 厦门万里石股份有限公司2019年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主 管人员)许艺雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,299,283,689.88 1,370,916,613.18 -5.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 660,415,310.00 654,075,828.27 0.97% 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 249,249,904.26 -15.19% 685,383,162.46 -0.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 519,062.11 -12.11% 5,927,238.60 -42.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 528,069.84 311.40% 5,480,503.92 -44.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,853,960.72 -210.78% -17,773,638.57 35.14% 基本每股收益（元/股） 0.0026 -13.33% 0.0296 -42.64% 稀释每股收益（元/股） 0.0026 -13.33% 0.0296 -42.64% 加权平均净资产收益率 0.07% -0.02% 0.90% -0.61% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -63,508.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 614,519.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -83,033.86 减：所得税影响额 8,631.54 少数股东权益影响额（税后） 12,611.24 合计 446,734.68 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,976 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 FINSTONE AG 境外法人 21.53% 43,050,050 0 质押 43,050,050 胡精沛 境内自然人 14.08% 28,165,451 23,899,088 质押 21,010,000 邹鹏 境内自然人 12.67% 25,333,129 20,471,796 质押 23,295,703 苏明丽 境内自然人 3.58% 7,159,800 0 连捷资本（香港）有限公司 境外法人 2.00% 3,999,988 0 周娟 境内自然人 1.36% 2,720,000 0 何冬海 境内自然人 1.00% 2,009,423 0 厦门高润投资股份有限公司 境内非国有法人 0.79% 1,570,898 0 杨正 境内自然人 0.63% 1,265,600 0 黄炯涛 境内自然人 0.58% 1,150,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 FINSTONE AG 43,050,050 人民币普通股 43,050,050 苏明丽 7,159,800 人民币普通股 7,159,800 邹鹏 4,861,333 人民币普通股 4,861,333 胡精沛 4,266,363 人民币普通股 4,266,363 连捷资本（香港）有限公司 3,999,988 人民币普通股 3,999,988 周娟 2,720,000 人民币普通股 2,720,000 何冬海 2,009,423 人民币普通股 2,009,423 厦门高润投资股份有限公司 1,570,898 人民币普通股 1,570,898 杨正 1,265,600 人民币普通股 1,265,600 黄炯涛 1,150,100 人民币普通股 1,150,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 资产负债表项目2019.9.302018.12.31变动比例 原因说明 货币资金57,514,068.33 127,580,975.02 -54.92% 主要系是公司偿还银行贷款、偿付利 息所致。 应收票据700,000.00 4,184,060.14 -83.27% 主要系报告期内票据贴现、背书或到 期收款所致。 交易性金融资产784,178.54 - 主要系根据新金融工具准则，将可供 出售金融资产调整至交易性金融资产。 可供出售金融资产- 784,178.54 -100.00% 主要系根据新金融工具准则，将可供 出售金融资产调整至交易性金融资产。 在建工程909,389.49 657,976.48 38.21% 主要系增加孙公司万里石（天津）投 建办公室展厅所致。 其他非流动资产142,308.80 752,772.56 -81.10% 主要系报告期内转入固定资产所致。 应付票据2,000,000.00 10,040,000.00 -80.08% 主要系报告期内偿付银行承兑汇票所 致。 长期应付款35,539.84 130,394.88 -72.74% 主要系偿还租赁费用所致。 其他综合收益3,317,032.90 1,704,789.77 94.57% 主要系报告期内因汇率变动引起的外 币财务报表折算差额增加所致。 利润表项目2019年1-9月2018年1-9月变动比例 原因说明 税金及附加2,676,420.52 4,267,891.33 -37.29% 主要系增值税附加税减少所致。 资产减值损失-4,732.22 -1,390,810.48 -99.66% 主要系根据新金融工具准则，将部分 资产减值损失调整至信用减值损失。 信用减值损失-1,833,744.49 - 主要系根据新金融工具准则，将部分 资产减值损失调整至信用减值损失。 其他收益614,519.65 314,091.92 95.65% 主要系报告期内收到政府补助增加所 致。 投资收益934,560.34 3,191,458.12 -70.72% 主要系报告期内联营公司净利润减少 所致。 营业外收入84,124.28 239,189.63 -64.83% 主要系报告期内非经营性利得减少所 致。 营业外支出167,158.14 86,882.44 92.40% 主要系报告期内非经营性损失增加所 致。 所得税费用1,022,502.70 7,186,128.43 -85.77% 主要系报告期内利润总额降低，所得 税减少所致。 少数股东损益-29,029.94 -765,863.66 -96.21% 主要系报告期内公司非全资子公司亏 损减少所致。 归属于母公司股东 的净利润 5,927,238.60 10,329,289.06 -42.62% 主要系报告期投资收益减少及毛利率 下降所致。 现金流量表项目2019年1-9月2018年1-9月变动比例 原因说明 经营活动产生的现金 流量净额 -17,773,638.57 -13,152,327.47 35.14% 主要系报告期内收到货款减少所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -2,401,828.32 -13,089,188.08 -81.65% 主要系报告期内购建固定资产、无形 资产和其他长期资产减少所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -46,534,124.88 -33,411,354.22 39.28% 主要系报告期内归还短期借款增加所 致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、以公允价值计量的金融资产 单位：人民币元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 784,178.54 自有资金 合计 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 784,178.54 -- 五、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 七、委托理财 公司报告期不存在委托理财。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中财网
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