[三季报]世纪华通:2019年第三季度报告全文
原标题:世纪华通:2019年第三季度报告全文 浙江世纪华通集团股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主 管人员)赏国良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 34,026,582,418.65 16,746,036,368.48 30,861,948,722.23 10.25% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 23,927,400,113.84 13,864,375,486.87 25,774,533,115.78 -7.17% 本报告 期 上年同期 本报告 期比上 年同期 增减 年初至 报告期 末 上年同期 年初至 报告期 末比上 年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 4,000,039,337.24 2,333,018,823.49 3,618,253,555.32 10.55% 10,934,531,467.22 6,228,081,871.15 9,257,472,052.87 18.12% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 831,051,926.00 169,242,967.13 824,753,679.81 0.76% 2,009,214,023.20 879,753,501.81 2,367,411,148.36 -15.13% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 791,101,799.76 170,793,628.98 170,793,628.98 363.19% 1,435,875,557.46 682,113,102.44 682,113,102.44 110.50% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 287,513,447.41 53,890,301.32 598,289,266.13 -51.94% 879,586,188.37 396,666,516.38 1,246,395,698.39 -29.43% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 0.14 0.00% 0.3408 0.62 0.4036 -15.56% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12 0.14 0.00% 0.3408 0.62 0.4036 -15.56% 加权平均净资产收益率 3.52% 1.19% 4.58% 1.06% 7.58% 6.87% 10.85% 3.27% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 6,148,434.78 分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 50,871,130.38 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 -581,267.46 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 532,536,445.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 34,496,124.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,936,110.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 716,156.93 减：所得税影响额 10,048,786.58 少数股东权益影响额（税后） 37,863,661.89 合计 573,338,465.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,036 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江华通控股 集团有限公司 境内非国有法 人 11.73% 698,880,000 0 质押 598,053,600 邵恒 境内自然人 8.19% 487,674,145 386,329,297 质押 486,524,639 王佶 境内自然人 6.84% 407,464,729 327,754,825 质押 407,464,729 上海曜瞿如网 络科技合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法 人 6.66% 396,511,551 396,511,551 上海菁尧投资 中心（有限合 伙） 境内非国有法 人 5.00% 297,821,634 0 林芝腾讯科技 有限公司 境内非国有法 人 4.96% 295,593,761 295,593,761 永丰国际集团 （香港）有限 公司 境外法人 4.07% 242,260,340 0 质押 64,000,000 绍兴上虞吉运 盛商务信息咨 询合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法 人 3.33% 198,052,771 198,052,771 质押 198,052,771 上海道颖投资 管理中心（有 限合伙） 境内非国有法 人 3.33% 198,052,771 198,052,771 深圳华侨城资 本投资管理有 限公司 国有法人 2.85% 170,044,346 170,044,346 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江华通控股集团有限公司 698,880,000 人民币普通股 698,880,000 上海菁尧投资中心（有限合伙） 297,821,634 人民币普通股 297,821,634 永丰国际集团（香港）有限公司 242,260,340 人民币普通股 242,260,340 上海华毓投资中心（有限合伙） 157,394,812 人民币普通股 157,394,812 邵恒 101,344,848 人民币普通股 101,344,848 王佶 79,709,904 人民币普通股 79,709,904 汤奇青 70,145,076 人民币普通股 70,145,076 上海华聪投资中心（有限合伙） 68,393,705 人民币普通股 68,393,705 香港中央结算有限公司 34,971,876 人民币普通股 34,971,876 王翔宇 31,245,715 人民币普通股 31,245,715 上述股东关联关系或一致行动 的说明 浙江华通控股集团有限公司为公司的控股股东，王苗通为浙江华通控股集团有限公司 的实际控制人；上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）是由浙江华通控股集团有 限公司及王苗通设立的合伙企业；王佶为公司的第三大股东，现任公司董事、CEO， 绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人为王佶。除上述之 外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 浙江华通控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票632,192,000股，通过信 用证券账户持有公司股票66,688,000股。 王翔宇通过信用证券账户持有公司股票 31,245,715股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表主要财务数据大幅度变动的情况及原因（单位：元） 项目 期末余额 年初余额 增幅 原因 货币资金 3,107,264,094.96 5,987,516,868.42 -48.10% 主要系投资与筹资活动使用现金所致 应收账款 3,363,073,914.62 2,378,080,390.81 41.42% 主要系销售收入增加所致 预付款项 3,101,222,373.90 134,592,033.10 2204.16% 主要系本期支付企业并购对价预付款 以及预付市场费增加导致 短期借款 2,694,505,418.38 297,160,034.53 806.75% 主要系经营规模扩张及支付意向金导 致资金需求增加所致 其他应付款 3,478,858,151.23 777,255,819.08 347.58% 主要系并购标的交割后尚未支付的现 金对价款所致 股本 5,956,432,890.00 2,334,756,244.00 155.12% 主要系收购盛跃网络增发股份及资本 公积转增股本所致 资本公积 12,118,764,775.16 18,677,125,521.16 -35.11% 主要系资本公积转增股本所致 未分配利润 6,716,327,358.24 4,935,299,274.64 36.09% 主要系利润增长所致 2、利润表主要财务数据大幅度变动的情况及原因（单位：元） 项目 本期数 上年同期数 增幅 原因 管理费用 581,389,299.20 446,516,587.81 30.21% 主要系公司业务结构扩大所致 所得税费用 229,766,258.50 124,801,164.28 84.11% 主要系上年同期因盛跃VIE架构拆除而 冲回已预提的代扣代缴企业所得税费 用所致 3、现金流量表主要财务数据大幅度变动的情况及原因（单位：元） 项目 本期数 上年同期数 增幅 原因 投资活动产生的现 金流量净额 -2,279,720,287.80 -1,654,426,526.53 37.80% 主要系本期投资活动增加所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -1,353,304,319.32 3,198,476,620.20 -142.31% 主要系2018年为收购点点互动发 行股份募集资金及2019年股份回 购所致 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 58,476,622.58 141,471,225.68 -58.67% 主要受国际环境影响所致 现金及现金等价物 净增加额 -2,694,961,796.17 2,931,917,017.74 -191.92% 综上所述 期末现金及现金等 价物余额 2,637,911,622.07 4,984,371,410.36 -47.08% 综上所述 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 见下表 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 浙江世纪华通集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案 2018年09月12日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） 浙江世纪华通集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案） 2018年11月10日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） 浙江世纪华通集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订 稿） 2019年02月11日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项获得中 国证监会并购重组审核委员会审核有 条件通过暨公司股票复牌的公告 2019年02月21日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项获得中 国证监会核准批复的公告 2019年05月24日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书 2019年05月25日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易之标的资产 过户完成的公告 2019年06月06日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易实施情况暨新增 股份上市公告书 2019年07月01日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2018 年 9 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议和2018 年 10 月 8 日 召开2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议 案。公司决定使用不超过 20 亿元人民币，不低于 10 亿元人民币的自有资金或自筹资金以集中竞价交易 的方式回购公司股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划等。 公司于2018 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议 案》，调整后回购资金总额不超过人民币30亿元，不低于人民币 15亿元、回购价格不超过30.00元/股。 公司于2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长回购股份事项实施期限 的议案》，本次回购股份事项的实施期限延长至2019年10月8日，即回购实施期限自 2018 年 10 月 9 日起 至 2019 年 10 月 8 日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。 鉴于公司已完成 2018 年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日2019年6月6日起，相应调整公司 回购股份价格上限，回购价格上限由不超过人民币30元/股调整为不超过人民币18.85元/股。 截至 2019 年 9月 30 日，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 97,434,120股，占公司本报告期末总股本的 1.64%，最高成交价为22.69 元/股，最低成交价为 8.78元/股， 成交总金额为 1,581,175,973.65元（不含交易费用）。符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 2019年10月8日，公司回购期限届满，回购方案实施完成，整体回购股份情况与2019年9月30日相同。具体 情况详见巨潮资讯网的相关公告。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 其他 983,126,677.03 29,746,420.78 2,081,534,428.81 2,190,846,638.26 16,307,369.83 902,133,571.02 自有资金 其他 1,055,422,562.14 13,457,144.15 199,760,856.54 74,950,000.00 1,193,690,562.82 自有资金 合计 2,038,549,239.17 29,746,420.78 13,457,144.15 2,281,295,285.35 2,265,796,638.26 16,307,369.83 2,095,824,133.84 -- 五、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 七、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 157,639.93 53,506.01 0 信托理财产品 自有资金 30,000 0 0 其他类 自有资金 19,664.77 19,664.77 0 合计 207,304.7 73,170.78 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司 2019年09月30日 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 3,107,264,094.96 5,987,516,868.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 739,696,796.88 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 19,804,120.00 应收票据 214,864,336.11 344,412,776.56 应收账款 3,363,073,914.62 2,378,080,390.81 应收款项融资 预付款项 3,101,222,373.90 134,592,033.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 435,953,341.16 517,414,380.89 其中：应收利息 223,670.19 691,661.38 应收股利 1,410,640.51 买入返售金融资产 存货 494,866,201.62 464,061,670.77 合同资产 持有待售资产 19,350,000.00 19,350,000.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,308,778,889.95 641,881,235.44 流动资产合计 13,804,874,069.20 10,487,309,355.99 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 1,574,050,477.83 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 101,681,520.79 166,511,132.34 长期股权投资 718,896,594.76 587,383,105.73 其他权益工具投资 1,193,690,562.82 其他非流动金融资产 142,632,654.14 投资性房地产 固定资产 1,246,742,215.42 1,223,779,997.82 在建工程 64,973,857.31 79,626,730.97 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 339,720,141.42 364,969,673.36 开发支出 商誉 15,313,059,100.08 15,291,462,148.06 长期待摊费用 358,604,700.20 280,374,595.49 递延所得税资产 180,694,188.20 173,777,046.66 其他非流动资产 561,012,814.31 632,704,457.98 非流动资产合计 20,221,708,349.45 20,374,639,366.24 资产总计 34,026,582,418.65 30,861,948,722.23 流动负债： 短期借款 2,694,505,418.38 297,160,034.53 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 157,242,442.66 169,135,429.46 应付账款 1,164,471,997.47 1,180,817,381.15 预收款项 93,704,610.97 27,937,720.38 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 99,606,420.50 183,637,790.46 应交税费 211,404,841.98 250,078,426.84 其他应付款 3,478,858,151.23 777,255,819.08 其中：应付利息 55,188.17 3,990,562.32 应付股利 141,997,200.00 141,997,200.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 29,896,527.73 37,578,262.89 其他流动负债 666,116,517.57 634,168,503.38 流动负债合计 8,595,806,928.49 3,557,769,368.17 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,014,524,706.08 1,011,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 140,036.31 长期应付职工薪酬 31,804,341.03 36,972,008.21 预计负债 递延收益 49,835,328.52 35,714,855.24 递延所得税负债 40,270,184.14 43,337,988.73 其他非流动负债 90,128,673.22 非流动负债合计 1,136,574,596.08 1,217,153,525.40 负债合计 9,732,381,524.57 4,774,922,893.57 所有者权益： 股本 5,956,432,890.00 2,334,756,244.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 12,118,764,775.16 18,677,125,521.16 减：库存股 1,581,413,338.23 810,482,487.97 其他综合收益 614,418,250.67 534,964,385.95 专项储备 盈余公积 102,870,178.00 102,870,178.00 一般风险准备 未分配利润 6,716,327,358.24 4,935,299,274.64 归属于母公司所有者权益合计 23,927,400,113.84 25,774,533,115.78 少数股东权益 366,800,780.24 312,492,712.88 所有者权益合计 24,294,200,894.08 26,087,025,828.66 负债和所有者权益总计 34,026,582,418.65 30,861,948,722.23 法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 36,914,142.72 1,040,134,951.68 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 262,380.30 2,694,599.09 应收账款 141,775,904.96 107,439,484.55 应收款项融资 预付款项 2,802,651,565.09 738,336.98 其他应收款 556,825,341.77 892,052,262.03 其中：应收利息 应收股利 33,000,000.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,107,890,942.61 195,223,429.19 流动资产合计 5,646,320,277.45 2,238,283,063.52 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 9,503,400.00 9,503,400.00 长期股权投资 31,374,238,309.88 9,048,999,980.89 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 340,603,539.87 360,125,260.03 在建工程 128,205.13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 23,672,648.01 24,265,954.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 398,782.21 692,349.21 非流动资产合计 31,748,416,679.97 9,443,715,150.18 资产总计 37,394,736,957.42 11,681,998,213.70 流动负债： 短期借款 2,481,062,048.77 43,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,035,214.74 2,654,250.98 预收款项 29,191,729.88 12,515.65 合同负债 应付职工薪酬 2,468,206.68 1,448,326.44 应交税费 2,697,240.44 2,005,019.78 其他应付款 5,271,041,270.26 262,641,077.44 其中：应付利息 3,942,567.32 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 10,232,077.97 13,826,591.77 流动负债合计 7,798,727,788.74 325,587,782.06 非流动负债： 长期借款 1,014,524,706.08 1,011,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,014,524,706.08 1,011,000,000.00 负债合计 8,813,252,494.82 1,336,587,782.06 所有者权益： 股本 5,956,432,890.00 2,334,756,244.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 24,097,477,354.00 8,323,380,171.01 减：库存股 1,581,413,338.23 810,482,487.97 其他综合收益 专项储备 盈余公积 102,870,178.00 102,870,178.00 未分配利润 6,117,378.83 394,886,326.60 所有者权益合计 28,581,484,462.60 10,345,410,431.64 负债和所有者权益总计 37,394,736,957.42 11,681,998,213.70 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,000,039,337.24 3,618,253,555.32 其中：营业收入 4,000,039,337.24 3,618,253,555.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,109,964,080.87 2,745,581,302.79 其中：营业成本 2,093,764,443.46 1,733,838,456.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,262,770.65 9,277,697.38 销售费用 487,253,220.92 547,256,474.07 管理费用 211,596,654.81 179,123,006.10 研发费用 236,912,616.21 324,224,534.81 财务费用 71,174,374.82 -48,138,866.17 其中：利息费用 95,856,619.97 8,153,748.15 利息收入 32,930,042.82 27,682,143.76 加：其他收益 43,933,151.73 51,374,856.91 投资收益（损失以“－”号 -714,717.23 25,441,474.47 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 10,018,512.23 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -30,617,725.92 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -3,760,561.68 841,737.70 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 240,558.59 -2,900,443.73 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 909,174,474.09 947,429,877.88 加：营业外收入 -605,691.56 3,077,083.70 减：营业外支出 660,678.95 675,202.28 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 907,908,103.58 949,831,759.30 减：所得税费用 80,812,729.30 133,050,874.16 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 827,095,374.28 816,780,885.14 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 827,095,374.28 816,780,885.14 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 831,051,926.00 824,753,679.81 2.少数股东损益 -3,956,551.72 -7,972,794.67 六、其他综合收益的税后净额 132,427,156.67 115,510,327.36 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 137,108,008.64 115,510,327.36 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 54,282,187.53 -490,490.30 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 54,282,187.53 -490,490.30 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 82,825,821.11 116,000,817.66 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 1,046,809.23 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 -7,862,972.42 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 82,825,821.11 122,816,980.85 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 -4,680,851.97 七、综合收益总额 959,522,530.95 932,291,212.50 归属于母公司所有者的综合收 益总额 968,159,934.64 940,264,007.17 归属于少数股东的综合收益总 额 -8,637,403.69 -7,972,794.67 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.14 0.14 （二）稀释每股收益 0.14 0.14 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 7,747,389.00 10,107,653.00 减：营业成本 6,564,360.79 8,917,452.06 税金及附加 1,295,764.60 1,300,430.16 销售费用 94,339.62 228,604.55 管理费用 9,846,749.32 2,396,843.77 研发费用 财务费用 85,034,148.06 -863,731.87 其中：利息费用 85,212,298.63 3,812,752.67 利息收入 177,858.28 4,655,715.49 加：其他收益 72,134.69 810,162.00 投资收益（损失以“－” 号填列） 61,825.05 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -223,192.11 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -245,342.42 -1,458,932.20 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -124,829.10 -112,326.16 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） -95,547,377.28 -2,633,042.03 加：营业外收入 -22,134.00 -290,000.00 减：营业外支出 100,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -95,569,511.28 -3,023,042.03 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） -95,569,511.28 -3,023,042.03 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.可供出售金融资产公 允价值变动损益 4.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减 值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差 额 9.其他 六、综合收益总额 -95,569,511.28 -3,023,042.03 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 10,934,531,467.22 9,257,472,052.87 其中：营业收入 10,934,531,467.22 9,257,472,052.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,718,567,442.09 7,100,925,505.85 其中：营业成本 5,600,167,366.76 4,458,569,816.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 35,020,113.67 45,502,854.43 销售费用 1,440,313,780.60 1,430,469,292.74 管理费用 581,389,299.20 446,516,587.81 研发费用 948,926,819.98 822,690,536.05 财务费用 112,750,061.88 -102,823,581.82 其中：利息费用 168,513,564.34 12,738,255.19 利息收入 61,982,362.97 56,276,207.81 加：其他收益 73,810,398.34 102,276,419.43 投资收益（损失以“－”号 填列） 26,716,368.04 214,031,667.13 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 29,746,420.78 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -70,211,429.18 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -4,400,993.22 -1,268,333.83 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -173,816.13 2,492,233.42 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,271,450,973.76 2,474,078,533.17 加：营业外收入 1,817,354.68 4,616,412.92 减：营业外支出 4,148,523.02 4,282,416.55 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 2,269,119,805.42 2,474,412,529.54 减：所得税费用 229,766,258.50 124,801,164.28 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,039,353,546.92 2,349,611,365.26 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2,039,353,546.92 2,349,611,365.26 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2,009,214,023.20 2,367,411,148.36 2.少数股东损益 30,139,523.72 -17,799,783.10 六、其他综合收益的税后净额 69,426,617.44 153,736,515.93 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 79,453,864.72 153,736,515.93 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 -12,931,251.11 -490,490.30 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 -12,931,251.11 -490,490.30 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 92,385,115.83 154,227,006.23 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 -8,172,972.86 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 92,385,115.83 162,399,979.09 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 -10,027,247.28 七、综合收益总额 2,108,780,164.36 2,503,347,881.19 归属于母公司所有者的综合收 益总额 2,088,667,887.92 2,521,147,664.29 归属于少数股东的综合收益总 额 20,112,276.44 -17,799,783.10 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3408 0.4036 （二）稀释每股收益 0.3408 0.4036 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良 6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 22,925,231.00 25,602,431.00 减：营业成本 18,858,245.33 22,025,250.16 税金及附加 8,792,445.90 8,011,576.61 销售费用 1,113,459.25 377,682.71 管理费用 25,799,543.04 9,115,986.86 研发费用 财务费用 125,964,330.20 -4,177,390.23 其中：利息费用 151,391,988.16 7,812,254.34 利息收入 25,438,461.54 11,968,607.47 加：其他收益 434,198.71 810,162.00 投资收益（损失以“－” 号填列） 560,615.98 11,250,000.00 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -468,534.53 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -245,342.42 16,821,631.90 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -175,653.19 -112,326.16 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） -157,497,508.17 19,018,792.63 加：营业外收入 减：营业外支出 3,085,500.00 2,231,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -160,583,008.17 16,787,792.63 减：所得税费用 16,290,616.94 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） -160,583,008.17 497,175.69 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.可供出售金融资产公 允价值变动损益 （未完）  |