创意信息:使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-93 创意信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据公司2016年5月30日召开的2016年第三次临时股东大会做出的决议， 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052号）的核准， 公司于2016年11月25日非公开发行人民币普通股21,621,621.00股，募集资金 总额为人民币799,999,977.00元，扣除券商承销费26,999,999.43元，实际募集资 金净额为人民币772,999,977.57元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2016CDA20790号《验资报告》验证。公司 对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金使用计划及使用情况 公司本次非公开发行股份募集配套资金用于支付现金对价、“大数据应用云 平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”建设、补充流动资金及支付 中介机构费用等。 截至2019年9月30日，公司累计募集资金具体使用情况如下： 单位：万元 募集资金2016年11月期初余额 77,300.00 加：募集资金利息收入减除手续费 1,061.78 募集资金使用 75,890.58 其中：1.发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯全部5名 股东合计持有的100%股权 20,000.01 2.永久补充流动资金 32,122.31 3.临时补充流动资金 9,000.00 4.大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目 10,590.62 5.购买理财产品 4,000.00 6.支付中介费用 177.64 尚未使用的募集资金余额 2,471.20 募集资金实际余额 2,471.20 其中: 1.募集资金专户实际余额 2,471.20 差异 - 截止2019年9月30日投资进度比 42.36% 三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2019年4月24日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 9,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。该部分募集资金已于 2019年10月23日全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和 保荐代表人。详情见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。 四、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 由于公司募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，目前募集资金 存在部分闲置。在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资 金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计 划使用闲置募集资金11,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。 五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性 随着业务规模扩大，公司营运资金紧张，部分资金缺口预计需要通过银行贷 款解决。因公司募集资金在短期内不会全部使用，存在一定的闲置期，按银行同 期贷款基准利率4.35%计算，可为公司减少潜在的利息支出约478.5万元，通过 暂时补充流动资金可以增强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，降低财 务费用，提升公司盈利水平，符合公司发展要求和全体股东利益。 六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺 本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充的流动 资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新 股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。 最近12个月内，公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。 七、独立董事意见 公司独立董事张小松、辜明安、邹燕对本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金发表了如下独立意见： 1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的 生产经营使用，在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用闲置 募集资金11,000万元暂时补充流动资金有利于解决暂时的流动性需求，降低公 司财务成本，提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。 2、本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响原募投项目的正常进行，不存在变更募集资金投向、损害股东利益的情形。 3、本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定。 我们作为公司的独立董事，同意使用闲置募集资金中的11,000万元用于暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 八、监事会意见 公司第四届监事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用闲置募集资金11,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，提 高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要；本次使用闲置 募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。 九、财务顾问核查意见 经核查，公司独立财务顾问认为，创意信息本次将部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有利于缓解流动资金不足的现状， 不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形，符合全体股东利益。本次暂时补充流动资金时间不超过十二个 月，本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项已经公司董事会及监 事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的明确意见，决策程序符合法律法 规以及深圳证券交易所的有关规定。本独立财务顾问对创意信息本次使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。 十、备查文件 1、公司第四届董事会2019年第五次临时会议决议； 2、公司第四届监事会2019年第五次临时会议决议； 3、公司独立董事关于第四届董事会2019年第五次临时会议的独立意见； 4、招商证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告！ 创意信息技术股份有限公司董事会 2019年10月28日 中财网
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