[三季报]冀东装备:2019年第三季度报告正文
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-043 唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人于宝池、主管会计工作负责人杨文治及会计机构负责人(会计主 管人员)安金萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,147,281,640.39 2,071,733,585.27 3.65% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 323,265,569.65 317,111,304.23 1.94% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 615,988,150.88 41.95% 1,859,028,344.49 50.12% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -5,381,595.32 -10.73% 6,154,265.42 -61.40% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -5,421,922.73 -1.56% -2,005,409.09 -113.26% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -95,803,146.62 -601.26% 基本每股收益（元/股） -0.0237 -10.75% 0.0271 -61.45% 稀释每股收益（元/股） -0.0237 -10.75% 0.0271 -61.45% 加权平均净资产收益率 -1.65% 0.02% 1.92% -3.36% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,340.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,772,282.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,621.24 减：所得税影响额 2,678,112.50 少数股东权益影响额（税后） 62,776.08 合计 8,159,674.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,757 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 冀东发展集团有 限责任公司 国有法人 30.00% 68,099,999 0 涂亿万 境外自然人 0.56% 1,281,100 0 张爱然 境内自然人 0.47% 1,070,800 0 胡秀莲 境内自然人 0.43% 983,800 0 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.41% 937,500 0 姜妍妍 境内自然人 0.33% 760,000 0 #王莉萍 境内自然人 0.33% 744,800 0 #王刚毅 境内自然人 0.32% 722,000 0 招商银行股份有 限公司－万家宏 观择时多策略灵 活配置混合型证 券投资基金 其他 0.24% 542,200 0 顾沛 境内自然人 0.24% 540,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 冀东发展集团有限责任公司 68,099,999 人民币普通股 68,099,999 涂亿万 1,281,100 人民币普通股 1,281,100 张爱然 1,070,800 人民币普通股 1,070,800 胡秀莲 983,800 人民币普通股 983,800 中央汇金资产管理有限责任公司 937,500 人民币普通股 937,500 姜妍妍 760,000 人民币普通股 760,000 #王莉萍 744,800 人民币普通股 744,800 #王刚毅 722,000 人民币普通股 722,000 招商银行股份有限公司－万家宏 观择时多策略灵活配置混合型证 券投资基金 542,200 人民币普通股 542,200 顾沛 540,000 人民币普通股 540,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，公司控股股东冀东集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行 动人。除以上情形外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东 是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 公司股东王莉萍通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份744,800股；股东王刚毅 通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份722,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减% 变动原因说明 货币资金 146,156,844.24 255,113,611.98 -42.71% 主要是本期业务结算支付所致 预付款项 266,444,624.93 179,628,972.46 48.33% 主要是本期新开工项目购销业务尚未完成办 理结算手续所致 其他应收款 20,332,956.38 12,918,675.03 57.39% 主要是本期缴纳的农民工保证金同比增加所 致 合同资产 133,325,118.73 50,466,556.73 164.19% 主要是报告期末新开工的项目未完成结算所 致 其他流动资产 34,742,696.87 22,530,917.13 54.20% 主要是报告期末留抵进项税金和暂估进项税 金增加所致 在建工程 91,146,164.64 40,984,757.10 122.39% 主要是智能电气制造基地一期建设项目建设 投入增加所致 应付票据 17,032,609.79 40,087,741.95 -57.51% 主要是由于本期新开票据金额小于兑付票据 金额所致 合同负债 178,554,802.38 133,062,762.13 34.19% 主要是本期以预收款形式结算的业务增加所 致 应交税费 4,655,225.42 12,876,610.22 -63.85% 主要是本期支付前期应缴税款所致 利润表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减% 变动原因说明 营业收入 1,859,028,344.49 1,238,381,986.08 50.12% 主要是本期业务量增加所致 营业成本 1,758,851,350.90 1,162,615,536.61 51.28% 主要是本期业务量增加所致 税金及附加 5,116,036.36 8,008,032.01 -36.11% 主要是本期城建税和教育费附加同比减少所 致 管理费用 57,817,539.75 39,900,655.76 44.90% 主要是本期管理人员薪酬及搬迁新址费用支 出增加所致 研发费用 20,354,866.39 14,795,795.45 37.57% 主要是本期研发投入增加所致 信用减值损失 13,301,860.91 35,962,256.93 -63.01% 主要是本期冲回以前年度已计提应收账款坏 账准备同比减少所致 营业外收入 10,919,643.54 934,690.99 1068.26% 主要是本期取得政府扶持资金所致 利润总额 8,658,779.44 15,562,162.11 -44.36% 以上因素综合影响 现金流量表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减% 变动原因说明 经营活动产生的现金 流量净额 -95,803,146.62 19,112,355.43 -601.26% 主要是本期业务结算付款同比增加所致 投资活动产生的现金 流量净额 -91,039,109.13 -25,786,887.42 -253.04% 主要是本期在建项目付款同比增加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 121,343,762.79 -1,689,430.40 7282.53% 主要是本期偿还借款同比减少所致 现金及现金等价物净 增加额 -65,461,284.12 -8,229,580.43 -695.44% 以上因素综合影响 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （一）关于对全资子公司盾石电气增资的事项 2017年9月26日，公司召开第五届董事会第六十三次会议，审议通过了《对唐山盾石电气有限责任公司增资的议案》，同意 对盾石电气增资5,387.4066万元。2019年8月21日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司唐 山盾石电气有限责任公司增资的议案》，同意对盾石电气增资3,157.29万元。2017年9月26日至本报告期末，已完成增资 2,387.4066万元。 （二）关于控股子公司热加工公司固定资产投资的事项 2018年6月5日，公司召开六届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固 定资产投资的议案》。项目计划总投资6,414.37万元。截止报告期末，已完成项目投资4,324.98万元。 （三）关于重大诉讼的事项 2018年9月12日，唐山市中级人民法院受理了公司诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏买卖合 同纠纷一案。截止报告期末，案件尚未开庭审理。 （四）2019 年日常关联交易预计的事项 2019年1月15日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《2019 年日常关联交易预计的议案》，并经2019年1月31日 公司2019年第一次临时股东大会批准，公司预计2019年日常关联交易合计总金额为209,937.42万元，其中向关联人采购金额 25,229.85万元，向关联人销售金额183,863.72万元，接受租赁843.85万元，截止报告期末，公司与关联方共发生关联交易 154,602.86万元，其中向关联人采购金额11,246.18万元，向关联人销售金额142,619.32万元，接受租赁737.36万元，未超预计 额度。 （五）关于通过金融机构向冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款暨关联交易的事项 2019年3月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于通过金融机构向冀东发展集团有限责任公司申请委 托贷款的议案》，并经2019年4月15日公司2018年年度股东大会批准，公司及所属子公司通过金融机构向冀东集团申请委托 贷款，总额度不超过3亿元。截止报告期末，公司实际委托借款余额为2.32亿元。 （六）关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的事项 2019年3月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司与北京金隅财务有限公司签署<金融服务协议> 的议案》，并经2019年4月15日公司2018年年度股东大会批准，公司与金隅财务公司签订《金融服务协议》。 （七）关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的事项 2019年3月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于在北京金隅财务有限公司存款的议案》，并经2019 年4月15日公司2018年年度股东大会批准，公司及子公司预计2019年度存放在金隅财务公司的资金每日不超过人民币2亿元 （含应计利息）。截止报告期末，本公司及子公司报告期末存放于金隅财务公司的款项合计9,168.75万元。 （八）关于在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易的事项 2019年3月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于在北京金隅财务有限公司借款的议案》，并经2019 年4月15日公司2018年年度股东大会批准，公司及子公司预计2019年度在金隅财务公司日借款本金不超过人民币3亿元，发生 利息合计不超过0.137亿元。截止报告期末，公司从金隅财务公司借款余额为2.2亿元，发生利息为0.072亿元。 （九）关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资的事项 2019年6月12日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投 资的议案》 ，并经2019年6月28日公司2019年第二次临时股东大会批准，公司全资子公司盾石电气投资19,859.57 万元在曹 妃甸工业区装备制造产业园区内建设智能电气制造基地项目。截止本报告期末，已完成投资4,815.95万元。 （十）关于唐山盾石电气有限责任公司购买土地使用权暨关联交易的事项 2019年8月21日，公司召开六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于唐山盾石电气有限责任公司购买土地使用权暨关联 交易的议案》。盾石电气因业务发展需要，购买华海风能一宗土地使用权，截止报告期末，已完成唐山市曹妃甸区国有土地 使用权过户手续，并取得不动产权证书。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于对全资子公司盾石电气增资的事项 2017年09月27日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于对唐山盾石电气有限责任公司增资 的公告（公告编号：2017-050） 2019年08月22日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于对全资子公司唐山盾石电气有限责 任公司增资的公告（公告编号：2019-034） 关于控股子公司热加工公司固定资产投 资的事项 2018年06月06日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机 械热加工有限公司固定资产投资的公告 （公告编号：2018-041） 关于重大诉讼的事项 2018年09月13日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于重大诉讼的公告（公告编号： 2018-063） 2019 年日常关联交易预计的事项 2019年01月16日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2019 年日常关联交易预计的公告（公告 编号：2019-003） 2019年02月01日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2019年第一次临时股东大会决议公告 （公告编号：2019-007） 关于通过金融机构向冀东发展集团有限 责任公司申请委托贷款暨关联交易的事 项 2019年03月22日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于通过金融机构向冀东发展集团有限 责任公司申请委托贷款暨关联交易的公 告（公告编号：2019-013） 2019年04月16日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018年年度股东大会决议公告（公告编 号：2019-020） 关于与北京金隅财务有限公司签订《金 融服务协议》暨关联交易的事项 2019年03月22日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于与北京金隅财务有限公司签订《金 融服务协议》暨关联交易的公告（公告 编号：2019-014） 2019年04月16日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018年年度股东大会决议公告（公告编 号：2019-020） 关于在北京金隅财务有限公司存款暨关 联交易的事项 2019年03月22日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于在北京金隅财务有限公司存款暨关 联交易的公告（公告编号：2019-015） 2019年04月16日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018年年度股东大会决议公告（公告编 号：2019-020） 关于在北京金隅财务有限公司借款暨关 联交易的事项 2019年03月22日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于在北京金隅财务有限公司借款暨关 联交易的公告（公告编号：2019-016） 2019年04月16日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018年年度股东大会决议公告（公告编 号：2019-020） 关于全资子公司唐山盾石电气有限责任 公司固定资产投资的事项 2019年06月13日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于全资子公司唐山盾石电气有限责任 公司固定资产投资的公告（公告编号： 2019-026） 2019年06月29日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2019年第二次临时股东大会决议公告 （公告编号：2019-028） 关于唐山盾石电气有限责任公司购买土 地使用权暨关联交易的事项 2019年08月22日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于唐山盾石电气有限责任公司购买土 地使用权暨关联交易的公告（公告编号： 2019-035） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年07月15日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年08月02日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年08月22日 电话沟通 个人 公司半年度报告情况 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 中财网
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