[担保]博威合金:为全资孙公司提供担保
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-106 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 被担保人名称： 博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔特”） . 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为全资孙公司博威尔特提供金额为1,500万美元（按2019年10月8日美元兑人 民币汇率1:7.0726折算，人民币金额为10,608.9万元）的银行借款担保。 截至本公告日，不含本次，公司为博威尔特提供担保的总额为1,500万美元（按 2019年10月8日美元兑人民币汇率1:7.0726折算，人民币金额为10,608.9万元）。 . 本次担保是否有反担保：无 . 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资孙公司博威尔 特日常经营的实际需要，公司为其向由中国工商银行股份有限公司香港分行及中国工商 银行股份有限公司河内市分行（并作为代理行）组成的银团申请额度为1,500万美元（按 2019年10月8日美元兑人民币汇率1:7.0726折算，人民币金额为10,608.9万元）的借款提 供担保。 截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司河内市分行签订了《保证合同》。 2、本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2019年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年5月13日召开的公 司2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》，公司为全 资控股公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香 港）国际贸易有限公司、博威尔特、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能（美 国）有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 150,000 万元的担保额度。上 述议案经公司2018年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议， 授权有效期至下次年度股东大会召开日止。 相关内容见公司于2019年4月23日及2019年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于2019年度对外担保计 划的公告》（公告编号：临2019-057）、《公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号： 临2019-067）。 二、被担保人基本情况 1、公司拟提供担保的全资孙公司基本情况： 公司名称 注册资本(万元) 注册地址 法定代表人 成立日期 经营范围 博威尔特 2.063.983.600.000 越盾（折人民币 62,544.96万元） 越南北江省，北江 市，双溪-内黄工 业区，B5-B6 区 谢朝春 2013年9月 11日 生产销售光伏组件 等新能源产品。 2、公司提供担保的全资孙公司截止2018年12月31日经审计的主要财务指标情况： 单位：万元 币种：人民币 公司名 称 资产总额 负债总额 银行贷款 总额 流动负债 总额 资产净额 营业收入 净利润 资产负 债率% 博威 尔特 118,648.65 43,431.99 3,431.6 43,431.99 75,216.67 103,945.76 -628.41 36.61 公司提供担保的全资孙公司截止2019年6月30日未经审计的主要财务指标情况： 单位：万元 币种：人民币 公司名 称 资产总额 负债总额 银行贷款 总额 流动负债 总额 资产净额 营业收入 净利润 资产负 债率 博威 尔特 119,624.89 45,509.76 4,856.45 45,509.76 74,115.13 51,540.22 -961.87 38.04 三、担保协议的主要内容 博威尔特为日常经营的实际需要，满足流动资金需求，向银行申请借款业务，公司 为其提供总额为1,500万美元的担保。 四、董事会意见 公司于2019年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年5月13日召开的公 司2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》，公司为全资 控股公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港） 国际贸易有限公司、博威尔特、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能（美国） 有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 150,000 万元的担保额度。上述议 案经公司2018年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，授 权有效期至下次年度股东大会召开日止。 董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司 《章程》等相关规定，被担保方均为公司全资控股公司，公司对其具有实质控制权，且 经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。 经董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，并授权公司董事长在额 度范围内签订担保协议。 独立董事对上述担保事项发表了独立意见。 公司本次博威尔特提供的总额为1,500万美元的担保处于上述额度范围内。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，本次对外担保总额为1,500万美元（按2019年10月8日美元兑人民币汇 率1:7.0726折算，人民币金额为10,608.9万元）；本公司累计对外担保总额（不含本次） 为人民币227,204.1万元(其中3,500万美元按2019年10月8日美元兑人民币汇率1: 7.0726折 算，人民币金额为24,754.1万元)，占公司最近一期（2018年）经审计净资产的64.75%， 均为对控股公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。 公司全资子公司博威板带对外担保总额为人民币17,230万元，均为对本公司提供的担 保，无逾期担保情况。 六、备查文件 1、《公司第四届董事会第十二会议决议》； 2、《公司2018年年度股东大会决议》； 宁波博威合金材料股份有限公司 董 事 会 2019年10月9日 中财网
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