[中报]湖南发展:2019年半年度报告
原标题:湖南发展:2019年半年度报告 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 1 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 1 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人谭建华、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管 人员)李志科声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人谭建华、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管 人员)李志科声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 3 重大风险提示 1、水电产业：一方面，水电经营与自然气候密切相关，流域来水的变化对 公司发电量及经营业绩均会产生重要影响。另一方面，作为国民经济基础产业， 水电行业受到国家经济增长和宏观政策影响，电价、财税、电力体制改革等政 策措施影响水电企业的盈利能力。 对策：通过加强管理、科学调度，持续保持较高的水能利用率，跟踪行业 政策、电力市场交易等外部环境变化，降低各种风险因素可能带来的不利影响。 2、健康产业：公司健康产业处于优化调整期，存量项目的优化及新项目的 落地均存在不确定性。 对策：依法依规、积极稳妥推进存量项目优化，加强新项目研究论证，努 力推进项目落地。 3 重大风险提示 1、水电产业：一方面，水电经营与自然气候密切相关，流域来水的变化对 公司发电量及经营业绩均会产生重要影响。另一方面，作为国民经济基础产业， 水电行业受到国家经济增长和宏观政策影响，电价、财税、电力体制改革等政 策措施影响水电企业的盈利能力。 对策：通过加强管理、科学调度，持续保持较高的水能利用率，跟踪行业 政策、电力市场交易等外部环境变化，降低各种风险因素可能带来的不利影响。 2、健康产业：公司健康产业处于优化调整期，存量项目的优化及新项目的 落地均存在不确定性。 对策：依法依规、积极稳妥推进存量项目优化，加强新项目研究论证，努 力推进项目落地。 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 4 目录 4 目录 释义.....................................................................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节公司业务概要........................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................11 第五节重要事项..............................................................................................................................16 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................22 第七节优先股相关情况..................................................................................................................26 第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................27 第九节公司债相关情况..................................................................................................................28 第十节财务报告..............................................................................................................................29 第十一节备查文件目录................................................................................................................137 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、湖南发展指湖南发展集团股份有限公司 控股股东、湖南发展集团指湖南发展资产管理集团有限公司 株洲航电、分公司指湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司 蟒电公司指湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 鸟儿巢公司指湖南鸟儿巢水电站发电有限公司 湖南发展春华指湖南发展春华健康投资有限公司 湖南发展康年指湖南发展康年医疗产业投资有限公司 湖南发展养老指湖南发展集团养老产业有限公司 湖南发展水电公司指湖南发展集团水电产业管理有限公司 源质公司指株洲航电源质服务有限责任公司 博爱医疗指湖南博爱医疗产业有限公司 深交所指深圳证券交易所 中国证监会指中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期指 2019年 1月 1日-2019年 6月 30日 5 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称湖南发展股票代码000722 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称湖南发展集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）湖南发展 公司的外文名称（如有）HUNANDEVELOPMENTGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 有） HUNANDEVELOPMENT 公司的法定代表人谭建华 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名苏千里李寒波 联系地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大发展大厦B座27楼 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大发展大厦B座27楼 电话0731-887892960731-88789296 传真0731-887892900731-88789290 电子信箱sql@hnfzgf.comlhb@hnfzgf.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 6 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称湖南发展股票代码000722 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称湖南发展集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）湖南发展 公司的外文名称（如有）HUNANDEVELOPMENTGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 有） HUNANDEVELOPMENT 公司的法定代表人谭建华 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名苏千里李寒波 联系地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大发展大厦B座27楼 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大发展大厦B座27楼 电话0731-887892960731-88789296 传真0731-887892900731-88789290 电子信箱sql@hnfzgf.comlhb@hnfzgf.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 调整前调整后调整后 营业收入（元） 163,992,303.66 128,898,626.25 128,898,626.25 27.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,558,373.65 51,789,352.25 51,789,352.25 67.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 84,845,652.02 50,461,876.73 50,461,876.73 68.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 90,353,179.36 43,026,438.66 43,606,438.66 107.20% 基本每股收益（元 /股） 0.19 0.11 0.11 72.73% 稀释每股收益（元 /股） 0.19 0.11 0.11 72.73% 加权平均净资产收益率 2.99% 1.85% 1.85% 1.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 调整前调整后调整后 总资产（元） 3,262,738,605.55 3,200,147,920.57 3,200,147,920.57 1.96% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,915,726,272.10 2,852,375,812.55 2,852,375,812.55 2.22% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司根据《财政部关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会〔 2019〕6号)及其解读和企业会计准则的要 求编制 2019年半年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，将 2018年 1－6月实际收到的与资产相关的政府补助 580,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 7 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 8 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：人民币元 项目金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,237,312.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-152,833.17 减：所得税影响额-5,147.19 少数股东权益影响额（税后）376,904.49 合计1,712,721.63-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：人民币元 项目金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,237,312.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-152,833.17 减：所得税影响额-5,147.19 少数股东权益影响额（税后）376,904.49 合计1,712,721.63-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务为水力发电综合开发经营以及医疗、养老业务的投资、建设及运营管理。 （一）水电业务 公司经营的水电业务为电力生产和供应中的发电环节。公司全资、控股、参股电站的总装机容量为23 万千瓦，规模偏小。公司以湖南发展水电公司为平台，运营管理株洲航电、鸟儿巢2座电站，秉承安全生 产、科学调度、经济运行、精细管理的理念，旗下电站继续保持较高的水能利用率。 （二）医疗业务 公司重点发展康复特色专科，全资、控股及参股医院的总床位数为1200余张。公司以湖南发展康年为 平台，运营管理常德博爱康复医院、衡阳博爱儿童康复医院、湘西博爱康复医院、武汉侨亚博爱康复医院。 为优化调整健康产业布局，公司拟通过公开挂牌方式转让湖南发展康年59.14%的股权及对湖南发展康年的 债权。 （三）养老业务 公司主要开展社区嵌入式小微养老机构、社区居家养老服务、政府购买服务及相关业务。截至目前， 公司累计签约社区服务网点61家，优化运营社区居家养老服务中心32家，运营社区嵌入式小微养老机构1 家。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无。 固定资产无。 无形资产无。 在建工程无。 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务为水力发电综合开发经营以及医疗、养老业务的投资、建设及运营管理。 （一）水电业务 公司经营的水电业务为电力生产和供应中的发电环节。公司全资、控股、参股电站的总装机容量为23 万千瓦，规模偏小。公司以湖南发展水电公司为平台，运营管理株洲航电、鸟儿巢2座电站，秉承安全生 产、科学调度、经济运行、精细管理的理念，旗下电站继续保持较高的水能利用率。 （二）医疗业务 公司重点发展康复特色专科，全资、控股及参股医院的总床位数为1200余张。公司以湖南发展康年为 平台，运营管理常德博爱康复医院、衡阳博爱儿童康复医院、湘西博爱康复医院、武汉侨亚博爱康复医院。 为优化调整健康产业布局，公司拟通过公开挂牌方式转让湖南发展康年59.14%的股权及对湖南发展康年的 债权。 （三）养老业务 公司主要开展社区嵌入式小微养老机构、社区居家养老服务、政府购买服务及相关业务。截至目前， 公司累计签约社区服务网点61家，优化运营社区居家养老服务中心32家，运营社区嵌入式小微养老机构1 家。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无。 固定资产无。 无形资产无。 在建工程无。 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 102、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、水电业务基础良好。公司严抓安全生产工作，加强现有水电资产管理，公司各电站保持较高的水 能利用率，水电经营业绩较好。 2、公司通过医疗、养老业务的投资、建设及运营管理积累了一定的经验，这有利于公司健康产业布 局的优化调整。 102、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、水电业务基础良好。公司严抓安全生产工作，加强现有水电资产管理，公司各电站保持较高的水 能利用率，水电经营业绩较好。 2、公司通过医疗、养老业务的投资、建设及运营管理积累了一定的经验，这有利于公司健康产业布 局的优化调整。 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司积极落实年度经营计划，继续夯实水电业务基础，优化调整健康产业布局。报告 期内，公司电站所在流域来水量较去年同期相比大幅增加，公司实现营业收入16,399.23万元，同比增长 27.23%；实现归属于上市公司股东的净利润8,655.84万元，同比增长67.14%。报告期内各业务板块的具体 经营情况如下。 水电方面，积极把握流域降雨偏多的有利形势，在保持安全稳定的形势下多发电。根据公司水情系统 统计，今年上半年流域平均降雨量为916.7毫米，比多年同期平均偏多13.97%，比去年同期偏多50%以上。 公司充分利用水资源，做好水库调度和水电经济运行管理，在节能降耗降本细节上下功夫，各电站继续保 持较高的水能利用率。2019年上半年，公司累计完成上网电量54,222.12万千瓦时，同比增长32.4%。其中， 株洲航电完成上网电量50,092.87万千瓦时，鸟儿巢公司完成上网电量4,129.25万千瓦时。同时，公司以 “防风险、除隐患、遏事故”为主题，继续严抓安全生产工作。认真部署、落实防洪度汛工作；做好安全 生产例行检查和安全隐患专项排查；强化日常监管，提升员工安全意识，严格依规作业；依规开展机组设 备检修和技术改造，落实安全技术措施和设备设施安全运行。截至2019年6月30日，株洲航电安全运行5088 天，鸟儿巢公司安全运行3966天。 健康产业方面，一是优化调整健康产业布局。公司拟通过公开挂牌方式转让湖南发展康年59.14%的股 权及对湖南发展康年的债权，所得股权、债权价款可用于并购健康产业项目。二是做稳社区居家养老业务。 湖南发展养老持续优化社区居家养老服务中心的布局，不断完善、提升服务中心运营质量和效益，整合资 源，创新产品和服务供给，积极拓展政府购买服务项目，探索完善健康生活、旅居、食药康养等商业业务。 三是继续加强春华健康产业园项目风险管理。湖南发展春华继续做好成本控制，稳妥处理诉讼事项，积极 谋求项目解决方案。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入163,992,303.66128,898,626.2527.23%主要系受上游来水因 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司积极落实年度经营计划，继续夯实水电业务基础，优化调整健康产业布局。报告 期内，公司电站所在流域来水量较去年同期相比大幅增加，公司实现营业收入16,399.23万元，同比增长 27.23%；实现归属于上市公司股东的净利润8,655.84万元，同比增长67.14%。报告期内各业务板块的具体 经营情况如下。 水电方面，积极把握流域降雨偏多的有利形势，在保持安全稳定的形势下多发电。根据公司水情系统 统计，今年上半年流域平均降雨量为916.7毫米，比多年同期平均偏多13.97%，比去年同期偏多50%以上。 公司充分利用水资源，做好水库调度和水电经济运行管理，在节能降耗降本细节上下功夫，各电站继续保 持较高的水能利用率。2019年上半年，公司累计完成上网电量54,222.12万千瓦时，同比增长32.4%。其中， 株洲航电完成上网电量50,092.87万千瓦时，鸟儿巢公司完成上网电量4,129.25万千瓦时。同时，公司以 “防风险、除隐患、遏事故”为主题，继续严抓安全生产工作。认真部署、落实防洪度汛工作；做好安全 生产例行检查和安全隐患专项排查；强化日常监管，提升员工安全意识，严格依规作业；依规开展机组设 备检修和技术改造，落实安全技术措施和设备设施安全运行。截至2019年6月30日，株洲航电安全运行5088 天，鸟儿巢公司安全运行3966天。 健康产业方面，一是优化调整健康产业布局。公司拟通过公开挂牌方式转让湖南发展康年59.14%的股 权及对湖南发展康年的债权，所得股权、债权价款可用于并购健康产业项目。二是做稳社区居家养老业务。 湖南发展养老持续优化社区居家养老服务中心的布局，不断完善、提升服务中心运营质量和效益，整合资 源，创新产品和服务供给，积极拓展政府购买服务项目，探索完善健康生活、旅居、食药康养等商业业务。 三是继续加强春华健康产业园项目风险管理。湖南发展春华继续做好成本控制，稳妥处理诉讼事项，积极 谋求项目解决方案。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入163,992,303.66128,898,626.2527.23%主要系受上游来水因 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 素影响，水电业务收 入较上年同期增加。 营业成本 71,620,288.07 72,216,103.94 -0.83% 销售费用 165,165.28 379,586.53 -56.49% 主要系业务拓展相关 费用减少所致。 管理费用 17,194,797.44 19,254,556.50 -10.70% 财务费用 -4,820,212.67 -5,182,382.84 -6.99% 所得税费用 24,868,055.45 17,600,807.59 41.29% 主要系本期利润较上 年同期增加，应交的 企业所得税增加所 致。 经营活动产生的现金 流量净额 90,353,179.36 43,606,438.66 107.20% 主要系本期销售收入 较上年同期增加，销 售回款增加所致。 投资活动产生的现金 流量净额 361,299,553.18 -64,273,386.57 662.13% 主要系本期购买和回 收的结构性存款、智 慧存款、银行保本型 产品的本金及收益较 上年同期变化所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -28,551,891.88 -28,950,980.77 1.38% 现金及现金等价物净 增加额 423,100,840.66 -49,617,928.68 952.72% 系经营、投资、筹 资活动综合影响所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电力 152,546,483.57 52,546,612.49 65.55% 27.61% -1.57% 10.21% 健康产业 10,835,273.09 17,740,088.17 -63.73% 22.65% -3.84% 45.10% 分产品 电力 152,546,483.57 52,546,612.49 65.55% 27.61% -1.57% 10.21% 健康产业 10,835,273.09 17,740,088.17 -63.73% 22.65% -3.84% 45.10% 分地区 12 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 省内 163,756,906.49 66,258,288.96 59.54% 28.23% 2.20% 10.31% 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 736,726,027. 19 22.58% 599,756,496. 48 18.95% 3.63% 主要系结构性存款到期、本期理财 产品到期赎回及销售往来款回收所 致。 应收账款 37,185,098.5 5 1.14% 38,963,709.4 4 1.23% -0.09%主要系期末应收销售款减少所致。 存货 65,962,190.8 8 2.02% 75,307,844.2 1 2.38% -0.36% 主要系湖南发展春华于 2018年下 半年计提存货减值准备变化。 长期股权投资 377,596,710. 34 11.57% 401,831,264. 21 12.70% -1.13% 主要系： 1、本期确认联营企业投资 收益较上年同期增加 719.46万元， 2、上年 9月收到联营企业蟒电公司 分红款 5251.08万元，冲减长期股 权投资。 固定资产 1,526,608,88 1.72 46.79% 1,586,906,64 9.36 50.15% -3.36%主要系本期计提固定资产折旧。 在建工程 3,510,953.18 0.11% 4,917,559.11 0.16% -0.05%主要系本期相关项目完工结转。 长期借款 128,500,000. 00 3.94% 133,000,000. 00 4.20% -0.26%主要系本期归还银行借款。 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 应收账款 3,556,055.58用于长期借款质押 13 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 14 固定资产261,435,155.60用于长期借款抵押 合计264,991,211.18 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 3,550,000.000.00— 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 14 固定资产261,435,155.60用于长期借款抵押 合计264,991,211.18 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 3,550,000.000.00— 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 15 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入 营业 利润 净利润 蟒电公司参股公司电力 261,797,271.55430,624,306.40406,476,514.3852,557,704.9939,677,772.4029,585,925.91 博爱医疗参股公司医疗 120,000,000.00223,667,989.55169,064,241.02117,033,851.1411,166,576.459,446,436.31 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 主要控股参股公司情况说明：无。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、水电产业：一方面，水电经营与自然气候密切相关，流域来水的变化对公司发电量及经营业绩均 会产生重要影响。另一方面，作为国民经济基础产业，水电行业受到国家经济增长和宏观政策影响，电价、 财税、电力体制改革等政策措施影响水电企业的盈利能力。 对策：通过加强管理、科学调度，持续保持较高的水能利用率，跟踪行业政策、电力市场交易等外部 环境变化，降低各种风险因素可能带来的不利影响。 2、健康产业：公司健康产业处于优化调整期，存量项目的优化及新项目的落地均存在不确定性。 对策：依法依规、积极稳妥推进存量项目优化，加强新项目研究论证，努力推进项目落地。 15 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入 营业 利润 净利润 蟒电公司参股公司电力 261,797,271.55430,624,306.40406,476,514.3852,557,704.9939,677,772.4029,585,925.91 博爱医疗参股公司医疗 120,000,000.00223,667,989.55169,064,241.02117,033,851.1411,166,576.459,446,436.31 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 主要控股参股公司情况说明：无。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、水电产业：一方面，水电经营与自然气候密切相关，流域来水的变化对公司发电量及经营业绩均 会产生重要影响。另一方面，作为国民经济基础产业，水电行业受到国家经济增长和宏观政策影响，电价、 财税、电力体制改革等政策措施影响水电企业的盈利能力。 对策：通过加强管理、科学调度，持续保持较高的水能利用率，跟踪行业政策、电力市场交易等外部 环境变化，降低各种风险因素可能带来的不利影响。 2、健康产业：公司健康产业处于优化调整期，存量项目的优化及新项目的落地均存在不确定性。 对策：依法依规、积极稳妥推进存量项目优化，加强新项目研究论证，努力推进项目落地。 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 16 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2018年度股东大 会 年度股东大会55.18% 2019年03月29 日 2019年03月30 日 详见巨潮资讯网 上《2018年度股 东大会决议公告》 （编号： 2019-016）。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 16 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2018年度股东大 会 年度股东大会55.18% 2019年03月29 日 2019年03月30 日 详见巨潮资讯网 上《2018年度股 东大会决议公告》 （编号： 2019-016）。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼 (仲裁 )基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼 (仲 裁)进展 诉讼 (仲裁 )审 理结果及影响 诉讼 (仲裁 )判 决执行情况 披露日期披露索引 详见巨潮 咨询网上 湖南省西湖建驳回原告该判决系法院《关于控 筑集团有限公湖南西湖作出的一审判股子公司 司诉公司控股 子公司湖南发 2,776.29否 建筑集团 有限公司 决，公司暂时无 法预计上述判 不适用。 2019年 06 月 18日 涉及诉讼 事项的进 展春华支付其的全部诉决对公司利润展公告》 工程款项。 讼请求。的影响。（编号： 2019-025）。 公司控股子公 司湖南发展春 华诉股东湖南 宇田集团股份 有限公司支付 未到位的资本 金。 330否 1、限被告 湖南宇田 集团股份 有限公司 于本判决 生效之日 起五日内 向原告湖 南发展春 华支付出 资款 330 万元并支 付利息， 利息以 330万元 为基数按 中国人民 银行同期 该判决系法院 作出的一审判 决，公司暂时无 法准确预计上 述判决对公司 利润的影响。 不适用。 2019年 04 月 12日 详见巨潮 咨询网上 《关于控 股子公司 诉讼事项 的进展公 告》（编 号： 2019-018）。 17 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 18 同类贷款 利率标准 自2019 年2月11 日起计算 至实际付 清之日 止；2、驳 回原告湖 南发展春 华其他诉 讼请求。 其他诉讼事项 □适用√不适用 九、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 18 同类贷款 利率标准 自2019 年2月11 日起计算 至实际付 清之日 止；2、驳 回原告湖 南发展春 华其他诉 讼请求。 其他诉讼事项 □适用√不适用 九、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 193、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用√不适用 公司报告期不存在担保情况。 193、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用√不适用 公司报告期不存在担保情况。 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 无。 （2）半年度精准扶贫概要 向湖南省怀化市溆浦县中都乡捐赠农村环境整治扶贫工作专项资金20万元，该项资金将主要用于农村 生活垃圾治理、卫生厕所改造等工作。 （3）精准扶贫成效 指标计量单位数量 /开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金万元 20 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 其中： 6.1项目类型 ——其他 6.2投入金额万元 20 7.兜底保障 —— —— 20 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 218.社会扶贫———— 9.其他项目———— 三、所获奖项（内容、级别）———— （4）后续精准扶贫计划 暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √适用□不适用 湖南省发展和改革委员会发布了《关于再次降低我省一般工商业电价有关问题的通知》（湘发改价商 〔2019〕407号），自2019年7月1日起（有效期五年），下调我省装机容量在2.5万千瓦及以上的水电项目上 网电价。公司所属部分电站相应调整上网电价，详情请参见公司2019年6月26日在巨潮资讯网上发布的《关 于公司所属部分电站上网电价下调的公告》（编号：2019-028）。 十七、公司子公司重大事项 √适用□不适用 1、为进一步优化调整公司健康产业布局，公司拟通过湖南省联合产权交易所以公开挂牌方式转让所 持有的控股子公司湖南发展康年59.14%的股权及对发展康年的债权，详情请参见巨潮资讯网上披露的如下 公告： （1）2019年5月24日，《关于筹划转让控股子公司股权的提示性公告》，编号：2019-024； （2）2019年6月20日，《关于公开挂牌转让控股子公司股权及债权的公告》，编号：2019-027； （3）2019年7月30日，《关于公开挂牌转让控股子公司股权及债权的进展公告》，编号：2019-030。 2、有关公司春华健康产业园的情况，详情请参见巨潮咨询网上披露的如下公告： （1）2019年1月4日，《关于控股子公司诉讼事项的公告》，编号：2019-001； （2）2019年1月18日，《关于控股子公司诉讼事项进展的公告》，编号：2019-002； （3）2019年1月29日，《关于控股子公司对外投资进展的公告》，编号：2019-005； （4）2019年4月12日，《关于控股子公司诉讼事项进展的公告》，编号：2019-018； （5）2019年6月18日，《关于控股子公司涉及诉讼事项的进展公告》，编号：2019-025。 218.社会扶贫———— 9.其他项目———— 三、所获奖项（内容、级别）———— （4）后续精准扶贫计划 暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √适用□不适用 湖南省发展和改革委员会发布了《关于再次降低我省一般工商业电价有关问题的通知》（湘发改价商 〔2019〕407号），自2019年7月1日起（有效期五年），下调我省装机容量在2.5万千瓦及以上的水电项目上 网电价。公司所属部分电站相应调整上网电价，详情请参见公司2019年6月26日在巨潮资讯网上发布的《关 于公司所属部分电站上网电价下调的公告》（编号：2019-028）。 十七、公司子公司重大事项 √适用□不适用 1、为进一步优化调整公司健康产业布局，公司拟通过湖南省联合产权交易所以公开挂牌方式转让所 持有的控股子公司湖南发展康年59.14%的股权及对发展康年的债权，详情请参见巨潮资讯网上披露的如下 公告： （1）2019年5月24日，《关于筹划转让控股子公司股权的提示性公告》，编号：2019-024； （2）2019年6月20日，《关于公开挂牌转让控股子公司股权及债权的公告》，编号：2019-027； （3）2019年7月30日，《关于公开挂牌转让控股子公司股权及债权的进展公告》，编号：2019-030。 2、有关公司春华健康产业园的情况，详情请参见巨潮咨询网上披露的如下公告： （1）2019年1月4日，《关于控股子公司诉讼事项的公告》，编号：2019-001； （2）2019年1月18日，《关于控股子公司诉讼事项进展的公告》，编号：2019-002； （3）2019年1月29日，《关于控股子公司对外投资进展的公告》，编号：2019-005； （4）2019年4月12日，《关于控股子公司诉讼事项进展的公告》，编号：2019-018； （5）2019年6月18日，《关于控股子公司涉及诉讼事项的进展公告》，编号：2019-025。 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 22 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份00.00%000.00% 二、无限售条件股份 464,158,282100.00% 0464,158,282100.00% 1、人民币普通股 464,158,282100.00% 464,158,282100.00% 三、股份总数 464,158,282100.00% 0464,158,282100.00% 股份变动的原因 □适用√不适用 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动的过户情况 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2、限售股份变动情况 □适用√不适用 22 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份00.00%000.00% 二、无限售条件股份 464,158,282100.00% 0464,158,282100.00% 1、人民币普通股 464,158,282100.00% 464,158,282100.00% 三、股份总数 464,158,282100.00% 0464,158,282100.00% 股份变动的原因 □适用√不适用 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动的过户情况 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2、限售股份变动情况 □适用√不适用 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,330 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期 末持有 的普通 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的普 通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态数量 湖南发展资 产管理集团 有限公司 国有法人 44.99% 208,833 ,642 0 0 208,833,6 42 湖南湘投控 股集团有限 公司 国有法人 7.97% 36,982, 509 0 0 36,982,50 9 衡阳市供销 合作总社 国有法人 1.69% 7,842,8 62 -208,400 0 7,842,862 金信期货有 限公司－湖 南湘投控股 集团有限公 司 其他 1.25% 5,790,9 47 0 0 5,790,947 衡阳市人民 政府国有资 产监督管理 委员会 国家 1.15% 5,358,8 92 0 0 5,358,892 苏州市芝麻 财富投资管 理有限公司 －芝麻财富 3 号私募证券 投资基金 其他 0.36% 1,693,4 00 -61,800 0 1,693,400 陈光阳境内自然人 0.31% 1,447,0 00 0 1,447,000 23 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 于磊境内自然人 0.28% 1,300,0 00 0 1,300,000 衡阳市天雄 社有资产经 营有限公司 境内非国有法 人 0.25% 1,146,2 62 -79,700 0 1,146,262 朱荣华境内自然人 0.23% 1,081,7 00 0 1,081,700 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10名普通股股东的 情况（如有）（参见注 3） 不适用。 上述股东关联关系或一致行动 的说明 湖南湘投控股集团有限公司与金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司存在关 联关系。其余未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类数量 湖南发展资产管理集团有限公 司 208,833,642人民币普通股 208,833,642 湖南湘投控股集团有限公司 36,982,509人民币普通股 36,982,509 衡阳市供销合作总社 7,842,862人民币普通股 7,842,862 金信期货有限公司－湖南湘投 控股集团有限公司 5,790,947人民币普通股 5,790,947 衡阳市人民政府国有资产监督 管理委员会 5,358,892人民币普通股 5,358,892 苏州市芝麻财富投资管理有限 公司－芝麻财富 3号私募证券投 资基金 1,693,400人民币普通股 1,693,400 陈光阳 1,447,000人民币普通股 1,447,000 于磊 1,300,000人民币普通股 1,300,000 衡阳市天雄社有资产经营有限 公司 1,146,262人民币普通股 1,146,262 朱荣华 1,081,700人民币普通股 1,081,700 前 10名无限售条件普通股股东 之间，以及前 10名无限售条件 普通股股东和前 10名普通股股 东之间关联关系或一致行动的 说明 湖南湘投控股集团有限公司与金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司存在关 联关系。其余未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有）（参 朱荣华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 191900 股。 24 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 25 见注4） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 25 见注4） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 26 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 26 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 27 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名担任的职务类型日期原因 赵腊红监事离任 2019年02月14 日 因工作调整，赵腊红女士申请辞去公司第八届监事 会监事职务。 27 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名担任的职务类型日期原因 赵腊红监事离任 2019年02月14 日 因工作调整，赵腊红女士申请辞去公司第八届监事 会监事职务。 湖南发展集团股份有限公司2019年半年度报告全文 28 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 28 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：湖南发展集团股份有限公司 2019年 06月 30日 单位：元 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 736,726,027.19 713,625,186.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,290,000.00 10,825,312.38 应收账款 37,185,098.55 32,974,913.22 应收款项融资 预付款项 2,984,596.65 5,185,050.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,328,892.41 9,546,016.91 其中：应收利息 2,126,712.33 6,608,219.18 应收股利 29 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 买入返售金融资产 存货 65,962,190.88 65,389,747.15 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 328,301,542.06 265,323,123.80 流动资产合计 1,186,778,347.74 1,102,869,350.52 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 90,150,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 377,596,710.34 359,027,068.26 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 87,100,000.00 投资性房地产 固定资产 1,526,608,881.72 1,562,403,826.82 在建工程 3,510,953.18 3,596,953.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 13,614,132.77 13,576,343.18 开发支出 商誉 20,847,778.77 20,847,778.77 长期待摊费用 45,398,546.43 46,811,103.87 递延所得税资产 374,248.00 350,255.97 其他非流动资产 909,006.60 515,240.00 非流动资产合计 2,075,960,257.81 2,097,278,570.05 资产总计 3,262,738,605.55 3,200,147,920.57 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 30 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 20,024,281.44 19,224,054.54 预收款项 2,901,313.51 1,401,271.53 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,937,388.23 22,258,674.43 应交税费 21,858,544.61 20,821,879.00 其他应付款 33,042,553.33 23,295,977.91 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,500,000.00 4,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 96,264,081.12 91,001,857.41 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 128,500,000.00 131,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 31 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 递延收益 3,296,717.99 2,872,030.09 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 131,796,717.99 133,872,030.09 负债合计 228,060,799.11 224,873,887.50 所有者权益： 股本 464,158,282.00 464,158,282.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,134,614,669.57 2,134,614,669.57 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 42,267,716.74 42,267,716.74 一般风险准备 未分配利润 274,685,603.79 211,335,144.24 归属于母公司所有者权益合计 2,915,726,272.10 2,852,375,812.55 少数股东权益 118,951,534.34 122,898,220.52 所有者权益合计 3,034,677,806.44 2,975,274,033.07 负债和所有者权益总计 3,262,738,605.55 3,200,147,920.57 法定代表人：谭建华主管会计工作负责人：张洁会计机构负责人：李志科 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 719,888,126.06 686,936,312.69 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,290,000.00 10,825,312.38 应收账款 28,434,523.82 26,615,292.22 32 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 应收款项融资 预付款项 46,719.23 31,566.67 其他应收款 276,338,480.90 282,069,318.55 其中：应收利息 2,126,712.33 6,608,219.18 应收股利 存货 3,998,657.99 3,345,733.72 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 320,011,094.34 264,036,794.76 流动资产合计 1,359,007,602.34 1,273,860,330.99 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 90,150,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 454,722,505.67 437,231,617.38 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 87,100,000.00 投资性房地产 固定资产 1,236,648,500.21 1,265,704,441.56 在建工程 1,143,953.18 1,229,953.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 13,540,804.76 13,491,447.19 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,444,831.48 5,870,270.28 递延所得税资产 374,138.47 350,201.21 其他非流动资产 非流动资产合计 1,799,974,733.77 1,814,027,930.80 资产总计 3,158,982,336.11 3,087,888,261.79 33 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 7,650,079.90 6,199,252.69 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 10,276,500.25 14,597,434.67 应交税费 21,602,299.32 20,480,384.24 其他应付款 26,808,668.10 17,202,721.92 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,500,000.00 4,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 70,837,547.57 62,479,793.52 非流动负债： 长期借款 128,500,000.00 131,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,054,944.43 2,084,355.67 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 130,554,944.43 133,084,355.67 负债合计 201,392,492.00 195,564,149.19 所有者权益： 34 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 股本 464,158,282.00 464,158,282.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,137,740,630.85 2,137,740,630.85 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 42,267,716.74 42,267,716.74 未分配利润 313,423,214.52 248,157,483.01 所有者权益合计 2,957,589,844.11 2,892,324,112.60 负债和所有者权益总计 3,158,982,336.11 3,087,888,261.79 法定代表人：谭建华主管会计工作负责人：张洁会计机构负责人：李志科 3、合并利润表 单位：元 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业总收入 163,992,303.66 128,898,626.25 其中：营业收入 163,992,303.66 128,898,626.25 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 87,434,693.89 90,073,634.83 其中：营业成本 71,620,288.07 72,216,103.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,274,655.77 3,405,770.70 销售费用 165,165.28 379,586.53 35 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 管理费用 17,194,797.44 19,254,556.50 研发费用 财务费用 -4,820,212.67 -5,182,382.84 其中：利息费用 3,343,977.78 3,443,066.67 利息收入 8,196,941.04 8,647,533.11 加：其他收益 2,237,312.10 2,360,063.12 投资收益（损失以 “－”号 填列） 29,254,361.65 21,973,408.27 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 18,569,642.08 11,375,002.17 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以 “-”号 填列） 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） -416,707.43 资产减值损失（损失以 “ -” 号填列） -1,158,534.47 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,632,576.09 61,999,928.34 加：营业外收入 61,902.60 1,588.07 减：营业外支出 214,735.77 7,478.27 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 107,479,742.92 61,994,038.14 减：所得税费用 24,868,055.45 17,600,807.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,611,687.47 44,393,230.55（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 82,611,687.47 44,393,230.55 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 36 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 86,558,373.65 51,789,352.25 2.少数股东损益 -3,946,686.18 -7,396,121.70 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 82,611,687.47 44,393,230.55 37 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 归属于母公司所有者的综合收 益总额 86,558,373.65 51,789,352.25 归属于少数股东的综合收益总 额 -3,946,686.18 -7,396,121.70 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.19 0.11（二）稀释每股收益 0.19 0.11 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：谭建华主管会计工作负责人：张洁会计机构负责人：李志科 4、母公司利润表 单位：元 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业收入 139,843,373.85 110,320,787.55 减：营业成本 47,727,079.20 47,705,640.85 税金及附加 3,128,675.22 3,366,245.92 销售费用 管理费用 11,829,201.41 10,423,666.88 研发费用 财务费用 -11,679,501.30 -11,713,550.67 其中：利息费用 3,343,977.78 3,443,066.67 利息收入 15,033,879.94 15,165,345.67 加：其他收益 179,411.24 29,411.24 投资收益（损失以 “－” 号填列） 24,625,607.86 17,035,367.30 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 13,940,888.29 6,436,961.20 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以 “ -” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-” 号填列） -101,482.65 38 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 资产减值损失（损失以 “-” 号填列） -987,725.20 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） 二、营业利润（亏损以 “－”号填 列） 113,541,455.77 76,615,837.91 加：营业外收入 1,000.00 减：营业外支出 200,000.00 三、利润总额（亏损总额以 “－” 号填列） 113,341,455.77 76,616,837.91 减：所得税费用 24,867,810.16 17,597,804.24 四、净利润（净亏损以 “－”号填 列） 88,473,645.61 59,019,033.67（一）持续经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 88,473,645.61 59,019,033.67（二）终止经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.可供出售金融资产公 允价值变动损益 4.金融资产重分类计入 39 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减 值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差 额 9.其他 六、综合收益总额 88,473,645.61 59,019,033.67 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：谭建华主管会计工作负责人：张洁会计机构负责人：李志科 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 180,990,537.26 115,649,521.96 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 40 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 7,618,036.89 5,630,870.70 经营活动现金流入小计 188,608,574.15 121,280,392.66 购买商品、接受劳务支付的现 金 7,997,136.89 10,350,310.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 为交易目的而持有的金融资产 净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 35,638,807.06 41,160,373.28 支付的各项税费 48,833,936.30 19,134,488.78 支付其他与经营活动有关的现 金 5,785,514.54 7,028,781.11 经营活动现金流出小计 98,255,394.79 77,673,954.00 经营活动产生的现金流量净额 90,353,179.36 43,606,438.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,050,000.00 1,500,000.00 取得投资收益收到的现金 5,563,426.43 5,563,426.42 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 149,283.00 1,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 830,790,471.22 535,034,979.68 投资活动现金流入小计 839,553,180.65 542,099,406.10 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 1,253,627.47 6,372,792.67 投资支付的现金 41 湖南发展集团股份有限公司 2019年半年度报告全文 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 477,000,000.00 （未完）  |