[一季报]古井贡酒:2019年第一季度报告正文
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡Ｂ 公告编号：2019-007 安徽古井贡酒股份有限公司2019年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主 管人员)朱家峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,668,502,474.92 2,559,879,006.93 43.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 783,389,904.73 581,079,212.12 34.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 749,094,364.21 568,229,870.99 31.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,010,701,440.91 193,972,491.77 421.05% 基本每股收益（元/股） 1.56 1.15 35.65% 稀释每股收益（元/股） 1.56 1.15 35.65% 加权平均净资产收益率 9.80% 8.61% 1.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 13,659,931,600.41 12,509,928,449.72 9.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,385,373,929.31 7,601,984,024.58 10.31% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 152,598.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,114,400.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 36,638,503.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,272,238.44 减：所得税影响额 12,022,319.60 少数股东权益影响额（税后） 1,859,880.97 合计 34,295,540.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,097 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 安徽古井集团有 限责任公司 国有法人 53.89% 271,404,022 质押 114,000,000 GAOLING FUND,L.P. 境外法人 2.47% 12,446,408 NORGES BANK 境外法人 2.11% 10,633,056 CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 境外法人 1.63% 8,193,723 中国农业银行股 份有限公司－易 方达消费行业股 票型证券投资基 金 其他 1.49% 7,485,278 UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) 境外法人 1.40% 7,068,861 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.30% 6,543,600 浙江义乌市檀真 投资管理合伙企 业（有限合伙） 其他 1.27% 6,392,884 －正心谷价值中 国精选私募证券 投资基金 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 境外自然人 1.12% 5,657,150 PERSHING LLC 境外法人 0.85% 4,271,296 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽古井集团有限责任公司 271,404,022 人民币普通股 271,404,022 GAOLING FUND,L.P. 12,446,408 境内上市外资股 12,446,408 NORGES BANK 10,633,056 境内上市外资股 10,633,056 CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 8,193,723 境内上市外资股 8,193,723 中国农业银行股份有限公司－易方 达消费行业股票型证券投资基金 7,485,278 人民币普通股 7,485,278 UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) 7,068,861 境内上市外资股 7,068,861 中央汇金资产管理有限责任公司 6,543,600 人民币普通股 6,543,600 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业 （有限合伙）－正心谷价值中国精 选私募证券投资基金 6,392,884 人民币普通股 6,392,884 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 5,657,150 境内上市外资股 5,657,150 PERSHING LLC 4,271,296 境内上市外资股 4,271,296 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系， 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外， 未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） 不适用。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度（%） 变动原因说明 货币资金 2,776,885,073.59 1,705,760,865.12 62.79% 主要原因为销售收入增加所致。 预付款项 102,929,908.26 182,558,000.75 -43.62% 主要原因为预付广告费减少所 致。 其他非流动资产 574,026.00 16,544,407.51 -96.53% 主要原因为资产交付转入固定 资产所致。 其他流动负债 627,475,374.84 295,164,745.44 112.58% 主要原因为未核报费用增加所 致。 利润表表项目 本期数（元） 上期数（元） 变动幅度（%） 变动原因说明 营业收入 3,668,502,474.92 2,559,879,006.93 43.31% 主要原因为销售订单增加所致。 营业成本 799,244,679.69 518,797,750.19 54.06% 主要原因为产品销售增加所致。 税金及附加 540,036,699.39 375,443,186.81 43.84% 主要原因为销售收入增加所致。 销售费用 1,167,562,403.83 793,946,063.51 47.06% 主要原因为加大品牌宣传及市 场促销活动所致。 归属于母公司所有者的净利润 783,389,904.73 581,079,212.12 34.82% 主要原因为销售收入增加所致。 现金流量表项目 本期数（元） 上期数（元） 变动幅度（%） 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 1,010,701,440.91 193,972,491.77 421.05% 主要原因为销售收入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 160,422,767.56 74,965,977.62 113.99% 主要原因为收回投资收到的现 金增加所致。 期末现金及现金等价物余额 2,006,685,073.59 1,293,027,095.79 55.19% 主要原因为销售收入增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2019年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量 模式 期初账面价值 本期公允价 值变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期购买 金额 本期出售 金额 报告期损 益 期末账面价值 会计核算 科目 资金来源 基金 中信大朴资 产管理计划 200,000,000.00 公允价值 计量 206,393,107.46 12,901,054.64 0.00 0.00 0.00 0.00 219,294,162.10 交易性金 融资产 自有资金 期末持有的其他证券投资 -- -- -- 合计 200,000,000.00 -- 206,393,107.46 12,901,054.64 0.00 0.00 0.00 0.00 219,294,162.10 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2018年08月27日 证券投资审批股东会公告披露日期 （如有) 不适用。 六、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资 操作方名称 关联关系 是否关联交 易 衍生品投资 类型 衍生品投资 初始投资金 额 起始日期 终止日期 期初投资金 额 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 计提减值准 备金额（如 有） 期末投资金 额 期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 国债逆回购 无 否 国债逆回购 0.00 2018年12 月21日 2019年01 月08日 17,990 0.00 17,990 0.00 0.00% 17.59 合计 0.00 -- -- 17,990 0.00 17,990 0.00 0.00% 17.59 衍生品投资资金来源 公司自有资金。 涉诉情况（如适用） 不适用。 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2013年08月30日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包 括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 作风险、法律风险等） 公司已严格按照《衍生品投资管理制度》，对相关风险进行控制。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变 动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使 用的方法及相关假设与参数的设定 无。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则 与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项 意见 基于公司主营业务的持续发展，自由闲置资金充足，公司通过投资合理的金融衍生工具增加公司收益，有利于提高公司闲置资 金利用效率，为降低衍生品投资风险，公司已对金融衍生品业务建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算原 则；另外开展的衍生品投资业务以国债为抵押标的，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司股东的利益。因此，同意 公司以不超过3亿元人民币的额度开展国债逆回购衍生品投资业务。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 中财网
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