[一季报]协鑫集成:2019年第一季度报告全文
协鑫集成科技股份有限公司 GCL System Integration Technology Co., Ltd. 2019 年第一季度报告 2019 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人罗鑫、主管会计工作负责人贺德勇及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 方建才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,038,311,936.63 2,021,453,524.22 0.83% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 31,693,298.54 - 146,732,654.93 121.60% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） - 131,463,131.67 - 152,320,430.37 13.69% 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 298,411,938.68 1,108,227,648.41 - 126.93% 基本每股收益（元 / 股） 0.006 - 0.029 120.69% 稀释每股收益（元 / 股） 0.006 - 0.029 120.69% 加权平均净资产收益率 0.74% - 3.58% 4.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 18,842,623,550.98 18,823,759,428.22 0.10% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,299,228,530.61 4,248,588,013.81 1.19% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 210,699,476.94 处置资产及出售子公司部 分股权损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,236,752.48 债务重组损益 367,961.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,746,913.82 减：所得税影响额 53,894,674.03 合计 163,156,430.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非 经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 131,130 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数 （如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 上海其印投资管理有限公司 境内非国有 法人 28.09% 1,422,630,000 0 质押 1,347,130,000 协鑫集团有限公司 境内非国有 法人 21.20% 1,073,814,909 0 质押 936,359,209 上海融境股权投资基金中心 （有限合伙） 境内非国有 法人 6.12% 310,000,000 0 嘉兴长元投资合伙企业（有 限 合伙） 境内非国有 法人 4.74% 240,000,000 0 长城（德阳）超日项目基金合 伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 3.34% 169,104,000 0 四川信托有限公司－辰星 1 号证券投资集合资金信托计 划 其他 1.13% 57,311,981 0 长城国融投资管理有限公司 国有法人 0.79% 40,000,000 0 上海裕赋投资中心（有限合 伙） 境内非国有 法人 0.79% 40,000,000 0 芜湖长元股权投资基金（有限 合伙） 境内非国有 法人 0.57% 28,887,771 0 北京东富金泓投资管理中心 境内非国有 0.49% 25,000,000 0 （有限合伙） 法人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海其印投资管理有限公司 1,422,630,000 人民币普 通股 1,422,630,000 协鑫集团有限公司 1,073,814,909 人民币普 通股 1,073,814,909 上海融境股权投资基金中心（有限合伙） 310,000,000 人民币普 通股 310,000,000 嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙） 240,000,000 人民币普 通股 240,000,000 长城（德阳）超日项目基金合伙企业（有 限合伙） 169,104,000 人民币普 通股 169,104,000 四川信托有限公司－辰星 1 号证券投资集 合资金信托计划 57,311,981 人民币普 通股 57,311,981 长城国融投资管理有限公司 40,000,000 人民币普 通股 40,000,000 上海裕赋投资中心（有限合伙） 40,000,000 人民币普 通股 40,000,000 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） 28,887,771 人民币普 通股 28,887,771 北京东富金泓投资管理中心（有限合伙） 25,000,000 人民币普 通股 25,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中上海其印投资管理有限公司、协鑫集团有限公司为 一致行动人，嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）、长城（德阳） 超日项目基金合伙企业（有限合伙）、长城国融投资管理有限公 司及芜湖长元股权投资基金（有限合伙）为同一实际控制人中 国长城资产管理股份有限公司控制下的企业。 除此之外，公司 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事 项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目： 1 、应收票据比期初降低 36.07% ，主要系票据到期收款所致； 2 、应收利息比期初增加了 36.12% ，主要系保证金存款增加所致； 3 、可供出售金融资产和其他权益工具投资变动，系会计政策变更所致； 4 、在建工程比期初增加 306.16% ，主要系本期增加生产基地产能投入； 5 、其他非流动产比期初增加 70.97% ，主要系增加预付设备款所致 6 、预收款项比期初减少了 47.05% ，主要系原预收客户 发货所致； 7 、应付职工薪酬比期初减少 35.38% ，系本期发放计提工资所致； 8 、应付利息比期初减少 68.73% ，系总体融资规模降低所致； 9 、持有待售资产和持有待售负债变动，系待售业务已完成所致； 10 、长期借款比期初降低 100.00% ，系本期负债结构变化所致。 利润表项目： 1 、利息收入比去年同期增加 114.68% ，主要系保证金存款利息收入增加所致 2 、资产减值损失和信用减值损失变动，系会计政策变更和应收账款回款情况良好所致； 3 、其他收益比去年同期增加 38.81% ，主要系取得的与日常经营活动相关的政府 补助增加所致； 4 、投资收益比去年同期增加 9615.31% ，主要系从联营企业取得投资收益和处置长期股权投资收益所致； 5 、资产处置收益比去年同期增加 80181.05% ，主要系确认固定资产和无形资产处置收益所致； 6 、所得税费用比去年同期增加 150.34% ，主要系应纳税所得额增加所致。 现金流量表项目： 1 、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 126.93% ，主要系支付票据和信用证保证金所致； 2 、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 91.78% ，主要系上期收购协鑫新能源控股 10.01% 股份所 致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1 、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2019 年 1 月 15 日 完成了第一期股权激励计划股票期权预留部分授予涉及的 23 名激励对象获授的 752 万份股票期权及 6 名 激励对象获授的 265.58 万股限制性股票的登记工作，其中期权简称：协鑫 JLC2 ，期权代码： 037806 ；限 制性股票上市日期为 2019 年 1 月 16 日，公司总股本增加至 506,505.58 万股。 2 、公司于 2018 年底启动了非公开发行股票事宜，拟募集资 金 50 亿元在半导体产业链进行布局。 2019 年 1 月 28 日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（ 182195 号），并于 2019 年 2 月 25 日完成了反馈问题的公开回复。 3 、截止 2019 年 3 月 31 日，控股股东协鑫集团有限公司持有本公司股份 1,073,814,909 股，其所持公司 股份累计被质押 936,359,209 股，占其直接持有本公司股份的 87.20% ，占公司总股本的 18.49% 。控股股 东之一致行动人上海其印投资管理有限公司持有本公司股份 1,422,630,000 股，其所持公 司股份累计被质 押 1,347,130,000 股，占其直接持有本公司股份的 94.69% ，占公司总股本的 26.60% 。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于预留部分股票期权与 限制性股票授予登记完成 2019 年 01 月 16 日 2019 - 005 《 关于预留部分股票期权与限制性股票授予 登记完成的公告》巨潮资讯网 （ http://www.cninfo .com.cn) 非公开发行股票事项证监 会反馈回复 2019 年 01 月 29 日 2019 - 008 《关于收到 < 中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书 > 的 公告》巨潮资讯网 （ http://www.cninfo .com.cn) 2019 年 02 月 25 日 2019 - 011 《关于 < 中国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书 > 回复的公告》巨潮资讯网 （ http://www.cninfo .com.cn) 控股股东及其一致行动人 股票质押情况 2019 年 02 月 01 日 2019 - 009 《关于控股股东之一致行动人股票质押式回 购交易提前购回的公告》巨潮资讯网 （ http://www.cninfo .com.cn) 2019 年 03 月 16 日 2019 - 012 《关于控股 股东之一致行动人股份质押的公 告》巨潮资讯网（ http://www.cninfo .com.cn) 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。 四、对2019年1-6月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 累计投 资收益 期末金额 资金来源 股票 22,700,000.00 2,109,369.24 - 8,744,072.20 0.00 0.00 0.00 13,955,927.80 自有资金 其他 17,705,868.88 0.00 - 8,852,934.44 0.00 0.00 0.00 8,852,934.44 自有资金 合计 40,405,868.88 2,109,369.24 - 17,597,006.64 0.00 0.00 0.00 22,808,862.24 -- 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 01 月 11 日 实地调研 机构 具体内容请参见公司于 2019 年 1 月 14 日刊登在深交 所互动易（ irm.cninfo.com.cn ）的《协鑫集成： 2019 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表》 2019 年 01 月 22 日 实地调研 机构 具体内容请参见公司于 2019 年 1 月 23 日刊登在深交 所互动易（ irm.cninfo.com.cn ）的《协鑫集成： 2019 年 1 月 22 日投资者关系活动记录表》 2019 年 01 月 24 日 实地调研 机构 具体内容请参见公司于 2019 年 1 月 25 日刊登在深交 所互动易（ irm.cninfo.com.cn ）的《协鑫集成： 2019 年 1 月 24 日投资者关系活动记录表》 2019 年 03 月 08 日 实地调研 机构 具体内容请参见公司于 2019 年 3 月 11 日刊登在深交 所互动易（ irm.cninfo.com.cn ）的《协鑫集成： 2019 年 3 月 8 日投资者关系活动记录表》 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：协鑫集成科技股份有限公司 2019 年 03 月 31 日 单位： 元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 5,500,801,642.99 4,396,436,298.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 3,442,394,217.20 4,769,803,738.10 其中：应收票据 847,308,143.46 1,326,420,409.80 应收账款 2,595,086,073.74 3,443,383,328.30 预付款项 380,541,983.41 335,192,454.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,011,987,313.42 971,057,499.81 其中：应收利息 6,870,321.68 5,093,257.73 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,151,436,955.31 1,239,756,594.87 合同资产 持有待售资产 104,254,263.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 326,605,320.62 308,018,131.09 流动资产合计 11,813,767,432.95 12,124,518,980.14 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 20,699,493.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 66,638,517.77 64,491,504.12 长期股权投资 1,585,448,930.77 1,512,038,335.86 其他权益工具投资 22,808,862.24 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,689,843,995.47 3,697,839,171.23 在建工程 191,898,785.13 47,246,816.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 167,804,127.47 168,411,958.49 开发支出 商誉 475,155,446.71 475,155,446.71 长期待摊费用 56,712,746.40 55,063,566.21 递延所得税资产 391,871,230.71 435,638,429.79 其他非流动资产 380,673,475.36 222,655,725.73 非流动资产合计 7,028,856,118.03 6,699,240,448.08 资产总计 18,842,623,550.98 18,823,759,428.22 流动负债： 短期借款 4,415,853,382.75 4,059,295,838.45 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 6,044,980,066.15 5,498,575,067.51 预收款项 499,343,255.21 942,972,360.08 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存 放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 97,105,442.33 150,281,583.12 应交税费 72,608,643.30 78,911,156.89 其他应付款 1,254,352,372.70 1,440,510,943.79 其中：应付利息 11,165,129.56 35,706,943.08 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 6,342,338.22 一年内到期的非流动负债 1,168,894,549.44 1,184,150,232.96 其他流动负债 流动负债合计 13,553,137,711.88 13,361,039,521.02 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 296,170,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 706,614,679.28 633,397,961.77 长期应 付职工薪酬 预计负债 129,723,656.95 129,654,674.83 递延收益 27,800,516.30 21,433,498.13 递延所得税负债 93,036,451.84 94,398,238.36 其他非流动负债 非流动负债合计 957,175,304.37 1,175,054,373.09 负债合计 14,510,313,016.25 14,536,093,894.11 所有者权益： 股本 5,065,055,800.00 5,065,055,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,712,252,614.02 2,700,307,132.96 减：库存股 41,333,594.00 41,333,594.00 其他综合收益 - 9,587,803.27 - 9,701,540.47 专项储备 盈余公积 75,495,097.13 75,495,097.13 一般风险准备 未分配利润 - 3,509,541,583.27 - 3,541,234,881.81 归属于母公司所有者权益合计 4,292,340,530.61 4,248,588,013.81 少数股东权益 39,970,004.12 39,077,520.30 所有者权益合计 4,332,310,534.73 4,287,665,534.11 负债和所有者权益总计 18,842,623,550.98 18,823,759,428.22 法定代表人：罗鑫 主管会计工作负责人：贺德勇 会计机构负责人：方建才 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3,235,078,502.55 2,390,562,032.97 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,736,204,297.52 2,817,245,563.19 其中：应收票据 707,111,129.47 1,181,400,212.79 应收账款 2,029,093,168.05 1,635,845,350.40 预付款项 952,690,521.04 83,171,902.12 其他应收款 2,122,346,109.32 1,789,721,551.68 其中：应收利息 35,982,718.30 23,278,412.68 应收股利 200,000,000.00 200,000,000.00 存货 160,224,811.06 19,925,976.90 合同资产 持有待售资产 148,000,000.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,489,467.71 61,304,684.39 流动资产合计 9,236,033,709.20 7,309,931,711.25 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 11,846,558.56 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,971,398,389.05 4,871,933,696.11 其他权益工具投资 13,955,927.80 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 41,239,962.10 42,616,758.87 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 11,070,951.67 11,193,224.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 159,087,683.21 193,336,507.03 其他非流动资产 6,709,267.51 6,709,267.51 非流动资产合计 5,203,462,181.34 5,137,636,012.84 资产总计 14,439,495,890.54 12,447,567,724.09 流动负债： 短期借款 2,189,548,500.00 1,785,838,154.44 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 4,181,133,881.97 3,349,224,458.54 预收款项 1,088,520,036.85 324,729,100.97 合同负债 应付职工薪酬 882,580.16 3,916,873.36 应交税费 5,294,703.91 3,388,586.59 其他应付款 1,419,248,893.54 1,146,424,741.78 其中：应付利息 6,580,027.70 12,570,551.96 应付股利 持有待售负 债 一年内到期的非流动负债 955,781,514.06 1,043,940,862.77 其他流动负债 流动负债合计 9,840,410,110.49 7,657,462,778.45 非流动负债： 长期借款 296,170,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 115,688,010.95 115,619,028.83 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 115,688,010.95 411,789,028.83 负债合计 9,956,098,121.44 8,069,251,807.28 所有者权益： 股本 5,065,055,800.00 5,065,055,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,734,558,229.74 2,722,612,748.68 减：库存股 41,333,594.00 41,333,594.00 其他综合收益 - 6,558,054.15 - 8,140,081.08 专项储备 盈余公积 75,495,097.13 75,495,097.13 未分配利润 - 3,343,819,709.62 - 3,435,374,053.92 所有者权益合计 4,483,397,769.10 4,378,315,916.81 负债和所有者权益总计 14,439,495,890.54 12,447,567,724.09 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,038,311,936.63 2,021,453,524.22 其中：营业收入 2,038,311,936.63 2,021,453,524.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,210,323,123.57 2,149,620,661.61 其中：营业成本 1,854,834,775.34 1,778,175,225.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,846,061.37 4,196,048.77 销售费用 80,782,385.67 78,159,515.34 管理费用 130,078,272.94 101,183,715.06 研发费用 18,741,018.41 15,602,884.30 财务费用 93,331,741.43 125,990,952.24 其中：利息费用 94,242,667.09 121,308,188.91 利息收入 18,880,938.21 8,794,808.23 资产减值损失 4,250,753.91 46,312,320.28 信用减值损失 24,458,114.50 加：其他收益 3,236,752.48 2,331,831.62 投资收益（损失以 “ － ” 号填列） 199,123,255.41 2,049,582.38 其中：对联营企业和合营企业 31,410,594.91 1,961,650.85 的投资收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） 42,986,816.45 53,545.41 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 73,335,637.40 - 123,732,177.98 加：营业外收入 3,356,949.78 3,447,974.91 减：营业外支出 242,074.96 245,576.50 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 76,450,512.22 - 120,529,779.57 减：所得税费用 43,864,729.86 17,521,905.40 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 32,585,782.36 - 138,051,684.97 （一）按经营持续性分类 1. 持续经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 32,585,782.36 - 138,051,684.97 2. 终止经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） （二）按所有权属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 31,693,298.54 - 146,732,654.93 2. 少数股东损益 892,483.82 8,680,969.96 六、其他综合收益的税后净额 113,737.20 740,599.28 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 113,737.20 740,599.28 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1,582,026.93 1. 重新计量设定受益计划变 动额 2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价 值变动 1,582,026.93 4. 企业自身信用风险公允价 值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合 - 1,468,289.73 740,599.28 收益 1. 权益法下可转损益的其他 综合收益 2. 其他债权投资公允价值变 动 3. 可供出售金融资产公允价 值变 动损益 4. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准 备 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 - 1,468,289.73 740,599.28 9. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 32,699,519.56 - 137,311,085.69 归属于母公司所有者的综合收益 总额 31,807,035.74 - 145,992,055.65 归属于少数股东的综合收益总额 892,483.82 8,680,969.96 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.006 - 0.029 （二）稀释每股收益 0.006 - 0.029 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。 法定代表人：罗鑫 主管会计工作负责人：贺德勇 会计机构负责人：方建才 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,013,754,628.37 1,528,734,671.47 减：营业成本 969,622,914.01 1,458,178,325.95 税金及附加 593,952.50 471,164.20 销售费用 7,483,711.84 18,848,299.49 管理费用 31,427,872.92 24,715,851.38 研发费用 4,169,621.33 2,510,295.59 财务费用 32,861,469.77 106,513,179.82 其中：利息费用 47,165,809.40 83,943,274.26 利息收入 21,269,566.74 28,772,556.12 资产减值损失 48,163,985.97 信用减值损失 4,603,488.82 加：其他收益 211,085.77 602,910.00 投资收益（损失以 “ － ” 号填列） 162,000,000.00 87,931.53 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 87,931.53 净敞口套期收益（损失 以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损 失以 “ － ” 号填列） 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填列） 二、营业利润（亏损以 “ － ” 号填 列） 125,202,682.95 - 129,975,589.40 加：营业外收入 94,456.86 259,635.45 减：营业外支出 21,314.00 120,993.00 三、 利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 125,275,825.81 - 129,836,946.95 减：所得税费用 33,721,481.51 四、净利润（净亏损以 “ － ” 号填 列） 91,554,344.30 - 129,836,946.95 （未完）  |