[一季报]长虹华意:2019年第一季度报告全文
长虹华意压缩机股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨秀彪、主管会计工作负责人余万春及会计机构负责人(会计主 管人员)李瑞琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,184,745,297.89 2,355,598,022.50 -7.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,102,345.17 13,040,823.14 0.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -631,283.01 4,993,392.58 -112.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 437,011,054.27 -286,120,369.16 - 基本每股收益（元/股） 0.0188 0.0187 0.53% 稀释每股收益（元/股） 0.0188 0.0187 0.53% 加权平均净资产收益率 0.41% 0.41% 0 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,965,253,343.77 10,093,935,740.87 -1.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,221,206,036.33 3,198,733,647.17 0.70% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,000,662.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 7,022,682.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 15,589,510.63 主要是投资理财产品与远 期外汇业务收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,057,322.76 减：所得税影响额 3,399,917.97 少数股东权益影响额（税后） 5,535,307.69 合计 13,733,628.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,544 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 四川长虹电器股份有限公司 国有法人 30.00% 208,798,711 0 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 国有法人 4.13% 28,750,000 0 马国斌 境内自然人 2.91% 20,223,838 0 景德镇市国资运营投资控股集团有限责 任公司 国有法人 1.21% 8,435,570 0 郑泉 境内自然人 1.00% 6,955,500 0 郑达 境内自然人 0.74% 5,116,450 0 马国琴 境内自然人 0.58% 4,007,997 0 杨雅婷 境内自然人 0.54% 3,730,083 0 中国建设银行股份有限公司－华夏中证 四川国企改革交易型开放式指数证券投 资基金 其他 0.52% 3,652,700 0 王凤芹 境内自然人 0.51% 3,560,133 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川长虹电器股份有限公司 208,798,711 人民币普通股 208,798,711 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 28,750,000 人民币普通股 28,750,000 马国斌 20,223,838 人民币普通股 20,223,838 景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 8,435,570 人民币普通股 8,435,570 郑泉 6,955,500 人民币普通股 6,955,500 郑达 5,116,450 人民币普通股 5,116,450 马国琴 4,007,997 人民币普通股 4,007,997 杨雅婷 3,730,083 人民币普通股 3,730,083 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交 易型开放式指数证券投资基金 3,652,700 人民币普通股 3,652,700 王凤芹 3,560,133 人民币普通股 3,560,133 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名无限售条件股东中，第一大股东四川长虹电器股份有 限公司与绵阳科技城发展投资（集团）有限公司存在关联关系， 与其他八名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间未知是 否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持有28,750,000股，其中 普通账户持有14,370,000股，信用账户持有14,380,000股。马国 斌持有20,223,838股，其中普通账户持有176,703股，信用账户持 有20,047,135股。郑泉持有6,955,500股,其中普通账户持有15,500 股,信用账户持有6,940,000股;郑达持有5,116,450股，均为信用账 户持有；马国琴持有4,007,997股，均为信用账户持有;杨雅婷持有 3,730,083股,均为信用账户持有;王凤芹持有3,560,133股,均为信用 账户持有。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债变动分析单位：元 项目 期末数 期初数 增减% 变动原因 衍生金融资产 11,891,693.01 5,548,574.25 114.32% 主要系远期外汇合约期末公允价值增加所致 应收票据 1,120,465,829.83 1,770,537,225.17 -36.72% 主要系本期票据到期承兑及贴现增加导致应 收票据余额减少 应收利息 13,553,592.59 4,447,732.87 204.73% 主要系应收定存利息增加 开发支出 8,873,029.64 5,051,982.35 75.63% 主要系新品研发投入增加 衍生金融负债 - 478,639.25 -100% 主要系远期外汇合约期末公允价值增加所致 预收款项 43,794,071.64 33,372,340.92 31.23% 主要系预收货款增加 应付职工薪酬 42,505,892.17 89,863,940.50 -52.70% 主要系发放计提的年终奖所致 应交税费 15,113,388.16 31,001,757.83 -51.25% 主要系缴纳计提的所得税所致 其他综合收益 5,818,069.45 4,370,031.85 33.14% 主要系外币报表折算差异所致 2、利润变动分析 单位：元 项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减% 变动原因 税金及附加 15,024,849.03 8,666,438.56 73.37% 主要系出口退税免抵额增加引起的应交城建税和教 育费附加所致 财务费用 16,195,182.94 25,196,499.02 -35.72% 主要系短期借款减少利息支出减少，同时利息收入 增加所致 利息收入 23,323,002.93 14,651,491.96 59.19% 主要系本期存款增加所致 资产减值损失 9,794,324.23 30,722,432.99 -68.12% 主要系会计政策变更，应收款项纳入信用减值损失单 列所致 信用减值损失 -1,907,152.03 100% 主要系会计政策变更，信用减值单列所致 投资收益 12,974,183.45 1,575,926.91 723.27% 主要系远期外汇合约到期交割收益增加 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 2,278,523.50 1,180,662.45 92.99% 主要系参股公司利润增加 资产处置收益 -1,000,662.30 -18,097.94 - 主要系本期加西贝拉固定资产处置损失 营业外收入 1,364,405.31 710,310.26 92.09% 主要系本期质量索赔款增加 外币财务报表折算差 额 1,448,037.60 2,540,828.64 -43.01% 主要系汇率变动所致 3、现金流量变动分析 单位：元 项目 2019年1-3月 2018年1-3月 同比增减% 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 2,209,042,074.28 1,623,478,253.42 36.07% 主要系本期收到货款增加 收到的税费返还 74,633,109.76 114,155,301.42 -34.62% 主要系本期收到出口退税减少 收到其他与经营活动有关的现金 12,574,324.81 9,107,589.83 38.06% 主要系本期收到保证金、押金增加 经营活动现金流入小计 2,296,249,508.85 1,746,741,144.67 31.46% 主要系本期收到货款增加 支付的各项税费 52,792,745.40 32,112,984.44 64.40% 主要系本期支付所得税增加 经营活动产生的现金流量净额 437,011,054.27 -286,120,369.16 - 主要系本期销售商品收到的现金增加及购 买商品支付的现金减少 收回投资收到的现金 1,605,870,000.00 544,900,000.00 194.71% 主要系利用临时闲余资金多频次投资国债 逆回购等导致资金进出增加 取得投资收益收到的现金 2,644,525.13 5,350,195.69 -50.57% 主要系本期到期理财产品收益减少 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 8,535.00 - 100% 主要系本期处置固定资产收回现金 收到其他与投资活动有关的现金 23,716,820.82 362,403,517.41 -93.46% 主要系上期新增并表子公司格兰博期初现 金及现金等价物余额 投资活动现金流入小计 1,632,239,880.95 912,653,713.10 78.85% 主要系利用临时闲余资金多频次投资国债 逆回购等导致资金进出增加 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 17,560,991.73 59,185,997.00 -70.33% 主要系本期固定资产资金投入减少 投资支付的现金 1,215,870,000.00 320,833,808.48 278.97% 主要系利用临时闲余资金多频次投资国债 逆回购等导致资金进出增加 支付其他与投资活动有关的现金 4,995,276.53 315,685.00 1482.36% 主要系本期支付远期结汇款增加 投资活动现金流出小计 1,238,426,268.26 380,335,490.48 225.61% 主要系本期理财产品投资增加所致 取得借款收到的现金 182,000,000.00 474,124,800.00 -61.61% 主要系本期短期借款减少 收到其他与筹资活动有关的现金 -11,893,507.59 1,742,769.40 -782.45% 主要系本期收到的票据保证金减少 筹资活动现金流入小计 170,106,492.41 475,867,569.40 -64.25% 主要系本期短期借款减少 偿还债务支付的现金 291,734,000.00 642,829,073.95 -54.62% 主要系本期偿还短期借款减少 筹资活动现金流出小计 360,699,827.47 716,495,825.70 -49.66% 主要系本期偿还短期借款减少 筹资活动产生的现金流量净额 -190,593,335.06 -240,628,256.30 - 主要系本期短期借款减少 汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -1,439,946.40 -17,234,466.01 - 主要系汇率波动影响 现金及现金等价物净增加额 638,791,385.50 -11,664,868.85 - 主要系经营活动产生的现金流量净 额增加 期初现金及现金等价物余额 2,378,488,225.72 1,740,072,293.48 36.69% 主要系经营活动产生的现金流量净 额增加 期末现金及现金等价物余额 3,017,279,611.22 1,728,407,424.63 74.57% 主要系经营活动产生的现金流量净 额增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、购买理财产品情况 为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司股东大会审议批准，同意公司在不影响投资项 目实施的前提下，用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的 保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过8.5亿元（其中非公开发行募集资金不超过3亿元， 配股募集资金不超过5.5亿元。该额度可以滚动使用）。公司报告期以暂时闲置募集资金购买理财产品已 到期的2笔，本金共30,000万元，获得收益180万元。截止报告期末,闲置募集资金投资未到期理财产品 20,000万元。 公司2019年4月16日召开2018年年度股东大会审议批准，同意公司以自有资金投资低风险理财产品等 的额度不超过15亿元（该额度可以滚动使用）。公司报告期以临时闲置自有资金多频次购买短期限的国债 逆回购、开放式理财等理财产品已到期本金累计共104,487万元，获得收益84.77万元。截止报告期末,自 有资金投资未到期理财产品5,010万元。 2、关联交易情况 （1）日常关联交易情况 经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，公司对2019年日常关联交易金额进行了预计，详见公司 于2018年12月22日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《2019年日常关联交易预计公告》,报告期日常关联交 易实际发生情况如下： 关联交易类别 按产品或劳务等 进一步划分 关联人 2019年预计金 额(不含税,万 元) 2019年1-3月实际发生金额 （未经审计） 发生金额(不含 税,万元) 占同类业 务比例 向关联人销售 产品、商品 向关联人销售压缩 机等 长虹美菱股份有限公司 及其子公司 72,000 11,783.47 5.43% 向关联人销售扫地 机器人等 1,000 61.20 0.03% 向关联人销售储能 产品和相关材料 四川爱创科技有限公司 2,000 88.62 0.04% 销售储能产品、扫 地机器人等 四川长虹电器股份有限 公司及其他下属子公司 600 97.93 0.05% 向关联人出售废料 四川长虹格润环保科技 股份有限公司 1,300 453.31 33.87% 向关联人采购 商品、原材料、 接受劳务服 务、采购设备 等 采购产品 四川长虹智能制造技术 有限公司 1,200 67.25 0.04% 向关联人购PCB、适 配器、遥控器、电 子元器件，智能扫 地机器人 四川爱创科技有限公司 4,750 608.82 0.35% 购买商品、原材料、 接受劳务服务、采 购设备等 四川长虹电子控股集团 有限公司及其他下属子 公司 50,000 9.92 0.01% 接受软件服务或购 买产品等 四川长虹电器股份限公 司及其他下属子公司 600 14.91 0.01% 接受关联人提 供的劳务 接受物流服务 四川长虹民生物流股份 有限公司 3,000 379.08 0.22% 向关联人提供 劳务 向关联人提供压缩 空气、后勤服务等 长虹美菱股份有限公司 及其子公司 130 10.75 0.01% 合计 136,580 13,575.26 （2）金融服务协议的履行情况 公司2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准，公司与长虹集团财务公司重新签署为 期三年的《金融服务协议》，根据协议，长虹集团财务公司在经营范围内根据本公司及下属公司的要求向 公司提供一系列金融服务。报告期，本公司与四川长虹集团财务有限公司发生的关联交易具体如下： 单位：人民币元 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 收取或支付 利息、手续费 一、存放于长虹财务公司 存款 - - - - - 1、活期存款 3,784,230.69 520,634,525.50 523,814,592.73 604,163.46 25,228.74 2、定期存款 1,158,000,000.00 1,783,630,000.00 1,580,330,000.00 1,361,300,000.00 7,051,705.16 3、保证金 1,500,000.00 1,988,000.00 1,500,000.00 1,988,000.00 - 二、向长虹财务公司借款 - - - - - 1.短期借款 - - - - - 2.长期借款 - - - - - 三、其他金融业务 - - - - - 1.票据贴现 - 41,306,161.84 41,306,161.84 - -17,034.21 2.其他（开票） 219,753,344.72 87,780,613.72 79,596,759.90 227,937,198.54 -60,924.53 3、对外担保情况 经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，公司对2019年对外担保额度进行预计，详见公司于2018 年12月22日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《关于预计2019年对外担保额度的公告》，本报告期无违规 担保。报告期对外担保情况如下： 预计为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度8,000万元，报告期实际担保额为2,774万元； 预计为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元，报告期实际担保额为4,026.84万 欧元； 预计为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度7,000万元，报告期实际担保额为5,000万元； 预计为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度9,000万元，报告期实际担保额为5,000万元； 预计加西贝拉为加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元，报告期实际担保额为0万元； 预计加西贝拉为上海威乐空调器有限公司提供担保额度10,000万元，报告期实际担保额为2,400万元。 4、委托贷款情况 经公司第八届董事会2018年第五次临时会议审议批准，为支持上海威乐空调器有限公司的发展，同意 加西贝拉向上海威乐空调器有限公司提供委托贷款，此次委托贷款申请额度不超过9000万元（含9000万元）， 委托贷款期限为一年，委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入，贷款利率按银行同期贷款基准利 率执行（实际情况以委托贷款合同为准）。截止报告期末，加西贝拉向威乐公司提供的委托贷款8,200万 元，融资利率为4.35%，收到利息94.71万元。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 开展远期外汇交易事项 2018年01月24日 证券时报与巨潮资讯网上披露的第2018-006号公司公告 2019年担保额度预计 2018年12月22日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2018-080号公司公告 2019年日常关联交易预计 2018年12月22日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2018-081号公司公告 2019年与长虹集团财务公司持续关联交 易事项 2018年12月22日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2018-082号公司公告 向上海威乐公司提供委托贷款公告 2018年12月22日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2018-083号公司公告 控股股东增持公司股份公告 2019年01月16日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2019-002号公司公告 2018年年度报告全文与摘要 2019年03月23日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2019-006号公司公告 自有资金购买理财产品公告 2019年03月23日 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2019-010号公司公告 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2019年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额（如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告 期实 际损 益金 额 银行 无 否 远期外 汇合约 32,476 2018年 1月17日 2019年12月31日 84,309 32,349 45,509 0 71,149 31.80% 1,487 合计 32,476 -- -- 84,309 32,349 45,509 0 71,149 31.80% 1,487 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2018年01月24日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 2018年02月09日 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 公司第六届董事会2014年第二次临时会议已审议批准了《远期外汇资金交易业务管理制 度》，规定公司限于以实际业务为背景，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。 该项管理制度中明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部 操作流程等，并对信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等事项提 出了要求，该制度有利于加强对远期外汇交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公 司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 公司按照《企业会计准则第22条-金融工具确认和计量》第七章"公允价值确定"进行确认 计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定。本公司对衍生品 公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末 的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内 本公司确认未到期衍生品公允价值变动收益682万元，合约到期投资损益805万元。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号 --套期保值》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的远期 外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 独立董事认为报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市 公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外 汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进 行操作，公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳 健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避 进出口业务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，未有出现违反相关法律 法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节财务报表 一、 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：长虹华意压缩机股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 3,199,438,179.60 2,780,639,440.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 11,891,693.01 5,548,574.25 应收票据及应收账款 2,928,971,764.74 3,218,107,048.50 其中：应收票据 1,120,465,829.83 1,782,399,030.91 应收账款 1,808,505,934.91 1,435,708,017.59 预付款项 150,629,803.59 129,958,571.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 44,486,393.09 36,352,662.13 其中：应收利息 13,553,592.59 4,447,732.87 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,018,642,917.20 1,182,622,666.41 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 297,381,516.74 406,559,671.89 流动资产合计 7,651,442,267.97 7,759,788,635.09 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 14,287,392.97 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 161,674,256.69 159,395,733.19 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 14,287,392.97 投资性房地产 8,173,845.98 8,688,723.55 固定资产 1,537,427,443.56 1,573,717,250.15 在建工程 82,693,740.25 65,411,816.98 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 301,590,861.36 307,238,540.48 开发支出 8,873,029.64 5,051,982.35 商誉 156,823,006.56 156,823,006.56 长期待摊费用 150,819.22 160,650.26 递延所得税资产 33,160,599.55 34,461,658.46 其他非流动资产 8,956,080.02 8,910,350.83 非流动资产合计 2,313,811,075.80 2,334,147,105.78 资产总计 9,965,253,343.77 10,093,935,740.87 流动负债： 短期借款 1,657,946,050.00 1,779,992,300.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 478,639.25 应付票据及应付账款 3,671,047,403.83 3,649,913,683.70 预收款项 43,794,071.64 33,372,340.92 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 42,505,892.17 89,863,940.50 应交税费 15,113,388.16 31,001,757.83 其他应付款 94,420,810.75 96,924,698.67 其中：应付利息 6,771,394.66 8,054,541.55 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 11,000,000.00 11,000,000.00 其他流动负债 8,804,446.66 10,554,446.66 流动负债合计 5,544,632,063.21 5,703,101,807.53 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 38,062,702.67 预计负债 递延收益 113,412,336.33 113,018,358.83 递延所得税负债 25,836,804.12 25,163,898.70 其他非流动负债 36,510,891.73 非流动负债合计 175,760,032.18 176,244,960.20 负债合计 5,720,392,095.39 5,879,346,767.73 所有者权益： 股本 695,995,979.00 695,995,979.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,581,936,137.08 1,581,936,137.08 减：库存股 其他综合收益 5,818,069.45 4,370,031.85 专项储备 盈余公积 60,797,510.52 60,497,155.72 一般风险准备 未分配利润 876,658,340.28 855,934,343.52 归属于母公司所有者权益合计 3,221,206,036.33 3,198,733,647.17 少数股东权益 1,023,655,212.05 1,015,855,325.97 所有者权益合计 4,244,861,248.38 4,214,588,973.14 负债和所有者权益总计 9,965,253,343.77 10,093,935,740.87 法定代表人：杨秀彪主管会计工作负责人：余万春会计机构负责人：李瑞琪 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 2,012,845,473.52 1,860,782,263.87 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 1,054,845.60 应收票据及应收账款 695,330,874.49 745,443,819.97 其中：应收票据 369,499,948.47 450,565,152.45 应收账款 325,830,926.02 294,878,667.52 预付款项 6,111,033.49 9,093,763.70 其他应收款 119,657,186.85 108,619,091.65 其中：应收利息 13,553,592.59 4,045,232.87 应收股利 96,600,000.00 96,600,000.00 存货 147,705,412.65 159,812,260.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 256,998,621.27 355,711,362.96 流动资产合计 3,239,703,447.87 3,239,462,562.42 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 13,021,801.81 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,110,512,107.38 1,108,233,583.88 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 13,021,801.81 投资性房地产 20,602,342.13 20,732,546.46 固定资产 492,281,694.74 500,318,161.58 在建工程 18,433,857.29 12,585,173.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 103,122,928.41 105,995,696.37 开发支出 5,762,051.07 3,300,230.26 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,733,080.49 10,357,529.99 其他非流动资产 非流动资产合计 1,773,469,863.32 1,774,544,724.20 资产总计 5,013,173,311.19 5,014,007,286.62 流动负债： 短期借款 1,256,749,275.00 1,344,749,275.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 478,639.25 应付票据及应付账款 889,069,829.16 771,193,281.05 预收款项 5,697,457.48 21,019,654.38 合同负债 应付职工薪酬 10,878,145.95 27,111,395.77 应交税费 1,048,967.83 1,953,316.75 其他应付款 40,175,802.51 40,363,640.98 其中：应付利息 6,337,083.27 7,719,903.66 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 633,839.30 633,839.30 流动负债合计 2,204,253,317.23 2,207,503,042.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 38,062,702.67 预计负债 递延收益 52,225,018.77 52,383,478.60 递延所得税负债 1,527,478.06 1,529,006.11 其他非流动负债 36,510,891.73 非流动负债合计 90,263,388.56 91,975,187.38 负债合计 2,294,516,705.79 2,299,478,229.86 所有者权益： 股本 695,995,979.00 695,995,979.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,582,535,527.84 1,582,535,527.84 减：库存股 其他综合收益 7,711,031.54 7,711,031.54 专项储备 盈余公积 60,797,510.52 60,497,155.72 未分配利润 371,616,556.50 367,789,362.66 所有者权益合计 2,718,656,605.40 2,714,529,056.76 负债和所有者权益总计 5,013,173,311.19 5,014,007,286.62 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,184,745,297.89 2,355,598,022.50 其中：营业收入 2,184,745,297.89 2,355,598,022.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,171,644,325.68 2,332,605,806.94 其中：营业成本 1,944,289,549.93 2,087,572,741.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 15,024,849.03 8,666,438.56 销售费用 51,816,051.20 43,982,396.81 管理费用 68,309,884.48 70,279,002.12 研发费用 68,121,635.90 66,186,296.25 财务费用 16,195,182.94 25,196,499.02 其中：利息费用 17,631,877.21 22,138,096.80 利息收入 23,323,002.93 14,651,491.96 资产减值损失 9,794,324.23 30,722,432.99 信用减值损失 -1,907,152.03 加：其他收益 7,022,682.75 9,134,497.38 投资收益（损失以“－”号填列） 12,974,183.45 1,575,926.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,278,523.50 1,180,662.45 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6,821,758.01 5,318,018.41 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,000,662.30 -18,097.94 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,918,934.12 39,002,560.32 加：营业外收入 1,364,405.31 710,310.26 减：营业外支出 307,082.55 345,240.36 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,976,256.88 39,367,630.22 减：所得税费用 8,378,642.24 6,945,255.71 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,597,614.64 32,422,374.51 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 31,597,614.64 32,422,374.51 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 13,102,345.17 13,040,823.14 2.少数股东损益 18,495,269.47 19,381,551.37 六、其他综合收益的税后净额 1,448,037.60 2,540,828.64 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,448,037.60 2,540,828.64 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1,448,037.60 2,540,828.64 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 1,448,037.60 2,540,828.64 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 33,045,652.24 34,963,203.15 归属于母公司所有者的综合收益总额 14,550,382.77 15,581,651.78 归属于少数股东的综合收益总额 18,495,269.47 19,381,551.37 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0188 0.0187 （二）稀释每股收益 0.0188 0.0187 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：杨秀彪主管会计工作负责人：余万春会计机构负责人：李瑞琪 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 436,018,250.64 407,339,442.05 减：营业成本 392,151,361.22 350,665,568.79 税金及附加 1,437,810.81 1,441,797.29 销售费用 9,265,949.92 7,191,439.52 管理费用 29,336,514.44 27,215,285.94 研发费用 13,559,958.84 20,461,786.45 财务费用 -4,070,664.26 7,405,789.76 其中：利息费用 14,190,269.30 19,133,969.64 利息收入 19,604,114.52 10,783,509.56 资产减值损失 1,609,192.05 3,246,604.32 信用减值损失 -1,800,995.93 加：其他收益 537,880.83 955,818.04 投资收益（损失以“－”号填列） 4,681,593.45 4,724,391.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,278,523.50 1,180,662.45 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,533,484.85 -2,889,758.54 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,282,082.68 -7,498,379.05 加：营业外收入 467,839.41 468,043.75 减：营业外支出 3,000.00 3,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,746,922.09 -7,033,335.30 减：所得税费用 622,921.45 235,803.62 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,124,000.64 -7,269,138.92 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,124,000.64 -7,269,138.92 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 1,124,000.64 -7,269,138.92 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.0016 -0.0104 （二）稀释每股收益 0.0016 -0.0104 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,209,042,074.28 1,623,478,253.42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 74,633,109.76 114,155,301.42 收到其他与经营活动有关的现金 12,574,324.81 9,107,589.83 经营活动现金流入小计 2,296,249,508.85 1,746,741,144.67 购买商品、接受劳务支付的现金 1,530,527,393.64 1,741,402,491.55 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 190,261,570.66 182,686,113.45 支付的各项税费 52,792,745.40 32,112,984.44 支付其他与经营活动有关的现金 85,656,744.88 76,659,924.39 经营活动现金流出小计 1,859,238,454.58 2,032,861,513.83 （未完）  |