[公告]木林森:关于累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告

时间:2018年11月09日 19:30:26 中财网


证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2018-113

债券代码:112726 债券简称:18木森01


木林森股份有限公司


关于累计新增借款超过上年末净资产百分之

十的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



木林森股份有限公司(“公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公
司债券临时报告信息披露格式指引》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(
2015
年修订)》等相关规定,对公司当年累计新增借款作如下披露,
具体情况如下:


一、主要财务数据概况


本公司截至
2017
年末净资产为
587
,
943
.
7
8
万元,借款余额为
485,090.6
3

元。截至
2018

9

3
0
日,本公司借款

余额为
727
,
163
.
14
万元
(
其中
票据质押
及全额保证金余额为
228,371.57
万元;
公司债


短期融资券
余额为
72
,
305
.
9
7
万元
(含利息),
5
亿元超短期融资券已于
1
1

2
日完成兑付工作

融资
租赁
余额为
47
,
237
.
70
万元,
银行借款
余额为
379,247.90
万元),

2017
年末


242,072.51
万元,占
2017
年末净资产比例为
41.17
%




二、新增借款的分类披露


本公司
2018年
1月
-2018年
9月新增借款分类明细如下:


借款类别


累计新增借款金额


(万元)


变动数额占
2017

末净
资产比例


银行借款


275,892.93


46.93%


公司债

短期融资券


-31,423.07


-
5.34%


融资租赁、小额贷款、委托
贷款等其他借款


-2,397.36


-
0.41%


合计


242,072.51


41.17%




三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析



上述新增借款
242,072.51万元用于满足公司业务发展需要,公司经营状况
稳健、各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。






特此公告


木林森股份有限公司


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1

9




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