[三季报]佳士科技:2018年第三季度报告全文
深圳市佳士科技股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,763,176,541.29 2,635,966,785.86 4.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,411,411,172.97 2,274,727,963.10 6.01% 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 214,686,333.55 22.08% 665,846,999.98 15.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,527,045.07 51.57% 140,872,012.60 31.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 40,389,778.96 31.06% 113,943,878.58 19.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 96,914,975.76 -37.71% 基本每股收益（元/股） 0.11 57.14% 0.28 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.11 57.14% 0.28 33.33% 加权平均净资产收益率 2.28% 0.67% 5.98% 1.08% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -232,946.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,940,059.00 主要系收到的政府补助所致 委托他人投资或管理资产的损益 26,148,944.09 主要系银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 319,146.52 减：所得税影响额 4,712,420.64 少数股东权益影响额（税后） 534,648.47 合计 26,928,134.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,431 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 徐爱平 境内自然人 14.77% 74,886,032 潘磊 境内自然人 12.17% 61,678,339 46,258,754 深圳市千鑫恒投资发展有限 公司 境内非国有法人 8.87% 44,950,000 质押 28,415,273 深圳市佳士科技股份有限公 司－第一期员工持股计划 其他 1.62% 8,227,623 上海益菁汇资产管理有限公 司－益盟财富1期证券投资 基金 其他 1.50% 7,628,238 范金霞 境内自然人 1.45% 7,337,392 前海开源基金－光大银行－ 上海崇山投资有限公司 其他 1.03% 5,226,073 林鸿平 境内自然人 0.90% 4,573,908 孔令国 境内自然人 0.89% 4,505,749 杨炀 境外自然人 0.58% 2,946,140 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐爱平 74,886,032 人民币普通股 74,886,032 深圳市千鑫恒投资发展有限公司 44,950,000 人民币普通股 44,950,000 潘磊 15,419,585 人民币普通股 15,419,585 深圳市佳士科技股份有限公司－第一期员工持股计划 8,227,623 人民币普通股 8,227,623 上海益菁汇资产管理有限公司－益盟财富1期证券投 资基金 7,628,238 人民币普通股 7,628,238 范金霞 7,337,392 人民币普通股 7,337,392 前海开源基金－光大银行－上海崇山投资有限公司 5,226,073 人民币普通股 5,226,073 林鸿平 4,573,908 人民币普通股 4,573,908 孔令国 4,505,749 人民币普通股 4,505,749 杨炀 2,946,140 人民币普通股 2,946,140 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 深圳市千鑫恒投资发展有限公司通过普通证券账户持有28,415,273股，通过 长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,534,727股，实际 合计持有44,950,000股。 杨炀通过普通证券账户持有25,700股，通过五矿证券有限公司客户信用交易 担保证券账户持有2,920,440股，实际合计持有2,946,140股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除 限售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 潘磊 45,004,754 1,254,000 46,258,754 高管锁定股 当年解锁持有股份的 25% 夏如意 770,130 485,950 1,256,080 高管锁定股 当年解锁持有股份的 25% 王英 660,000 660,000 高管锁定股 按离职高管股份办理 李宏颇 112,740 112,740 高管锁定股 当年解锁持有股份的 25% 罗卫红 562,425 562,425 高管锁定股 当年解锁持有股份的 25% 李锐 495,000 495,000 高管锁定股 当年解锁持有股份的 25% 罗怀花 0 97,560 97,560 高管锁定股 当年解锁持有股份的 25% 股权激励对象 （不含董监高） 240,768 240,768 0 未解锁限制 性股票 已回购注销完毕 合计 47,845,817 240,768 1,837,510 49,442,559 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 报表项目 期末余额/ 1-9月金额 年初余额/ 上年1-9月金额 变动比率 变动原因 预付款项 12,252,142.69 3,339,905.69 266.84% 主要系报告期内预付材料采购款增加所致 其他流动资产 1,316,783,480.57 1,008,840,266.89 30.52% 主要系报告期内购买银行理财产品增加所致 应付职工薪酬 53,411,476.38 34,740,760.08 53.74% 主要系报告期内应付绩效工资增加所致 应交税费 12,840,988.01 8,049,686.52 59.52% 主要系报告期内应交企业所得税增加所致 其他应付款 31,166,793.69 60,017,920.92 -48.07% 主要系转回限制性股票回购义务确认的负债所致 库存股 2,999,433.76 23,919,009.80 -87.46% 主要系结转限制性股票回购义务及回购公司股票所致 研发费用 37,136,974.55 26,782,714.94 38.66% 主要系报告期研发费用投入增加所致 财务费用 -45,743,503.56 -23,071,510.56 -98.27% 主要系报告期汇兑收益增加所致 利息收入 15,402,996.15 41,927,352.92 -63.26% 主要系报告期理财产品的利息收入计入投资收益所致 资产减值损失 913,289.22 3,715,276.91 -75.42% 主要系报告期计提资产减值损失减少所致 其他收益 6,489,814.71 2,615,859.18 148.09% 主要系报告期确认的政府补助增加所致 投资收益 26,119,943.05 9,891,396.50 164.07% 主要系报告期理财产品的利息收入计入投资收益所致 经营活动产生的现 金流量净额 96,914,975.76 155,586,814.52 -37.71% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现 金流量净额 -278,867,395.98 169,714,410.00 -264.32% 主要系购买理财产品增加所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -28,362,134.20 -15,851,003.74 -78.93% 主要系现金分红增加所致 现金及现金等价物 净增加额 -192,929,669.93 290,985,321.31 -166.30% 主要系投资活动产生的现金净流出同比增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司第一大股东徐爱平女士计划自本公告之日起15个交易日后的 6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过18,721,508股，占 公司现有总股本的3.69%。 2018年6月9日 www.cninfo.com.cn 《关于持股5%以上股东减持 计划的公告》 持股5%以上股东深圳市千鑫恒投资发展有限公司计划自本公告之 日起15个交易日后的6个月内增持公司股份不低于10,142,842股， 不高于20,285,683股，占公司现有总股本的2% - 4%（含本数）。 2018年6月9日 www.cninfo.com.cn 《关于持股5%以上股东增持 计划的公告》 公司股东深圳市宇业投资有限公司完成了清算手续，其持有的公 司股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户 登记，其中由潘磊先生分配1,672,000股，由夏如意先生分配 647,933股。 2018年07月19日 www.cninfo.com.cn 《关于董事、高管持股情况变 动的公告》 根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意回 购注销部分限制性股票共240,768股,回购注销完成后，公司股份 总数由507,142,078股减少为506,901,310股。 2018年08月01日 www.cninfo.com.cn 《关于部分已授予但尚未解 锁的限制性股票回购注销完 成的公告》 张娜女士由于个人原因提请辞去公司第三届监事会非职工代表监 事的职务。辞职后，张娜女士不再担任公司任何职务。 2018年08月01日 www.cninfo.com.cn 《关于监事辞职的公告》 持股5%以上股东深圳市千鑫恒投资发展有限公司其所持有公司股 份累计被质押18,000,000股，占其所持有公司股份总数的40.04%， 占公司总股本的3.55%。 2018年08月06日 www.cninfo.com.cn 《关于持股5%以上股东部分 股份质押的公告》 持股5%以上股东深圳市千鑫恒投资发展有限公司其所持有公司股 份累计被质押28,415,273股，占其所持有公司股份总数的63.22%， 占公司总股本的5.61%。 2018年08月08日 www.cninfo.com.cn 《关于持股5%以上股东办理 股票质押式回购交易的公告》 公司计划以自有资金进行股份回购，回购股份的资金总额不低于 人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购股份的价 格不超过人民币10元/股，该部分回购的股份将用作员工持股计 划、股权激励计划或减少注册资本，具体授权董事会依据有关法 律法规决定实施方式。 2018年08月13日 www.cninfo.com.cn 《关于回购公司股份的预案》 公司设立第一期员工持股计划，持股计划股票来源为二级市场购 买，参与员工合计不超过35人，拟筹集员工资金总额不超过7,000 万元，员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构 设立符合法律政策规定的集合资金信托计划或资产管理计划进行 管理。 2018年08月13日 www.cninfo.com.cn 《第一期员工持股计划（草 案）》 董事会确定回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统 以集中竞价交易方式回购公司股票，并发布了《回购报告书》。 2018年09月18日 www.cninfo.com.cn 《第三届董事会第十九次会 议决议公告》、《回购报告书》 公司第一期员工持股计划已完成标的股票的购买，通过二级市场 集中竞价方式买入公司股票共计8,227,623股，占公司总股本的 1.62%，成交金额合计55,548,925.58元（不含交易费用），成交均 价6.75元/股。 2018年09月21日 www.cninfo.com.cn 《关于公司第一期员工持股 计划完成标的股票购买的公 告》 截至2018年9月28日，徐爱平女士减持计划时间已过半，其尚 未通过任何方式减持公司股份。目前徐爱平女士仍持有公司股份 74,886,032股，占公司总股本14.77%，为公司第一大股东。 2018年09月28日 www.cninfo.com.cn 《关于持股5%以上股东减持 计划时间过半的公告》 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 663,329,654.09 856,259,324.02 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 163,317,967.00 156,834,443.00 其中：应收票据 41,972,475.87 52,148,818.07 应收账款 121,345,491.13 104,685,624.93 预付款项 12,252,142.69 3,339,905.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 22,271,149.68 28,707,575.13 买入返售金融资产 存货 160,157,165.86 147,426,875.47 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,316,783,480.57 1,008,840,266.89 流动资产合计 2,338,111,559.89 2,201,408,390.20 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 22,144,875.28 22,144,875.28 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,829,382.01 13,858,383.05 投资性房地产 固定资产 340,621,448.90 346,744,407.85 在建工程 4,551.28 59,679.48 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,471,179.47 26,721,976.10 开发支出 商誉 16,439,668.88 16,439,668.88 长期待摊费用 999,056.92 982,479.00 递延所得税资产 4,554,818.66 5,493,426.02 其他非流动资产 2,113,500.00 非流动资产合计 425,064,981.40 434,558,395.66 资产总计 2,763,176,541.29 2,635,966,785.86 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 203,324,608.19 212,646,682.41 预收款项 18,313,805.30 18,290,124.84 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 53,411,476.38 34,740,760.08 应交税费 12,840,988.01 8,049,686.52 其他应付款 31,166,793.69 60,017,920.92 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 319,057,671.57 333,745,174.77 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 19,362,500.00 18,100,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 19,362,500.00 18,100,000.00 负债合计 338,420,171.57 351,845,174.77 所有者权益： 股本 506,901,310.00 507,307,078.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,277,540,233.91 1,277,466,915.35 减：库存股 2,999,433.76 23,919,009.80 其他综合收益 594,318.18 4,893.61 专项储备 盈余公积 83,055,572.23 83,055,572.23 一般风险准备 未分配利润 546,319,172.41 430,812,513.71 归属于母公司所有者权益合计 2,411,411,172.97 2,274,727,963.10 少数股东权益 13,345,196.75 9,393,647.99 所有者权益合计 2,424,756,369.72 2,284,121,611.09 负债和所有者权益总计 2,763,176,541.29 2,635,966,785.86 法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 644,279,149.30 834,764,265.17 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 136,612,669.23 156,395,844.99 其中：应收票据 35,550,685.38 48,732,808.51 应收账款 101,061,983.85 107,663,036.48 预付款项 11,205,728.87 2,369,537.90 其他应收款 145,207,196.87 162,042,099.91 存货 103,270,115.05 87,986,314.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,299,000,000.00 989,000,000.00 流动资产合计 2,339,574,859.32 2,232,558,062.57 非流动资产： 可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 221,039,307.01 213,270,969.05 投资性房地产 固定资产 223,544,083.96 226,449,718.50 在建工程 4,551.28 59,679.48 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,796,901.65 17,848,454.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 897,337.47 848,041.18 递延所得税资产 12,158,363.58 13,096,970.94 其他非流动资产 2,113,500.00 非流动资产合计 495,440,544.95 493,687,334.08 资产总计 2,835,015,404.27 2,726,245,396.65 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 159,808,734.54 180,018,403.19 预收款项 6,335,274.10 6,014,720.44 应付职工薪酬 50,644,830.89 30,893,084.00 应交税费 11,435,721.98 6,789,068.37 其他应付款 86,776,156.60 111,987,659.49 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 315,000,718.11 335,702,935.49 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 19,362,500.00 18,100,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 19,362,500.00 18,100,000.00 负债合计 334,363,218.11 353,802,935.49 所有者权益： 股本 506,901,310.00 507,307,078.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,277,540,233.91 1,277,466,915.35 减：库存股 2,999,433.76 23,919,009.80 其他综合收益 专项储备 盈余公积 83,031,407.37 83,031,407.37 未分配利润 636,178,668.64 528,556,070.24 所有者权益合计 2,500,652,186.16 2,372,442,461.16 负债和所有者权益总计 2,835,015,404.27 2,726,245,396.65 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 214,686,333.55 175,853,891.49 其中：营业收入 214,686,333.55 175,853,891.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 166,971,113.77 138,572,513.72 其中：营业成本 142,170,621.89 116,613,735.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,217,867.41 2,840,572.13 销售费用 16,574,839.08 10,866,333.20 管理费用 19,738,141.97 7,282,706.12 研发费用 15,252,386.97 8,896,846.05 财务费用 -27,205,549.70 -6,738,378.95 其中：利息费用 利息收入 6,151,148.09 16,295,215.83 资产减值损失 -1,777,193.85 -1,189,300.17 加：其他收益 241,064.03 58,373.39 投资收益（损失以“－”号填 列） 16,904,005.67 5,068,797.10 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 26,779.56 22,463.69 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -289,106.06 762.79 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,571,183.42 42,409,311.05 加：营业外收入 61,454.88 76,078.53 减：营业外支出 7,797.91 0.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 64,624,840.39 42,485,389.58 减：所得税费用 8,860,603.03 5,424,299.41 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,764,237.36 37,061,090.17 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 55,764,237.36 37,061,090.17 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 54,527,045.07 35,974,320.73 少数股东损益 1,237,192.29 1,086,769.44 六、其他综合收益的税后净额 425,980.46 -26,311.67 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 402,430.95 -14,208.30 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 402,430.95 -14,208.30 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 402,430.95 -14,208.30 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 23,549.51 -12,103.37 七、综合收益总额 56,190,217.82 37,034,778.50 归属于母公司所有者的综合收益总 额 54,929,476.02 35,960,112.43 归属于少数股东的综合收益总额 1,260,741.80 1,074,666.07 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.11 0.07 （二）稀释每股收益 0.11 0.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 167,977,390.40 152,944,884.94 减：营业成本 107,016,584.92 101,766,155.07 税金及附加 1,650,025.56 2,157,817.16 销售费用 13,990,480.61 8,916,795.22 管理费用 18,790,241.98 5,112,691.73 研发费用 10,879,424.80 6,744,071.52 财务费用 -27,191,544.23 -6,601,471.81 其中：利息费用 0.00 0.00 利息收入 6,143,321.69 16,151,450.06 资产减值损失 -1,773,230.29 -813,354.02 加：其他收益 191,064.03 58,373.39 投资收益（损失以“－”号填 列） 16,804,601.60 22,463.69 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 26,779.56 22,463.69 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 0.00 0.00 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -289,491.94 -54,749.20 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,321,580.74 35,688,267.95 加：营业外收入 5,672.00 20,885.00 减：营业外支出 7,708.47 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 61,319,544.27 35,709,152.95 减：所得税费用 9,197,931.65 5,356,372.94 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,121,612.62 30,352,780.01 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 52,121,612.62 30,352,780.01 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 52,121,612.62 30,352,780.01 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 665,846,999.98 576,905,455.87 其中：营业收入 665,846,999.98 576,905,455.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 531,027,899.64 462,530,554.97 其中：营业成本 444,377,887.32 374,303,052.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,689,005.60 7,803,547.57 销售费用 44,707,188.63 40,202,035.27 管理费用 41,947,057.88 32,795,438.04 研发费用 37,136,974.55 26,782,714.94 财务费用 -45,743,503.56 -23,071,510.56 其中：利息费用 利息收入 15,402,996.15 41,927,352.92 资产减值损失 913,289.22 3,715,276.91 加：其他收益 6,489,814.71 2,615,859.18 投资收益（损失以“－”号填 列） 26,119,943.05 9,891,396.50 其中：对联营企业和合营企业 -29,001.04 29,178.86 的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -232,946.48 21,806.02 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 167,195,911.62 126,903,962.60 加：营业外收入 326,944.43 339,848.90 减：营业外支出 7,797.91 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 167,515,058.14 127,243,811.50 减：所得税费用 22,723,318.03 16,715,309.96 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 144,791,740.11 110,528,501.54 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 144,791,740.11 110,528,501.54 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 140,872,012.60 107,521,045.88 少数股东损益 3,919,727.51 3,007,455.66 六、其他综合收益的税后净额 621,245.82 -61,927.85 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 589,424.57 -33,441.04 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 589,424.57 -33,441.04 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 589,424.57 -33,441.04 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 31,821.25 -28,486.81 七、综合收益总额 145,412,985.93 110,466,573.69 归属于母公司所有者的综合收益总 额 141,461,437.17 107,487,604.84 归属于少数股东的综合收益总额 3,951,548.76 2,978,968.85 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.28 0.21 （二）稀释每股收益 0.28 0.21 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 6、母公司年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 532,867,131.28 513,510,152.96 减：营业成本 347,201,788.39 336,504,023.82 税金及附加 5,807,534.37 6,001,911.44 销售费用 38,283,391.48 34,574,951.98 管理费用 33,393,543.77 23,989,509.46 研发费用 29,911,715.02 21,528,228.23 财务费用 -45,694,715.51 -22,666,216.53 其中：利息费用 利息收入 15,340,406.92 41,508,075.09 资产减值损失 -193,733.29 1,914,875.79 加：其他收益 5,255,314.71 2,282,859.18 投资收益（损失以“－”号填 列） 25,863,825.34 29,178.86 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -29,001.04 29,178.86 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -339,737.09 -153,938.67 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,937,010.01 113,820,968.14 加：营业外收入 69,231.15 75,502.35 减：营业外支出 7,708.47 0.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 154,998,532.69 113,896,470.49 减：所得税费用 22,010,580.39 15,389,046.44 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 132,987,952.30 98,507,424.05 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 132,987,952.30 98,507,424.05 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 132,987,952.30 98,507,424.05 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 664,299,143.77 606,127,042.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 18,649,458.63 12,247,321.72 收到其他与经营活动有关的现金 36,677,324.01 47,340,731.77 经营活动现金流入小计 719,625,926.41 665,715,095.60 购买商品、接受劳务支付的现金 455,778,864.24 359,646,272.06 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 83,027,474.54 68,642,517.70 支付的各项税费 31,342,527.37 33,320,609.68 支付其他与经营活动有关的现金 52,562,084.50 48,518,881.64 经营活动现金流出小计 622,710,950.65 510,128,281.08 经营活动产生的现金流量净额 96,914,975.76 155,586,814.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 176,741,562.00 取得投资收益收到的现金 37,419,230.61 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 57,000.00 138,200.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 37,476,230.61 176,879,762.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 7,093,626.59 2,665,352.00 投资支付的现金 309,250,000.00 4,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 316,343,626.59 7,165,352.00 投资活动产生的现金流量净额 -278,867,395.98 169,714,410.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 725,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 725,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 725,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 25,344,450.07 15,219,095.10 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,017,684.13 1,356,908.64 筹资活动现金流出小计 28,362,134.20 16,576,003.74 筹资活动产生的现金流量净额 -28,362,134.20 -15,851,003.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 17,384,884.49 -18,464,899.47 五、现金及现金等价物净增加额 -192,929,669.93 290,985,321.31 加：期初现金及现金等价物余额 856,259,324.02 521,363,359.22 六、期末现金及现金等价物余额 663,329,654.09 812,348,680.53 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 535,681,034.57 517,039,406.08 收到的税费返还 18,649,458.63 12,241,068.46 收到其他与经营活动有关的现金 53,399,837.97 74,057,823.23 经营活动现金流入小计 607,730,331.17 603,338,297.77 购买商品、接受劳务支付的现金 377,969,400.93 321,938,577.79 支付给职工以及为职工支付的现金 68,130,767.69 55,919,309.56 支付的各项税费 23,231,829.03 27,224,060.47 支付其他与经营活动有关的现金 38,685,460.05 40,451,036.30 经营活动现金流出小计 508,017,457.70 445,532,984.12 经营活动产生的现金流量净额 99,712,873.47 157,805,313.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,000,000.00 171,000,000.00 取得投资收益收到的现金 37,037,458.11 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 45,037,458.11 171,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 5,860,610.80 2,177,952.00 投资支付的现金 317,797,339.00 4,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 323,657,949.80 6,677,952.00 投资活动产生的现金流量净额 -278,620,491.69 164,322,048.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 （未完）  |