[三季报]宜安科技:2018年第三季度报告全文
东莞宜安科技股份有限公司 2018年第三季度报告 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 二零一八年十月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨洁丹、主管会计工作负责人李文平及会计机构负责人(会计主 管人员)李文平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,921,995,057.12 1,483,864,027.58 29.53% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,229,092,802.37 765,753,626.92 60.51% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 291,864,370.03 39.08% 694,641,862.24 23.38% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 27,219,884.81 546.72% 51,126,490.64 102.39% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 21,673,562.99 915.76% 42,439,450.79 159.78% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -59,830,502.96 -157.66% 基本每股收益（元/股） 0.0591 473.79% 0.1138 84.74% 稀释每股收益（元/股） 0.0591 473.79% 0.1138 84.74% 加权平均净资产收益率 2.24% 1.68% 4.59% 1.19% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -269,629.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,039,933.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 755,592.96 减：所得税影响额 1,665,452.15 少数股东权益影响额（税后） 173,404.21 合计 8,687,039.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,435 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宜安实业有限公 司 境外法人 39.11% 180,000,000 0 质押 125,820,000 株洲市国有资产 投资控股集团有 限公司 国有法人 10.86% 50,000,000 50,000,000 萍乡市中安企业 管理咨询中心 (有限合伙) 境内非国有法人 2.46% 11,340,000 0 港安控股有限公 司 境外法人 2.05% 9,450,000 0 东兴证券股份有 限公司 国有法人 1.35% 6,212,240 0 文艺辉 境内自然人 0.58% 2,686,240 0 欧小平 境内自然人 0.40% 1,830,318 0 楼兰芳 境内自然人 0.33% 1,508,400 0 姚建宏 境内自然人 0.33% 1,506,921 0 欧鹏 境内自然人 0.31% 1,413,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宜安实业有限公司 180,000,000 人民币普通股 180,000,000 萍乡市中安企业管理咨询中心(有 限合伙) 11,340,000 人民币普通股 11,340,000 港安控股有限公司 9,450,000 人民币普通股 9,450,000 东兴证券股份有限公司 6,212,240 人民币普通股 6,212,240 文艺辉 2,686,240 人民币普通股 2,686,240 欧小平 1,830,318 人民币普通股 1,830,318 楼兰芳 1,508,400 人民币普通股 1,508,400 姚建宏 1,506,921 人民币普通股 1,506,921 欧鹏 1,413,600 人民币普通股 1,413,600 李重芝 1,182,800 人民币普通股 1,182,800 上述股东关联关系或一致行动的 说明 除宜安实业有限公司与港安控股有限公司存在关联关系外，公司未知其余股东之间是否 存在关联关系或一致行动。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） （一）公司股东文艺辉通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,686,240股，普通证券账户持有0股，实际合计持有2,686,240股； （二）公司股东欧小平通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,830,318股，普通证券账户持有0股，实际合计持有1,830,318股； （三）公司股东姚建宏通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,506,921股，普通证券账户持有0股，实际合计持有1,506,921股； （四）公司股东欧鹏通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,413,600股，普通证券账户持有0股，实际合计持有1,413,600股； （五）公司股东李重芝通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有1,182,800股，普通证券账户持有0股，实际合计持有1,182,800股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 株洲市国有资产 投资控股集团有 限公司 0 0 50,000,000 50,000,000 非公开发行股票 承诺 2019年03月16 日 合计 0 0 50,000,000 50,000,000 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、合并资产负债表项目 （一）货币资金本报告期末较上年末下降43.56%，主要是公司购买理财产品所致； （二）应收票据及应收账款本报告期末较上年末增长45.74%,本期收到票据未到期导致应收票据增加及应收 账款按与客户协商的信用周期未到期所致； （三）预付款项本报告期末较上年末增长67.92%，主要是公司本期预付供应商货款增加所致； （四）其他应收款本报告期末较上年末增长48.85%，主要是公司本期出口退税额增加所致； （五）存货本报告期末较上年末增长46.38%，主要是公司订单增加储备存货所致； （六）一年内到期的非流动资产本报告期末较上年末下降100.00%，主要是公司本期到期费用摊销所致； （七）其他流动资产本报告期末较上年末增长821.07%，主要是公司本期购买理财产品增加所致： （八）递延所得税资产本报告期末较上年末增长35.18%，主要是公司本期按税法规定确认递延所得税资产 所致； （九）其他非流动资产本报告期末较上年末增长433.03%，主要是公司本期预付采购设备款增加所致； （十）预收款项本报告期较上年末增长65.30%，主要是公司本期预收货款增加所致； （十一）应交税费本报告期较上年末增长58.64%，主要是公司本期按税法规定应缴税费增加所致； （十二）其他应付款本报告期较上年末下降63.16%，主要是公司本期支付前期往来款项； （十三）一年内到期的非流动负债本报告期末较上年末下降100.00%，主要是公司本期按协议支付收购非 同一控制企业欧普特股权转让款及偿还银行借款所致； （十四）应付债券本报告期末较上年末下降100.00%，主要是公司本期债券全额回售所致； （十五）资本公积本报告期末较上年末增长429.85%，主要是公司2018年2月非公开发行股票产生资本溢价 所致； （十六）其他综合收益报告期末较上年末增长628.35%，主要是公司本期因汇率变动导致外币财务报表折 算差额增加所致； （十七）少数股东权益本报告期末较上年末增长96.81%，主要是公司控股子公司吸收少数股东投资增加所 致； 二、合并利润表项目（年初到报告期未） （一）财务费用本报告期较上年同期下降81.68%，主要是本期汇率变动导致汇兑收益增加所致； （二）资产减值损失本报告期较上年同期增长239.29%，主要是本期计提的坏账准备增加所致； （三）投资收益本报告期较上年同期增长1,589.96%，主要是公司购买理财产品取得收益增加所致： （四）资产处置收益本报告期较上年同期下降307.11%，主要是公司本期处置非流动资产亏损增加所致； （五）营业外收入本报告期较上年同期下降31.07%，主要是公司本期收到政府补贴收入减少所致； （六）营业外支出本报告期较上年同期下降97.35%，主要是公司上期解除合同赔款所致； （七）所得税费用本报告期较上年同期增长248.59%，主要是公司本期按税法规定计提所得税费用增加所 致； （八）归属于母公司股东的净利润本报告期较上年同期增长102.39%，主要是本期销售收入增加及汇率变 动导致汇兑收益增加所致； （九）少数股东损益本报告期较上年同期亏损增加72.89%，主要是本期控股子公司净利润亏损增加所致。 三、合并现金流量表项目（年初到报告期未） （一）经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期多流出157.66%，主要是本期购买商品、接受劳 务支付的现金增加所致； （二）投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期多流出81.01%，主要是公司本期购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付的现金及投资所支付的现金增加所致； （三）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长160.13%，主要是公司本期非公开发行收到 募集资金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2018年5月，宜安实业与株洲国投签署《宜安实业有限公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司 关于东莞宜安科技股份有限公司的股份转让协议》及《表决权委托协议》，根据上述协议，宜安实业将其 持有的公司4,500万股无限售条件的股份（占公司总股本的9.78%）转让给株洲国投，转让总价为人民币 43,560万元；同时，宜安实业拟将其所持有公司3,375万股股份（占公司总股本的7.33%）所涉及的表决权、 提案权等相应股东权利委托给株洲国投行使。 2018年9月，宜安实业与株洲国投基于《股份转让协议》及《表决权委托协议》协商签署了《股份转 让协议之补充协议》及《表决权委托协议之补充协议》。 截至目前，上述股份转让相关协议已上报湖南省国有资产监督管理委员会审批。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于公司控股股东签署股份转让协议、表决 权委托协议暨控股股东、实际控制人拟发生 变更的提示性公告 2018年05月04日 http://www.cninfo.com.cn 关于公司股票复牌的公告 2018年05月04日 http://www.cninfo.com.cn 简式权益变动报告书 2018年05月08日 http://www.cninfo.com.cn 详式权益变动报告书 2018年05月08日 http://www.cninfo.com.cn 招商证券股份有限公司关于公司详式权益 2018年05月08日 http://www.cninfo.com.cn 变动报告书之财务顾问核查意见 关于控股股东签署股份转让协议之补充协 议和表决权委托协议之补充协议的公告 2018年09月26日 http://www.cninfo.com.cn 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明 确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有 的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股 东大会审议，审议通过后在规定时间内实施完毕，充分维护了中小股东的合法权益。 报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东莞宜安科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 143,290,469.93 253,878,026.44 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 374,031,483.04 256,643,191.60 其中：应收票据 41,465,135.20 11,435,220.13 应收账款 332,566,347.84 245,207,971.47 预付款项 15,440,806.70 9,195,281.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,233,209.78 5,531,141.96 买入返售金融资产 存货 192,001,863.54 131,166,502.10 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 61,549.41 其他流动资产 304,084,458.70 33,014,173.36 流动资产合计 1,037,082,291.69 689,489,866.86 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 510,245,722.26 510,395,634.89 在建工程 12,613,817.99 17,100,868.40 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,688,644.48 40,686,016.16 开发支出 商誉 170,024,332.06 170,024,332.06 长期待摊费用 21,439,413.22 22,058,180.78 递延所得税资产 16,958,386.53 12,545,265.87 其他非流动资产 114,942,448.89 21,563,862.56 非流动资产合计 884,912,765.43 794,374,160.72 资产总计 1,921,995,057.12 1,483,864,027.58 流动负债： 短期借款 132,127,941.48 112,802,423.18 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 218,125,574.47 199,017,667.96 预收款项 11,003,313.72 6,656,699.13 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,237,504.24 15,031,565.30 应交税费 13,140,742.17 8,283,359.82 其他应付款 9,299,405.18 25,246,011.92 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,850,000.00 其他流动负债 流动负债合计 401,934,481.26 392,887,727.31 非流动负债： 长期借款 96,000,000.00 96,000,000.00 应付债券 99,585,606.80 其中：优先股 永续债 长期应付款 40,569,708.87 41,301,883.98 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 21,024,369.07 19,175,724.44 递延所得税负债 2,419,396.59 2,622,031.02 其他非流动负债 非流动负债合计 160,013,474.53 258,685,246.24 负债合计 561,947,955.79 651,572,973.55 所有者权益： 股本 460,282,400.00 410,282,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 453,399,910.50 85,570,724.41 减：库存股 其他综合收益 2,327,910.54 319,612.14 专项储备 盈余公积 31,744,221.23 31,744,221.23 一般风险准备 未分配利润 281,338,360.10 237,836,669.14 归属于母公司所有者权益合计 1,229,092,802.37 765,753,626.92 少数股东权益 130,954,298.96 66,537,427.11 所有者权益合计 1,360,047,101.33 832,291,054.03 负债和所有者权益总计 1,921,995,057.12 1,483,864,027.58 法定代表人：杨洁丹 主管会计工作负责人：李文平 会计机构负责人：李文平 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 56,152,176.65 175,536,159.83 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 282,822,485.49 169,242,690.89 其中：应收票据 31,381,238.59 5,263,740.76 应收账款 251,441,246.90 163,978,950.13 预付款项 5,814,595.91 4,974,004.81 其他应收款 20,391,004.11 9,125,647.83 存货 130,430,643.65 99,025,300.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 265,223,489.87 15,059,899.60 流动资产合计 760,834,395.68 472,963,703.46 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 504,346,652.98 404,145,073.80 投资性房地产 2,421,127.63 2,485,607.77 固定资产 359,085,439.11 373,295,505.06 在建工程 538,461.54 1,679,145.31 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,250,663.48 7,214,428.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,551,630.99 10,155,989.66 递延所得税资产 5,456,063.35 3,581,973.25 其他非流动资产 13,378,536.04 7,316,568.00 非流动资产合计 905,028,575.12 809,874,291.27 资产总计 1,665,862,970.80 1,282,837,994.73 流动负债： 短期借款 114,827,941.48 102,302,423.18 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 185,986,383.04 144,854,953.60 预收款项 1,140,997.40 244,733.09 应付职工薪酬 10,232,138.24 10,497,137.02 应交税费 4,696,943.92 2,175,898.18 其他应付款 5,815,191.23 9,582,891.94 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,850,000.00 其他流动负债 流动负债合计 322,699,595.31 295,508,037.01 非流动负债： 长期借款 96,000,000.00 96,000,000.00 应付债券 99,585,606.80 其中：优先股 永续债 长期应付款 40,000,000.00 40,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 18,261,164.76 16,465,329.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 154,261,164.76 252,050,935.80 负债合计 476,960,760.07 547,558,972.81 所有者权益： 股本 460,282,400.00 410,282,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 480,897,426.19 113,619,927.29 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,677,209.47 28,677,209.47 未分配利润 219,045,175.07 182,699,485.16 所有者权益合计 1,188,902,210.73 735,279,021.92 负债和所有者权益总计 1,665,862,970.80 1,282,837,994.73 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 291,864,370.03 209,854,615.06 其中：营业收入 291,864,370.03 209,854,615.06 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 270,415,736.66 209,702,125.29 其中：营业成本 231,974,514.78 164,521,989.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,837,537.84 1,617,153.38 销售费用 11,348,090.31 9,721,709.65 管理费用 16,602,125.97 17,728,388.37 研发费用 12,353,729.75 9,230,806.12 财务费用 -3,539,577.60 6,888,877.46 其中：利息费用 2,027,205.90 2,902,076.58 利息收入 277,583.39 280,229.11 资产减值损失 -160,684.39 -6,799.55 加：其他收益 3,153,781.43 2,512,774.33 投资收益（损失以“－”号 填列） 1,188,203.17 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -266,977.63 30,350.21 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,523,640.34 2,695,614.31 加：营业外收入 2,888,244.77 223,264.19 减：营业外支出 18,015.17 680,660.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 28,393,869.94 2,238,218.50 减：所得税费用 6,518,148.87 1,950,795.23 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,875,721.07 287,423.27 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 21,875,721.07 287,423.27 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 27,219,884.81 4,208,893.40 少数股东损益 -5,344,163.74 -3,921,470.13 六、其他综合收益的税后净额 1,645,391.37 -561,416.02 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1,645,391.37 -561,416.02 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1,645,391.37 -561,416.02 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 1,645,391.37 -561,416.02 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 23,521,112.44 -273,992.75 归属于母公司所有者的综合收益 总额 28,865,276.18 3,647,477.38 归属于少数股东的综合收益总额 -5,344,163.74 -3,921,470.13 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0591 0.0103 （二）稀释每股收益 0.0591 0.0103 法定代表人：杨洁丹 主管会计工作负责人：李文平 会计机构负责人：李文平 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 222,980,730.42 139,741,359.34 减：营业成本 185,388,589.18 111,236,012.98 税金及附加 1,245,069.47 1,184,264.63 销售费用 4,665,000.81 4,278,471.89 管理费用 9,857,157.96 10,094,153.00 研发费用 7,162,774.99 6,906,719.70 财务费用 -4,009,508.86 6,499,492.70 其中：利息费用 1,739,370.79 2,628,449.13 利息收入 208,508.23 185,583.44 资产减值损失 -23.96 -6,617.94 加：其他收益 2,473,822.74 2,499,107.47 投资收益（损失以“－”号 填列） 1,077,833.33 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 36,118.94 31,431.28 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,259,445.84 2,079,401.13 加：营业外收入 2,414,039.85 135,888.12 减：营业外支出 13,015.17 100,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 24,660,470.52 2,115,289.25 减：所得税费用 3,357,160.54 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,303,309.98 2,115,289.25 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 21,303,309.98 2,115,289.25 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 21,303,309.98 2,115,289.25 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.0463 0.0052 （二）稀释每股收益 0.0463 0.0052 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 694,641,862.24 563,031,963.18 其中：营业收入 694,641,862.24 563,031,963.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 658,307,796.55 552,296,526.70 其中：营业成本 532,640,481.46 423,787,757.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,650,065.73 4,940,256.73 销售费用 30,952,043.03 29,585,540.48 管理费用 49,120,883.93 48,007,044.47 研发费用 34,095,435.64 30,005,526.09 财务费用 2,701,089.22 14,747,925.41 其中：利息费用 8,888,368.44 7,401,190.65 利息收入 1,286,049.86 1,026,454.58 资产减值损失 4,147,797.54 1,222,476.33 加：其他收益 5,550,342.45 4,579,720.31 投资收益（损失以“－”号 填列） 1,562,449.75 92,454.79 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -269,629.81 130,186.05 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,177,228.08 15,537,797.63 加：营业外收入 4,246,620.74 6,160,893.60 减：营业外支出 18,015.17 680,660.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 47,405,833.65 21,018,031.23 减：所得税费用 7,173,271.17 2,057,817.03 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,232,562.48 18,960,214.20 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 40,232,562.48 18,960,214.20 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 51,126,490.64 25,261,305.61 少数股东损益 -10,893,928.16 -6,301,091.41 六、其他综合收益的税后净额 2,008,298.40 -1,355,404.43 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 2,008,298.40 -1,355,404.43 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 2,008,298.40 -1,355,404.43 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 2,008,298.40 -1,355,404.43 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 42,240,860.88 17,604,809.77 归属于母公司所有者的综合收益 总额 53,134,789.04 23,905,901.18 归属于少数股东的综合收益总额 -10,893,928.16 -6,301,091.41 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1138 0.0616 （二）稀释每股收益 0.1138 0.0616 6、母公司年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 515,123,109.70 412,405,868.64 减：营业成本 410,431,889.81 319,564,162.77 税金及附加 3,317,368.41 3,767,484.64 销售费用 12,984,300.92 12,841,019.11 管理费用 29,120,955.04 27,983,328.88 研发费用 20,374,712.80 24,184,517.83 财务费用 1,848,932.12 14,319,548.88 其中：利息费用 8,151,720.51 6,911,181.51 利息收入 1,048,373.63 678,605.55 资产减值损失 716,676.03 216,634.96 加：其他收益 4,849,014.24 4,537,607.75 投资收益（损失以“－”号 填列） 11,452,079.91 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 35,218.03 86,539.87 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,664,586.75 14,153,319.19 加：营业外收入 2,732,914.54 5,326,032.95 减：营业外支出 13,015.17 100,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 55,384,486.12 19,379,352.14 减：所得税费用 5,230,324.21 814,691.37 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,154,161.91 18,564,660.77 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 50,154,161.91 18,564,660.77 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 50,154,161.91 18,564,660.77 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.1117 0.0453 （二）稀释每股收益 0.1117 0.0453 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 574,440,511.33 578,019,321.90 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 23,255,931.14 15,919,464.97 收到其他与经营活动有关的现金 22,748,608.92 22,548,462.09 经营活动现金流入小计 620,445,051.39 616,487,248.96 购买商品、接受劳务支付的现金 440,625,222.72 319,306,378.98 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 143,695,315.52 117,875,436.08 支付的各项税费 14,464,768.64 14,302,550.66 支付其他与经营活动有关的现金 81,490,247.47 61,234,455.74 经营活动现金流出小计 680,275,554.35 512,718,821.46 经营活动产生的现金流量净额 -59,830,502.96 103,768,427.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 221,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,451,809.75 92,454.79 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 449,100.00 459,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 18,421,016.69 投资活动现金流入小计 222,900,909.75 18,972,471.48 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 143,802,267.08 98,244,686.94 投资支付的现金 483,900,000.00 160,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 28,305,449.72 投资活动现金流出小计 656,007,716.80 258,244,686.94 投资活动产生的现金流量净额 -433,106,807.05 -239,272,215.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 496,200,000.01 15,366,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 75,200,000.01 15,366,000.00 取得借款收到的现金 134,327,941.48 219,980,123.18 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 39,932,782.46 筹资活动现金流入小计 670,460,723.95 235,346,123.18 偿还债务支付的现金 220,852,423.18 52,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 26,670,604.30 18,205,184.84 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 967,260.28 2,075,000.00 筹资活动现金流出小计 248,490,287.76 73,130,184.84 筹资活动产生的现金流量净额 421,970,436.19 162,215,938.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 1,466,659.50 -3,745,127.31 五、现金及现金等价物净增加额 -69,500,214.32 22,967,023.07 加：期初现金及现金等价物余额 209,961,009.47 240,023,749.00 六、期末现金及现金等价物余额 140,460,795.15 262,990,772.07 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 418,814,933.38 449,606,820.70 收到的税费返还 19,587,236.65 15,386,006.44 收到其他与经营活动有关的现金 14,627,362.94 10,331,724.90 经营活动现金流入小计 453,029,532.97 475,324,552.04 购买商品、接受劳务支付的现金 340,149,629.95 243,545,379.91 支付给职工以及为职工支付的现 金 94,363,899.55 78,678,853.21 支付的各项税费 4,163,511.86 3,889,630.62 支付其他与经营活动有关的现金 30,167,760.76 33,227,048.37 经营活动现金流出小计 468,844,802.12 359,340,912.11 经营活动产生的现金流量净额 -15,815,269.15 115,983,639.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 196,932,782.46 取得投资收益收到的现金 11,646,889.63 20,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,842,059.18 208,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,400,000.00 12,773,000.00 投资活动现金流入小计 216,821,731.27 32,981,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 25,515,942.73 24,156,404.73 投资支付的现金 555,800,000.00 189,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 39,200,000.00 投资活动现金流出小计 620,515,942.73 213,656,404.73 投资活动产生的现金流量净额 -403,694,211.46 -180,675,404.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 421,000,000.00 取得借款收到的现金 114,827,941.48 209,480,123.18 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 35,000,000.00 筹资活动现金流入小计 570,827,941.48 209,480,123.18 偿还债务支付的现金 208,152,423.18 50,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 26,096,685.65 17,966,589.82 支付其他与筹资活动有关的现金 460,260.00 2,075,000.00 筹资活动现金流出小计 234,709,368.83 70,891,589.82 筹资活动产生的现金流量净额 336,118,572.65 138,588,533.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -351,529.43 -2,051,967.74 五、现金及现金等价物净增加额 -83,742,437.39 71,844,800.82 加：期初现金及现金等价物余额 139,894,614.04 131,053,852.87 六、期末现金及现金等价物余额 56,152,176.65 202,898,653.69 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 中财网
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