[三季报]新宙邦:2018年第三季度报告全文
深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 - 086 2018 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议 本次季报的董事会会议。 公司负责人覃九三、主管会计工作负责人曾云惠及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 曾云惠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,083,087,335.64 3,699,110,657.18 10.38% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,641,298,613.17 2,418,748,542.76 9.20% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 565,097,482.06 16.23% 1,551,413,166.18 21.71% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 87,249,018.71 13.77% 207,938,192.65 2.11% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 86,670,193.44 17.39% 189,119,365.10 - 1.50% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 176,426,914.99 66.77% 基本每股收益（元 / 股） 0.24 20.00% 0.56 3.70% 稀释每股收益（元 / 股） 0.24 20.00% 0.56 3.70% 加权平均净资产收益率 3.55% - 0.01% 8.18% - 0.95% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） - 352,464.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,269,770.65 委托他人投资或管理资产的损益 1,132,629.29 购买短期低风险银行理财产品 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,261,641.23 减：所得税影响额 3,366,172.87 少数股东权益影响额（税后） 126,576.28 合计 18,818,827.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,875 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 覃九三 境内自然人 15.05% 57,099,936 42,824,952 质押 9,770,000 周达文 境内自然人 8.58% 32,558,976 24,419,232 钟美红 境内自然人 6.87% 26,083,104 19,562,328 郑仲天 境内自然人 6.45% 24,491,168 18,368,376 张桂文 境内自然人 3.59% 13,614,224 10,210,668 质押 2,510,000 邓永红 境内自然人 2.37% 9,004,768 0 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 2.13% 8,069,200 0 中国农业银行股 份有限公司－嘉 实环保低碳股票 型证券投资基金 其他 1.85% 7,018,650 0 赵志明 境内自然人 1.60% 6,058,960 6,058,960 质押 590,000 全国社保基金 四 一三组合 其他 1.45% 5,500,039 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 覃九三 14,274,984 人民币普通股 14,274,984 邓永红 9,004,768 人民币普通股 9,004,768 周达文 8,139,744 人民币普通股 8,139,744 中央汇金资产管理有限责任公司 8,069,200 人民币普通股 8,069,200 中国农业银行股份有限公司－嘉 实环保低碳股票型证券投资基金 7,018,650 人民币普通股 7,018,650 钟美红 6,520,776 人民币普通股 6,520,776 郑仲天 6,122,792 人民币普通股 6,122,792 全国社保基金四一三组合 5,500,039 人民币普通股 5,500,039 中国建设银行股份有限公司－万 家新兴蓝筹灵活配置混合型证券 投资基金 3,508,051 人民币普通股 3,508,051 张桂文 3,403,556 人民币普通股 3,403,556 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，覃九三和邓永红系 夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红 和张桂文系一致行动人，除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初 限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 覃九三 42,824,952 0 0 42,824,952 高管锁定股份 高管锁定期止 周达文 24,419,232 0 0 24,419,232 高管锁定股份 高管锁定期止 郑仲天 18,368,376 0 0 18,368,376 高管锁定股份 高管锁定期止 钟美红 19,562,328 0 0 19,562,328 高管锁定股份 高管锁定期止 张桂文 10,810,668 600,000 0 10,210,668 高管锁定股份 高管锁定期止 赵志明 4,274,220 0 1,568,740 5,842,960 高管锁定股份 高管锁定期止 赵志明 360,000 144,000 0 216,000 股权激励限售股 份 股权激励解除限 售期止 周艾平 1,199,286 0 54,000 1,253,286 高管锁定股份 高管锁定期止 周艾平 360,000 144,000 0 216,000 股权激励限售股 股权激励解除限 份 售期止 毛玉华 379,630 64,500 0 315,130 高管锁定股份 高管锁定期止 姜希松 321,174 0 54,000 375,174 高管锁定股份 高管锁定期止 姜希松 360,000 144,000 0 216,000 股权激励限售股 份 股权激励解除限 售期止 王陈锋 4,713,340 4,713,340 0 0 重大资产重组购 买资产定向增发 股份 已于 2018 年 6 月 4 日解除锁定 曹伟 4,242,006 985,502 0 3,256,504 高管锁定股份 高管锁定期止 曹伟 100,000 40,000 0 60,000 股权激励限售股 份 股权激励解除限 售期止 朱吉洪 2,828,004 2,828,004 0 0 重大资产重组购 买资产定向增发 股份 已于 2018 年 6 月 4 日解除锁定 谢伟东 2,356,670 439,168 0 1,917,502 高管锁定股份 高管锁定期止 谢伟东 200,000 80,000 0 120,000 股权激励限售股 份 股权激励解除限 售期止 吕涛 2,356,670 2,356,670 0 0 重大资产重组购 买资产定向增发 股份 已于 2018 年 6 月 4 日解除锁定 吕涛 60,000 24,000 0 36,000 股权激励限售股 份 股权激励解除限 售期止 张威 2,356,670 2,356,670 0 0 重大资产重组购 买资产定向增发 股份 已于 2018 年 6 月 4 日解除锁定 其他限售股股东 150 0 174,000 174,150 高管锁定股份 高管锁定期止 其他限售股股东 8,953,600 2,586,440 0 6,367,160 股权激励限售股 份 股权激励解除限 售期止 合计 151,406,976 17,506,294 1,850,740 135,751,422 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 惠州宙邦新型电子化学品二期项目，因该项目用地交付时间延期较长，直至2014 年6 月26 日才正式完成交付手续，因此项 目建设未能启动，导致项目建设周期被动顺延。2015 年10 月22 日，公司第三届董事会第十一次会议，变更了该项目的建 设内容、投资总额及投资实施进度。截至目前，公司惠州二期项目土建工作全部完成，设备安装基本完成，已完成土建验收， 部分取得试生产许可备案，整个项目预计不晚于2018年12月31日达到预定可使用状态。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 报告期内，公司向参股公司福建永晶科技股份有限公司 增资 1,800 万元人民币，永晶科技原股东同比例增资， 本次增资完成后，永晶科技注册资本由人民币 8,393.33 万元增加至 9,833.33 万元，公司持有永晶科技 25% 股权 不变。 2018 年 03 月 05 日 巨潮资讯网 http ://www.cninfo.com.cn 《关于向参股公司福建永晶科技股份有 限公司增资的公告》（公告编 号 :2018 - 007 ） 报告期内，公司全资子公司三明市海斯福化工有限责任 公司为满足业务发展需要，使用其截至 2017 年 12 月 31 日经审计的部分未分配利润 9,000 万元人民币转增注册 资本，增资完成后，海斯福的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至 10,000 万元，海斯福仍为公司全资子公司。 海斯福已完成增资事项的工商变更登记，并取得明溪县 工商行政管理局换发的新营业执照。 2018 年 03 月 05 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司未分配利润转增注册 资本的公告》（公告编号 :2018 - 006 ） 2018 年 05 月 04 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司以未分配利润转增注 册资本的进展公告》（公告编 号 :2018 - 039 ） 报告期内，公司以控股子公司荆门新宙邦新材料有限公 司为项目实施主体，在湖北荆门投资建设年产 2 万吨锂 离子电池电解液及年产 5 万吨半导体化学品项目，项目 预计投资 3.5 亿元人民币。荆门新宙邦由公司与惠州亿 纬锂能股份有限公 司共同出资人民币 1 亿元设立，其中， 新宙邦以现金出资 8,000 万元，占注册资本的 80% ；亿 纬锂能以现金出资 2,000 万元，占注册资本的 20% 。根 据投资计划的安排，公司已与合作方惠州亿纬锂能于 2018 年 3 月 11 日签署《投资协议书》。报告期内，荆门 新宙邦完成了工商设立登记手续，并领取了相关工商行 政管理部门核发的营业执照。 2018 年 03 月 05 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于控股子公司投资建设年产 2 万吨 锂离子电池电解液及年产 5 万吨半导体 化学品项目的公告》（公告编号： 2018 - 0 05 ） 2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于控股子公司投资建设年产 2 万吨 锂离子电池电解液及年产 5 万吨半导体 化学品项目的进展公告》（公告编号： 2018 - 008 ） 2018 年 05 月 21 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于控股子公司投资建设年产 2 万吨 锂离子电池电解液及年产 5 万吨半导体 化学品项目的进展公告》（公告编号： 2018 - 043 ） 报告期内，公司以全资子公司惠州市宙邦化工有限公司 为项目实施主体，投资建设年产 5 万吨 绿色溶剂联产 2 万吨乙二醇项目，项目实施地点为惠州市大亚湾石油化 工工业区，预计投资 4.8 亿元人民币。报告期内，宙邦 化工与惠州市国土资源局签署了《国有建设用地使用权 出让合同》，以人民币 3,920 万元的价格取得宗地编号为 DYW201801 地块的国有建设用地使用权，宗地总面积 为 59,000 平方米。 2018 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于投资建设惠州宙邦三期项目的公 告》（公告编号： 2018 - 020 ） 2018 年 05 月 15 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于惠州三期项目取得土地使用权的 公告》（公告编号： 2018 - 042 ） 报告期内，公司以波兰子公司 Capchem Poland Sp.z.o.o. 为项目实施主体，在波兰投资建设年产 40,000 吨锂离子 电池电解液、 5,000 吨 NMP 和 5,000 吨导电浆项目，项 目预计投资总金额为 3.6 亿元人民币，全部由上市公司 出资。波兰子公司完成了注册登记手续、签署了波兰土 地购买合同并完成公证手续。 2018 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池 材料项目的公告》（公告编号： 2018 - 019 ） 2018 年 06 月 04 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池 材料项目的实施公告》（公告编号： 2018 - 049 ） 2018 年 07 月 31 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于波兰子公司完成注册登记的公 告》（公告编号： 2018 - 061 ） 2018 年 09 月 20 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于波兰子公司签署波兰土地购买合 同并完成公证的公告》（公告编号： 2018 - 079 ） 经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计，公司全 资子公司海斯福在重大资产重组利润补偿期间超额完成 承诺业绩，按照《利润补偿协议》约定，公司可对海斯 福任职的管理层人员和员工进行现金奖励的总金额为 33,548,863.83 元。经公司第四届董事会第九次会议审议 通过上述奖金分配事项，公司已完成对海斯福管理层人 员及员工的超额业绩奖励。 2018 年 06 月 04 日 巨潮资讯网 http: //www.cninfo.com.cn 《关于海斯福管理层人员及员工的奖金 分配方案的公告》（公告编号：公告编号： 2018 - 048 ） 报告期内，公司与邵武泓伟投资中心（有限合伙）、邵武 志伟投资中心（有限合伙）、邵武红达投资中心（有限合 伙）共同出资人民币 36,000 万元设立福建海德福新材料 有限公司，用于在福建邵武市实施投资建设年产 15,000 吨高性能氟材料项目，项目预计总投资约 10 亿元人民 币。其中，公司以现金出资 24,000 万元，占注册资本的 66.67% 。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可 并发表了同意的独 立意见。报告期内，福建海德福已完 成了工商设立登记手续，并领取了相关工商行政管理部 门核发的营业执照。 2018 年 08 月 08 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于对外投资设立控股子公司暨关联 交易的公告》（公告编号： 2018 - 064 ）《关 于控股子公司投资建设年产 15,000 吨高 性能氟材料项目的公告》（公告编号： 2018 - 065 ） 2018 年 09 月 20 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于控股子公司投资建设年产 15,000 吨高性能氟材料项目的进展公 告 》（公 告编号： 2018 - 078 ） 报告期内，公司和衡阳爱立孚新能源合伙企业（有限合 伙）以现金方式对公司控股子公司博氟科技增资人民币 10,000 万元，其中公司以自有资金增资 6,140 万元、爱 立孚本次增资 3,860 万元。本次增资完成后，博氟科技 注册资本由人民币 2,000 万元增加至 7,000 万元，博氟科 技原股东鑫联华源持有博氟科技 13.43% 的股份，新宙邦 持有博氟科技 59% 的股份，爱立孚持有博氟科技 27.57% 的股份。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可 并发表了同意独立意见。 2018 年 08 月 08 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《 关于对控股子公司博氟科技增资暨 关联交易的公告》（公告编号： 2018 - 066 ） 报告期内，公司以控股子公司湖南博氟新材料科技有限 公司之全资子公司湖南福邦新材料有限公司为项目实施 主体，投资建设年产 2,400 吨双（氟代磺酰）亚胺锂 （ LiFSI ）项目，项目实施地点在湖南衡阳松木工业园， 项目预计总投资 49,000 万元人民币。报告期内， 湖南 福邦已完成了工商设立登记手续，并领取了相关工商行 政管理部门核发的营业执照。 2018 年 08 月 08 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《 关于控股孙公司投资建设年产 2,400 吨新型锂盐项目的公告》（公告编号： 2018 - 067 ） 2018 年 09 月 03 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《 关于控股孙公司投资建设年产 2,400 吨新型锂盐项目的进展公告》（公告编 号： 2018 - 075 ） 报告期内，公司以自有资金 5,000 万元人民币对全资子 公司苏州诺莱特进行增资。本次增资完成后，苏州诺莱 特注册资本由 7,085.812381 万元增至 10,000 万元，仍为 公司全资子公司 。 2018 年 08 月 08 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于向全资子公司诺莱特增资的公 告》（公告编号 :2018 - 069 ） 报告期内，公司与 BASF Corporation （巴斯夫美国公司） 达成协议，以 120 万美元收购巴斯夫在欧美地区的电解 液业务，包括技术、 Selectilyte. 品牌等资产，并将承接 其全部客户。根据协议约定， BASF Corporation 生产基 地将于 2018 年 12 月停止生产电解液，收购完成后，订 单将由新宙邦在国内的生产基地进行交付。 2018 年 09 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司收购巴斯夫欧美地区电解液 业务的公告》（公告编号 :2018 - 080 ） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余 额 期初余额 流动资产： 货币资金 289,316,160.18 313,901,853.61 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 29,000,000.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,227,513,318.83 1,071,461,489.96 其中：应收票据 482,613,431.59 420,069,949.02 应收账款 744,899,887.24 651,391,540.94 预付款项 32,210,803.08 18,391,245.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,101,047.86 4,606,522.44 买入返售金融资产 存货 328,655,806.66 277,825,158.29 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 119,956,770.85 102,791,081.69 流动资产合计 2,014,753,907.46 1,817,977,351.47 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 64,622,000.00 64,622,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 143,741,917.37 110,741,937.37 投资性房地产 固定资产 791,370,828.21 677,521,821.04 在建工程 243,449,078.49 276,730,596.36 生产性生 物资产 油气资产 无形资产 236,154,707.66 207,726,369.51 开发支出 42,525,215.32 30,562,222.97 商誉 410,762,663.35 412,422,596.89 长期待摊费用 34,398,308.31 27,038,946.04 递延所得税资产 23,485,261.02 23,422,005.99 其他非流动资产 77,823,448.45 50,344,809.54 非流动资产合计 2,068,333,428.18 1,881,133,305.71 资产总计 4,083,087,335.64 3,699,110,657.18 流动负债： 短期借款 318,930,854.25 330,818,715.10 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 520,304,400.71 410,960,825.69 预收款项 4,482,242.49 2,260,836.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 69,246,986.96 102,388,862.47 应交税费 18,597,954.50 24,939,284.86 其他应付款 159,294,124.18 262,120,876.64 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动 负债 36,059,571.04 28,569,747.07 流动负债合计 1,126,916,134.13 1,162,059,148.23 非流动负债： 长期借款 187,300,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 2,110,293.50 1,558,783.00 预计负债 递延收益 58,331,636.52 58,770,623.15 递延所得税负债 18,237,023.73 19,494,651.90 其他非流动负债 非流动负债合计 265,978,953.75 79,824,058.05 负债合计 1,392,895,087.88 1,241,883,206.28 所有者权益： 股本 379,430,368.00 379,520,368.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,216,896,450.12 1,194,726,697.47 减：库存股 102,663,032.90 167,646,650.00 其他综合收益 1,138,009.40 - 431,027.64 专项储备 4,286,237.97 2,553,696.70 盈余公积 111,808,668.23 111,808,668.23 一般风险准备 未分配利润 1,030,401,912.35 898,216,790.00 归属于母公司所有者权益合计 2,641,298,613.17 2,418,748,542.76 少数股东权益 48,893,634.59 38,478,908.14 所有者权益合计 2,690,192,247.76 2,457,227,450.90 负债和所有者权益总计 4,083,087,335.64 3,699,110,657.18 法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：曾云惠 会计机构负责人：曾云惠 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 96,795,588.18 96,827,069.30 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 29,000,000.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,008,441,027.99 933,434,165.26 其中：应收票据 412,913,767.69 374,733,725.12 应收账款 595,527,260.30 558,700,440.14 预付款项 5,688,513.23 4,724,548.56 其他应收款 178,752,623.62 125,256,524.22 存货 147,606,933.92 103,812,819.76 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 68,307,604.74 47,859,530.32 流动资产合计 1,505,592,291.68 1,340,914,657.42 非流动资产： 可供出售金融资产 64,622,000.00 64,622,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,607,985,558.07 1,471,712,157.56 投资性房地产 固定资产 49,129,450.92 53,195,506.85 在建工程 136,770,729.30 125,456,154.67 生产性生物资产 油气资产 无形资产 54,353,748.24 55,982,563.48 开发支出 35,433,590.10 24,518,510.37 商誉 长期待摊费用 9,917,554.58 3,114,535.76 递延所得税资产 8,905,887.75 7,794,578.32 其他非流动资产 5,868,897.97 953,392.73 非流动资产合计 1,972,987,416.93 1,807,349,399.74 资产总计 3,478,579,708.61 3,148,264,057.16 流动负债： 短期借款 318,930,854.25 250,914,219.10 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 494,982,553.04 314,216,560.33 预收款项 1,956,709.40 1,837,249.67 应付职工薪酬 33,212,287.54 32,719,644.84 应交税费 - 129,390.47 14,278,686.30 其他应付款 244,567,814.79 304,318,977.03 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 15,272,089.33 11,926,352.99 流 动负债合计 1,108,792,917.88 930,211,690.26 非流动负债： 长期借款 87,300,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 2,110,293.50 1,558,783.00 预计负债 递延收益 35,118,299.82 37,957,853.24 递延所得税负债 1,785,553.46 1,441,327.53 其他非流动负债 非流动 负债合计 126,314,146.78 40,957,963.77 负债合计 1,235,107,064.66 971,169,654.03 所有者权益： 股本 379,430,368.00 379,520,368.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,217,441,708.88 1,195,271,956.23 减：库存股 102,663,032.90 167,646,650.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 111,808,668.23 111,808,668.23 未分配利润 637,454,931.74 658,140,060.67 所有者权益合计 2,243,472,643.95 2,177,094,403.13 负债和所有者权益总计 3,478,579,708.61 3,148,264,057.16 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 565,097,482.06 486,209,653.15 其中：营业收入 565,097,482.06 486,209,653.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 471,415,121.92 397,882,498.54 其中：营业成本 368,675,429.64 310,690,878.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,084,743.25 4,158,805.12 销售费用 26,302,510.75 19,061,486.38 管理费用 39,231,892.76 29,072,313.16 研发费用 36,269,534.42 20,690,861.69 财务费用 - 1,421,641.44 6,988,395.74 其中：利息费用 4,886,725.91 2,562,521.91 利息收入 349,743.10 1,162,252.74 资产减值损失 - 1,727,347.46 7,219,757.94 加：其他收益 2,568,498.36 1,902,554.61 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） 5,511,574.93 901,682.20 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 5,000,000.00 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填 列） 资产处置收益（损失以 “ - ” 号 填列） - 322,973.26 - 109,143.51 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 101,439,460.17 91,022,247.91 加：营业外收入 77,199.81 406,318.86 减：营业外支出 1,822,061.50 2,282.29 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填 列） 99,694,598.48 91,426,284.48 减：所得税费用 8,989,637.65 12,772,332.88 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 90,704,960.83 78,653,951.60 （一）持续经营净利润（净亏损 以 “ － ” 号填列） 90,704,960.83 78,653,951.60 （二）终止经营净利润（净亏损 以 “ － ” 号填列） 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 87,249,018.71 76,687,668.00 少数股东损益 3,455,942.12 1,966,283.60 六、其他综合收益的税后净额 1,313,753.19 - 470,892.72 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1,313,753.19 - 470,892.72 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1. 重新计量设定受益计划 变动额 2. 权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1,313,753.19 - 470,892.72 1. 权益法下可转损益的其 他综合收益 2. 可供出售金融资产公允 价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 效 部分 5. 外币财务报表折算差额 1,313,753.19 - 470,892.72 6. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 92,018,714.02 78,183,058.88 归属于母公司所有者的综合收益 总额 88,562,771.90 76,216,775.28 归属于少数股东的综合收益总额 3,455,942.12 1,966,283.60 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.24 0.2 （二）稀 释每股收益 0.24 0.2 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。 法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：曾云惠 会计机构负责人：曾云惠 （未完）  |