[三季报]中国海诚:2018年第三季度报告全文
中国海诚工程科技股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐大同先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人钟昌盛先生声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,366,508,668.86 3,931,356,290.45 11.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,366,434,997.50 1,318,315,735.40 3.65% 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 1,135,814,913.63 36.19% 3,194,810,442.36 16.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,826,579.23 52.79% 148,599,433.96 22.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 44,662,462.91 44.75% 133,178,749.65 45.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 105,597,897.69 544.45% 28,786,119.23 121.66% 基本每股收益（元/股） 0.13 62.50% 0.36 24.14% 稀释每股收益（元/股） 0.13 62.50% 0.36 24.14% 加权平均净资产收益率 3.78% 0.98% 10.95% 0.85% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 429,964.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,748,574.70 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 14,015,969.07 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,663.73 减：所得税影响额 2,791,487.29 合计 15,420,684.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,704 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国轻工集团有限公司 国有法人 51.90% 216,769,435 0 上海第一医药股份有限公司 国有法人 5.48% 22,889,860 0 上海上报资产管理有限公司 国有法人 3.55% 14,806,512 0 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 国家 3.43% 14,304,582 0 光大永明人寿保险有限公司－万能险 其他 0.41% 1,719,657 0 中国人民人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红 其他 0.37% 1,530,821 0 方晓文 境内自然人 0.36% 1,516,735 0 邓美真 境内自然人 0.31% 1,283,800 0 应学品 境内自然人 0.31% 1,283,083 0 卢芳满 境内自然人 0.29% 1,200,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国轻工集团有限公司 216,769,435 人民币普通股 216,769,435 上海第一医药股份有限公司 22,889,860 人民币普通股 22,889,860 上海上报资产管理有限公司 14,806,512 人民币普通股 14,806,512 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 14,304,582 人民币普通股 14,304,582 光大永明人寿保险有限公司－万能险 1,719,657 人民币普通股 1,719,657 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,530,821 人民币普通股 1,530,821 方晓文 1,516,735 人民币普通股 1,516,735 邓美真 1,283,800 人民币普通股 1,283,800 应学品 1,283,083 人民币普通股 1,283,083 卢芳满 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东方晓文通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司1,516,735股股份 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1、预付账款期末数为775,484,042.39元，比期初数501,499,190.36元增加54.63%，主要是报告期末 母公司越南理文项目、花王项目；长沙子公司埃塞俄比亚项目、贵州鹏昇项目；成都子公司宜宾纸业项目 设备采购及工程预付款增加。 2、预收账款期末数为1,279,744,461.12元，比期初数955,547,358.76元增加33.93%，主要是报告期 末母公司越南理文项目、花王项目、东邦项目、成都公司子公司宜宾纸业项目的设备及工程预收款增加。 3、应付职工薪酬期末数为184,921,189.19元，比期初数85,555,937.76元增加116.14%，主要是报告 期按正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。 4、应交税费期末数为46,743,211.57元，比期初数114,644,205.46元减少59.23%，主要是报告期缴纳 上年末计提的个人所得税、企业所得税、增值税及附加。 5、递延收益期末数为7,241,495.00元，比期初数4,201,495.00元增加72.36%，主要是报告期专项拨 款增加。 6、递延所得税负债期末数为2,465,985.05元，比期初数3,607,951.77元减少31.65%，主要是报告期 可供出售金融资产公允价值减少。 7、研发费用本期数为26,571,714.52元，比上年同期数18,691,208.56元增加42.16%，主要是报告期 研发项目支出增加。 8、财务费用本期数为-18,144,334.19元，比上年同期数7,110,459.95元减少25,254,794.14元，主要 是报告期因美元汇率波动使持有的美元计提的汇兑收益增加，以及利息收入增加。 9、其他收益本期数为3,504,923.50元，比上年同期数8,765,041.86元减少60.01%，主要是报告期与 日常经营相关的政府补助减少。 10、投资收益本期数为14,311,514.00元，比上年同期数23,898,350.82元减少40.12%，主要是去年同 期投资收益包含转让子公司海诚建筑设计院（上海）有限公司股权收益1,270.83万元。 11、其他综合收益税后净额本期数为-8,601,811.24元，比上年同期数14,855,460.63元减少 23,457,271.87元，主要是报告期埃塞俄比亚项目外币财务报表折算差额减少。 12、经营活动产生的现金流量净额本期数为28,786,119.23元，比上年同期数-132,882,480.71元增加 161,668,599.94元，主要是报告期总承包项目收款增加。 13、投资活动产生的现金流量净额本期数为20,400,346.45元，比上年同期数-92,487,222.92元增加 112,887,569.37元，主要是报告期理财产品净投出减少。 14、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为9,617,913.85元，比上年同期数-10,334,368.24元 增加19,952,282.09元，主要是报告期人民币对美元汇率有较大幅度下滑。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司订单情况 单位： 万元 按产品分类 2018年1-9月份 2017年1-9月份 同比增减 设计业务 141,952.93 115,244.80 23.18% 监理业务 38,207.16 34,416.32 11.01% 咨询业务 13,110.91 14,291.61 -8.26% 工程总承包业务 195,722.27 294,794.58 -33.61% 合 计 388,993.27 458,747.31 -15.21% 按行业分类 2018年1-9月份 2017年1-9月份 同比增减 制浆造纸 149,536.42 159,892.49 -6.48% 食品发酵 35,865.83 38,412.02 -6.63% 医药 2,413.44 3,884.79 -37.87% 市政 13,346.78 14,285.50 -6.57% 环保 37,358.70 87,363.79 -57.24% 日用化工 37,171.77 15,512.78 139.62% 民用建筑 70,527.35 55,731.09 26.55% 其他 42,773.01 83,664.85 -48.88% 合 计 388,993.27 458,747.31 -15.21% 2、公司已签订的重大经营合同截至本报告期的履行情况 （1）2015年10月9日，公司与大丰英茂糖业有限公司签订了《精炼糖及供热工程项目设计、采购、施 工总承包合同》，合同约定公司承担大丰英茂糖业有限公司精炼糖及供热中心工程设计、采购、施工总承 包工作。合同总金额为人民币81,958.98万元。报告期内，该项目进展正常。 （2）2016年3月25日，公司全资子公司长沙子公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程 公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培 训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙子公司为项目总承包商，合同约定长沙子公司承担提格 莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作。合同总金额为210,446,811.35美元。截至 报告期末，由于埃塞俄比亚美元储备紧张以及业主原因,对该项目收款造成一定影响，同时，项目进度较 计划进度有所拖延。 （3）2016年4月7日，公司全资子公司北京子公司和中国机械进出口（集团）有限公司以联合体的方 式签订了阿联酋ITTIHAD国际投资有限公司投资的《年产33万吨文化纸工程》总承包合同。北京子公司为 项目总承包商，负责该项目的设计、采购、施工、指导开机、质保管理等工作，合同额为2.555亿美元。 截至报告期末，该项目设计工作以及主要设备采购工作已完成，安装工作继续进行中。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未 履行完毕的承诺事项。 四、对2018年度经营业绩的预计 2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20% 至 20% 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 16,055.50 至 24,083.26 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,069.38 业绩变动的原因说明 根据目前生产经营情况和四季度正常生产经营计划，公司预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至20%。 五、以公允价值计量的金融资产 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 3,151,600.00 -5,284,948.63 13,042,869.74 227,544.93 16,194,469.74 自有资金 合计 3,151,600.00 -5,284,948.63 13,042,869.74 0.00 0.00 227,544.93 16,194,469.74 -- 六、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 59,100 59,100 0 合计 59,100 59,100 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 交通 银行 银行 机构 蕴通财 富日增 利S款 500 自有 资金 2016 年11 月15 日 2018 年01 月18 日 银行 理财 保本 浮动 收益 3.10% 17.19 全部 收回 是 是 兴业 银行 银行 机构 金雪球 2017 年第2 期定制 理财 21026 3,000 自有 资金 2017 年05 月16 日 2018 年02 月08 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 4.90% 107.93 全部 收回 是 是 中国 银行 银行 机构 中银平 稳理财 计划- 智荟 AMZYPWHQ17480-10 5,000 自有 资金 2017 年06 月05 日 2018 年02 月01 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 4.60% 151.86 全部 收回 是 是 交通 银行 银行 机构 蕴通财 富稳得 利定制 理财 5,000 自有 资金 2017 年07 月06 日 2018 年01 月04 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 4.70% 117.18 全部 收回 是 是 SHTM17084 交通 银行 银行 机构 蕴通财 富稳得 利定制 理财 SHTM17091 4,000 自有 资金 2017 年07 月11 日 2018 年01 月04 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 4.70% 91.17 全部 收回 是 是 兴业 银行 银行 机构 金雪球 2017 年第3 期定制 理财 21022 10,000 自有 资金 2017 年08 月29 日 2018 年01 月18 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 4.95% 192.58 全部 收回 是 是 兴业 银行 银行 机构 金雪球 2017 年第4 期定制 理财 21011 7,000 自有 资金 2018 年01 月19 日 2018 年06 月13 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 5.10% 141.82 全部 收回 是 是 交通 银行 银行 机构 蕴通财 富稳得 利系列 SHTM18002理 财 9,000 自有 资金 2018 年01 月05 日 2018 年07 月04 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 5.00% 221.92 全部 收回 是 是 兴业 银行 银行 机构 金雪球 2017 年第4 期定制 理财 21012 4,000 自有 资金 2018 年02 月02 日 2018 年09 月17 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 5.18% 128.86 全部 收回 是 是 交通 银行 银行 机构 蕴通财 富稳得 利系列 SHTM18029理 财 3,500 自有 资金 2018 年02 月09 日 2018 年08 月10 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 5.15% 89.88 全部 收回 是 是 兴业 银行 银行 机构 金雪球 -优悦 非保本 开放式 3,500 自有 资金 2018 年02 月11 日 2018 年08 月13 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 5.10% 89.49 全部 收回 是 是 人民币 理财产 品(6M) 交通 银行 银行 机构 蕴通财 富结构 性存款 92天 5,000 自有 资金 2018 年05 月21 日 2018 年08 月21 日 银行 理财 保本 保收 益 4.35% 51.72 全部 收回 是 是 兴业 银行 银行 机构 金雪球 -优先 3号理 财计划 10,000 自有 资金 2016 年07 月29 日 - 银行 理财 非保 本浮 动收 益 4.30% 尚未 收回 是 是 兴业 银行 银行 机构 金雪球 -优先 3号理 财计划 3,000 自有 资金 2017 年07 月10 日 - 银行 理财 非保 本浮 动收 益 4.30% 尚未 收回 是 是 招商 银行 银行 机构 金益求 金进取 型 0889 5,000 自有 资金 2017 年02 月15 日 - 银行 理财 非保 本浮 动收 益 4.30% 尚未 收回 是 是 兴业 银行 银行 机构 兴业银 行“金 雪球- 优 选”_2017 年 第 4 期非保 本浮动 收益型 封闭式 理财产 品 21025 7,000 自有 资金 2018 年06 月25 日 2019 年01 月16 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 5.00% 196.58 尚未 收回 是 是 交通 银行 银行 机构 蕴通财 富。稳 得利 SHTM18090 5,000 自有 资金 2018 年07 月04 日 2019 年07 月04 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 5.00% 250 尚未 收回 是 是 交通 银行 银行 机构 蕴通财 富。稳 得利 SHTM18 4,000 自有 资金 2018 年07 月04 日 2019 年07 月04 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 5.00% 200 尚未 收回 是 是 090 交通 银行 银行 机构 蕴通财 富。稳 得利 180天 周期型 4,000 自有 资金 2018 年08 月16 日 2019 年02 月12 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 4.55% 89.75 尚未 收回 是 是 交通 银行 银行 机构 蕴通财 富。稳 得利 180天 周期型 3,000 自有 资金 2018 年08 月16 日 2019 年02 月12 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 4.55% 67.32 尚未 收回 是 是 招商 银行 银行 机构 聚益生 金系列 公司 (182 天)A 款理财 3,000 自有 资金 2018 年08 月21 日 2019 年02 月19 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 4.60% 68.81 尚未 收回 是 是 交通 银行 银行 机构 蕴通财 富。稳 得利 180天 周期型 2,000 自有 资金 2018 年08 月23 日 2019 年02 月19 日 银行 理财 非保 本浮 动收 益 4.50% 44.38 尚未 收回 是 是 兴业 银行 银行 机构 “金雪 球-优 悦”保 本开放 式人民 币理财 产品 （3M） 4,000 自有 资金 2018 年09 月19 日 2018 年12 月19 日 银行 理财 保本 浮动 收益 4.00% 39.89 尚未 收回 是 是 交通 银行 银行 机构 蕴通财 富日增 利S款 4,100 自有 资金 2016 年11 月15 日 银行 理财 保本 浮动 收益 2.99% 尚未 收回 是 是 交通 银行 银行 机构 蕴通财 富日增 利S款 5,000 自有 资金 2017 年01 月17 日 银行 理财 保本 浮动 收益 2.99% 尚未 收回 是 是 合计 118,600 -- -- -- -- -- -- 956.73 1,401.6 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,172,450,000.30 1,204,682,969.62 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 819,197,670.13 757,348,443.25 其中：应收票据 99,478,460.82 89,431,507.42 应收账款 719,719,209.31 667,916,935.83 预付款项 775,484,042.39 501,499,190.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 108,939,768.79 91,849,669.74 买入返售金融资产 存货 568,413,397.11 452,747,276.43 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 563,501,927.33 553,752,296.40 流动资产合计 4,007,986,806.05 3,561,879,845.80 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 20,659,071.45 25,944,020.08 持有至到期投资 4,073,097.06 4,073,097.06 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 235,688,496.22 245,572,113.67 在建工程 2,841,657.43 2,274,188.45 生产性生物资产 油气资产 无形资产 53,158,394.89 52,426,578.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,237,222.08 5,899,649.75 递延所得税资产 34,833,364.22 33,286,797.57 其他非流动资产 30,559.46 非流动资产合计 358,521,862.81 369,476,444.65 资产总计 4,366,508,668.86 3,931,356,290.45 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,372,127,880.57 1,330,558,496.69 预收款项 1,279,744,461.12 955,547,358.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 184,921,189.19 85,555,937.76 应交税费 46,743,211.57 114,644,205.46 其他应付款 86,792,730.86 94,430,894.54 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,970,329,473.31 2,580,736,893.21 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 3,042,568.30 2,670,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 16,994,149.70 21,824,215.07 递延收益 7,241,495.00 4,201,495.00 递延所得税负债 2,465,985.05 3,607,951.77 其他非流动负债 非流动负债合计 29,744,198.05 32,303,661.84 负债合计 3,000,073,671.36 2,613,040,555.05 所有者权益： 股本 417,628,938.00 417,628,938.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 96,312,038.21 96,312,038.21 减：库存股 其他综合收益 56,422,837.36 65,024,648.60 专项储备 盈余公积 106,081,768.54 106,081,768.54 一般风险准备 未分配利润 689,989,415.39 633,268,342.05 归属于母公司所有者权益合计 1,366,434,997.50 1,318,315,735.40 少数股东权益 所有者权益合计 1,366,434,997.50 1,318,315,735.40 负债和所有者权益总计 4,366,508,668.86 3,931,356,290.45 法定代表人：徐大同 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：钟昌盛 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 420,377,415.55 377,829,987.47 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 280,319,524.82 262,083,154.09 其中：应收票据 10,414,125.77 250,000.00 应收账款 269,905,399.05 261,833,154.09 预付款项 176,948,314.53 143,428,953.52 其他应收款 126,087,271.43 99,466,877.16 存货 148,087,469.53 34,036,468.68 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 460,017,874.77 473,014,094.13 流动资产合计 1,611,837,870.63 1,389,859,535.05 非流动资产： 可供出售金融资产 10,004,831.75 11,797,536.25 持有至到期投资 4,073,097.06 4,073,097.06 长期应收款 长期股权投资 415,378,453.41 337,768,453.41 投资性房地产 固定资产 33,960,518.02 37,295,720.35 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,211,378.82 11,366,516.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,822,719.61 4,322,366.71 其他非流动资产 非流动资产合计 480,450,998.67 406,623,690.37 资产总计 2,092,288,869.30 1,796,483,225.42 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 592,111,663.67 554,787,714.48 预收款项 403,537,269.44 281,690,319.14 应付职工薪酬 76,148,201.40 13,079,171.89 应交税费 14,725,428.50 38,106,237.51 其他应付款 27,387,261.98 27,286,007.86 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,113,909,824.99 914,949,450.88 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,670,000.00 2,670,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 16,994,149.70 21,824,215.07 递延收益 7,241,495.00 4,201,495.00 递延所得税负债 1,192,098.56 1,461,004.24 其他非流动负债 非流动负债合计 28,097,743.26 30,156,714.31 负债合计 1,142,007,568.25 945,106,165.19 所有者权益： 股本 417,628,938.00 417,628,938.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 132,313,528.46 132,313,528.46 减：库存股 其他综合收益 13,725,588.72 15,249,293.91 专项储备 盈余公积 106,081,768.54 106,081,768.54 未分配利润 280,531,477.33 180,103,531.32 所有者权益合计 950,281,301.05 851,377,060.23 负债和所有者权益总计 2,092,288,869.30 1,796,483,225.42 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,135,814,913.63 833,962,758.55 其中：营业收入 1,135,814,913.63 833,962,758.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,082,643,943.46 796,340,253.14 其中：营业成本 1,032,555,547.34 735,395,212.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,589,354.70 3,612,389.62 销售费用 3,646,751.42 2,739,159.05 管理费用 41,051,994.82 40,666,590.23 研发费用 12,998,050.06 5,209,457.20 财务费用 -12,055,843.52 9,857,826.96 其中：利息费用 40,486.11 121,618.75 利息收入 3,669,859.86 1,676,726.31 资产减值损失 1,858,088.64 -1,140,382.63 加：其他收益 1,170,637.02 322,346.86 投资收益（损失以“－”号 填列） 5,818,705.71 3,112,362.20 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 7,926.61 110,941.62 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,168,239.51 41,168,156.09 加：营业外收入 342,369.20 -143,093.48 减：营业外支出 133,656.04 213,912.49 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 60,376,952.67 40,811,150.12 减：所得税费用 9,550,373.44 7,544,726.61 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,826,579.23 33,266,423.51 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 50,826,579.23 33,266,423.51 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 50,826,579.23 33,266,423.51 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -4,567,604.92 17,559,268.46 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -4,567,604.92 17,559,268.46 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -4,567,604.92 17,559,268.46 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 52,916.34 98,055.26 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 -4,620,521.26 17,461,213.20 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 46,258,974.31 50,825,691.97 归属于母公司所有者的综合收益 总额 46,258,974.31 50,825,691.97 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.13 0.08 （二）稀释每股收益 0.13 0.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：徐大同 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：钟昌盛 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 313,483,636.30 177,224,851.31 减：营业成本 301,291,726.89 161,618,544.42 税金及附加 -34,197.65 567,167.17 销售费用 1,274,420.83 1,037,441.76 管理费用 8,131,495.66 6,537,134.10 研发费用 324,459.22 391,944.06 财务费用 -9,024,406.85 3,138,813.38 其中：利息费用 利息收入 2,296,201.97 996,459.83 资产减值损失 1,945,568.69 -843,440.44 加：其他收益 804,671.00 投资收益（损失以“－”号 填列） 5,818,705.71 5,988,643.84 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,197,946.22 10,765,890.70 加：营业外收入 29,284.00 减：营业外支出 35,189.66 12,082.87 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 16,192,040.56 10,753,807.83 减：所得税费用 2,596,448.60 1,148,703.93 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,595,591.96 9,605,103.90 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 13,595,591.96 9,605,103.90 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 334,492.43 445,989.90 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 334,492.43 445,989.90 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 334,492.43 445,989.90 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 13,930,084.39 10,051,093.80 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 0.02 （二）稀释每股收益 0.02 0.02 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,194,810,442.36 2,733,751,930.06 其中：营业收入 3,194,810,442.36 2,733,751,930.06 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,035,709,165.15 2,619,672,651.07 其中：营业成本 2,868,274,941.09 2,448,872,114.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 11,614,263.86 10,447,523.83 销售费用 10,139,052.17 7,890,505.34 管理费用 127,187,057.17 115,977,939.86 研发费用 27,122,623.72 19,365,229.20 财务费用 -18,144,334.19 7,110,459.95 其中：利息费用 273,487.79 484,481.25 利息收入 10,142,364.26 7,434,473.53 资产减值损失 9,515,561.33 10,008,878.23 加：其他收益 3,504,923.50 8,765,041.86 投资收益（损失以“－”号填 列） 14,311,514.00 23,898,350.82 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 453,479.26 221,027.37 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 177,371,193.97 146,963,699.04 加：营业外收入 487,775.30 1,416,356.19 减：营业外支出 404,937.53 361,786.11 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 177,454,031.74 148,018,269.12 减：所得税费用 28,854,597.78 26,729,347.43 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 148,599,433.96 121,288,921.69 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 148,599,433.96 121,288,921.69 （二）终止经营净利润（净亏损（未完）  |