[公告]西部建设:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018— 051 2018年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017 ]1802号文核准，并 经深圳证券交易所同意， 中建西部建设股份有限公司（以下简称“公 司”）由主承销商西南证券股份有限公司于2017年11月23日非公 开发行普通股（A 股）股票230,120,254.00股，每股面值 1 元，每 股发行价8.8元。截至2017年12月6日止，公司共募集资金 2,025,058,240.00元，其中包括控股股东中建新疆建工（集团）有 限公司以其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成 的债权认购的金额205,000,000.00元，非公开发行A股股票的现金 规模1,820,058,240.00元，扣除发行费用41,026,285.05元，募集 资金净额1,984,031,954.95 元。截止2017年12月6日，实际支付 承销费36,401,164.80元，余款1,783,657,075.20元存入公司募集 资金专户。 截止2017年12月6日，公司上述发行的募集资金已全部到位， 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000662 号”验资报告验证确认。 截止2018年6月30日，公司已使用募集资金59,133.49万元(不 含利息使用），其中以前年度使用19,219.80万元，本年补充流动资 金39,913.69万元，均按照相关用途投入项目。于2017年12月6日 起至2018年6月30日止由募集资金专户支付发行费用2,725,120.25 元。截至2018年6月30日，募集资金专户余额为1,199,294,492.68 元（含利息收入）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中建西部建设股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该 《募集资金管理制度》经公司2008年三届二次董事会审议通过（经 2015年五届八次董事会修订），并业经公司2008年第一次临时股东 大会表决通过（经2015年第一次临时股东大会表决通过-修订）。 根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司 对本次募集资金按项目设立了四个募集资金专用账户，并于2017年 12月27日与募集资金开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异。截至2018年6月30日止，《募集资金三方监管协议》 均得到了切实有效的履行。 （二）募集资金存放情况 1.截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国邮政储蓄银行 成都市草堂支行 951007010002576693 844,720,000.00 732,464,537.67 活期、结构性存款 招商银行股份有限 公司乌鲁木齐人民 路支行 991900016910902 256,175,000.00 242,274,603.70 活期 交通银行新疆维吾 尔自治区分行营业 部 651651008018800033637 279,000,000.00 224,421,347.46 活期、大额存单 中国建设银行股份 有限公司新乌鲁木 齐红山路支行 65050161605000000444 403,762,075.20 134,003.85 活期 合 计 — 1,783,657,075.20 1,199,294,492.68 — 注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系 利息、手续费、账户维护费等累计形成的金额。 2.截至2018年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买理财产 品情况。 2017年12月28日，公司第六届八次董事会会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过人民币12.80亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于办理结构性 存款或购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,在上述额度内， 资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 截至2018年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买的尚未到 期的银行保本金融产品金额为70,000.00万元，未超过公司董事会对 使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。 签约方 产品名称 产品类 型 金额 （万元） 投资期限 预期年化 收益率 起息日 到期日 中国邮储银行成 都市草堂支行 邮银财智·盛 盈2018年第36 期（四川）人 民币理财产品 保本浮 动收益 30,000.00 2018年4 月17日 2018年7 月18日 3.30% 中国邮储银行成 都市草堂支行 单位大额存单 保本固 定收益 20,000.00 2018年5 月18日 2018年8 月18日 1.54% 交通银行新疆维 吾尔自治区分行 营业部 单位大额存单 保本固 定收益 20,000.00 2018年6 月7日 2018年7 月7日 1.60% 三、本年度募集资金的实际使用情况 详见附表《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、 准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2018年8月21日 附表 募集资金使用情况对照表 编制单位：中建西部建设股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额（注1） 202,505.82 本年度投入募集资金总额 39,913.69 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 59,133.49 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1)（注2） 本年度投入 金额（注3） 截至期末累 计投入金额 (2)（注3） 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 商品混凝土生产网点建设项目 否 84,472.00 84,472.00 11,972.84 14.17% 2020年12 月31日 721.63 不适用 无 商品混凝土技术改造项目 否 25,617.50 25,617.50 1,611.70 6.29% 2019年12 月31日 1,449.38 不适用 无 产业链建设项目 否 7,900.00 7,900.00 2,622.62 33.20% 2019年12 月31日 137.95 不适用 无 研发中心项目 否 20,000.00 20,000.00 3,012.64 15.06% 2019年12 月31日 0 不适用 无 补充流动资金 44,016.36 39,913.69 39,913.69 39,913.69 100.00% 0 无 小计 182,005.86 177,903.19 39,913.69 59,133.49 33.24% 2,308.96 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 合计 182,005.86 177,903.19 39,913.69 59,133.49 33.24% 2,308.96 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更 情况 无 募集资金投资项目实施方式调整 情况 无 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 截止2017年12月27日，公司以自有资金对募集资金项目累计投入19,219.80万元。2018年3月29日，公司第六届十次董事会审议通过了《关 于对募投项目前期已投资金进行置换的议案》，以募集资金对前期投入的自有资金进行置换。截至2018年6月30日，已全部置换转出。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金11.99亿元中7亿元购买了银行保本金融产品，其余存放于募集资金银行专户中，按照募集资金管理办法严格管理和使用。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 注1：截至2017年12月6日止，公司共募集资金202,505.82万元，其中包括控股股东新疆建工以其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本 而形成的债权认购的金额20,500万元，非公开发行A股股票的现金规模182,005.82万元。 注:2：根据实际募集资金的现金规模182,005.82万元，扣除承销费及发行费用4,102.63万元，调整后投资总额177,903.19万元。扣除的承销费及发行 费用减少了原资金使用计划中的补充流动资金总额。 中财网
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