[担保]中色股份:关于公司为子公司沈冶机械提供担保的公告

时间:2018年07月13日 12:02:43 中财网


证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2018-050



中国有色金属建设股份有限公司

关于公司为子公司沈冶机械提供担保的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。






重要内容提示:

●被担保人名称:中国有色(沈阳)冶金机械有限公司

●本次担保方式:连带责任保证

●本次担保数量及累计为其担保数量:本次最高担保额219.40万元人民币;
截止公告日,公司为其累计担保数额约3,444.63万元人民币。


●对外逾期担保的累计数量:无

●是否有反担保:是

●是否关联交易:否

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准




一、担保情况概述

中国有色金属建设股份有限公司(以下称:公司、本公司或中色股份)拟向
银行申请开立以公司控股子公司-中国有色(沈阳)冶金机械有限公司(以下称:
沈冶机械)为被担保人、沈冶机械购销合同交易对手为受益人的银行保函,保函
额度累计不超过219.40万元,担保期限不超过一年。


2018年7月12日,中色股份第八届董事会第33次会议审议通过了《关于
公司开立以沈冶机械为被担保人、沈冶机械购销合同交易对手为受益人的银行保
函的议案》。


为保障沈冶机械的持续稳健发展,根据沈冶机械的经营情况和实际需求,同
意公司开立以沈冶机械为被担保人、沈冶机械购销合同(金额为2,194万元人民
币)交易对手为受益人的银行保函,保函额度不超过219.40万元人民币,担保
期限不超过一年。



根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定,上述担保事项尚需公司
股东大会审议通过。


二、被担保人基本情况

沈冶机械为公司控股子公司,公司持有沈冶机械67.04%的股权。沈冶机械
具体情况如下:

公司名称:中国有色(沈阳)冶金机械有限公司

公司住所:沈阳经济技术开发区细河十北街26号

法定代表人:王宏前

注册资本:人民币贰亿捌仟叁佰叁拾陆万玖仟叁佰元

公司类型: 有限责任公司(国有控股)

成立日期:2001年12月28日

经营范围: 许可经营项目:普通货运、货物专用运输(铲式);一般经营项
目:有色冶金、矿山、钢铁、电力、建筑、石油、化工、港口、煤炭、环保、通
用机械及配件设计、制造、销售;起重机械、压力容器设计、制造、销售;电气
工程控制设备设计、制造、销售;技术开发与咨询服务;机械设备安装、调试;
木样加工;进出口业务(国家限制和禁止的项目除外);物业管理与服务;金属
材料及制品、机械设备及零部件、电器设备及零部件、工矿产品、五金、化工产
品(不含危险化学品)、冶金炉料、建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动。)

沈冶机械的主要财务数据:

单位:人民币万元

项 目

2017年度(经审计)

2018年1-3月(未审计)

资产总额

269,039.36

266,560.17

负债总额

302,279.93

306,622.88

其中:银行贷款总额

0.00

0.00

流动负债总额

229,416.84

234,149.96

或有事项涉及总额
(诉讼与仲裁事项)

2,256.19

3,963.26

净资产

-33,240.57

-40,062.71

营业收入

41,550.62

6,890.12

利润总额

-31,050.38

-6,855.54

净利润

-30,815.12

-6,855.54






三、银行保函的主要内容


1、保证方式:连带责任保证。


2、保证金额:担保的累计金额不超过219.40万元人民币。


3、保证范围:开立以沈冶机械为被担保人的银行保函,仅适用于沈冶机械
抚铝焙烧天车合同(合同号18B1002)和抚铝堆垛天车合同(合同号18B1006)。


4、保证期间:保函担保期限不超过一年。


四、董事会意见

被担保人沈冶机械为公司的控股子公司,公司持有沈冶机械67.04%的股权,
为解决沈冶机械资金缺口问题,公司为其向银行申请授信额度提供担保,有利于
保证沈冶机械日常生产经营活动的顺利进行。


辽宁省国有资产经营有限公司持有沈冶机械19.38%股权,中国东方资产管
理有限公司大连办事处持有沈冶机械13.58%股权,两家股东不对沈冶机械按持
股比例提供相应担保。


中色股份与沈冶机械签署《反担保协议》,沈冶机械以其自有资产为公司提
供反担保。


公司独立董事出具了独立意见。公司对子公司的担保事项属于公司及子公司
的正常生产经营行为,目的是支持沈冶机械的发展,沈冶机械的资产负债率超过
70%,本次担保尚需公司股东大会审议批准。本次担保不存在违规或失当担保,
严格控制了对外担保风险,保护了中小股东的利益。


公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。


本次交易的决策、表决程序合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规
定。


沈冶机械是公司的控股子公司,公司本次担保的风险是在公司控制范围内
的。


五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年6月30日,公司不包括本次担保的对外担保累计数量
87,350.92万元人民币,占公司2017年末净资产(归属于普通股股东的净资产
为511,936.87万元人民币)的17.06%。上述87,350.92万元人民币的对外担保
均为对公司控股子公司的担保。公司不存在对控股子公司以外的对外担保。



六、备查文件

1、第八届董事会第33次会议决议;





中国有色金属建设股份有限公司董事会

2018年7月13日




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