[提示]PR连发债:2012年江苏连云发展集团有限公司公司债券2018年分期偿还本金提示性公告

时间:2018年06月14日 11:32:28 中财网


2012 年江苏连云发展集团有限公司公司债券 2018 年分期偿
还本金提示性公告



根据《2012 年江苏连云发展集团有限公司公司债券募集说明书》,2012 年江
苏连云发展集团有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条
款,在债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、
20%和 20%的比例偿还本金。江苏连云发展集团有限公司(以下简称“发行人”)
将于 2018 年 06 月 19 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本
金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:2012 年江苏连云发展集团有限公司公司债

2、债券简称:PR 连发债

3、债券代码:122636

4、发行人:江苏连云发展集团有限公司

5、发行规模:人民币 9 亿元

6、债券期限及还本付息方式:本期债券为 7 年期,同时设置本金提前偿付
条款;在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末,分别按照债券发行总额 20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。


7、票面利率:6.10%

8、计息期限: 自 2012 年 6 月 19 日起至 2019 年 6 月 18 日

9、付息日: 2013 年至 2019 年每年的 06 月 19 日(上述付息日如遇法定节
假日,则顺延至下一个工作日)

10、兑付日:2015 年至 2019 年每年的 6 月 19 日(遇国家法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第一个工作日)



二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018 年 6 月 15 日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。


2、分期偿还方案

本期债券将于 2015 年 6 月 19 日、2016 年 06 月 19 日、2017 年 06 月 19 日、


2018 年
06月
19日和
2019年
06月
19日分别按照债券发行总额
20%、20%、20%、
20%和
20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1个工作日),
到期利息随本金一起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。



3、债券面值计算方式

本次分期偿还
20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100元×(1-累计偿还比例)
= 100元×(1-80%)
= 20元。



4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20


特此公告。


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