[提示]PR日经开:2014年日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司公司债券分期偿还本金的提示性公告

时间:2018年06月14日 11:32:26 中财网


2014
年日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司


公司
债券
2018

分期偿还本金
的提示性
公告





根据《债券募集说明书》,
2014
年日照经济技术开发区国有资产经营管理有
限公司公司债
(以下简称

本期债券



附设本金提前偿还条款,
在债券存续期

3

4

5

6

7
年末分别按照发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例
偿还本金




日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司
(以下简称

发行人


)将于
2018

6

19



201
8

6

17


6

1
8


节假
日,故顺延至其后的
第一个工作日

兑付本期债券发行总量
20%
的本金


分期偿还之后

债券的面值
和开盘参考价都会发生变更,
现将有关事宜公告如下:


一、本期债券基本情况


1
、债券名称:
2014
年日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司公司
债券



2
、债券简称:
上海证券交易所简称“
PR
日经开
”;银行间市场简称“
14

照经开债
”;


3
、债券代码:
上海证券交易所代码“
124828.SH
”;银行间市场代码

1480358.IB
”;


4
、发行人:
日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司



5
、发行规模:
人民币
9
亿元;


6
、债券期限及还本付息方式:
本期债券每年付息一次,分次还本。本期债
券从第
3
个计息年度末开始偿还本金,第
3

4

5

6

7
个计息年度末分别按本
期债券发行总额的
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还本金。本期债券存
续期后
5
年利息随当期本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,到
期兑付款项自其兑付日起不另计利息



7
、票面利率:
本期
公司
债券票面利率为
6.53
%
,在该品种债券存续期内固
定不变



8
、计息期限:
本期债券计息期限自
2014

6

17
日至
2021

6

16




9
、付息日:
本期债券付息日为
2015
年至
2021
年每年的
6

17
日(
如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日




10
、兑付日:
本期债券
兑付日为
2017
年至
2021
年每年的
6

17
日分别按
本期债券发行总额的
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还本金。







二、本期债券
分期偿还本金情况


1
、债权登记日


2018

6

15
日。

截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,
20
%
比例的本金将被兑付。



2
、分期偿还方案


本期债券将于
2017

6

17
日、
2018

6

17


2019

6

17
日、
2020

6

17


2021

6

17
日分别按照债券发行总额
20
%

20
%

20%

20%

20
%
的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1
个工作日),
到期利息随本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据
进行计
算。



3
、债券面值计算方式


本次分期偿还
20
%
本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


= 10
元×(
1
-
累计
偿还比例)


= 10
元×(
1
-
40
%



=
60
元。



4
、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
10
×本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
10
×
20
%


=
分期偿还日前收盘价
-
20










特此公告。






(本页以下无正文)






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