[公告]天桥起重:2017年度财务决算报告
株洲天桥起重机股份有限公司 2017年度财务决算报告 2017年，公司管理层围绕年度目标，齐心协力，对外积极开拓新市场，对 内加强成本费用及应收账款管理，基本完成年度预算指标。公司2017 年度财务 报表（合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注）已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计。现将有关情况汇报如下（除特殊说明外，决算数据均为合并 数据，金额单位均为万元）： 一、2017年度财务决算情况 1、合并资产负债表 项目 2017.12.31 2017.1.1 同比增减金额 同比增减比例 流动资产合计 238,109 217,268 20,841 10% 其中：货币资金 25,524 17,822 7,702 43% 应收票据 15,580 16,121 -541 -3% 应收账款 119,040 125,243 -6,203 -5% 预付账款 1,908 1,559 349 22% 应收利息 673 569 104 18% 其他应收款 2,849 2,299 551 24% 存货 37,972 24,786 13,186 53% 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 34,562 28,870 5,692 20% 非流动资产合计 98,035 83,048 14,986 18% 其中：可供出售金融资产 23,901 6,428 17,474 272% 长期股权投资 固定资产 42,076 44,172 -2,096 -5% 在建工程 33 33 无形资产 10,407 10,713 -306 -3% 商誉 17,380 17,380 0% 长期待摊费用 11 14 -3 -22% 递延所得税资产 4,174 4,306 -132 -3% 其他非流动资产 53 36 17 46% 资产总计 336,144 300,317 35,827 12% 负债合计 119,833 107,741 12,092 11% 流动负债合计 115,831 106,049 9,782 9% 其中：短期借款 19,700 18,400 1,300 7% 应付票据 25,151 20,825 4,326 21% 应付账款 45,097 43,937 1,160 3% 预收账款 18,117 13,372 4,746 35% 应付职工薪酬 2,956 2,423 532 22% 应交税费 3,010 4,830 -1,820 -38% 其他应付款 1,800 2,261 -462 -20% 一年内到期的非流动负债 - - 非流动负债合计 4,002 1,692 2,310 136% 其中：长期借款 递延收益 849 875 -26 -3% 递延所得税负债 3,153 817 2,335 286% 股东权益合计 216,311 192,576 23,735 12% 其中：实收资本 101,189 84,324 16,865 20% 资本公积 46,633 62,864 -16,231 -26% 专项储备 233 355 -122 -34% 盈余公积 4,715 4,165 550 13% 未分配利润 41,843 32,394 9,449 29% 其他综合收益 13,322 13,322 少数股东权益 8,376 8,474 -98 -1% 负债和所有者权益总计 336,144 300,317 35,827 12% 截止2017年12月31日，公司合并总资产为336,144万元，较年初300,317 万元，增加35,827万元，增长12%。从资产来源来看，其中负债119,833万元， 所有者权益216,311万元，资产负债率35.65%，与年初35.88%相比略有下降。 资产情况详细分析如下： 1）资产状况 截至2017年12月31日，流动资产238,109万元，占资产比重为70.84%， 较年初增加20,841万元，增长10%。变动较大的项目主要有：货币资金25,524 万元，较年初增加7,702万元，增长43%；应收账款119,040万元，较年初减少 6,203万元，降低5%。上述两项资产的变动主要是因为2017年度公司加强应收 账款管理工作，取得较好的成效；存货37,972万元，较年初增加13,186万元， 增长53%，主要是因为2017年公司订单充足，前期投入的在产品增加。其他流 动资产34,562万元，较年初增加5,692万元，增长20%，主要是公司购买的银行 理财产品增加。 截至2017年12月31日，非流动资产98,035万元，占资产比重为29.16%， 较年初增加14,986万元，增长18%。主要是因为公司可供出售金融资产增加 17,474万元，增长272%。2017年，公司完成了对广州怡珀新能源产业股权投资 合伙企业的第三次出资1800万。另外，参股公司珠海英搏尔电气股份有限公司 成功上市，按照2017年12月31日收盘价核算公司股价变动收益15,674万元。 2）负债和所有者权益情况 截至2017年12月31日，流动负债115,831万元，较年初增加9,782万元， 增长9%。变动较大的项目有：应付票据25,151万元，较年初增加4,326万元， 增长21%，主要是因为2017年公司投入在产品与购买原材料增加，支付的应付 票据增加。预收账款18,117万元，较年初增加4,746万元，增长35%，主要是按 照合同约定收取的预收账款增加。应交税费3,010万元，较年初减少1,820万， 降低38%，主要是因为购买原材料增加，增值税进项税金增加，应交增值税减少。 截至2017年12月31日，非流动负债4,002万元，较年初增加2,310万元， 增长136%。主要是递延所得税负债增加2,335万元，公司按照企业会计准则规 定，对珠海英搏尔电气股份有限公司股价变动增加的其他综合收益计提递延所得 税负债。 截至2017年12月31日，所有者权益216,311万元，较年初增加23,735万 元。公司本年实现净利润扣除向股东分配股利后，增加所有者权益9,900万。另 外按照企业会计准则规定，对珠海英搏尔电气股份有限公司股价变动收益直接计 入其他综合收益，增加所有者权益13,322万元。 2、合并利润表 项目 2017年度 2016年度 变动比例 营业总收入 124,595 123,889 1% 营业总成本 112,940 113,813 -1% 其中：营业成本 88,767 89,215 -1% 营业税金及附加 1,487 1,764 -16% 销售费用 7,246 5,331 36% 管理费用 15,288 12,936 18% 财务费用 1,219 441 176% 资产减值损失 -1,067 4,126 -126% 加：投资收益 1,106 699 58% 资产处置收益 -25 3 -823% 其他收益 2,108 0 100% 营业利润 14,845 10,779 38% 加：营业外收入 241 2,006 -88% 减：营业外支出 395 56 602% 利润总额 14,690 12,728 15% 减：所得税费用 2,334 1,894 23% 净利润 12,356 10,834 14% 其中：归属于母公司股东 的净利润 11,685 10,699 9% 2017年度，公司合并营业收入124,595万元，发生营业成本88,767万元， 实现毛利率28.76%。获得营业利润14,845万元，利润总额14,690万元，实现净 利润12,356万元，其中归属于母公司净利润11,685万元，较上年增长9%。利润 表变动较大项目情况分析如下： 1）2017年发生销售费用7,246万元，较上年同期增长36%。一方面本期实 现销售承包增加，相应承包费增加。另一方面本期加大销售力度，投标费、差旅 费、职工薪酬等增加。 2）2017年发生财务费用1,219万元，较上年同期增长176%。主要是因为本 期支付短期借款利息和外汇汇率变动计提汇兑损失较上年同期增加。 3）2017年计提资产减值损失-1,067万元，较上年同期减少126%。主要是因 为本期收回货款增加，且本期收回账龄一年以上货款的金额较上年同期增加，所 以计提坏账准备较上年同期减少。 4）2017年取得投资收益1,106万，较上年同期增长58%。主要是因为本期 银行理财增加，理财收益较上年同期增加。 5）2017年发生资产处置收益-25万，较上年同期减少828%。主要是因为本 期处置固定资产损失较上年同期增加。 6）2017年发生其他收益2,108万元，较上年同期增长100%。主要是因为按 照《企业会计准则》要求，将与企业日常活动相关的政府补助2,108万计入其他 收益，上年同期计入营业外收入。 7）2017年发生营业外收入241万，较上年同期减少88%。主要是因为按照 《企业会计准则》要求，将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，上年 同期计入营业外收入。 8）2017年发生营业外支出395万，较上年同期增长602%。主要是因为公 司本期非正常损失增加。 9）2017年实现归属于母公司净利润11,685万元，较上年同期增长9%。主 要是本年营业利润增加。 3、合并现金流量表 项目 2017年度 2016年度 变动金额 变动幅度 经营活动现金流入 112,972 86,483 26,489 31% 经营活动现金流出 96,539 82,513 14,026 17% 经营活动现金流量净额 16,434 3,970 12,464 314% 投资活动现金流入 45,848 37,089 8,759 24% 投资活动现金流出 53,577 45,313 8,265 18% 投资活动现金流量净额 -7,730 -8,224 494 -6% 筹资活动现金流入 26,668 21,920 4,748 22% 筹资活动现金流出 27,249 18,360 8,889 48% 筹资活动现金流量净额 -581 3,560 -4,141 -116% 汇率变动对现金的影响 247 16 231 1490% 现金净增加额 8,370 -678 9,048 -1334% 2017年度，公司经营活动现金流量净额16,434万元，较上年同期增加12,464 万元。其中：经营活动现金流入112,972万元，较上年同期增长31%；经营活动 现金流出96,539万元，较上年同期增长17%。现金流入增加金额大于现金流出 增加金额，所以经营活动现金流量净额增加。 2017年度，公司投资活动现金流量净额-7,730万元，比上年同期增加494 万元。其中：投资活动现金流入45,848万元，较上年同期增长23.62%；投资活 动现金流出53,577万元，较上年同期增长18.24%。投资活动现金流入和现金流 出增加主要是本期购买理财产品金额和本期理财产品到期收回金额较上年增加。 现金流入增加金额大于现金流出增加金额，所以投资活动现金流量净额增加。 2017年度，公司筹资活动现金流量净额-581万元，比上年同期减少4,141 万元。其中：筹资活动现金流入26,668万元，较上年同期增长22%；筹资活动 现金流出27,259万元，较上年同期增长48%，筹资活动现金流量金额较上年减 少主要是本期公司对外分配股利支付现金增加。 二、2018年度财务预算指标 1、编制说明 2018年度预算指标是以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、 行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力及在下列各 项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。 2、基本假设 1）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3）公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4）公司主要业务的市场价格和供求关系不会有重大变化； 5）公司现行的生产组织结构无重大变化； 6）无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。 3、主要预算指标及说明 经初步测算，公司预计实现合并营业收入139,000万元，较2017年度增长 12%，市场竞争加大，原材料价格上涨，公司产品的利润空间将受到一定挤压， 预计实现合并归属于母公司股东的净利润10,150万元，较2017年下降13%。 本预算为公司2018年度经营计划及内部管理控制考核指标，不构成公司对 投资者的实质性承诺，也不代表公司2018年度的实际盈利情况。上述计划可能 受市场变化、行业格局及公司管理层战略规划调整的影响，尚具有不确定性。 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2018年3月16日 中财网
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