[公告]PR临海投：2013年临海市基础设施投资有限公司公司债券2018年分期偿还本金公告

时间：2018年03月14日 12:32:30 中财网

2013
年
临海市基础设施投资有限公司
公司债券


201
8
年分期偿还本金公告





根据《
募集说明书》，
2013
年
临海市基础设施投资有限公司
公司
债券（以下简称
“
本期债券
”

）附设本金提前偿还条款，在债券存续
期第
3
、
4
、
5
、
6
、
7
年末分别每年按债券发行总额
20%
的比例偿还债
券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

临海市基础设施投资有限公司
（以下简称
“
发行人
”

）将于
201
8
年
3
月
21
日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作
日）
兑付本期债券发行总量
20
%
的本金。为保证分期偿还本金工作的
顺利进行，现将有关事宜公告如下：


一、本期债券基本情况


1
、债券名称：
2013
年
临海市基础设施投资有限公司
公司债券
。



2
、债券简称：
PR
临海
投
。



3
、债券代码：
1242
31
.SH
。



4
、发行人：
临海市基础设施投资有限公司
。



5
、发行规模：
人民币
12
亿元。



6
、债券期限及还本付息方式：
7
年（分次还本，在债券存续期的
第
3
、
4
、
5
、
6
、
7
年末分别每年按债券发行总额
20%
的比例偿还债券本
金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。）


7
、票面利率：
本期债券的票面利率为
6
.
3
0
%
。




8
、计息期限：
本期债券计息期限为
201
3
年
3
月
21
日至
2020
年
3
月
20
日。



9
、付息日：
本期债券付息日为
2014
年至
2020
年每年
3
月
21
日
（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1
个工作日）
。



10
、兑付日：
本期债券兑付日为
2016
年至
2020
年每年
3
月
21
日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1
个工作日）。



二、本期债券分期偿还本金情况


1
、债权登记日


201
8
年
3
月
20
日。

截至该日下午收市后，本期债券投资者托
管账户所记载的本期债券余额中，
20
%
比例的本金将被兑付。



2
、分期偿还方案


本期债券将于
201
6
年
3
月
21
日、
201
7
年
3
月
21
日、
201
8
年
3
月
21
日、
201
9
年
3
月
21
日、
20
20
年
3
月
21
日，分别按债券发行总
额
20%
、
20%
、
20%
、
20%
和
20%
的比例偿还债券本金（遇法定节假日或
休息日顺延至其后的第
1
个工作日），到期利息随本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。



3
、债券面值计算方式


本次分期偿还
20
%
本金后至下次分期偿还前，本期债券面值


=
10
元×（
1
-
累计
偿还比例）


=
10
0
元×（
1
-
6
0%
）



=
4
0
元。



4
、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
10
×本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
10
×
20%


=
分期偿还日前收盘价
-
20
。






特此公告。



（此页以下无正文）