[公告]PR临海投:2013年临海市基础设施投资有限公司公司债券2018年分期偿还本金公告
2013 年 临海市基础设施投资有限公司 公司债券 201 8 年分期偿还本金公告 根据《 募集说明书》, 2013 年 临海市基础设施投资有限公司 公司 债券(以下简称 “ 本期债券 ” )附设本金提前偿还条款,在债券存续 期第 3 、 4 、 5 、 6 、 7 年末分别每年按债券发行总额 20% 的比例偿还债 券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 临海市基础设施投资有限公司 (以下简称 “ 发行人 ” )将于 201 8 年 3 月 21 日 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作 日) 兑付本期债券发行总量 20 % 的本金。为保证分期偿还本金工作的 顺利进行,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1 、债券名称: 2013 年 临海市基础设施投资有限公司 公司债券 。 2 、债券简称: PR 临海 投 。 3 、债券代码: 1242 31 .SH 。 4 、发行人: 临海市基础设施投资有限公司 。 5 、发行规模: 人民币 12 亿元。 6 、债券期限及还本付息方式: 7 年(分次还本,在债券存续期的 第 3 、 4 、 5 、 6 、 7 年末分别每年按债券发行总额 20% 的比例偿还债券本 金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。) 7 、票面利率: 本期债券的票面利率为 6 . 3 0 % 。 8 、计息期限: 本期债券计息期限为 201 3 年 3 月 21 日至 2020 年 3 月 20 日。 9 、付息日: 本期债券付息日为 2014 年至 2020 年每年 3 月 21 日 (遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日) 。 10 、兑付日: 本期债券兑付日为 2016 年至 2020 年每年 3 月 21 日(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日)。 二、本期债券分期偿还本金情况 1 、债权登记日 201 8 年 3 月 20 日。 截至该日下午收市后,本期债券投资者托 管账户所记载的本期债券余额中, 20 % 比例的本金将被兑付。 2 、分期偿还方案 本期债券将于 201 6 年 3 月 21 日、 201 7 年 3 月 21 日、 201 8 年 3 月 21 日、 201 9 年 3 月 21 日、 20 20 年 3 月 21 日,分别按债券发行总 额 20% 、 20% 、 20% 、 20% 和 20% 的比例偿还债券本金(遇法定节假日或 休息日顺延至其后的第 1 个工作日),到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数 量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3 、债券面值计算方式 本次分期偿还 20 % 本金后至下次分期偿还前,本期债券面值 = 10 元×( 1 - 累计 偿还比例) = 10 0 元×( 1 - 6 0% ) = 4 0 元。 4 、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价 - 10 ×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价 - 10 × 20% = 分期偿还日前收盘价 - 20 。 特此公告。 (此页以下无正文) 中财网
![]() |