[公告]PR临海投:2013年临海市基础设施投资有限公司公司债券2018年分期偿还本金公告

时间:2018年03月14日 12:32:30 中财网


2013

临海市基础设施投资有限公司
公司债


201
8
年分期偿还本金公告





根据《
募集说明书》,
2013

临海市基础设施投资有限公司
公司
债券(以下简称

本期债券


)附设本金提前偿还条款,在债券存续
期第
3

4

5

6

7
年末分别每年按债券发行总额
20%
的比例偿还债
券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

临海市基础设施投资有限公司
(以下简称

发行人


)将于
201
8

3

21

(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作
日)
兑付本期债券发行总量
20
%
的本金。为保证分期偿还本金工作的
顺利进行,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券基本情况


1
、债券名称:
2013

临海市基础设施投资有限公司
公司债




2
、债券简称:
PR
临海





3
、债券代码:
1242
31
.SH




4
、发行人:
临海市基础设施投资有限公司




5
、发行规模:
人民币
12
亿元。



6
、债券期限及还本付息方式:
7
年(分次还本,在债券存续期的

3

4

5

6

7
年末分别每年按债券发行总额
20%
的比例偿还债券本
金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。)


7
、票面利率:
本期债券的票面利率为
6
.
3
0
%





8
、计息期限:
本期债券计息期限为
201
3

3

21
日至
2020

3

20
日。



9
、付息日:
本期债券付息日为
2014
年至
2020
年每年
3

21

(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1
个工作日)




10
、兑付日:
本期债券兑付日为
2016
年至
2020
年每年
3

21
日(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1
个工作日)。



二、本期债券分期偿还本金情况


1
、债权登记日


201
8

3

20
日。

截至该日下午收市后,本期债券投资者托
管账户所记载的本期债券余额中,
20
%
比例的本金将被兑付。



2
、分期偿还方案


本期债券将于
201
6

3

21
日、
201
7

3

21
日、
201
8

3

21
日、
201
9

3

21
日、
20
20

3

21
日,分别按债券发行总

20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还债券本金(遇法定节假日或
休息日顺延至其后的第
1
个工作日),到期利息随本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。



3
、债券面值计算方式


本次分期偿还
20
%
本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


=
10
元×(
1
-
累计
偿还比例)


=
10
0
元×(
1
-
6
0%




=
4
0
元。



4
、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
10
×本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
10
×
20%


=
分期偿还日前收盘价
-
20







特此公告。



(此页以下无正文)


















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