[一季报]国统股份:2017年第一季度报告全文
新疆国统管道股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责 人徐永平、主管会计工作负责人卢兆东及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 宁军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 47,179,766.01 11,617,849.28 306.10% 归属于上市公司 股东的净利润（元） - 11,766,631.71 - 12,689,455.05 7.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） - 12,613,657.63 - 12,745,134.12 1.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 92,253,119.95 - 8,948,289.65 - 930.96% 基本每股收益（元 / 股） - 0.1013 - 0.1092 7.23% 稀释每股收益（元 / 股） - 0.1013 - 0.1092 7.23% 加权平均净资产收益率 - 4.98% - 5.65% 0.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,081,881,389.74 2,145,083,086.09 - 2.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 903,942,289.97 915,708,921.68 - 1.28% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 946,625.00 除上述各项之 外的其他营业外收入和支出 - 99,599.08 合计 847,025.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,386 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆天山建材（集团）有限责任公司 国有法人 30.21% 35,086,950 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 4.69% 5,446,900 0 新疆三联工程建设 有限责任公司 境内非国有法人 2.54% 2,953,460 0 周岭松 境内自然人 2.08% 2,420,629 0 质押 2,205,629 付金华 境内自然人 1.76% 2,041,563 0 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投 · 鑫 鑫向 荣 56 号证券投资集合资金信托计划 其他 0.96% 1,111,204 0 余文光 境内自然人 0.86% 1,000,000 0 中英人寿保险有限公司－分红－个险分红 其他 0.54% 630,000 0 余笃定 境内自然人 0.54% 627,954 0 交通银行－华安创新证券投资基金 其他 0.52% 600,600 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆天山建材（集团）有限责任公司 35,086,950 人民币普通股 35,086,950 中央汇金资产管理有限责任公司 5,446,900 人民币普通股 5,446,900 新疆三联工程建设有限责任公司 2,953,460 人民币普通股 2,953,460 周岭松 2,420,629 人 民币普通股 2,420,629 付金华 2,041,563 人民币普通股 2,041,563 陕西省国际信托 股份有限公司－ 陕国投 · 鑫鑫向荣 56 号证 券投资集合资金信托计划 1,111,204 人民币普通股 1,111,204 余文光 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 中英人寿保险有限公司－分红－个险分红 630,000 人民币普通股 630,000 余笃定 627,954 人民币普通股 627,954 交通银行－华安创新证券投资基金 600,600 人民币普通股 600,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因 1、报告期末预付款项较期初增加3243.16万元，增幅258.35%，主要原因是：本期为生产备料支付材料 款增加所致。 2、报告期末其他应收款较期初增加3993.68万元，增幅41.32%，主要原因是：本期支付投标保证金增 加所致。 3、报告期末其他流动资产较期初增加226.98万元，增幅28.78%，主要原因是：本期进项留抵税金增加 所致。 4、报告期末应付票据较期初减少4500万元，降幅67.16%，主要原因是：本期支付到期银行承兑汇票 所致。 5、报告期末应交税费较期初减少801.22万元，降幅26.66%，主要原因是：本期支付未缴税金所致。 6、报告期末其他应付款期初减少674.05万元，降幅45.44%，主要原因是：本期往来款减少。 （二）利润表主要项目大幅变动的情况及原因 1、报告期营业收入较上年同期增加3556.19万元，增幅306.10%，主要原因是：按合同进度要求本报 告期供货量较上年同期增加所致。 2、报告期税金及附加较上年同期增加125.51万元，增幅164.72%，主要原因是：本报告期缴纳流转税 同比增加所致。 3、报告期资产减值损失较上年同期增加50.59万元，增幅31.47%，主要原因是：本报告期计提资产减 值准备增加所致。 4、本报告期营业外收入较上年同期增加88.29万元，增幅1356.73%，主要原因是：报告期收到的政府 补助同比增长。 5、本报告期营业外支出较上年同期增加9.15万元，增幅974.25%，主要原因是：报告期其他支出增长 所致。 6、本报告期营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别增加10.95%、16.05%、13%。主要原因是： 报告期履行中的合同销售量同比增加，营业收入同比增长所致。 7、本报告期少数股东损益较上年同期增加103.91万元，增幅43.20%。主要原因是：报告期控股子公司 利润同比增长所致。 （三）现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8330.48万元，降幅930.96%，主要原因是： 本期经营性支出同比增加所致。 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少826.98万元，降幅1453.5%，主要原因是： 本期固定资产投建同比增加所致。 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,985.39万元，增幅157.43%，主要原因是： 本期银行贷款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2016年7月，公司参与某PCCP采购项目的竞标，中标该工程Ⅰ标，并与该工程业主方签订了正式 合同，合同金额为人民币548,028,138.22元。该项目总工期计划36个月。预计该项目的履行将对公司2017 年的经营业绩产生有利影响。该合同按进度履行，截止报告期末，该项目累计履行金额0元。 相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-030、2016-033。 2、2016年10月，公司与“湖南省建筑工程集团总公司”联合体中标龙海市锦江大道（三期）A段新建道 路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程PPP项目，并与该项目业主方龙海市城乡规划建 设局签订了正式合同，该项目纳入PPP项目投资范围的投资总额约为72350.76万元（未含投资回报和建设 期财务费用）。该项目合作期：各子项目建设期+10年运营期。其中：（1）锦江大道（三期）A段工程建 设期22个月；（2）龙海市平宁路（美一城-锦江道段）道路改造工程建设期11个月；（3）龙海市城区防洪 及污水截流综合改造工程（石码段）建设期9个月；建设期以项目具备开工条件并发出开工通知之日起开 始计算。预计该项目的履行将对公司2017年的经营业绩产生有利影响。该合同按进度履行，截止报告期末， 该项目累计履行金额97,106,007.07元。 相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-049、2016-070。 3、2016年10月，公司与核工业华东建设工程集团公司、中国华西工程设计建设有限公司、贵州省交 通规划勘察设计研究院股份有限公司联合体中标六盘水高中教育城配套基础设施建设项目，并与该项目业 主方六盘水大河经济开发区管理委员会签订了正式合同，该项目总投资人民币72,087.48万元，建设工期为 14个月，其中地勘、设计2个月，建设施工12个月。预计该项目的履行将对公司2017年的经营业绩产生有 利影响。该合同按进度履行，截止报告期末，该项目累计履行金额85,263,021.00元。 相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-058、2016-069。 4、2016年10月，公司与新疆昆仑建设有限责任公司联合体中标新疆鄯善石材工业园区道路建设（PPP） 项目，并与该项目业主方鄯善石材工业园区管理委员会签订了正式合同。该项目总投资552,243,670.02元。 该项目建设期3年，运营期为10年。预计该项目的履行将对公司2017年的经营业绩产生有利影响。该合同 按进度履行，截止报告期末，该项目累计履行金额60,103,022.70元。 相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-059、2016-072。 5、2017年1月，公司与中交隧道工程局有限公司联合体中标桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管 廊PPP项目。该项目总投资约76756.33万元。该项目合作期：地下管廊工程合作期 22 年（建设期为 2 年， 运营期为 20 年），道路工程合作期 12 年（建设期为 2 年，运营期为 10 年），自 PPP 项目协议生效日 起计算。截止报告期末，公司尚未与该项目业主方签订正式合同，合同内容正在商讨中。 相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2017-001、2017-005、2017-007。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 某 PCCP 采购项目中标 2016 年 07 月 12 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 某 PCCP 采购项目签订合同 2016 年 07 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 龙海市锦江大道（三期） A 段新建道路、平宁路道路改造和 城区防洪及污水截流综合改造工程 PPP 项目中标 2016 年 10 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 龙海市锦江大道（三期） A 段新建道路、平宁路道路改造和 城区防洪及污水截流综合改造工程 PPP 项目签订合同 2016 年 12 月 26 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 六盘水高中教育城配套基础设施建设项目中标 2016 年 10 月 28 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 六盘水高中教育城配套基础设施建设项目签订合同 2016 年 12 月 26 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 新疆鄯善石材工业园区道路建设（ PPP ）项目中标 2016 年 10 月 31 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 新疆鄯善石材工业园区道路建设（ PPP ）项目签订合同 2016 年 12 月 30 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊 PPP 项目预中 标结果公示 2017 年 01 月 06 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊 PPP 项目中标 结果公示 2017 年 01 月 19 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊 PPP 项目取得 中标通知书 2017 年 01 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 中国建材集 团有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面 的承诺 1 、对于本次重组前存在 的同业竞争以及因本次 重组而产生的本公司与 国统股份的同业竞争（如 有），本公司将按照相关 证券监管部门的要求，在 适用的法律法规及相关 监管规则允许的前提下， 本着有利于上市公司发 展和维护股东利益尤其 是中小股东利益的原则， 综合运用委托管理、资产 重组、股权置换、业务调 整等多种方式，稳妥推进 相关业务整合以解决同 业竞争问题。 2 、本公司保证严格遵守 法律、法规以及《新疆国 统管道股份有限公司章 程》等国统股份内部管理 制度的规定，不利用控股 地位谋取不当利益，不损 害国统股份和 其他股东 的合法利益。 3 、上述承诺于本公司对 国统股份拥有控制权期 间持续有效。如因本公司 未履行上述所作承诺而 给国统股份造成损失，本 公司将承担相应的赔偿 责任。 2016 年 09 月 05 日 持续 严格履行 中国建材集 团有限公司 其他承诺 1 、本公司保证在资产、 人员、财务、机构和业务 方面与国统股份保持分 开，并严格遵守中国证监 2016 年 09 月 05 日 持续 严格履行 会关于上市公司独立性 的相关规定，不利用控股 地位违反国统股份规范 运作程序、干预国统股份 经营决策、损害国统股份 和其他股东的合法权益。 本公司及其控制的其他 下属企 业保证不以任何 方式占用国统股份及其 控制的下属企业的资金。 2 、上述承诺于本公司对 国统股份拥有控制权期 间持续有效。如因本公司 未履行上述所作承诺而 给国统股份造成损失，本 公司将承担相应的赔偿 责任。 中国建材集 团有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1 、本公司不会利用控股 股东地位谋求国统股份 在业务经营等方面给予 本公司及其控制的除国 统股份（包括其控制的下 属企业）外的其他下属企 业优于独立第三方的条 件或利益。 2 、本公司及其控制 的其 他下属企业将尽量减少 并规范与国统股份之间 的关联交易；对于与国统 股份经营活动相关的无 法避免的关联交易，本公 司及其控制的其他下属 企业将严格遵循有关关 联交易的法律法规及规 范性文件以及国统股份 内部管理制度中关于关 联交易的相关要求，履行 关联交易决策程序，确保 定价公允，及时进行信息 披露。 3 、上述承诺于本公司对 国统股份拥有控制权期 间持续有效。如因本公司 未履行上述所作承诺而 2016 年 09 月 05 日 持续 严格履行 给国统股份造成损失，本 公司将承担相应的赔偿 责任。 中国中材集 团有限公司 关 于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1 、本公司保证不利用实 际控制人的地位损害贵 公司及贵公司其他股东 的利益； 2 、本公司作为贵公司实 际控制人期间，保证本公 司及全资子公司、控股子 公司和实际控制下的其 他公司不在中国境内外 以任何形式直接或间接 从事与贵公司主营业务 或者主营产品相竞争或 者构成竞争威胁的业务 活动，包括不在中国境内 外投资、收购、兼并与贵 公司主营业务相同或者 相似的公司、企业或者其 他经济组织。 3 、本公司严格履行上述 承诺，如有违反，将依 法 承担责任。 2007 年 05 月 23 日 持续 严格履行 新疆天山建 材（集团）有 限责任公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1 、本公司保证不利用控 股股东的地位损害贵公 司及贵公司其他股东的 利益； 2 、本公司作为贵公司控 股股东期间，保证本公司 及全资子公司、控股子公 司和实际控制下的其他 公司不在中国境内外以 任何形式直接或间接从 事与贵公司主营业务或 者主营产品相竞争或者 构成竞争威胁的业务活 动，包括不在中国境内外 投资、收购、兼并与贵公 司主营业务相同或者相 似的公司、企业 或者其他 经济组织。 3 、本公司严格履行上述 承诺，如有违反，将依法 2006 年 06 月 26 日 持续 严格履行 承担责任。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017 年 1 - 6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2017 年 1 - 6 月净利润（万元） - 950 至 0 2016 年 1 - 6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） - 1,501 业绩变动的原因说明 本年度公司业务 结构同比上年有所改变，主要由 PCCP 制造业务和 PPP 业务构成，依据合同的实施进度预计，营业收入和净利润同比上期将 有所增长。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研 的基本情况索引 2017 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 鄯善项目的工期、收益及年度折现等 2017 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 公司四季度业绩情况、股东情况 2017 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 关于 PPP 项目的收益情况 2017 年 02 月 14 日 电话沟通 个人 合同订单及执行情况 2017 年 02 月 17 日 电话沟通 个人 是否发停牌公告 2017 年 02 月 21 日 电话沟通 个人 PPP 项目进展情况、 2016 年业绩情况等 2017 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 2 月底的股东名册 2017 年 03 月 15 日 电话沟通 个人 年报披露时间，利润分配方案 2017 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 公司 2017 年一季度情况及年度利润分配 2017 年 03 月 30 日 电话沟通 个人 一季度预亏原因；新疆大力推进水利建设对公司 的影响；合同订单情况、 PPP 项目情况及资金来 源；公司业绩情况；公司前景等 2017 年 03 月 31 日 电话沟通 个人 一季度亏损原因；公司订单情况及业务发展情 况；公司地域分布情况等 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2017 年 0 3 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 250,666,625.13 308,034,283.13 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 200,000.00 200,000.00 应收账款 499,647,408.54 560,276,586.75 预付款项 44,984,985.76 12,553,380.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 136,591,219.05 96,654,397.31 买入返售金融资产 存货 135,219,431.88 151,806,286.75 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,156,755.90 7,886,937.72 流动资产合 计 1,077,466,426.26 1,137,411,872.37 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 406,915,923.40 406,915,923.40 长期股权投资 5,000,000.00 投资性房地产 固定资产 390,257,429.88 402,192,361.54 在建工程 3,209,379.89 3,788,756.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 90,738,315.56 91,180,098.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 43,233,036.44 38,533,195.61 递延所得税资产 5,060,878.31 5,060,878.31 其他非流动资产 60,000,000.00 60,000,000.00 非流动资产合计 1,004,414,963.48 1,007,671,213.72 资产总计 2,081,881,389.74 2,145,083,086.09 流动负债： 短期借款 330,000,000.00 280,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 22,000,000.00 67,000,000.00 应付账款 340,800,626.96 380,013,811.60 预收款项 225,807,554.82 223,839,256.82 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,722,015.57 9,793,522.88 应交税费 22,041,319.04 30,053,516.35 应付利息 应付股利 1,121,887.05 1,121,887.05 其他应付款 8,092,175.14 14,832,637.40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非 流动负债 48,000,000.00 50,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,005,585,578.58 1,057,154,632.10 非流动负债： 长期借款 106,000,000.00 104,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 13,438,876.82 13,438,876.82 递延收益 6,219,330.73 6,219,330.73 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 125,658,207.55 124,158,207.55 负债合计 1,131,243,786.13 1,181,312,839.65 所有者权益： 股本 116,152,018.00 116,152,018.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 522,374,944.86 522,374,944.86 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 35,176,132.49 35,176,132.49 一般风险准备 未分配利润 230,239,194.62 242,005,826.33 归属于母公司所有者权益合计 903,942,289.97 915,708,921.68 少数股东权益 46,695,313.64 48,061,324.76 所有者权益合计 950,637,603.61 963,770,246.44 负债和所有者权益总计 2,081,881,389.74 2,145,083,086.09 法定代表人：徐永平 主管会计工作负责人：卢兆东 会计机构负责人：宁军 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 230,425,664.90 277,511,854.20 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 200,000.00 应收账款 411,342,637.26 461,870,949.35 预付款项 21,376,292.33 5,216,352.45 应收利息 应收股利 其他应收款 231,381,600.42 166,414,357.17 存货 43,312,428.51 64,316,394.19 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,533,277.09 7,499,910.49 流动资产合计 947,571,900.51 982,829,817.85 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 406,915,923.40 406,915,923.40 长期股权投资 387,932,767.38 382,932,767.38 投资性房地产 固定资产 126,815,789.15 132,811,263.58 在建工程 2,703,649.64 3,718,656.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资 产 无形资产 2,866,193.33 2,891,758.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 23,527,092.89 20,149,619.38 递延所得税资产 4,341,734.71 4,341,734.71 其他非流动资产 60,000,000.00 60,000,000.00 非流动资产合计 1,015,103,150.50 1,013,761,722.49 资产总计 1,962,675,051.01 1,996,591,540.34 流动 负债： 短期借款 330,000,000.00 280,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 22,000,000.00 67,000,000.00 应付账款 292,908,175.42 312,724,541.66 预收款项 219,253,562.13 218,290,282.13 应付职工薪酬 614,119.34 1,563,403.90 应交税费 20,877,774.13 23,320,880.92 应付利息 应付股利 1,121,887.05 1,121,887.05 其他应付款 70,036,600.00 78,710,575.04 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 48,000,000.00 50,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,004,812,118.07 1,033,231,570.70 非流动负债： 长期借款 106,000,000.00 104,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 13,438,876.82 13,438,876.82 递延收益 6,219,330.73 6,219,330.73 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 125,658,207.55 124,158,207.55 负债合计 1,130,470,325.62 1,157,389,778.25 所有者权益： 股本 116,152,018.00 116,152,018.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 524,745,099.19 524,745,099.19 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 35,176,132.49 35,176,132.49 未分配利润 156,131,475.71 163,128,512.41 所有者权益合计 832,204,725.39 839,201,762.09 负债和所有者权益总计 1,962,675,051.01 1,996,591,540.34 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 47,179,766.01 11,617,849.28 其中：营业收入 47,179,766.01 11,617,849.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 61,159,133.71 27,316,919.02 其中：营业成本 41,068,609.69 9,764,401.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,016,996.24 761,944.40 销售费用 2,543,770.18 2,293,448.61 管理费用 11,425,325.73 11,225,490.35 财务费用 5,206,284.51 4,879,471.67 资产减值损失 - 1,101,852.64 - 1,607,837.11 加：公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 投资收益（损失以 “ － ” 号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） - 13,979,367.70 - 15,699,069.74 加：营业外收入 947,948.78 65,073.78 其中：非 流动资产处置利得 减：营业外支出 100,922.86 9,394.71 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） - 13,132,341.78 - 15,643,390.67 减：所得税费用 301.05 - 548,865.36 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） - 13,132,642.83 - 15,094,525.31 归属于母公司所有者的净利润 - 11,766,631.71 - 12,689,455.05 少数股东损益 - 1,366,011.12 - 2,405,070.26 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价 值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 - 13,132,642.83 - 15,094,525.31 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 11,766,631.71 - 12,689,455.05 归属于少数股东的综合收益总额 - 1,366,011.12 - 2,405,070.26 八、每股收益： （一）基本每股收益 - 0.1013 - 0.1092 （二）稀释每股收益 - 0.1013 - 0.1092 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：徐永平 主管会计工作负责人：卢兆东 会计机构负责人：宁军 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 39,278,811.61 278,547.01 减：营业成本 35,236,202.77 222,050.52 税金及附加 1,588,495.49 519,110.88 销售费用 329,608.95 434,964.55 管理费用 4,083,917.50 5,303,739.94 财务费用 5,215,271.14 4,286,619.10 资产减值损失 768,676.41 - 1,262,072.50 加：公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 投资收益（损失以 “ － ” 号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） - 7,943,360.65 - 9,225,865.48 加：营业外收入 946,625.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） - 6,996,735.65 - 9,225,865.48 减：所得税费用 301.05 （未完）  |