[提示]14启东01:2014年第一期启东市城市投资经营中心企业债券公司债券2017年分期偿还本金的提示性公..

时间:2017年03月29日 12:33:28 中财网
2014年第一期启东市城市投资经营中心企业债券


2017年分期偿还本金
的提示性
公告


根据《债券募集说明书》,
2014年第一期启东市城市投资经营中
心企业债券
公司债
(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条
款,
在债券存续期第
3、
4、
5、
6、
7年末分别按照
20%、
20%、
20%、
20%、
20%的比例偿还债券本金


启东市城市建设投资开发总公司
(以
下简称“发行人”)将于
2017年
4月
4日(如遇法定节假日或休息

,则顺延至
其后的
第一个交易日

兑付本期债券发行总量
20%的本
金,为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:



、本期债券的基本情况


1、
债券名称:
2014年第一期启东市城市投资经营中心企业债券
公司债


2、债券简称及代码:
14启东
01(代码:
124628)


3、发行人

启东市城市建设投资开发总公司


4、发行总额:
10亿元


5、债券期限:
7年期

本期债券设置本金提前偿付条款,即在本
期债券存续期的第
3、第
4、第
5、第
6、第
7个计息年度末逐年分别
按照债券发行总额的
20%、
20%、
20%、
20%、
20%的比例偿还债券本
金;每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持
有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配
)。



6、债券利率

固定利率,票面利率为
8.20%,在债券存续期内固
定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。




7、计息期限:

2014年
4月
4日
起至
2021年
4月
3日
止。



8、
付息日:
2017年
4月
4日
(如遇法定节假日或休息

,则顺
延至
其后的
第一个交易日
)。



9、
兑付日:
2017年
4月
4日
(如遇法定节假日或休息

,则顺
延至
其后的
第一个交易日
)。



10、上市时间和地点:本期债券于
2014年
7月
15日在上海证券
交易所上市交易。



二、本期债券分期偿还本金情况


1、债权登记日


本期债券债权登记日为
2017年
3月
31日
。截至
该日下午收市

,本期债券的投资者
托管账户所记载的本期债券余额

20%比例的
本金将被兑付




2、分期偿还方案


本期债券将于
2017年至
2021年每年的
4月
4日
分别按照债券
20%、
20%、
20%、
20%、
20%的比例偿还债券本金(
如遇
法定节假日
或休息日延至其后的第
1个
交易日
),到期利息和本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。



3、债券面值计算方式


本次分期偿还
20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


=100元×(
100%-本次偿还比例)



=100元×(
100%-20%)


=80元


4、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


=分期偿还日前收盘价
-100×本次偿还比例


=分期偿还日前收盘价
-100×
20%


=分期偿还日前收盘价
-20


5、
债券简称变更


分期偿还


本期债券简称
变更为
“PR启东
01”。



特此公告








  中财网
各版头条
pop up description layer