[年报]拓维信息(002261)2009年年度报告
拓维信息系统股份有限公司2009 年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事会现有 9 位董事，其中 7 位董事亲自出席了本次董事会。副董事长袁楚贤先生因工作原因无法出席，已委托董事徐玉堂先生代为出席并表决；董事曾之杰先生因工作原因无法出席，已委托董事长李新宇先生代为出席并表决。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年年报出具了标准无保留意见的审计报告。 公司法定代表人李新宇先生、主管会计工作负责人徐玉堂先生及会计机构负责人邢霓虹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 拓维信息2009 年度报告第一节 公司基本情况简介一、中文名称：拓维信息系统股份有限公司 英文名称：TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD.二、公司法定代表人：李新宇三、公司董事会秘书、证券事务代表： 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 黄 霞 吴小瑾 联系地址 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298 号 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298 号 电 话 0731-88799888 0731-88668270 传 真 0731-88668270 0731-88668270 电子信箱 hx@talkweb.com.cn wuxiaojin@talkweb.com.cn四、公司注册地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298 号 公司办公地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298 号 邮 政 编 码 ：410205 网 址：www.talkweb.com.cn 电 子 邮 箱 ：securities@talkweb.com.cn五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 指定信息披露网站为巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：拓维信息 公司股票代码：002261 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 5 月20 日 公司最近变更注册登记日期：2009 年7 月 15 日 公司注册登记地点：湖南省长沙市桐梓坡西路298 号 公司企业法人营业执照注册号：430000000045446 公司税务登记证号码：430104616800858 公司注册资本：人民币 111,812,166 元 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：深圳市深南中路2072 号电子大厦8 楼 拓维信息2009 年度报告第二节 会计数据和业务数据摘要一、报告期内主要会计数据 单位：（人民币）元 项 目 金 额 营业利润 94,421,954.65 利润总额 102,563,918.37 归属于上市公司股东的净利润 87,189,730.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 80,262,585.15 经营活动产生的现金流量净额 89,378,772.24 现金及现金等价物净增减额 137,444,487.72 注：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 -36,240.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定的 7,081,960.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,096,243.38 所得税影响额 -1,219,213.87 少数股东损益影响数 4,395.13 非经常性损益项目合计 6,927,144.98 二、截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 09 年比08 年增减 2007 年 营业收入 308,687,945.37 262,579,421.85 17.56% 233,466,121.17 利润总额 102,563,918.37 92,227,841.22 11.21% 85,695,181.53 归属于上市公司股东的净利润 87,189,730.13 78,362,727.56 11.26% 63,314,371.46 归属于上市公司股东的扣除非经 80,262,585.15 67,695,725.33 18.56% 61,968,832.02 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 89,378,772.24 113,265,322.49 -21.09% 92,970,794.98 2009 年末 2008 年末 09 年末比08 年末增减 2007 年末 总 资 产 689,859,653.69 614,155,530.79 12.33% 239,236,615.81 归属于上市公司的股东权益 613,039,203.92 533,986,576.24 14.80% 164,755,918.32 股 本 111,812,166.00 79,865,833.00 40.00% 59,865,833.00 拓维信息2009 年度报告 注:经中国证券监督管理委员会证监许可[2008] 859 号文件核准,公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股)2000 万股，并于2008 年7 月23 日挂牌上市交易,公司股份总数由59,865,833 股增加至79,865,833 股。2009 年 5 月26 日，公司以2008 年末总股本 79,865,833 股为基数，向全体股东每 10 股转增4 股，转增后公司股份总数由79,865,833 股增加至 111,812,166 股。 （二）主要财务指标 2009 年 2008 年 09 年比08 年增减 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.78 0.82 -4.88% 0.76 稀释每股收益（元/股） 0.78 0.82 -4.88% 0.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.72 0.71 1.41% 0.74 加权平均净资产收益率 15.10% 24.10% -9.00% 44.33% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.90% 20.82% -6.92% 43.39% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.80 1.42 -43.66% 1.55 2009 年末 2008 年末 09 年末比08 年末增减 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.48 6.69 -18.09% 2.75 注：1、净资产收益率本报告期比上年同期增减值为两期数的差值。 拓维信息2009 年度报告 第三节 股本变动及股东情况介绍一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 送 公积金转 数量 比例 其他 小计 数量 比例 新股 股 股 一、有限售条件股份 59,865,833 74.96% 23,946,333 -29,349,135 -5,402,802 54,463,031 48.71% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 59,865,833 74.96% 23,946,333 -29,349,135 -5,402,802 54,463,031 48.71% 其中：境内非国有法人持股 17,151,560 21.48% 6,860,624 -24,012,184 -17,151,560 0 0 境内自然人持股 42,714,273 53.48% 17,085,709 -5,336,951 11,748,758 54,463,031 48.71% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 20,000,000 25.04% 8,000,000 29,349,135 37,349,135 57,349,135 51.29% 1、人民币普通股 20,000,000 25.04% 8,000,000 29,349,135 37,349,135 57,349,135 51.29% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 79,865,833 100.00% 31,946,333 0 31,946,333 111,812,166 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 本年解除 本年增加 年末限售 股东名称 年初限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 股数 李新宇 18,266,412 0 7,306,565 25,572,977 股票上市交易之日起三年内限售 2011 年07 月23 日 宋 鹰 17,723,280 0 7,089,312 24,812,592 股票上市交易之日起三年内限售 2011 年07 月23 日 湖南电广传媒股份 17,151,560 24,012,184 6,860,624 0 股票上市交易之日起一年内限售 2009 年07 月23 日 有限公司 周玉英 2,912,473 0 1,164,989 4,077,462 股票上市交易之日起三年内限售 2011 年07 月23 日 张忠革 1,736,597 2,431,236 694,639 0 股票上市交易之日起一年内限售 2009 年07 月23 日 曾之杰 1,496,646 2,095,304 598,658 0 股票上市交易之日起一年内限售 2009 年07 月23 日 刘玉卿 578,865 810,411 231,546 0 股票上市交易之日起一年内限售 2009 年07 月23 日 合计 59,865,833 29,349,135 23,946,333 54,463,031 拓维信息2009 年度报告 （三）股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]859 号文件核准,公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股)2,000 万股，并于 2008 年 7 月 23 日挂牌上市,公司股份总数由 59,865,833 股增加至 79,865,833 股。 2、报告期内，公司根据 2008 年度股东大会决议，以 2008 年末总股本 79,865,833 股为基数，向全体股东每 10股转增 4 股，转增后公司股份总数由 79,865,833 股增加至111,812,166股。 3、报告期内，公司法人股东湖南电广传媒股份有限公司以及张忠革、曾之杰、刘玉卿 3 名自然人股东所持限售股共计 29,349,135 股于 2009 年7月 23 日解除限售上市流通。 4、公司无内部职工股。 二、股东和实际控制人情况 （一）报告期末股东数量和前10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 5296 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 的股份数量 李新宇 境内自然人 22.87% 25,572,977 25,572,977 宋鹰 境内自然人 22.19% 24,812,592 24,812,592 湖南电广传媒股份有限公司 境内非国有法人 16.81% 18,790,784 15,912,184 周玉英 境内自然人 3.65% 4,077,462 4,077,462 张忠革 境内自然人 2.17% 2,431,236 中国银行－海富通股票证券投资基金 境内非国有法人 1.97% 2,200,000 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资 境内非国有法人 1.96% 2,192,946 混合型证券投资基金中国工商银行－诺安价值增长股票证券 境内非国有法人 1.77% 1,981,029 投资基金中国建设银行－海富通风格优势股票型 境内非国有法人 1.61% 1,794,957 证券投资基金 曾之杰 境内自然人 1.51% 1,685,678 拓维信息2009 年度报告注：截止报告期末，公司股东湖南电广传媒股份有限公司所持本公司 15,912,184 股被湖南省长沙县人民法院冻结。 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数 股东名称 股份种类 量 湖南电广传媒股份有限公司 18,790,784 人民币普通股 张忠革 2,431,236 人民币普通股 中国银行－海富通股票证券投资基金 2,200,000 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 2,192,946 人民币普通股 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 1,981,029 人民币普通股 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 1,794,957 人民币普通股 曾之杰 1,685,678 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 1,133,726 人民币普通股 刘玉卿 810,411 人民币普通股 中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金 722,399 人民币普通股 1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人，周玉英与李新宇是母子关系；刘玉卿与张忠革 是母子关系； 上述股东关联关系或一致行 2、中国银行－海富通股票证券投资基金和中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投 动的说明 资基金同属于海富通基金管理有限公司； 3、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。 （二）公司控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，为公司董事长李新宇先生。 李新宇先生，1965 年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，无永久境外居留权，为本公司创始人之一。曾任湖南宏泰国际数据有限公司总经理，1996 年 5 月，创立本公司，至今一直担任本公司董事长、总经理。 李新宇先生目前持有本公司22.87%的股份。 拓维信息2009 年度报告 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在10%以上的法人股股东情况介绍 本报告期末，公司第三大股东湖南电广传媒股份有限公司持有本公司 16.81％的股份。电广传媒是经湖南省人民政府湘政函（1998）91 号文件批准，由湖南广播电视发展中心作为主发起人进行全资改组，联合湖南省金帆经济发展公司、湖南星光实业发展公司、湖南省金环进出口总公司、湖南省金海林建设装饰有限公司共同发起设立。1999 年3 月在深圳证券交易所上市，注册资本为40638 万元，主营业务范围为策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告；影视节目制作、发行和销售；电子商务、有线电视网络及信息传播服务；旅游开发、文化娱乐等。 拓维信息2009 年度报告 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况一、现任董事、监事和高级管理人员基本情况 性 姓名 职务 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 别 李新宇 董事长、总经理 男 44 2007 年05 月31 日 2010 年05 月31 日 18,266,412 25,572,977 转增股份 宋 鹰 副董事长、副总经理 男 44 2007 年05 月31 日 2010 年05 月31 日 17,723,280 24,812,592 转增股份 袁楚贤 副董事长 男 51 2007 年05 月31 日 2010 年05 月31 日 0 0 张忠革 董事、副总经理 男 45 2007 年05 月31 日 2010 年05 月31 日 1,736,597 2,431,236 转增股份 徐玉堂 董事、财务总监 男 44 2007 年05 月31 日 2010 年05 月31 日 0 0 转增股份， 曾之杰 董事 男 41 2007 年05 月31 日 2010 年05 月31 日 1,496,646 1,685,678 出售股份 伍中信 独立董事 男 43 2007 年05 月31 日 2010 年05 月31 日 0 0 张 跃 独立董事 男 46 2007 年05 月31 日 2010 年05 月31 日 0 0 吴泉源 独立董事 男 67 2007 年05 月31 日 2010 年05 月31 日 0 0 向黎生 监事 男 34 2007 年05 月31 日 2010 年05 月31 日 0 0 董翼军 监事 男 55 2007 年05 月31 日 2010 年05 月31 日 0 0 田原源 监事 女 33 2007 年05 月31 日 2010 年05 月31 日 0 0 黄 霞 副总经理、董事会秘书 女 39 2009 年01 月 16 日 2010 年05 月31 日 0 0 江 洲 副总经理 男 38 2009 年01 月 16 日 2010 年05 月31 日 0 0 合计 39,222,935 54,502,483 注：2009 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于董事会秘书变更及聘任公司副总经理的议案》，聘任黄霞女士担任公司的董事会秘书、副总经理，其任期至第三届董事会期满之日止。原董事会秘书、财务总监徐玉堂先生不再担任董事会秘书，继续担任公司财务总监。 2009 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任江洲为公司副总经理的议案》，聘任江洲先生担任公司的副总经理，其任期至第三届董事会期满之日止。 拓维信息2009 年度报告二、现任董事、监事和高级管理人员最近五年的主要工作经历 （一）董事会成员 李新宇，男，1965 年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，本公司创始人之一。曾任湖南宏泰国际数据有限公司总经理，1996 年5 月，创立本公司，至今一直担任本公司董事长、总经理。 宋鹰，男，1965 年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，本公司创始人之一。曾任湖南有色院高纯试剂厂经营厂长，1996 年至今任本公司副董事长、副总经理。2004 年至今任互动传媒执行董事、董事长、总经理。 袁楚贤，男，1958 年出生，中国国籍，MBA，高级会计师。曾任职于湖南雪峰水泥集团有限公司，先后担任财务科科长、财务处处长、副总会计师、总会计师；1997 年起任职于湖南电广传媒股份有限公司，先后担任湖南电广传媒股份有限公司董事、董事会秘书，兼任上海锡泉投资有限公司董事长、总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理，2001 年至今兼任本公司副董事长。 张忠革，男，1964 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾先后任职于清华大学科技开发总公司、日本日轻情报株式会社、清华紫光（集团）总公司、清华紫光（集团）长沙分公司，1999 年至今担任本公司董事、副总经理。 徐玉堂，男，1965 年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于湖南雪峰水泥集团有限公司、上海锡泉投资有限公司，2001 年起担任本公司董事、财务总监、董事会秘书。2009 年 1 月辞去兼任的董事会秘书职务。 曾之杰，男，1968 年出生，中国国籍，斯坦福大学管理学硕士。曾任职于四通集团、三菱商事（东京）、中信泰富有限公司（香港），现为开信创业投资管理有限公司总经理兼管理合伙人，同时还担任华登国际投资集团顾问等职，2004 年至今担任本公司董事。 伍中信，男，1966 年出生，中国国籍，博士生导师，全国政协委员，中国致公党湖南省省委副主委，中国注册会计师，中国会计学会理事，中国财务学年会共同主席、《会计研究》、《中国注册会计师》杂志编委。曾任职于湖南衡阳市二商局、湘潭工学院、湖南大学会计学院院长、教授、博士生导师，现任湖南财经专科学校校长，2005 年至今担任本公司独立董事。 张跃，男，1963 年出生，中国国籍，硕士学历。曾任天津唐沽邮电局局长、天津邮电管理局市场部 拓维信息2009 年度报告主任、天津移动通讯局副局长、中国移动集团公司市场部部长、研究开发中心主任、中国中信集团公司信息产业领导小组办公室副主任、中信 21 世纪通公司执行董事兼 CEO、鸿联九五有限公司董事长、美国蜂星国际电讯公司亚太区副总经理、中国区总经理，现任北京恒智创远软件技术有限公司董事长，2005 年至今担任本公司独立董事。 吴泉源，男，1942 年出生，中国国籍，博士生导师，国家 863 计划软件专业孵化器顾问、中国人工智能学会常务理事、国家级有突出贡献的专家。现为国防科技大学计算机学院教授、博士生导师。2006 年开始担任本公司独立董事。 （二）监事会成员 向黎生，监事会主席，男，1975 年出生，中国国籍，本科学历。曾任职巨人集团湖南分公司。现任本公司技术副总监。 董翼军，监事，男，1954 年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于长沙重型机器配件厂、环力电脑、湖南创智软件园，1999至 2002 年先后任本公司售前部经理、软件一部经理，2002年至今任本公司技术副总监。 田原源，职工代表监事，女，1976年出生，中国国籍，大专学历。曾任职于湖南创智软件园有限公司技术总监办公室，2004 年至今担任本公司行政部行政主管。 （三）高级管理人员 本公司高级管理人员为李新宇、宋鹰、张忠革、徐玉堂、黄霞、江洲，其中，李新宇、宋鹰、张忠革、徐玉堂同时担任本公司董事，其个人情况参见本节“（一）董事会成员”。 黄霞，女，1970 年出生，中国国籍，本科学历，拥有 IFM（国际财务管理师）资格。曾任职于长沙汽车电器厂、湖南创智软件园财务部。2000 至2006 年任本公司财务经理，2007 年5 月起任本公司总经理助理，2009 年1 月出任公司副总经理、董事会秘书。 江洲，男，1971 年出生，湖南大学管理科学与工程博士，高级经济师，曾任职湖南省进出口集团 公司人事处职教科科长，湖南电广传媒股份有限公司总经理办公室主任，电广传媒北京管理总部总经 理，湖南省委宣传部文化产业办公室副主任等职务，现任公司副总经理。 拓维信息2009 年度报告三、现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 报告期内从公司领取的年度薪酬（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 姓名 职务 性别 （税前） 薪酬 李新宇 董事长、总经理 男 76.00 否 宋 鹰 副董事长、副总经理 男 6.25 在下属子公司互动传媒领取薪酬 袁楚贤 副董事长 男 10.00 在股东单位－电广传媒领取薪酬 张忠革 董事、副总经理 男 62.15 否 徐玉堂 董事、财务总监 男 30.45 否 曾之杰 董事 男 10.00 否 伍中信 独立董事 男 10.00 否 张 跃 独立董事 男 10.00 否 吴泉源 独立董事 男 10.00 否 向黎生 监事会主席 男 26.49 否 董翼军 监事 男 32.09 否 田原源 监事 女 18.79 否 黄 霞 董事会秘书、副总经理 女 44.22 否 江 洲 副总经理 男 57.74 否 ☆ 合计 - - 404.18 -四、公司员工情况（含子公司）截至2009 年 12 月31 日本公司共有正式员工人数为958 人，没有需承担费用的离退休职工。公司人员构成如下： 分类类别 类别项目 人数（名） 占职工总人数比例 技术人员 537 56.06% 业务人员 317 33.09% 专业构成 财务人员 19 1.98% 管理人员及其他 85 8.87% 合 计 958 100.00% 分类类别 类别项目 人数（名） 占职工总人数比例 本科及本科以上 863 90.08% 教育程度 大专 75 7.83% 大专以下 20 2.09% 合 计 958 100.00% 拓维信息2009 年度报告第五节 公司治理结构一、 公司的治理情况 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。 按照中国证监会、深圳证券交易所、湖南证监局的要求，公司已制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金使用管理制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》，报告期内又新制定了《高管人员薪酬管理制度》、《审计委员会年报工作规程》以及《子公司管理制度》、《证券投资管理制度》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》和《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等一系列规章制度，并及时修订了《公司章程》等规范性文件和内控制度，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及董事会下属各专业委员会各自应履行的职责和议事规程。进一步做好投资者关系管理，规范公司信息披露程序，指定专人负责信息披露、接待股东来访和咨询工作，能真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。 目前，公司的整体运作比较规范、独立性强、信息披露及时，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。 1、关于股东和股东大会：报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。公司还通过以投资者关系管理网络平台、电话、电子信箱等多种方式，与广大中小投资者保持信息交流和沟通，提高了中小股东参与公司决策的便利性和积极性。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事人数的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。 4、关于监事和监事会：报告期内，公司监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事 拓维信息2009 年度报告认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、关于绩效考核与激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，公司按照《上市公司信息披露管理办法》的要求制定并严格执行了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》， 规定了信息披露的基本原则、信息披露义务人和职责、信息披露的内容、信息的提供与收集、信息披露的程序、信息披露方式及保密措施等，建立了投资者关系互动平台，每天专人负责与投资者进行交流和沟通。同时，明确信息披露以及投资者关系管理的责任人，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。同时，公司还进一步加强与深圳证券交易所和湖南省证监局的经常性联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，从而准确地理解信息披露的规范要求，并不断适应新的披露要求，使公司的透明度和信息披露的质量进一步提高。 8、公司治理专项活动的开展工作 截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加深圳证券交易所、湖南省证监局组织的上市公司董事、监事、高级管理人员的培训，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。 2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权。在召集主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保公司的规范运作。 3、报告期内，公司第三届董事会独立董事伍中信先生、张跃先生和吴泉源先生，严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，按时亲自或以通讯方式参加了公司第三届董事会的 8 次会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。对报告期内公司相关事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告 拓维信息2009 年度报告期内，公司所有独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。 4、公司董事出席董事会的情况： 现场出席会 通讯方式参 委托出席 是否连续两次未 董事姓名 具体职务 应出席次数 缺席次数 议次数 加会议次数 次数 亲自出席会议 李新宇 董事长、总经理 8 1 7 0 0 否 宋 鹰 副董事长、副总经理 8 1 7 0 0 否 袁楚贤 副董事长 8 1 7 0 0 否 张忠革 董事、副总经理 8 1 7 0 0 否 徐玉堂 董事、财务总监 8 1 7 0 0 否 曾之杰 董事 8 1 7 0 0 否 伍中信 独立董事 8 1 7 0 0 否 张 跃 独立董事 8 1 7 0 0 否 吴泉源 独立董事 8 1 7 0 0 否 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的采购和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。 2、人员：公司劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、各总监、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。 3、资产：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有经营设备配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。 4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。 5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。 拓维信息2009 年度报告四、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司以上市为契机，健全法人治理结构，完善内部控制制度体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，目前已经建立起一套相对完整且符合公司实际情况的内部控制制度，并得到有效执行。具体情况如下： （一）内部控制制度建立健全情况 1、管理制度：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金使用管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》、《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》和《高管人员薪酬管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。 2、经营控制：公司针对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，逐步规范和完善各项制度、标准和流程。通过信息平台建设，上述制度、流程和标准进一步巩固，远程管理信息得到有效掌控。同时，公司还会不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。 3、财务控制：公司按照会计法、税法、经济法、企业会计准则等国家有关法律法规的要求，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系。公司对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格的内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施了有效控制管理。 4、投资决策控制：公司按照相关制度、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司购买资产、对外投资、银行借款等行为进行了规范和科学决策。 5、信息披露控制：公司已制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》，规范信息披露和投资者关系管理行为，依法履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司信息披露事务由董事会统一领导和管理。公司董事长为公司信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人。公司证券部为公司信息披露事务的管理部门，具体负责信息披露及投资者关系管理工作，公司已建立了较为有效的信息披露控制制度，对信息披露进行全程、有效的控制。 6、内部审计制度的建立及执行情况： 公司根据《中小企业板上市公司特别规定》要求，建立了内部审计制度，设立审计部。同时，公司董事会下设审计委员会，代表董事会执行审计监督职能。审计部对审计委员会负责，在审计委员会的指导下独立开展审计工作。公司内部审计制度的建立和执行严格按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求来进行，与指引要求不存在大的差异。 报告期内，审计部对公司各内部机构及控股子公司与财务报告和信息披露事务相关的业务环节进行内部核查和审计监督，有效地防范和控制公司风险，保障公司稳健运营，保证信息披露的可靠性，对保护广大投资者的合法权益起到积极作用。 拓维信息2009 年度报告 备注/说明 是/否/ （如选择否或不适用，请 不适用 说明具体原因）一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 1．内部审计制度建立公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事 是会审议通过 2．机构设置公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务 是部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责 3．人员安排 （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且 审计委员会由 3 名董事 至少有一名独立董事为会计专业人士 组 是 成，其中2 名委员为独立 董事，独立董事中1 名为 会计专业人士。 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 是 （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免 是二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和 信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报 是告 2．本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷和异常事 项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措 是施；（4 ）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。 3．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内 是部控制存在的重大缺陷 4．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 是 5．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如否，公司 是董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明。 6．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） 是 7．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） 是 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 相关说明 1．审计委员会的主要工作内容与工作成效 （1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具 审计部于 2009年12月向审计委员会 拓维信息2009 年度报告 体情况 提交了2010年度审计工作计划。 （2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况 审计委员会每季度召开会议，并向董 事会报告内部审计工作的进展和执 行情况，提交专项审计的结果。 （3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在 不适用的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用） （4 ）说明审计委员会所做的其他工作 按照年报审计工作要求，做好年报审 计的相关工作，与审计机构沟通，就 其审计工作进行总结评价，并建议审 计费用标准，提交董事会审议。 2．内部审计部门的主要工作内容与工作成效 （1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部 审计部已按季度向审计委员会报告 审计工作中发现的问题的具体情况 工作情况 （2）说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购 审计部已按规定对这些项目进行了 买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进 专项审计，认为公司在这些方面已经 行审计并出具内部审计报告的具体情况 建立了完善的内部控制度，且得到了 较好的实施。 （3 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险 不适用的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用） （4 ）说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关 是，已按规定向审计委员会提交的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告 （5）说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部 于2009年12月份提交了2010 年内审 审计工作报告的具体情况 部门的工作计划，2010年1月提交了 2009年度审计工作总结报告。 （6）说明内部审计部门所做的其他工作 日常督促和检查公司各部门执行各 项内控制度的情况，年报期间配合外 部审计师的工作，并和其沟通公司的 内部控制情况 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无 （二） 董事会对内控制度的自我评价 董事会审计委员会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合 当前公司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制 与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规 则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、 会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公 拓维信息2009 年度报告司规范、安全、顺畅的运行。本公司内部控制于 2009 年12 月31 日在所有重大方面是有效的。 （三）会计师事务所的审核意见 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性进行了评价，出具了深南专审报字(2010)第 ZA050 号 《内部控制的鉴证报告》，认为：拓维信息公司按照《内部控制规范》以及其他控制标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。 （四） 保荐机构的核查意见 海通证券股份有限公司对公司内部控制的建立和实施情况进行了核查，认为：拓维信息现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；拓维信息的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 拓维信息2009 年度报告第六节 股东大会情况介绍 报告期内，公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。 1、公司于 2009 年 3 月23 日在公司会议室召开 2009 年第一次临时股东大会。 出席会议的股东及股东代理人共 5人，代表公司股份 54,877,949 股，占公司股本总额 79,865,833 股的 68.71%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： （1）、《关于审议变更公司名称的议案》 （2 ）、《关于审议修改公司章程的议案》 该次会议决议公告刊登在2009 年3 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn ）上。 2、公司于 2009 年5 月 11 日在公司会议室召开公司 2008 年度股东大会。 2009年 4月17 日公司发出会议通知，明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会的方法等。出席会议的股东或股东代理人共 9 人，代表公司股份 60,031,233 股，占公司总股本 79,865,833 股的 75.17%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： （1）、《关于审议公司 2008 年度董事会工作报告的议案》 （2）、《关于审议公司 2008 年度监事会工作报告的议案》 （3）、《关于审议公司 2008 年度报告及摘要的议案》 （4）、《关于审议公司 2008 年度财务决算报告的议案》 （5）、《关于审议公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》 （6）、《关于审议公司审计机构 2008年度审计费用的议案》 拓维信息2009 年度报告 （7）、《关于审议调整公司 2008 年度董事、监事津贴的议案》 （8）、《关于审议修改公司章程的议案》 （9）、《关于审议调整公司董事、监事津贴的议案》 该次会议决议公告刊登在2009 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn ）上。 3、公司于 2009 年8 月 21 日上午在公司会议室召开 2009 年第二次临时股东大会。 2009 年8 月5 日，公司发出会议通知，明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会的方法等。出席本次会议的股东或股东代理人共 10 人，代表公司股份 80,357,170 股，占公司总股本 111,812,166 的 71.87%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： （1）、《审议《子公司管理制度》的议案》 （2）、《审议《证券投资管理制度》的议案》 （3）、审议关于设立投资公司的议案 该次会议决议公告刊登在2009 年 8 月22 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn ）上。 4、公司于 2009年 11 月10 日在公司会议室召开 2009 年第三次临时股东大会。 2009 年 10 月 23 日，公司发出会议通知，明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会的方法等。出席会议的股东或股东代理人共 7 人，代表公司股份 80,075,813 股，占公司总股本 111,812,166 股的 71.61%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《审议关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案》 2、《审议关于募投项目实施调整的议案》 该次会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn ）上。 拓维信息2009 年度报告第七节 董事会工作报告一、报告期内的公司经营情况回顾 （一）公司总体经营情况 2009 年是中国3G 发展的元年，三大运营商共完成3G 基站建设32.5 万个,发展3G 用户数达到 1500 万，开创了全球电信发展史上建设规模最大、发展速度最快的新纪录，为国内无线增值业务带来了巨 大的发展空间。2009 年初，国务院常务会议审议通过了电子信息产业调整振兴规划，电子信息产业成 为国家十大产业振兴规划之一。在这样的市场环境下，作为国内为数不多的集无线增值服务及行业软 件开发为一体的高新技术企业，2009 年公司实现营业收入30,868.79 万元，利润总额 10,256.39 万元， 分别较上年同期增长 17.56%、11.21%，呈现出良好的发展态势。 在系统集成销售及软件业务领域，公司致力于为电信企业提供专业优质的商业智能、信息化、增 值业务平台、IT 服务的解决方案。借助国内电信业重组的大环境，公司紧跟行业动态、挖掘行业机会， 积极向外省拓展，年内新承担了联通全国门户及应用项目，以及包括联通总部在内多个省市的门户及 MSS 系统建设等项目。入选第一批国家信息化试点单位，承担“湖南移动电子商务”项目。系统集成 销售及软件业务全年实现营业收入7,974.32 万元，同比去年增长 8.55%。 在无线增值服务领域，公司对现有无线增值业务产品进行升级、改造。在手机动漫方面公司不断 完善手机动漫平台的建设，已经逐步形成了包括手机动漫制作工具、手机动漫作品管理、合作伙伴管 理、手机动漫营销平台、手机动漫门户网站等多种功能的手机动漫业务服务平台。在手机动漫内容服 务上打造互联网UGC 服务模式，在产品研发上加大手机动漫客户端技术和FLASH 技术研究，拟推出 手机漫画阅读客户端产品；同时继续承办了由国家文化部、工业与信息化部、共青团中央、湖南省人 民政府、中国移动通信集团公司共同主办的第四届中国原创手机动漫大赛，本次大赛新增手机游戏业 务。借助大赛的影响力及整合营销手段，实现向全国 26 个省市，2000 多所高校覆盖，参赛企业 1100 多家，征集作品 10 多万幅，奠定了公司在国内手机动漫领域的龙头地位，并实现了向手机游戏的拓展。 2009 年 11 月28 日，中共中央政治局常委李长春，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央 宣传部部长刘云山，中共中央政治局委员、国务委员刘延东同志在省市各级领导的陪同下莅临公司考 察，对公司在手机动漫游戏领域的探索和创新给予了高度的肯定。总体而言，2009 年公司无线增值服 务的各项业务稳步发展，共实现营业收入22,888.01 万元，比上年增长21.03%。 拓维信息2009 年度报告 ☆ 2009 年 12 月，公司投资5,000 万元成立了全资子公司北京创时信和创业投资有限公司，作为公司 整合所处产业上下游资源、进行股权投资及财务投资的平台。年内，公司还聘请了国际著名的合益管 理咨询公司为公司进行了“人力资源体系建设”项目，为全力打造高效、完善的人力资源体系、不断 提高公司规范运作水平提供保证。 （二）经营业绩分析 1. 主要财务数据变动及其原因 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 2007 年 09 年比08 年增减幅度 营业收入 308,687,945.37 262,579,421.85 233,466,121.17 17.56% 利润总额 102,563,918.37 92,227,841.22 85,695,181.53 11.21% 归属于上市公司股东的净利润 87,189,730.13 78,362,727.56 63,314,371.46 11.26% 经营活动产生的现金流量净额 89,378,772.24 113,265,322.49 92,970,794.98 -21.09% 每股收益 0.78 0.82 0.76 -4.88% 加权平均净资产收益率 15.10％ 24.10% 38.43% 减少9.00 个百分点 2009 年末 2008 年末 2007 年末 09 年比08 年增减幅度 总资产 689,859,653.69 614,155,530.79 239,236,615.81 12.33% 归属于上市公司的股东权益 613,039,203.92 533,986,576.24 164,755,918.32 14.80% 报告期内，公司经营状况和财务状况良好。全年实现营业收入 30,868.79 万元，较上年同期增长 17.56%；利润总额 10,256.39 万元，较上年同期增长 11.21%；经营活动产生的现金流量净额8937.88 万元，较上年下降 21.09%。截止本报告期末，公司总资产与归属于上市公司的股东权益分别较上年同期增长 12.33%和 14.80％，加权平均净资产收益率减少9 个百分点，主要原因系公司 2008 年发行新股募集资金增加净资产29,020.50 万元所致。 2．主要产品、原材料等价格变动情况 报告期内，公司主要产品、采购成本等市场价格未有较大变动。 3．订单签署和执行情况 公司系统集成销售及软件业务方面在2009 年共计签订合同额 13,353.26 万元，实现销售7,974.32 万元，合同执行情况良好，合同回款情况稳定。 拓维信息2009 年度报告 公司的移动增值业务，针对不同类型的业务与各省电信运营商签订相关协议开展服务，根据移动电信运营商的合同签订惯例及行业合作模式，合同多为分成合作的方式，无具体合同标的额，目前，公司与各省电信运营商的业务合作稳定，执行情况良好。 4．毛利率变动情况 本年比上年增减幅度超 与同行业相比差异超过30% 2009 年 2008 年 2007 年 过30%的原因 的原因 综合毛利率 56.28% 56.42％ 57.68％ － － 报告期内，公司综合毛利率 56.28%，与上年相比变动幅度不大。 5．主营业务按行业、产品、地区分布情况 （1）分行业情况 单位：（人民币）万元 营业毛利 营业收入比 营业成本比 营业毛利率09 年 分行业 营业收入 营业成本 润率 上年增减 上年增减 比08 年增减 系统集成销售及软件业务 7,974.32 4,585.61 42.50% 8.55% 5.18% 增加 1.85 个百分点 无线增值服务 22,888.01 8,907.92 61.08% 21.03% 25.75% 减少 1.46 个百分点 合计 30,862.33 13,493.53 56.28% 17.54% 17.91% 减少0.14 个百分点 （2）分产品情况 单位：（人民币）万元 分产品 营业收入 营业成本 营业毛利润 系统集成 4,644.35 3,814.56 829.79 系统集成销售 技术服务 3,329.97 7,71.05 2,558.92 及软件业务 小计 7,974.32 4,585.61 3,388.71 手机动漫 6,005.46 2,642.40 3,363.06 SI类 3,255.68 1,239.27 2,016.41 平台类 3,080.60 1,047.40 2,033.20 无线增值服务 功能类 5,180.57 1,976.91 3,203.66 普通类 5,365.70 2,001.94 3,363.76 小计 22,888.01 8,907.92 13,980.09 合 计 30,862.33 13,493.53 17,368.80 拓维信息2009 年度报告 （3）分地区情况 单位：（人民币）万元 分地区 2009 年营业收入 2008 年营业收入 09 年比08 年增减 华北地区 587.43 1,021.37 -42.49% 东北地区 195.08 279.57 -30.22% 华东地区 0.48 345.94 -99.86% 中南地区 29,944.65 24,443.23 22.51% 西南地区 7.41 159.05 -95.34% 西北地区 127.28 8.78 1,349.66% 合 计 30,862.33 26,257.94 17.54% 报告期内，西北地区同比大幅增长主要是无线增值服务在甘肃大力推广手机投注项目。中南地区收入保持持续稳定增长态势。华北、东北、华东和西南地区主要为系统集成销售及软件业务，目前原有项目已完成验收，新的项目尚在研发中。 6．主要供应商、客户情况 单位：（人民币）元 占年度采购 占公司预付账款 前 5 名供应商情况 采购金额 预付账款的总余额 总金额的比例 总余额的比例 41,334,967 68.98% 0 0.00% 占年度销售 占公司应收账款 前 5 名客户情况 销售金额 应收账款的总余额 总金额的比例 总余额的比例 292,769,990.41 94.84% 20,428,207.45 65.18% 公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人、持股5%以上股东和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。 拓维信息2009 年度报告 7．非经常性损益情况 单位：（人民币）元 09 年比08 年 非经常性损益项目 2009 年 2008 年 增减幅度 1、处置非流动资产产生的损益 -36,240.45 -75,043.85 51.71% 2、计入当期损益的政府补助 7,081,960.79 4,079,352.94 73.61% 3、除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,096,243.38 7,190,210.50 -84.75% 小计 8,141,963.72 11,194,519.59 -27.27% 减：所得税影响数 1,219,213.87 515,617.36 136.46% 少数股东损益影响数 -4,395.13 11,900.00 -136.93% 非经常性损益合计 6,927,144.98 10,667,002.23 -35.06% 上述影响额占当年净利润比例 7.94% 13.61% -5.67% 注：（1）对“计入当期损益的政府补助”的说明： 根据长政发［1999］56 号文《长沙软件产业基地国家新材料成果转化及产业化基地和岳麓山大学科技园若干政策规定》，对母公司每年所缴税收中高新区实际所得部分的 50%，至2008 年底止奖励给母公司。2009 年4 月收到长沙市财政局高新区分局拨付公司2008 年度购地返款 1,495,000.00 元，2009 年 5 月公司收到长沙市人民政府金融证券工作办公室上市奖励资金400,000.00 元，2009 年 12 月公司收到长沙市岳麓区科技局拨付手机新媒体综合服务平台政策性补贴 500,000.00 元，2009 年 12 月收到湖南省文化厅拨付手机动漫电影《美丽人生》补贴资金 500,000.00 元；政府补助项目递延收益摊销4,186,960.79 元。 （2 ）对“除上述各项之外的其他营业外收支净额”的说明： 2009 年 11 月公司收到2008 年软件产品退税 1,312,593.38 元。 拓维信息2009 年度报告 8．主要费用情况 单位：（人民币）元 占2009 年营业 09 年比08 年 项 目 2009 年 2008 年 2007 年 收入的比重 增减幅度 销售费用 29,356,893.54 9.51% 22,979,859.34 16,884,899.83 27.75% 管理费用 59,005,471.24 19.11% 43,556,380.28 32,113,392.42 35.47% 财务费用 -12,143,178.59 -3.93% -3,849,173.17 -938,283.82 -215.47% 所得税费用 12,880,617.90 4.17% 8,009,836.42 8,084,534.53 60.81% 报告期内，销售费用同比增长的主要原因为：工资和福利费、业务招待费、差旅交通费及推广服务费增加所致。 管理费用同比增长的主要原因为：由于公司加大了技术研发力度，吸纳了大批的科技研发人员，09 年度研发人数较08 年度有较大增长，相应的工资和福利费、差旅交通费及办公费等费用增加所致。 财务费用同比降低主要系定期存款利息收入比去年增加所致。 所得税费用同比增长主要系子公司所得税优惠期结束，税率恢复到 15%所致。 9．现金流量情况分析 单位：（人民币）元 09 年比08 年 项目 2009 年 2008 年 2007 年 同比增减 一 经营活动产生的现金流量净额 89,378,772.24 113,265,322.49 -21.09 92,970,794.98 经营活动现金流入量 352,757,389.42 290,707,302.98 21.34 248,263,603.58 经营活动现金流出量 263,378,617.18 177,441,980.49 48.43 155,292,808.60 二 投资活动产生的现金流量净额 79,134,063.78 -365,967,291.51 -121.62 -25,228,495.57 投资活动现金流入量 295,885,923.93 29,900,064.11 889.58 29,026,494.58 拓维信息2009 年度报告 投资活动现金流出量 216,751,860.15 395,867,355.62 -45.25 54,254,990.15 （未完）  |