[董事会]蓝色光标(300058)第一届第十六次董事会决议公告
证券代码300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2010-001 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 第一届第十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第十 六次董事会会议于2010 年3 月16 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应 出席董事9 名，实际出席董事9 名，会议由公司董事长赵文权先生主持。 本次会议已于3 月12 日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 一、 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。 为规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，根据 《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规则以及公司《募 集资金管理办法》，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、 审议通过《关于募集资金使用计划的议案》。 经天职国际会计师事务所有限公司于2010 年2 月10 日出具的天职京核字 [2010]329 号验资报告确认，公司募集资金净额为620,798,801.54 元。其中， 除公司2008 年度股东大会审议通过的募投项目使用资金15,982 万元外，其余部 分460,978,801.54 元为募集资金中用于其他与公司主营业务相关的营运资金 （以下简称“该募集资金”）。 根据《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披 露业务备忘录第1 号---超募资金使用》等有关法律、法规及规范性文件的有关 规定，公司经过详细论证，审慎研究，根据公司经营的实际需要，制订该募集资 金使用计划如下： 1、计划使用该募集资金4,000 万元偿还银行贷款。 截至2010 年2 月28 日，公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部有贷 款，金额为4,000 万元，贷款利率为年利率5.31%，与募集资金专户存款利率之 间存在着较大的利差，偿还该笔贷款可以节省公司2010 年大约128 万元的利息 支出，达到公司股东利益最大化的目的。同意公司使用该募集资金4,000 万元偿 还银行贷款。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、计划使用该募集资金4,000 万元永久补充流动资金。 随着公司业务持续快速增长，公司对流动资金的需求越来越大。公司近三年 主营业务收入年复合增长率为30.38%，据此测算，2010 年大约需要新增流动资 金5,000 万元，才能满足公司业务正常发展需求。充足的营运资金可以使公司承 接更多更大的项目，提高公司在公共关系服务市场中的竞争力。公司计划使用该 募集资金4,000 万元永久补充日常经营所需的流动资金，解决部分流动资金需 求，按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币210 万 元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。同意公司 使用该募集资金4,000 万元永久补充流动资金。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、该募集资金其余部分使用计划。 对于该募集资金其余部分380,978,801.54 元，公司计划于募集资金到账后 六个月内，根据公司的发展计划和实际经营需要，妥善制订相关使用计划，提交 董事会审议通过后及时披露；公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会 或股东大会审议程序，并及时予以披露。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 公司过去十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等 高风险的投资，并承诺未来十二个月内不进行此类高风险投资。 独立董事赵欣舸、刘晓春和肖星就本次募集资金使用计划发表了独立意见， 认为公司制定的募集资金计划，是审慎和合理的，同意公司募集资金使用计划。 保荐机构华泰联合证券核查后认为，公司本次募集资金使用计划是合理、合 规和必要的，同意公司本次募集资金使用计划。 自公告之日起，该募集资金计划开始实施。 特此公告。 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 董事会 2010年3月16日 中财网
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