[风险]侨银股份(002973):侨银转债可能存在不能按期足额兑付本息的重大风险提示性公告
债券代码：128138 债券简称：侨银转债 侨银城市管理股份有限公司 关于“侨银转债”可能存在不能按期足额兑付本息的 重大风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1．“侨银转债”到期日和兑付登记日：2026年11月16日 2．“侨银转债”到期兑付价格：130元人民币/张（含税及最后一期年度利息）3．“侨银转债”停止交易日：2026年11月12日，现已停止交易， 4．“侨银转债”最后转股日：2026年11月16日 5．“侨银转债”到期兑付资金发放日：2026年11月17日 6．最后一个交易日可转债简称：“Z银转债” 7．在“侨银转债”停止交易后、转股期结束前（即2026年11月12日至2026年11月16日），“侨银转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“侨银转债”转换为侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票，目前转股价格为10.60元/股。 8．因公司近期资金周转承压，流动资金出现短期错配，兑付资金正在统筹落实中，存在无法按期兑付本息的重大风险，敬请投资者注意相关风险。 一、公司及可转换公司债券基本情况 1．公司基本情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务属于城市管理服务行业，受外部下游区域财政承压，行业应收账款高企。根据公司《2026年第三季度报告》，截至2026年9月30日，公司应收账款24.14亿元、合同资产11.31亿元，两项合计35.45亿元，约占资产总额82.54亿元的43%，较年初34.67亿元小幅增加。上述款项主要与项目服务费结算、考核及付款审批周期相关，公司持续推进催收与结算工作，但部分应收账款催收难度较大、回收周期拉长，对经营性现金流形成一定影响。 2．可转换公司债券基本情况 （1）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）核准，公司于2020年11月17日向社会公开发行42,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。 （2）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的42,000万元可转换公司债券于2020年12月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。 （3）可转债转股期限 根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的可转债转股期限为2021年5月24日至2026年11月16日。 截至2026年11月12日，公司尚有4,196,454张“侨银转债”未转股，占公司可转债发行总量4,200,000张的99.92%。公司现有货币资金无法兑付“侨银转债”本息，敬请投资者注意相关风险。 二、“侨银转债”到期赎回及兑付方案 根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的130%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券，“侨银转债”到期合计兑付130元人民币/张（含税及最后一期年度利息）。 三、“侨银转债”停止交易相关事项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。 “侨银转债”到期日为2026年11月16日，根据规定，最后一个交易日为2026年11月11日，最后一个交易日可转债简称为“Z银转债”。“侨银转债”将于2026年11月12日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年11月12日至2026年11月16日），“侨银转债”持有人仍可以依据约定的条件将“侨银转债”转换为公司股票，目前转股价格为10.60元/股。 四、无法按期兑付本息的风险提示及后续措施 “侨银转债”将于2026年11月16日到期。因公司近期资金周转承压，流动资金出现短期错配，兑付资金正在统筹落实中，截至本公告披露日尚未全部到位。如后续筹措进度不及预期，公司存在无法按期足额兑付“侨银转债”本息的风险。 公司将积极采取加强应收账款催收、推进相关资产处置变现、争取股东或第三方投资者支持等措施筹措兑付资金，尽最大努力维护投资者合法权益。上述措施的推进与落地受回款进度、资产处置进度及外部支持落实情况等多重因素影响，能否取得预期效果仍存在不确定性，敬请投资者充分注意投资风险。 对于本次兑付资金筹措进展不及预期给投资者带来的困扰，公司董事会及管理层深表歉意。公司将全力以赴推进风险处置，并严格按照法律法规及监管要求，及时、准确、完整地披露相关进展；亦将深刻吸取教训，持续提升规范运作和信息披露工作水平。 特此公告。 侨银城市管理股份有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
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