通领科技(920187):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年11月13日 19:31:59 中财网

原标题:通领科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-133
上海通领汽车科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 授权委托理财情况
(一) 审议情况
上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日召开了第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币33,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2026年 4月 1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-054）。

(二) 披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00万元的应当及时披露。

公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币5,000万元。截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 29,000万元（含本次现金管理）占公司2025年度经审计的归属于母公司所有者权益的34.55%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名 称	产品 类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化 收益率 （%）	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
交通银行 股份有限 公司	保本 浮动 收益	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 97 天（挂 钩汇率看 跌）	5,000	1.00%或 1.45%或 1.65%	97 天	保本 浮动 收益	银行 结构 性存 款	募集 资金

（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。


（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。


（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
1、现金管理产品受托方为交通银行股份有限公司。公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2.本次现金管理不构成关联交易。


三、 公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司将严格遵循审慎性投资原则筛选合作机构，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

2.公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方 名称	产品 类型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计年化 收益率 （%）	起始 日期	终止 日期	投资 方向	资金 来源	是 否 为 关 联 交 易
中国银 行股份 有限公 司	保本 浮动 收益	（上海）对 公结构性 存款 202622358	3,350	0.60%或 2.35%	2026 年 10 月 23 日	2027- 1-25	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
中国银 行股份 有限公 司	保本 浮动 收益	（上海）对 公结构性 存款 202622359	3,150	0.59%或 2.34%	2026 年 10 月 26 日	2027- 1-27	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	保本 浮动 收益	利多多公 司稳利 99JG4561 期(三层看 涨)人民币 对公结构 性存款	6,000	0.7%或 1.70%或 1.90%	2026 年 10 月 23 日	2027- 1-22	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
交通银 行股份 有限公 司	保本 浮动 收益	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 98 天	4,000	0.65%或 1.46%或 1.66%	2026 年8 月 17 日	2026- 11-23	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
中国光 大银行 股份有 限公司	保本 浮动 收益	2026年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第十期产 品424	2,500	1%或 1.6%或 1.7%	2026 年 10 月 26 日	2027- 1-26	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
交通银 行股份 有限公 司	保本 浮动 收益	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 98 天（挂 钩汇率看 跌）	1,000	0.65%或 1.33%或 1.53%	2026 年 10 月 26 日	2027- 2-1	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	保本 浮动 收益	利多多公 司稳利 26JG3358 期(月月滚 利特供款 A)人民币 对公结构 性存款	4,000	0.70%或 1.80%或 2.00%	2026 年 11 月2 日	2026- 11-30	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
交通银 行股份 有限公 司	保本 浮动 收益	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 97 天（挂 钩汇率看 跌）	5,000	1.00%或 1.45%或 1.65%	2026 年 11 月 13 日	2027- 2-18	银行 结构 性存 款	募集 资金	否

（二） 已到期的委托理财的情况

受托 方名 称	产品类 型	产品名称	产品 金额 （万 元）	年化 收益 率（%）	起始 日期	终止 日期	本金收 回情况	资金 来源	是 否 为 关
									联 交 易
中国 光大 银行 股份 有限 公司	保本浮 动收益	2026年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第四期产 品301	6,500	1.7%	2026 年 4 月 8 日	2026- 7-8	全部收 回	募集 资金	否
交通 银行 股份 有限 公司	保本浮 动收益	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 98天	5,000	1.5%	2026 年 4 月 13 日	2026- 7-20	全部收 回	募集 资金	否
交通 银行 股份 有限 公司	保本浮 动收益	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 98天	4,500	1.5%	2026 年 4 月 13 日	2026- 7-20	全部收 回	募集 资金	否
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	保本浮 动收益	利多多公 司稳利 26JG3120 期(3个月 早鸟款)人 民币对公 结构性存 款	4,000	1.7%	2026 年 4 月 13 日	2026- 7-13	全部收 回	募集 资金	否
上海 浦东	保本浮 动收益	利多多公 司稳利	4,500	1.7%	2026 年 4	2026- 7-13	全部收 回	募集 资金	否
发展 银行 股份 有限 公司		26JG3120 期(3个月 早鸟款)人 民币对公 结构性存 款			月 13 日
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	保本浮 动收益	利多多公 司稳利 26JG3170 期(3个月 看涨网点 专属)人民 币对公结 构性存款	1,000	1.6%	2026 年 5 月 27 日	2026- 8-27	全部收 回	募集 资金	否
交通 银行 股份 有限 公司	保本浮 动收益	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 98天	1,000	1.4%	2026 年 5 月 28 日	2026- 9-3	全部收 回	募集 资金	否
交通 银行 股份 有限 公司	保本浮 动收益	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 32 天（挂 钩黄金看 涨）	1,000	1.4%	2026 年 9 月 14 日	2026- 10-16	全部收 回	募集 资金	否
中国 银行 股份	保本浮 动收益	（上海） 对公结构 性存款	3,350	0.8%	2026 年 4 月	2026- 10-22	全部收 回	募集 资金	否
有限 公司		202615791			10 日
中国 银行 股份 有限 公司	保本浮 动收益	（上海） 对公结构 性存款 202615792	3,150	2.62%	2026 年 4 月 9 日	2026- 10-19	全部收 回	募集 资金	否
中国 光大 银行 股份 有限 公司	保本浮 动收益	2026年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第七期产 品572	4,000	1.7%	2026 年 7 月 20 日	2026- 10-20	全部收 回	募集 资金	否
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	保本浮 动收益	利多多公 司稳利 99JG2407 期(三层看 涨)人民币 对公结构 性存款	9,000	1.7%	2026 年 7 月 21 日	2026- 10-21	全部收 回	募集 资金	否
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	保本浮 动收益	利多多公 司稳利 26JG3294 期(月月滚 利特供款 B)人民币 对公结构 性存款	1,000	1.84%	2026 年 9 月 1 日	2026- 9-30	全部收 回	募集 资金	否
交通	保本浮	交通银行	6,000	0.65%	2026	2026-	全部收	募集	否
银行 股份 有限 公司	动收益	蕴通财富 定期型结 构性存款 98天			年 7 月 27 日	11-2	回	资金

六、 备查文件
1、定期型结构性存款协议，银行回单


上海通领汽车科技股份有限公司
董事会
2026年11月13日