[快讯]寿仙谷:国信证券股份有限公司浙江寿仙谷医药股份有限公司部分募投项目变更的专项核查意见
经中国证券监督管理委员会（（以下简称“中国证监会”）（《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（ 2020〕658号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2020年 6月 9日公开发行 360万张可转换公司债券，每张面值 100元人民币，募集资金总额为人民币 36,000.00万元（含发行费用），期限为 6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为 34,915.57万元。 上述募集资金已于 2020年 6月 15日全部到位并存放于募集资金专户管理。 公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 募集资金投资项目基本情况表如下： 单位：万元 币种：人民币
经中国证监会（《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2165号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2022年 11月 17日发行 3,980,000张可转换公司债券，每张面值 100元人民币，募集资金总额为人民币 39,800万元（（含发行费用），期限为 6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为 38,713.37万元。 上述募集资金已于 2022年 11月 23日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2022]第 ZF11328号（《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。 募集资金投资项目基本情况表如下： 单位：万元 币种：人民币
（四）本次拟变更募集资金投入新项目的概况 公司本次拟将（“寿仙转债”中（“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（（生产线建设）”尚未使用的募集资金 3,867.35万元，以及（“寿 22转债”中（“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”尚未使用的募集资金 6,473.74万元（（含现金管理收益及利息 481.11万元），合计 10,341.09万元变更投向“寿仙谷数智健康运营中心建设项目”，分别占（“寿仙转债”“寿 22转债”募集资金总额的 10.74%、16.27%，具体金额以资金划转当日的银行账户结息余额为准，具体情况如下： 单位：万元
（五）董事会审议变更募集资金投向议案的表决情况 公司于 2026年 11月 13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了（《关于变更部分募投项目的议案》。公司本次变更“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（（生产线建设）”“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”系公司本着对股东负责的精神，结合市场环境变化、自身发展战略及募集资金使用实际情况，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司进行前述变更事项，前述变更事项尚需提交公司 2026年度第一次临时股东会以及“寿 22转债”2026年第一次债券持有人会议审议。 中财网
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