海泰科(301022):使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

 时间：2026年11月13日 16:16:54 中财网
原标题:海泰科:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2026-098
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的部分产品到期赎回，具体情况如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于2026年9月2日与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签署了《青岛银行单位结构性存款销售协议书》，购买结构性存款36,500,000.00元。具体内容详见公司于2026年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-078）。

截至本公告披露日，上述结构性存款已到期赎回，相关本金和收益已全部到账，具体如下：

购买主 体签约银行产品名 称产品类 型认购金额 （元）起息 日到期 日预期年化收 益率实际收益 （元）
海泰科 模塑青岛银行股 份有限公司 辽宁路支行结构性 存款保本浮 动收益 型36,500,000. 002026. 09.032026. 11.111.20%-1.90 %82,800.00
二、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期的产品情况
1、活期存款情况

序 号购买 主体签约银行产 品 名 称产品 类型产品说明起息 日到期 日预期 年化 收益 率是否 到期 赎回实际收益 （元）
1海泰 科模 塑青岛银行 股份有限 公司辽宁 路支行协 定 存 款活期 存款基准利率1.15%，减5 个基点，活期账户内 超过5万元按照协定 存款执行利率2025. 05.292026. 05.291.10 %是82,443.47
2海泰 科 （安 徽）招商银行 股份有限 公司青岛 城阳支行协 定 存 款活期 存款基准利率1.15%，减 70个基点活期账户 内超过10万元按照 协定存款执行利率2025. 06.132026. 06.120.45 %是23,951.54
3海泰 科模 塑中信银行 股份有限 公司青岛 城阳支行协 定 存 款活期 存款基准利率1.15%，减 70个基点，活期账户 内超过10万元按照 协定存款执行利率2025. 08.142026. 08.050.45 %是25,086.05
4海泰 科新 材料招商银行 股份有限 公司青岛 城阳支行协 定 存 款活期 存款基准利率1.15%，减 70个基点，活期账户 内超过10万元执行2025. 08.122026. 08.110.45 %是7,382.54
5海泰 科模 具交通银行 股份有限 公司青岛 分行协 定 存 款活期 存款挂牌利率0.1%，加35 个基点，活期账户内 超过10万元按照协 定存款执行利率2025. 08.112026. 08.100.45 %是7,681.51
6海泰 科模 塑中信银行 股份有限 公司青岛 城阳支行协 定 存 款活期 存款基准利率1.15%，减 70个基点，活期账户 内超过10万元执行2025. 09.102026. 09.090.45 %是7,527.23
7海泰 科 （安 徽）招商银行 股份有限 公司青岛 城阳支行协 定 存 款活期 存款基准利率1.15%，减 70个基点，活期账户 内超过10万元执行2025. 09.102026. 09.090.45 %是-
合计　　　　154,072.34　　　　　
2、理财产品情况

序 号购买主体签约银行产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日预期年 化收益是否到 期赎回实际收益（元）
1海泰科模塑中信银行股份有 限公司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型6,000,000.002025.10.292025.11.28率 1.00%- 1.90%是7,397.26
2海泰科模塑青岛银行股份有 限公司辽宁路支结构性存款保本浮动 收益型60,000,000.002025.11.062025.12.101.20%- 1.92%是101,720.55
3海泰科模塑行 青岛银行股份有 限公司辽宁路支结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002025.11.062025.12.101.20%- 1.92%是67,813.70
4海泰科模塑行 青岛银行股份有 限公司辽宁路支结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002025.10.232026.01.071.20%- 1.99%是165,742.47
5海泰科模塑行 中信银行股份有 限公司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型10,000,000.002025.12.042026.01.071.00%- 1.95%是14,438.36
6海泰科模塑青岛银行股份有 限公司辽宁路支结构性存款保本浮动 收益型67,000,000.002025.12.112026.01.141.20%- 1.92%是113,587.95
7海泰科模塑行 青岛银行股份有 限公司辽宁路支结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002026.01.082026.02.111.20%- 1.92%是67,813.70
8海泰科模塑行 中信银行股份有 限公司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型10,000,000.002026.01.102026.02.091.00%- 1.95%是12,739.73
9海泰科模塑青岛银行股份有 限公司辽宁路支结构性存款保本浮动 收益型57,000,000.002026.01.152026.03.041.20%- 1.95%是138,673.97
10海泰科模塑行 中信银行股份有 限公司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型10,000,000.002026.02.122026.03.161.00%- 1.95%是13,589.04
11海泰科模塑青岛银行股份有 限公司辽宁路支结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002026.02.122026.04.011.20%- 1.95%是97,315.07
12海泰科模塑行 青岛银行股份有 限公司辽宁路支结构性存款保本浮动 收益型57,000,000.002026.03.052026.04.151.20%- 1.95%是118,450.68
13海泰科模塑行 青岛银行股份有 限公司辽宁路支结构性存款保本浮动 收益型97,000,000.002026.04.292026.06.031.20%- 1.90%是167,424.66
14海泰科模塑行 青岛银行股份有 限公司辽宁路支结构性存款保本浮动 收益型30,900,000.002026.06.052026.07.081.20%- 1.90%是50,286.58
15海泰科模塑青岛银行股份有 限公司辽宁路支结构性存款保本浮动 收益型85,000,000.002026.06.052026.08.051.20%- 1.96%是278,427.40
16海泰科模塑行 青岛银行股份有 限公司辽宁路支结构性存款保本浮动 收益型50,000,000.002026.06.262026.09.021.20%- 1.96%是173,260.27
17海泰科模塑行 青岛银行股份有 限公司辽宁路支结构性存款保本浮动 收益型47,400,000.002026.07.092026.10.131.20%- 1.90%是224,403.29
18海泰科模塑行 青岛银行股份有 限公司辽宁路支结构性存款保本浮动 收益型65,000,000.002026.08.072026.10.131.20%- 1.90%是214,767.12
19海泰科模塑行 青岛银行股份有 限公司辽宁路支结构性存款保本浮动 收益型36,500,000.002026.09.032026.11.111.20%- 1.90%是82,800.00
行 合计　　　　　2,110,651.80　　　　
（二）尚未到期的产品情况
1、活期存款情况

序 号购买主 体签约银行产品 名称产品 类型产品说明起息日到期日预期年化 收益率是否到 期
1海泰科模 塑青岛银行股份有限 公司辽宁路支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，减50个基点，活期账户内超过 5万元按照协定存款执行利率2026.06.012027.06.010.65%否
2海泰科 （安徽）招商银行股份有限 公司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，减70个基点活期账户内超过10 万元按照协定存款执行利率2026.06.152027.06.140.45%否
3海泰科模 塑中信银行股份有限 公司城阳支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过 10万元按照协定存款执行利率2026.08.052027.08.040.45%否
4海泰科新 材料招商银行股份有限 公司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过 10万元执行2026.08.122027.08.110.45%否
5海泰科模 具交通银行股份有限 公司青岛分行协定 存款活期 存款挂牌利率0.1%，加35个基点，活期账户内超过 10万元按照协定存款执行利率2026.08.112027.08.100.45%否
6海泰科模 塑中信银行股份有限 公司城阳支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过 10万元执行2026.09.102027.09.090.45%否
7海泰科 （安徽）招商银行股份有限 公司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过 10万元执行2026.09.102027.09.090.45%否
8海泰科 （安徽）上海浦东发展银行 股份有限公司青岛协定 存款活期 存款基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过 10万元执行2026.10.232027.10.080.45%否
分行
2、理财产品情况

购买主体签约银行产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日预期年化收益 率是否到 期赎回
海泰科模塑青岛银行股份有限公司 辽宁路支行结构性存款保本浮动收益 型70,400,000.002026.10.142026.12.161.20%-1.90%否
截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为70,400,000.00元。

三、备查文件
1、本次现金管理产品到期赎回的收益凭证。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2026年11月13日

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